易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

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最新净值：0.7679 -0.0112(-1.44%)

累计净值：1.5358

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.76亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
股票型名次	2182	242	449	1538	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
股票型名次	1933	1965	1743	704	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2181	兴全沪深300指数(LOF)A	0.56	3.10	2.55	13.70	11.34
2182	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
2183	长江沪深300指数增强C	0.55	3.45	3.91	21.29	20.24
2184	广发中证军工ETF	0.55	10.53	5.14	22.05	21.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	创科技ETF	2.03	11.07	8.40	74.22	64.68
241	华夏中证人工智能主题ETF联接C	2.31	11.07	0.43	60.97	61.22
242	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
243	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.42	11.05	23.85	70.74	88.39
244	嘉实资源精选股票A	1.71	11.02	27.03	70.43	85.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	汇添富中证800价值ETF	-0.15	1.90	6.02	9.96	10.73
448	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
449	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
450	银华智能建造股票发起式	0.71	7.12	6.01	29.68	27.08
451	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.48	3.73	5.99	15.82	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	宝盈中证100指数增强C	0.99	3.65	3.44	23.16	23.24
1537	南方中证1000联接A	1.00	4.72	-0.58	23.16	24.99
1538	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
1539	九泰天兴量化智选C	0.24	1.39	4.71	23.14	21.59
1540	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.14	3.42	6.70	23.13	25.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
1807	中银中证100指数增强	0.92	3.82	3.48	23.72	22.89
1808	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
1809	中泰中证500指数增强A	1.11	6.01	-0.70	23.09	22.86
1810	广发中证传媒ETF联接A	-0.48	0.35	-7.96	17.30	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	博时国企改革股票A	20.78	33.01	16.01	-17.10	-19.26
1932	华夏中证100ETF发起式联接C	20.77	42.57	0.00	-	16.82
1933	易方达中证军工ETF	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
1934	嘉实恒生科技ETF(QDII)	20.73	53.38	29.89	-	-27.42
1935	摩根医疗健康股票A	20.73	6.90	-9.18	-39.59	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	MSCIETF联接C	18.17	38.41	22.44	10.08	95.66
1964	摩根MSCI中国A股ETF联接C	17.70	38.41	22.29	7.09	13.73
1965	易方达中证军工ETF	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
1966	汇添富沪深300指数增强C	16.06	38.40	29.49	8.05	12.97
1967	泰康中证500ETF联接A	22.87	38.40	28.00	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	36.37	46.10	25.14	50.01	38.62
1742	东财上证50C	16.93	37.41	25.13	4.80	37.27
1743	易方达中证军工ETF	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
1744	大成沪深300指数C	18.86	39.93	25.10	3.28	40.70
1745	摩根新兴服务股票A	40.99	43.30	25.05	-10.01	90.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	海富通中证500增强C	26.14	32.95	25.77	16.81	40.46
703	工银创业板ETF联接C	43.09	77.48	43.64	16.77	76.27
704	易方达中证军工ETF	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
705	海富通沪深300指数增强A	18.71	48.56	34.75	16.69	71.55
706	创业板ETF工银	46.28	79.97	44.21	16.60	92.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	广发中证1000ETF联接A	18.22	24.82	16.76	10.71	55.86
1110	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.31	33.91	37.26	2.83	55.79
1111	易方达中证军工ETF	20.75	38.41	25.12	16.75	55.77
1112	国联安中证医药100A	5.55	0.78	-8.74	-25.05	55.70
1113	央企ETF	5.60	25.69	27.10	33.28	55.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	175.87	6085.12	8.94%
中航沈飞	600760	52.50	3703.44	5.44%
光启技术	002625	70.48	3538.10	5.20%
航发动力	600893	62.22	2624.49	3.86%
中航光电	002179	59.54	2457.22	3.61%
中航西飞	000768	65.12	1749.65	2.57%
中国长城	000066	90.60	1534.76	2.25%
睿创微纳	688002	17.06	1508.47	2.22%
菲利华	300395	19.52	1477.66	2.17%
航天电子	600879	123.21	1437.81	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	0.7791	0.7748	0.7645	0.7565	0.7551
累计净值(元)	1.5582	1.5496	1.5290	1.5130	1.5102

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