易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.0354

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：8.41亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
股票型名次	117	11	17	618	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
股票型名次	358	472	452	495	623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	易方达中证信息安全主题ETF	6.01	15.67	6.41	22.35	13.24
116	富国蓝筹精选股票(QDII)	5.98	6.24	-4.22	20.05	5.98
117	易方达中证军工ETF	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
118	华宝中证军工ETF	5.94	33.65	34.04	46.40	20.11
119	东财沪港深互联网指数A	5.88	10.01	-0.56	16.19	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	申万菱信数字产业股票型发起式C	11.91	38.97	27.21	53.38	30.74
10	国防ETF	5.83	34.23	29.09	40.46	20.67
11	易方达中证军工ETF	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
12	广发中证军工ETF	6.02	33.80	33.77	46.30	20.35
13	国泰中证军工ETF	6.01	33.69	33.74	46.35	20.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	宝盈国家安全沪港深股票A	3.16	24.21	35.78	96.01	9.96
16	宝盈国家安全沪港深股票C	3.16	24.15	35.58	95.53	9.94
17	易方达中证军工ETF	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
18	华宝中证军工ETF	5.94	33.65	34.04	46.40	20.11
19	广发中证军工ETF	6.02	33.80	33.77	46.30	20.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	易方达中证科技50联接A	1.47	7.64	6.11	47.62	6.53
617	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	6.13	5.05	9.77	47.52	6.13
618	易方达中证军工ETF	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
619	易方达中证科技50联接C	1.47	7.62	6.03	47.40	6.52
620	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.88	7.58	11.22	47.38	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
55	国泰中证军工ETF	6.01	33.69	33.74	46.35	20.29
56	易方达中证军工ETF	5.97	34.08	34.71	47.51	20.27
57	银河康乐股票A	5.66	19.35	11.11	17.11	20.23
58	银河康乐股票C	5.65	19.27	10.90	16.73	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	兴银中证科创创业50指数A	73.17	106.96	56.81	-	8.18
357	富国创业板ETF	73.06	95.89	41.11	10.67	125.36
358	易方达中证军工ETF	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
359	兴银中证科创创业50指数C	73.01	106.56	56.34	-	7.70
360	招商科技动力3个月滚动持有股票A	72.95	136.06	138.54	71.08	94.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	富国中证工业4.0指数A	62.71	90.43	61.09	22.93	31.27
471	嘉实制造升级股票发起式A	56.71	90.43	0.00	-	70.17
472	易方达中证军工ETF	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
473	天弘创业板指数增强C	74.35	90.35	41.13	-	32.56
474	博时创业板指数C	68.03	90.29	38.75	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	南方大数据300C	61.66	51.15	60.72	22.22	98.42
451	易方达北证50成份指数C	53.68	73.09	60.58	-	60.66
452	易方达中证军工ETF	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
453	富国中证工业4.0指数C	62.39	89.74	60.22	-	18.10
454	鹏华港美互联网美元现汇	26.91	64.77	60.15	2.69	75.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	嘉实中创400ETF联接A	54.52	63.23	43.13	30.69	145.22
494	富国文体健康股票A	28.73	45.62	44.14	30.65	197.50
495	易方达中证军工ETF	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
496	富国中证国企一带一路ETF	30.73	50.08	38.06	30.40	60.03
497	建信中证500指数增强C	45.85	51.06	28.66	30.39	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	富国中证价值ETF联接C	26.64	40.48	50.97	69.46	103.78
622	建信电子行业股票C	80.25	137.38	0.00	-	103.70
623	易方达中证军工ETF	73.05	90.37	60.39	30.46	103.48
624	工银香港中小盘人民币	69.78	89.92	35.42	-7.42	103.40
625	融通产业趋势臻选股票C	107.52	161.55	0.00	-	103.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	175.87	6085.12	8.94%
中航沈飞	600760	52.50	3703.44	5.44%
光启技术	002625	70.48	3538.10	5.20%
航发动力	600893	62.22	2624.49	3.86%
中航光电	002179	59.54	2457.22	3.61%
中航西飞	000768	65.12	1749.65	2.57%
中国长城	000066	90.60	1534.76	2.25%
睿创微纳	688002	17.06	1508.47	2.22%
菲利华	300395	19.52	1477.66	2.17%
航天电子	600879	123.21	1437.81	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9604	0.9266	0.8891	0.8951	0.8673
累计净值(元)	1.9208	1.8532	1.7782	1.7902	1.7346

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