嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.6817 0.0025(0.37%)

累计净值：3.4085

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：11.76亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
股票型名次	3162	3094	3161	3351	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
股票型名次	3378	3343	3433	1655	129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.07	0.91	4.08	3.72	1.07
3161	汇添富中证主要消费ETF	1.07	1.03	-5.09	-0.26	1.07
3162	嘉实中证主要消费ETF	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
3163	景顺长城优质成长股票	1.07	1.14	13.90	81.47	1.07
3164	广发中证主要消费ETF	1.06	1.01	-4.97	-0.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.03	0.99	-4.76	-0.21	1.03
3093	国泰国证食品饮料行业指数A	1.63	0.98	-3.34	-0.48	1.63
3094	嘉实中证主要消费ETF	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
3095	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.00	0.98	-4.72	-0.12	1.00
3096	长信消费精选量化股票C	2.46	0.97	-4.00	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	景顺长城新能源产业股票C	5.72	6.99	-5.03	22.87	5.72
3160	光大保德信消费主题股票C	2.48	4.09	-5.04	-2.27	2.48
3161	嘉实中证主要消费ETF	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
3162	汇添富内需增长股票C	2.35	1.40	-5.05	12.47	2.35
3163	易方达核心优势股票C	2.67	1.38	-5.05	6.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	广发中证主要消费ETF	1.06	1.01	-4.97	-0.03	1.06
3350	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.62	-0.48	-7.64	-0.10	0.62
3351	嘉实中证主要消费ETF	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
3352	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.00	0.98	-4.72	-0.12	1.00
3353	银华食品饮料量化股票发起式A	1.68	1.06	-2.67	-0.12	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.07	0.91	4.08	3.72	1.07
3199	汇添富中证主要消费ETF	1.07	1.03	-5.09	-0.26	1.07
3200	嘉实中证主要消费ETF	1.07	0.98	-5.04	-0.12	1.07
3201	景顺长城优质成长股票	1.07	1.14	13.90	81.47	1.07
3202	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	泰康医疗健康股票发起A	3.19	-3.74	-14.39	-	1.33
3377	东兴中证消费50A	3.14	12.96	-10.97	-31.46	17.75
3378	嘉实中证主要消费ETF	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
3379	易方达中证消费50ETF	3.13	13.78	-10.31	-	-3.79
3380	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	医疗设备ETF	15.41	-0.05	-19.89	-	-37.38
3342	汇添富中证主要消费ETF	2.90	-0.06	-25.50	-43.37	220.57
3343	嘉实中证主要消费ETF	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
3344	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.55	-0.18	-24.56	-	-31.40
3345	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.20	-0.29	6.39	170.86	125.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	嘉实中证主要消费ETF联接C	2.77	-1.08	-24.03	-39.16	0.32
3432	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
3433	嘉实中证主要消费ETF	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
3434	国泰大健康股票C	19.35	-0.80	-24.52	-	-22.68
3435	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.55	-0.18	-24.56	-	-31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	博时工业4.0主题股票	16.92	0.80	-21.77	-39.58	51.30
1654	摩根医疗健康股票A	31.92	16.83	-11.47	-39.65	57.20
1655	嘉实中证主要消费ETF	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
1656	汇添富中证精准医指数(LOF)A	49.78	27.07	-2.24	-40.10	7.02
1657	鹏华医药指数(LOF)A	17.72	2.42	-15.43	-40.48	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	106.43	128.16	97.22	114.41	242.37
128	鹏华先进制造股票	12.23	36.05	15.52	-2.56	242.30
129	嘉实中证主要消费ETF	3.13	-0.15	-24.23	-39.67	240.71
130	景顺长城研究精选股票	83.17	149.12	127.72	56.22	239.87
131	工银前沿医疗股票A	35.11	15.78	-1.54	-14.79	239.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.93	7114.68	9.54%
五粮液	000858	58.50	7106.43	9.53%
牧原股份	002714	131.44	6966.14	9.34%
伊利股份	600887	253.96	6927.96	9.29%
温氏股份	300498	255.99	4763.90	6.39%
泸州老窖	000568	35.41	4670.84	6.26%
山西汾酒	600809	23.54	4566.61	6.12%
海天味业	603288	80.19	3124.11	4.19%
东鹏饮料	605499	10.01	3040.73	4.08%
海大集团	002311	40.00	2550.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	82.49%
农、林、牧、渔业	1.27	16.98%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6792	0.6836	0.6884	0.6825	0.6745
累计净值(元)	3.3960	3.4180	3.4420	3.4125	3.3725

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