南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6182 -0.0518(-3.10%)

累计净值：1.8372

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙伟

2025-12-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.10亿元

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
股票型名次	2656	1506	2517	3304	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
股票型名次	2281	611	381	274	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	南方银行联接C	0.01	-0.87	0.18	0.72	10.55
2655	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
2656	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
2657	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74
2658	鹏华银行C	0.01	-0.92	0.21	0.80	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.28	-0.90	4.26	31.46	43.82
1505	嘉实量化精选股票	0.93	-0.90	3.59	24.74	29.03
1506	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
1507	添富中证银行ETF联接C	0.01	-0.90	0.16	0.70	10.28
1508	银华华证ESG领先指数	0.94	-0.90	3.92	16.51	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.24	-2.14	0.20	1.39	5.10
2516	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.17	-1.78	0.20	7.51	26.26
2517	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
2518	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2519	华夏中证银行ETF联接A	0.02	-0.93	0.19	0.74	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
3303	东财中证银行指数A	0.01	-0.86	0.27	0.99	11.23
3304	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
3305	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3306	华宝中证银行ETF	0.01	-0.93	0.23	0.95	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	南方高股息股票C	-0.48	-1.65	0.51	10.04	11.71
2745	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
2746	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
2747	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.30	-2.72	4.31	13.75	11.64
2748	安信新常态股票A	-0.95	0.25	-4.62	7.98	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	平安中证光伏产业指数A	16.49	17.48	-29.32	-	-32.52
2280	汇添富内需增长股票A	16.48	16.86	0.82	-24.04	29.40
2281	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
2282	博时中证光伏产业指数A	16.47	15.29	-30.88	-	-40.67
2283	光伏产业	16.46	15.06	-32.31	-	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	物联网AH	34.99	61.15	56.97	-	20.33
610	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	35.83	61.04	0.00	-	58.16
611	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
612	天弘创业板300ETF发起式联接C	33.81	60.92	38.40	-	11.37
613	华夏恒生ETF联接A	28.60	60.88	40.07	11.10	58.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	国泰中证机床ETF	40.88	61.21	54.45	-	49.91
380	华夏金融ETF	13.50	60.08	54.24	42.16	204.07
381	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
382	中银大健康股票C	54.01	54.85	53.91	40.47	37.59
383	鹏华优选价值股票	23.72	52.28	53.76	58.26	79.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
273	嘉实央企创新驱动ETF联接C	4.37	24.51	24.28	46.15	55.43
274	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
275	博时中证红利ETF	4.85	23.13	25.77	46.09	81.10
276	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	6.10	16.11	14.74	45.78	177.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	31.40	92.58	0.00	-	94.54
574	天弘中证电子ETF联接A	42.99	74.40	77.97	32.37	94.18
575	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14
576	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	38.84	58.92	46.73	108.10	93.97
577	创金合信科技成长股票A	9.40	15.46	16.73	7.77	93.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	635.25	25670.63	14.27%
兴业银行	601166	962.04	19096.45	10.62%
工商银行	601398	2028.06	14804.83	8.23%
农业银行	601288	1847.22	12320.96	6.85%
交通银行	601328	1544.26	10377.40	5.77%
江苏银行	600919	849.81	8523.63	4.74%
浦发银行	600000	679.39	8084.71	4.49%
平安银行	000001	561.74	6370.13	3.54%
民生银行	600016	1436.97	5719.15	3.18%
上海银行	601229	575.64	5157.75	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.98	99.93%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

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03-15南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...
01-22南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6700	1.6797	1.6868	1.7020	1.7018
累计净值(元)	1.8370	1.8467	1.8538	1.8690	1.8688

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