嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6833 -0.0054(-0.78%)

累计净值：3.4165

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：7.57亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
股票型名次	3309	2583	3267	3429	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
股票型名次	3386	3325	3366	1549	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	博时工业4.0主题股票	-0.78	-2.51	0.65	1.52	4.95
3308	宏利印度股票(QDII)	-0.78	-1.07	0.09	-3.59	-4.04
3309	嘉实中证主要消费ETF	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
3310	银华沪港深增长股票C	-0.78	-2.63	-1.60	17.80	31.96
3311	广发中证主要消费ETF	-0.79	-2.25	-8.64	-1.91	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.65	-2.26	17.73	49.77	48.72
2582	嘉合同顺智选股票C	0.53	-2.26	0.98	13.84	13.96
2583	嘉实中证主要消费ETF	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
2584	景顺长城沪港深领先科技股票	0.48	-2.26	1.60	23.28	27.50
2585	鹏华医药科技A	-0.18	-2.26	-12.16	9.59	71.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.82	-2.07	-8.65	-4.76	-6.40
3266	中金中证沪港深优选消费50C	-0.89	-1.10	-8.68	-6.19	4.45
3267	嘉实中证主要消费ETF	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
3268	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-2.10	-8.75	-4.96	-6.84
3269	国泰消费优选股票	-0.41	-1.16	-8.83	-5.42	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.65	-1.25	-5.89	-1.95	-2.34
3428	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.74	-2.14	-8.26	-1.96	-1.52
3429	嘉实中证主要消费ETF	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
3430	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.01	0.47	0.34	-1.99	26.91
3431	大成消费精选股票A	0.36	-2.13	-6.92	-2.00	16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	嘉实农业产业股票C	-0.56	-4.27	-10.24	-7.89	-1.51
3450	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.74	-2.14	-8.26	-1.96	-1.52
3451	嘉实中证主要消费ETF	-0.78	-2.26	-8.72	-1.98	-1.54
3452	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.75	-2.17	-8.34	-2.10	-1.69
3453	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.74	-2.15	-8.30	-2.05	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	嘉实中证主要消费ETF联接A	-3.17	-6.85	-19.41	-28.05	1.65
3385	华宝品质生活股票	-3.24	-7.33	-27.31	-21.49	45.35
3386	嘉实中证主要消费ETF	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
3387	汇添富中证主要消费ETF联接A	-3.34	-5.97	-19.98	-31.04	118.17
3388	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.36	-7.22	-19.89	-28.76	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-23.65	-14.81
3324	博时医药50ETF	2.99	-6.64	-17.54	-	-41.13
3325	嘉实中证主要消费ETF	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
3326	鹏华医药指数(LOF)A	2.32	-6.66	-16.39	-35.51	-7.13
3327	汇添富中证主要消费ETF	-3.58	-6.67	-21.31	-33.48	221.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	民生加银品质消费股票C	1.94	-7.48	-19.72	-41.03	-19.80
3365	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3366	嘉实中证主要消费ETF	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
3367	富国中证全指建筑材料ETF	4.79	6.89	-19.89	-	-27.98
3368	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.36	-7.22	-19.89	-28.76	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	新经济	21.62	31.73	10.68	-28.25	-26.43
1548	富国创新趋势股票	70.27	60.43	40.23	-28.33	-19.24
1549	嘉实中证主要消费ETF	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
1550	天弘中证医药100A	2.09	-4.29	-14.99	-28.50	-19.42
1551	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.36	-7.22	-19.89	-28.76	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏创新前沿股票	39.94	66.33	48.22	52.00	245.80
110	富国中证500指数增强A	21.98	30.04	21.76	30.10	244.24
111	嘉实中证主要消费ETF	-3.32	-6.65	-19.83	-28.50	241.51
112	鹏华先进制造股票	12.99	34.78	21.61	7.64	241.00
113	招商量化精选股票C	32.75	57.73	59.36	113.29	237.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.93	7114.68	9.54%
五粮液	000858	58.50	7106.43	9.53%
牧原股份	002714	131.44	6966.14	9.34%
伊利股份	600887	253.96	6927.96	9.29%
温氏股份	300498	255.99	4763.90	6.39%
泸州老窖	000568	35.41	4670.84	6.26%
山西汾酒	600809	23.54	4566.61	6.12%
海天味业	603288	80.19	3124.11	4.19%
东鹏饮料	605499	10.01	3040.73	4.08%
海大集团	002311	40.00	2550.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	82.49%
农、林、牧、渔业	1.27	16.98%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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查看全文[04-03]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6887	0.6873	0.6941	0.6993	0.7050
累计净值(元)	3.4435	3.4365	3.4705	3.4965	3.5250

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