南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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最新净值：1.274 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.373

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2020-03-20 每10份派现金 1.0 元

基金规模：12.38亿元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
股票型名次	1984	83	410	344	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
股票型名次	159	435	1959	367	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	嘉实清洁能源股票发起式C	-0.82	-3.26	-1.22	-13.12	-12.88
1983	建信深证100指数增强	-0.82	-2.59	6.31	-1.98	-2.04
1984	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
1985	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-0.82	-10.40	2.52	-8.52	-10.89
1986	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-0.82	-10.41	2.41	-8.59	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	港股消费	5.35	4.53	17.41	-3.88	1.95
82	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
83	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
84	红利LV	-3.53	4.51	15.66	14.52	14.32
85	华夏中证基建ETF	-4.28	4.51	16.78	8.10	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	招商景气精选股票A	-1.90	4.20	12.75	14.68	13.22
409	工银消费股票A	1.62	1.47	12.74	2.59	5.36
410	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
411	博时央调ETF联接A	-2.13	-0.03	12.73	4.97	4.54
412	富国上证50基本面精选股票发起式C	-1.62	0.86	12.73	1.08	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
343	富国中证全指家用电器ETF	-1.21	4.11	15.62	9.93	9.29
344	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
345	嘉实央企创新驱动ETF	-3.32	1.63	18.54	9.91	10.18
346	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.51	-5.39	-1.69	9.91	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
24	银行	-0.82	4.54	12.76	9.98	14.54
25	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
26	华宝中证银行ETF	-0.81	4.60	12.75	9.98	14.50
27	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.77	2.77	20.30	7.35	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	红利基金C	10.76	17.89	32.14	41.03	45.51
158	创金合信中证红利低波动指数C	10.73	22.87	46.75	85.97	90.27
159	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
160	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
161	富国中证800银行ETF	10.64	3.67	0.00	-	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
434	鹏华银行C	9.86	3.62	-1.96	-	0.30
435	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
436	银河定投宝腾讯济安指数	-4.83	3.56	13.80	60.81	173.70
437	招商中证银行指数C	10.17	3.56	0.00	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	安信医药健康股票A	-21.45	-5.07	-1.76	-	7.49
1958	创金合信ESG责任投资股票C	-19.10	10.35	-1.79	-	-5.51
1959	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
1960	鹏华银行C	9.86	3.62	-1.96	-	0.30
1961	富国中证国企一带一路ETF联接C	-6.93	4.16	-2.07	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	南方小康A	-1.55	6.09	6.71	24.97	66.95
366	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-10.67	10.78	17.75	24.94	15.64
367	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
368	MSCIETF	-11.04	-6.50	-20.35	24.84	34.29
369	海富通创业板增强C	-21.56	-17.24	-30.79	24.84	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达上证中盘ETF联接C	-10.04	-1.42	-9.48	19.66	40.66
539	天弘中证500指数增强C	-15.90	-9.94	-19.27	-	40.65
540	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
541	招商央视50C	-5.54	-1.08	-16.45	20.99	40.57
542	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-10.45	-7.08	-20.68	19.76	40.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	630.82	20312.53	15.51%
兴业银行	601166	766.16	12089.96	9.23%
工商银行	601398	1846.64	9750.26	7.45%
交通银行	601328	1447.57	9177.58	7.01%
江苏银行	600919	966.79	7637.64	5.83%
农业银行	601288	1681.95	7114.65	5.43%
平安银行	000001	511.20	5377.82	4.11%
民生银行	600016	1307.78	5296.50	4.05%
中国银行	601988	1110.41	4885.80	3.73%
北京银行	601169	779.81	4413.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.09	100.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
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　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修...

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[03-19]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股份有...

查看全文[03-15]
01-22南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-16南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.274	1.284	1.287	1.274	1.253
累计净值(元)	1.374	1.384	1.387	1.374	1.353

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