南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.5567 0.0031(0.20%)

累计净值：1.7757

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙伟

2025-12-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.85亿元

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
股票型名次	3038	2795	3351	3526	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	42.04	47.42	-	86.39
股票型名次	3074	2303	559	3201	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	华泰柏瑞积极优选股票A	0.62	3.09	3.01	17.41	4.40
3037	华夏中证银行ETF	0.62	-1.75	-5.27	-8.49	-3.59
3038	南方中证银行ETF	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
3039	易方达中证银行ETF	0.62	-1.77	-5.29	-8.49	-3.62
3040	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.61	-3.17	-2.96	43.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	富国中证银行指数A	0.58	-1.81	-5.19	-8.29	-3.56
2794	华商计算机行业量化股票发起式A	4.04	-1.81	6.19	13.36	8.19
2795	南方中证银行ETF	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
2796	银行	0.61	-1.81	-5.38	-8.64	-3.67
2797	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	3.86	-1.82	-0.58	-3.85	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	中证银行ETF	0.61	-1.82	-5.45	-8.86	-3.67
3350	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.04	0.25	-5.46	2.49	2.38
3351	南方中证银行ETF	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
3352	电力ETF	0.06	0.28	-5.47	3.28	2.83
3353	电力	0.05	0.25	-5.49	2.85	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	华宝中证银行ETF	0.61	-1.78	-5.41	-8.78	-3.62
3525	中证银行ETF	0.61	-1.82	-5.45	-8.86	-3.67
3526	南方中证银行ETF	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
3527	富国中证800银行ETF	0.62	-2.03	-5.50	-8.95	-3.91
3528	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华宝中证银行ETF	0.61	-1.78	-5.41	-8.78	-3.62
3512	易方达中证银行ETF	0.62	-1.77	-5.29	-8.49	-3.62
3513	南方中证银行ETF	0.62	-1.81	-5.46	-8.87	-3.67
3514	银行	0.61	-1.81	-5.38	-8.64	-3.67
3515	中证银行ETF	0.61	-1.82	-5.45	-8.86	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	工银上证央企ETF	7.83	30.79	33.52	-	70.23
3073	南方房地产联接A	7.82	14.41	-24.30	-	-41.15
3074	南方中证银行ETF	7.81	42.04	47.42	-	86.39
3075	易方达中证医疗ETF联接发起式C	7.81	4.59	0.00	-	-21.20
3076	民生加银品质消费股票C	7.79	-1.61	-23.69	-	-21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	农银沪深300指数C	21.24	42.07	19.22	-	33.00
2302	东吴医疗服务股票C	30.48	42.04	-16.16	-	-33.64
2303	南方中证银行ETF	7.81	42.04	47.42	-	86.39
2304	民生加银价值优选6个月持有期股票C	28.25	42.02	10.98	-	-26.59
2305	景顺长城中证500行业中性低波动指数	28.39	42.01	36.54	-	85.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	前海开源沪港深非周期股票A	50.19	98.79	47.55	-	58.14
558	国泰富时中国国企开放共赢ETF	9.70	23.78	47.53	-	60.77
559	南方中证银行ETF	7.81	42.04	47.42	-	86.39
560	港股通50	26.17	78.59	47.38	-	20.85
561	兴银中证科创创业50指数E	56.73	104.43	47.38	-	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	广发中证军工ETF	41.30	76.64	28.72	-	50.36
3200	酒ETF	-4.58	-14.94	-40.47	-	48.31
3201	南方中证银行ETF	7.81	42.04	47.42	-	86.39
3202	富国中证军工龙头ETF	40.26	66.12	13.05	-	69.94
3203	国泰中证计算机主题ETF	10.78	65.54	19.39	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	宝盈创新驱动股票A	78.64	144.76	89.45	-	86.48
785	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	13.27	34.05	94.32	-	86.39
786	南方中证银行ETF	7.81	42.04	47.42	-	86.39
787	广发美国房地产指数美元(QDII)A	5.09	17.49	16.08	-	86.17
788	南方上证380ETF联接C	32.69	50.43	25.94	-	86.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	493.51	20776.81	14.71%
兴业银行	601166	735.23	15483.90	10.96%
工商银行	601398	1404.31	11136.19	7.89%
农业银行	601288	1247.11	9577.83	6.78%
交通银行	601328	1159.44	8405.92	5.95%
浦发银行	600000	578.97	7202.40	5.10%
江苏银行	600919	636.86	6623.39	4.69%
平安银行	000001	421.74	4812.05	3.41%
上海银行	601229	431.60	4359.15	3.09%
民生银行	600016	1077.24	4125.84	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.10	99.84%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.5536	1.5496	1.5441	1.5486	1.5233
累计净值(元)	1.7726	1.7686	1.7631	1.7676	1.7423

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