易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.4940

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：7.81亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
股票型名次	1124	320	1975	1983	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
股票型名次	2492	2230	2054	713	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.12	-15.63	-8.49	30.27	20.34
1123	鹏华港美互联网美元现汇	1.12	-0.14	3.93	15.29	20.01
1124	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1125	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
1126	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华夏中证人工智能主题ETF	3.12	1.94	10.95	61.22	65.24
319	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
320	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
321	易方达中证人工智能主题ETF联接C	2.97	1.94	10.60	57.01	60.90
322	创科技ETF	3.42	1.93	15.32	73.91	66.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1974	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
1975	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1976	景顺长城中证500ETF	1.02	-2.13	2.53	25.00	25.93
1977	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-1.25	0.44	-14.97	16.88	67.28
1982	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
1983	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1984	海富通量化前锋股票A	0.46	-0.90	1.93	16.87	23.84
1985	农银中证1000指数增强C	0.72	-1.54	0.34	16.87	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	银河高C	-0.64	-2.21	1.46	11.41	17.96
2335	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.78	-1.67	2.61	19.13	17.95
2336	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
2337	富国沪深300指数增强C	0.77	-0.75	2.79	17.71	17.94
2338	中信建投沪深300指数增强A	0.69	-1.26	2.92	17.30	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	大成纳斯达克100指数(QDII)C	14.24	50.87	0.00	-	57.39
2491	前海开源再融资股票	14.24	14.24	9.23	-7.07	112.78
2492	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
2493	国泰中证钢铁ETF联接A	14.22	22.97	13.54	37.34	61.32
2494	国泰沪深300指数增强C	14.20	34.42	16.28	-1.50	53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	交银上证180公司治理ETF联接	9.96	31.51	24.44	18.47	89.90
2229	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	40.29	31.51	13.73	-	20.62
2230	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
2231	红利基金C	11.90	31.48	38.51	65.67	74.95
2232	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2053	工银新金融股票C	17.16	47.01	12.21	-	-10.51
2054	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
2055	招商中国机遇股票	40.32	45.93	12.17	-0.31	93.50
2056	建信中证红利潜力指数C	5.39	22.43	12.14	0.38	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-3.95	-7.23	-14.25	18.70	12.94
712	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
713	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
714	中银证券创业板ETF	41.31	71.36	34.42	18.64	19.42
715	银河沪深300指数增强C	20.40	44.18	27.62	18.58	69.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	广发深证100指数(LOF)C	24.13	0.00	0.00	-	49.57
1250	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	26.80	68.47	0.00	-	49.55
1251	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
1252	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.32	36.04	44.41	-	49.48
1253	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.69	49.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	175.87	6085.12	8.94%
中航沈飞	600760	52.50	3703.44	5.44%
光启技术	002625	70.48	3538.10	5.20%
航发动力	600893	62.22	2624.49	3.86%
中航光电	002179	59.54	2457.22	3.61%
中航西飞	000768	65.12	1749.65	2.57%
中国长城	000066	90.60	1534.76	2.25%
睿创微纳	688002	17.06	1508.47	2.22%
菲利华	300395	19.52	1477.66	2.17%
航天电子	600879	123.21	1437.81	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7479	0.7396	0.7220	0.7175	0.7253
累计净值(元)	1.4958	1.4792	1.4440	1.4350	1.4506

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