易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9316 0.0061(0.66%)

累计净值：1.8632

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：8.52亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
股票型名次	1654	567	108	278	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
股票型名次	517	604	999	366	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	弘毅远方国证民企领先100ETF	-3.42	-4.52	-2.47	5.75	-4.31
1653	嘉实回报精选股票	-3.42	-5.51	-4.73	-4.04	-3.72
1654	易方达中证军工ETF	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
1655	中欧时代先锋股票A	-3.42	-0.59	11.30	26.92	5.24
1656	中邮中证500指数增强A	-3.42	1.54	16.46	22.97	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.64	0.99	9.24	14.19	7.67
566	易方达上证中盘ETF联接C	-1.53	0.99	5.38	8.03	3.60
567	易方达中证军工ETF	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
568	科技引领	-4.14	0.97	17.75	18.55	8.88
569	南方中证长江保护主题ETF联接A	-3.02	0.97	7.53	12.13	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	广发资源优选股票A	-2.89	2.37	28.74	42.41	17.56
107	广发资源优选股票C	-2.90	2.34	28.60	42.12	17.47
108	易方达中证军工ETF	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
109	华宝中证军工ETF	-3.41	0.99	27.80	28.61	9.17
110	易方达中证稀土产业ETF	-5.80	7.72	27.77	34.63	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	鹏华国防A	-3.72	0.45	29.20	29.52	11.54
277	鹏华国防C	-3.72	0.43	29.15	29.45	11.51
278	易方达中证军工ETF	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
279	易方达中证装备产业ETF	-2.64	-0.94	14.81	29.38	9.01
280	中银新能源产业股票C	-2.31	6.05	21.11	29.32	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	景顺长城量化精选股票	-4.58	-0.34	15.70	22.42	9.38
543	摩根时代睿选股票C	-1.50	4.27	13.06	16.33	9.37
544	易方达中证军工ETF	-3.42	0.99	28.19	29.44	9.37
545	易方达中证军工指数(LOF)C	-2.85	1.30	27.27	28.23	9.37
546	南方中证国新央企科技引领ETF	-4.20	1.09	18.62	19.54	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	沪港深云计算ETF	46.03	111.95	92.66	-	85.84
516	万家中证500指数增强发起式C	46.02	59.19	32.63	55.76	152.98
517	易方达中证军工ETF	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
518	长城创业板指数增强A	46.00	70.53	22.70	6.26	171.77
519	国泰中证新材料主题ETF	45.97	65.50	6.99	-	-22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中欧电子信息产业沪港深股票A	28.30	70.84	29.17	53.98	241.00
603	国联安中证1000指数增强A	41.26	70.79	42.95	-	46.35
604	易方达中证军工ETF	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
605	信澳先进智造股票型	12.30	70.70	18.47	37.95	201.90
606	招商国证2000指数增强A	38.75	70.67	0.00	-	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	招商中证800指数增强C	32.36	49.10	33.14	-	33.74
998	添富中证国企一带一路ETF联接A	37.52	42.82	33.07	36.90	82.73
999	易方达中证军工ETF	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
1000	西部利得中证500指数增强(LOF)C	38.04	52.69	33.02	45.50	133.22
1001	工业互联ETF	24.50	55.72	33.01	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中证500ETF天弘	41.73	59.31	36.76	42.79	40.42
365	天弘中证500指数增强A	46.99	68.56	42.60	42.75	144.10
366	易方达中证军工ETF	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
367	招商深证TMT50ETF联接A	52.22	83.41	68.20	42.48	196.44
368	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	20.95	76.25	57.94	42.47	-15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	国联安上证商品ETF联接C	80.53	80.70	70.97	-	85.11
772	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	18.80	27.42	82.23	-	85.11
773	易方达中证军工ETF	46.02	70.76	33.07	42.64	85.04
774	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-9.94	85.03
775	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.30	91.81	63.90	51.84	85.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	172.22	5728.06	8.63%
光启技术	002625	59.55	2903.66	4.38%
航天电子	600879	104.56	2229.12	3.36%
中国卫星	600118	23.33	2214.94	3.34%
航发动力	600893	52.55	2103.63	3.17%
中航沈飞	600760	33.83	1892.51	2.85%
中航光电	002179	50.33	1783.70	2.69%
航天发展	000547	50.48	1666.34	2.51%
菲利华	300395	16.55	1659.96	2.50%
睿创微纳	688002	14.51	1462.89	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.33	95.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9255	0.9125	0.9804	0.9583	0.9586
累计净值(元)	1.8510	1.8250	1.9608	1.9166	1.9172

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