资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179781.94 99.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 260.23 0.14%
其他资产 66.95 0.04%
资产总值:180109.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 635.25 25670.63 14.27%
兴业银行 601166 962.04 19096.45 10.62%
工商银行 601398 2028.06 14804.83 8.23%
农业银行 601288 1847.22 12320.96 6.85%
交通银行 601328 1544.26 10377.40 5.77%
江苏银行 600919 849.81 8523.63 4.74%
浦发银行 600000 679.39 8084.71 4.49%
平安银行 000001 561.74 6370.13 3.54%
民生银行 600016 1436.97 5719.15 3.18%
上海银行 601229 575.64 5157.75 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 17.98 99.93%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 523.41 24050.87 14.79%
兴业银行 601166 792.32 18492.72 11.37%
工商银行 601398 1670.82 12681.50 7.80%
交通银行 601328 1272.37 10178.96 6.26%
农业银行 601288 1521.83 8948.36 5.50%
江苏银行 600919 700.18 8360.09 5.14%
浦发银行 600000 560.02 7773.06 4.78%
民生银行 600016 1183.97 5623.84 3.46%
平安银行 000001 462.43 5581.53 3.43%
上海银行 601229 474.27 5032.05 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.25 99.90%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%