资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74167.81 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 455.88 0.61%
其他资产 191.65 0.26%
资产总值:74815.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.93 7114.68 9.54%
五粮液 000858 58.50 7106.43 9.53%
牧原股份 002714 131.44 6966.14 9.34%
伊利股份 600887 253.96 6927.96 9.29%
温氏股份 300498 255.99 4763.90 6.39%
泸州老窖 000568 35.41 4670.84 6.26%
山西汾酒 600809 23.54 4566.61 6.12%
海天味业 603288 80.19 3124.11 4.19%
东鹏饮料 605499 10.01 3040.73 4.08%
海大集团 002311 40.00 2550.80 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 82.49%
农、林、牧、渔业 1.27 16.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 172.12 4798.64 10.02%
贵州茅台 600519 3.35 4717.80 9.85%
五粮液 000858 39.66 4715.43 9.85%
牧原股份 002714 89.12 3743.79 7.82%
温氏股份 300498 173.69 2966.56 6.20%
山西汾酒 600809 15.92 2807.78 5.86%
泸州老窖 000568 24.01 2722.35 5.69%
东鹏饮料 605499 6.78 2128.94 4.45%
海天味业 603288 54.43 2117.78 4.42%
海大集团 002311 27.14 1590.13 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 84.01%
农、林、牧、渔业 0.73 15.26%