资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141007.64 99.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 352.62 0.25%
其他资产 22.89 0.02%
资产总值:141383.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 493.51 20776.81 14.71%
兴业银行 601166 735.23 15483.90 10.96%
工商银行 601398 1404.31 11136.19 7.89%
农业银行 601288 1247.11 9577.83 6.78%
交通银行 601328 1159.44 8405.92 5.95%
浦发银行 600000 578.97 7202.40 5.10%
江苏银行 600919 636.86 6623.39 4.69%
平安银行 000001 421.74 4812.05 3.41%
上海银行 601229 431.60 4359.15 3.09%
民生银行 600016 1077.24 4125.84 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.10 99.84%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 635.25 25670.63 14.27%
兴业银行 601166 962.04 19096.45 10.62%
工商银行 601398 2028.06 14804.83 8.23%
农业银行 601288 1847.22 12320.96 6.85%
交通银行 601328 1544.26 10377.40 5.77%
江苏银行 600919 849.81 8523.63 4.74%
浦发银行 600000 679.39 8084.71 4.49%
平安银行 000001 561.74 6370.13 3.54%
民生银行 600016 1436.97 5719.15 3.18%
上海银行 601229 575.64 5157.75 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 17.98 99.93%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%