- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6207.55 | 3781.66 | 401.72 | -1476.09 | -5295.01 |
| 本期利润(万元) | 38698.88 | 11030.54 | 20560.38 | 11530.39 | -365.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.44 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 33.62 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | -0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 27435.22 | 0.00 | 22806.59 | 0.00 | 11427.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156539.57 | 94543.14 | 114596.06 | 130924.84 | 113335.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 41.63 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | -2.46 |
| 累计净值增长率(%) | 73.86 | 0.00 | 45.63 | 0.00 | 22.76 |