嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.701 0.008(1.21%)

累计净值：3.506

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：5.27亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
股票型名次	529	300	1955	3275	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
股票型名次	3320	3079	2857	3194	52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	广发中证主要消费ETF	0.59	4.01	4.31	-8.20	1.12
528	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
529	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
530	博时主要消费ETF	0.58	3.92	4.15	-8.42	0.97
531	工银全球精选股票(QDII)	0.58	-1.69	0.08	4.90	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华泰柏瑞上证红利ETF	1.29	3.98	0.58	-3.95	-2.43
299	农业50	1.00	3.98	6.56	-4.03	2.50
300	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
301	食品ETF	0.43	3.97	3.32	-7.81	-0.14
302	华夏中证农业主题ETF	0.99	3.96	6.66	-3.67	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	招商央视财经50指数A	-0.05	1.26	4.25	-0.37	0.72
1954	汇丰晋信消费红利股票	0.35	4.74	4.24	2.27	2.23
1955	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
1956	南方中证主要消费ETF	0.58	3.99	4.24	-8.45	1.00
1957	前海开源强势共识100强股票	-0.60	1.40	4.24	2.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	汇添富外延增长主题股票C	-2.44	0.15	-1.35	-8.36	-2.87
3274	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3275	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
3276	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
3277	华夏中证绿色电力ETF	2.96	4.98	1.71	-8.39	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	消费服务ETF	0.35	1.05	5.61	0.02	1.05
1780	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
1781	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
1782	华安新丝路主题股票C	-0.67	-4.68	5.73	-7.45	1.03
1783	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	广发中证主要消费ETF	-6.25	-22.72	0.00	-	-10.01
3319	国泰大健康股票A	-6.28	-31.25	-31.93	-	147.50
3320	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
3321	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3322	南方中证主要消费ETF	-6.35	-22.77	0.00	-	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	汇添富中证主要消费ETF联接C	-5.74	-21.32	-18.21	-	-29.27
3078	银华中国梦30股票	-1.07	-21.33	-12.81	-	62.44
3079	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
3080	招商核心优选C	2.92	-21.34	-23.79	-	-22.44
3081	汇添富国企创新增长股票A	-8.00	-21.35	-21.95	-	52.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	汇添富沪深300基本面增强指数A	7.63	-6.92	-16.74	-	-38.49
2856	诺安研究精选股票	5.54	-17.40	-16.82	-	79.00
2857	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
2858	天弘中证科创创业50ETF联接C	15.31	-11.63	-16.86	-	-39.68
2859	博时丝路主题股票C	-12.28	-10.93	-16.96	-	113.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	易方达中证全指证券公司ETF	25.46	16.03	13.01	-	8.55
3193	广发中证环保ETF	-2.14	-29.35	-38.96	-	-6.32
3194	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
3195	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
3196	添富中证长三角ETF	12.83	-6.59	-8.37	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
51	华夏中小企业100ETF	12.76	-14.83	-17.68	-	253.38
52	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
53	工银战略转型股票A	8.71	-8.75	-11.13	-	248.30
54	金鹰信息产业股票C	11.77	-17.99	-8.66	-	246.36

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	172.26	5198.73	10.52%
贵州茅台	600519	3.27	4979.06	10.08%
五粮液	000858	34.06	4769.59	9.65%
牧原股份	002714	88.10	3386.43	6.85%
泸州老窖	000568	23.73	2970.57	6.01%
山西汾酒	600809	15.73	2897.25	5.86%
温氏股份	300498	171.61	2833.22	5.73%
海天味业	603288	53.78	2468.40	5.00%
东鹏饮料	605499	6.70	1664.84	3.37%
洋河股份	002304	19.42	1622.40	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

查看全文[04-05]
04-05 8家官宣增资
04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
04-05 A股公司设立股权投资基金加速战略布局
04-05 权益类基金，迎“上新潮”

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.693	0.694	0.691	0.697	0.702
累计净值(元)	3.464	3.472	3.453	3.486	3.511

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