- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2671.70 | -1397.92 | -3944.59 | -2916.61 | -5881.08 |
| 本期利润(万元) | 6153.13 | 7553.33 | -5328.34 | -4128.76 | -6189.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.84 | 0.00 | -9.11 | 0.00 | -8.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4875.59 | 0.00 | -5858.61 | 0.00 | -2045.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71217.91 | 60328.99 | 58535.84 | 54691.85 | 66237.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 9.44 | 0.00 | -8.08 | 0.00 | -9.61 |
| 累计净值增长率(%) | 26.82 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 15.88 |