财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.36 |
-1201.49 |
-498.59 |
-4197.90 |
-385.54 |
| 本期利润(万元) |
3074.09 |
-1310.14 |
-234.11 |
-2490.82 |
5668.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33696.76 |
0.00 |
35167.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74564.75 |
47883.88 |
52219.15 |
49406.45 |
46326.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.69 |
0.69 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
237.50 |
0.00 |
247.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.12 |
522.54 |
497.27 |
385.58 |
409.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
47533.00 |
48913.77 |
33778.59 |
40045.82 |
44026.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
47533.00 |
48913.77 |
33778.59 |
40045.82 |
44026.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
21.19 |
14.55 |
16.88 |
18.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
4.24 |
2.91 |
3.38 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
47916.46 |
49560.09 |
34286.20 |
40440.80 |
44480.33 |
| 负债合计(万元) |
32.58 |
153.64 |
213.66 |
46.87 |
42.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
47883.88 |
49406.45 |
34072.55 |
40393.93 |
44438.26 |
| 未分配利润(万元) |
33696.76 |
35167.33 |
23811.43 |
29300.81 |
33059.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
8.20 |
7.27 |
54.53 |
22.71 |
| 投资收益(万元) |
-1047.66 |
-3958.54 |
-1877.34 |
-229.05 |
128.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.66 |
1707.08 |
-1179.12 |
-7154.31 |
-4732.58 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
14.64 |
-1.34 |
31.82 |
18.39 |
| 收入合计(万元) |
-1152.09 |
-2228.62 |
-3050.52 |
-7297.01 |
-4562.84 |
| 管理人报酬(万元) |
122.71 |
195.77 |
94.81 |
243.21 |
134.05 |
| 托管费(万元) |
24.54 |
39.15 |
18.96 |
48.64 |
26.81 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
27.25 |
14.58 |
32.78 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
158.05 |
262.20 |
128.37 |
324.82 |
178.21 |
| 利润总额(万元) |
-1310.14 |
-2490.82 |
-3178.90 |
-7621.83 |
-4741.05 |
| 净利润(万元) |
-1310.14 |
-2490.82 |
-3178.90 |
-7621.83 |
-4741.05 |
