资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67659.40 98.79%
债券 47.40 0.07%
银行存款和结算备付金 420.86 0.61%
其他资产 361.78 0.53%
资产总值:68489.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 175.87 6085.12 8.94%
中航沈飞 600760 52.50 3703.44 5.44%
光启技术 002625 70.48 3538.10 5.20%
航发动力 600893 62.22 2624.49 3.86%
中航光电 002179 59.54 2457.22 3.61%
中航西飞 000768 65.12 1749.65 2.57%
中国长城 000066 90.60 1534.76 2.25%
睿创微纳 688002 17.06 1508.47 2.22%
菲利华 300395 19.52 1477.66 2.17%
航天电子 600879 123.21 1437.81 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 110.20 3585.91 5.38%
中航沈飞 600760 55.29 3180.37 4.77%
光启技术 002625 74.37 2973.31 4.46%
中国重工 601989 561.91 2607.26 3.91%
航发动力 600893 65.76 2534.44 3.80%
中航光电 002179 62.54 2524.11 3.78%
中航西飞 000768 68.77 1880.04 2.82%
中航机载 600372 119.22 1437.74 2.16%
中国长城 000066 95.58 1414.58 2.12%
航天电子 600879 130.16 1362.73 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 95.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.47 47.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%