易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

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累计净值：1.059

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：5.32亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
股票型名次	947	2428	2020	2560	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
股票型名次	2344	2447	2259	495	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	天弘中证红利低波动100C	2.11	3.50	8.49	5.87	7.99
946	兴全中证800六个月持有指数C	2.11	-1.72	4.57	-2.54	0.11
947	易方达中证军工ETF	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
948	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	2.11	-2.19	5.02	-3.41	-
949	圆信永丰中证500指数增强发起A	2.11	-0.66	7.44	0.50	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	前海开源中证军工指数A	3.20	-6.04	3.51	-11.33	-10.24
2427	易方达中证1000ETF联接C	-0.90	-6.04	-2.04	-10.51	-10.36
2428	易方达中证军工ETF	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
2429	中融竞争优势	-0.01	-6.04	4.38	-6.06	-3.98
2430	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.07	-6.05	5.31	-11.77	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	嘉实新兴科技100ETF	1.96	-6.32	3.71	-5.21	-5.97
2019	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.77	-4.02	3.70	-10.50	-6.68
2020	易方达中证军工ETF	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
2021	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-2.11	-3.00	3.68	14.15	3.68
2022	日经ETF	-4.31	-6.63	3.66	14.07	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.54	-7.86	0.18	-9.37	-8.36
2559	华夏中证机器人ETF	-0.38	-10.54	4.43	-9.38	-7.51
2560	易方达中证军工ETF	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
2561	易方达中证消费电子主题ETF	0.90	-7.39	2.28	-9.38	-9.80
2562	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-0.49	-6.22	-2.24	-9.39	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	华宝中证1000指数A	-0.92	-6.14	-1.66	-10.37	-9.76
2735	朱雀企业优胜A	0.71	-4.90	-1.60	-10.10	-9.76
2736	易方达中证军工ETF	2.11	-6.04	3.69	-9.38	-9.77
2737	创金合信中证1000增强C	-0.29	-4.75	-2.08	-9.57	-9.78
2738	嘉实清洁能源股票发起式A	-1.57	-4.03	-2.72	-12.63	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	工银科技龙头ETF发起式联接C	-20.82	-15.38	0.00	-	-39.76
2343	华宝中证沪港深新消费指数A	-20.82	0.00	0.00	-	-20.88
2344	易方达中证军工ETF	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
2345	汇添富新兴消费股票D	-20.85	-15.23	0.00	-	-19.86
2346	中航量化阿尔法六个月持有C	-20.85	-18.21	0.00	-	-29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-17.73	-15.28	0.00	-	-40.79
2446	华夏中证1000ETF发起式联接C	-23.13	-15.28	0.00	-	-24.71
2447	易方达中证军工ETF	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
2448	长信量化多策略股票C	-10.51	-15.29	-19.68	19.31	18.71
2449	汇添富新兴消费股票C	-20.88	-15.30	0.00	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	广发资源优选股票A	8.52	-0.27	-11.81	81.82	75.77
2258	国泰中证钢铁ETF联接A	-6.21	-15.83	-11.88	-	33.22
2259	易方达中证军工ETF	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
2260	招商行业精选股票基金	-0.14	10.05	-11.88	106.11	267.90
2261	广发中证500ETF	-15.70	-9.34	-11.89	-0.11	64.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	嘉实逆向策略股票	-34.39	-34.72	-29.88	14.11	44.80
494	安信价值精选股票	-19.03	-25.75	-29.61	14.07	237.89
495	易方达中证军工ETF	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
496	建信创业板ETF	-24.81	-25.84	-32.74	13.94	10.67
497	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	3.43	0.00	0.00	-	4.58
1272	东方红中证竞争力指数C	-12.35	-15.15	-25.85	-	4.57
1273	易方达中证军工ETF	-20.84	-15.28	-11.88	14.06	4.53
1274	南方ESG股票C	-4.36	-17.21	-35.84	-	4.52
1275	融通深证成分指数C	-18.44	-17.07	-26.83	2.92	4.47

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	141.13	4154.87	6.27%
航发动力	600893	84.06	3142.21	4.74%
中国重工	601989	719.61	2971.99	4.49%
中航沈飞	600760	69.66	2938.12	4.44%
中航光电	002179	66.94	2610.64	3.94%
中航西飞	000768	87.81	1964.20	2.97%
中航机载	600372	122.22	1610.81	2.43%
西部超导	688122	28.62	1523.41	2.30%
振华科技	000733	24.45	1438.64	2.17%
海格通信	002465	109.67	1409.26	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.37	96.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

查看全文[04-19]
标题：重磅APP，正式上线！影响7亿基民

　　试运行满一年，“基金E账户”APP正式上线运行！　　4月19日，经中国证监会批准，“基金 E 账户”APP即日起进入正式运行阶段。投资者可通过各大手机应用商店直接下载并注册使用“基金E账户”APP，一站式查询自己持有的场外公募基金账户及

查看全文[04-19]
标题：上交所：拟扩大沪港通ETF范围预计优化措施正式实施需三个月准备时间

　　经济观察网记者黄一帆4月19日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)就修订《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(以下简称“《实施办法》”)公开征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调出情形。与此同时，深圳证券交易所

查看全文[04-19]
04-19 “CFETS 0-3年期山东国企信用债精选指数”挂钩基金产品成立恒丰银行为主要投资者
04-19 大利好！证监会：调降基金股票交易佣金费率
04-19 中国证监会同意“基金E账户”App正式上线运行
04-19 两年亏损285亿，管理费收走21亿，景顺长城明星经理刘彦春遭质疑

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标题：易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
03-01易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证券为一级交易...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.523	0.521	0.503	0.524	0.512
累计净值(元)	1.046	1.043	1.007	1.048	1.024

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