财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8601.10 |
18602.59 |
7810.55 |
6207.55 |
3781.66 |
| 本期利润(万元) |
-16158.81 |
19544.77 |
3100.84 |
38698.88 |
11030.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.22 |
0.04 |
0.44 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44371.49 |
0.00 |
27435.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179880.67 |
162668.50 |
122446.91 |
156539.57 |
94543.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.73 |
1.54 |
1.50 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
41.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.60 |
0.00 |
73.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.01 |
129.98 |
652.83 |
103.71 |
189.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
162519.32 |
156492.60 |
114583.79 |
113303.82 |
163477.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
162519.22 |
156492.60 |
114583.79 |
113303.82 |
163477.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.67 |
58.04 |
46.44 |
49.55 |
68.43 |
| 应付托管费(万元) |
12.33 |
11.61 |
9.29 |
9.91 |
13.69 |
| 资产总计(万元) |
163241.61 |
156738.71 |
115246.92 |
113453.99 |
163697.38 |
| 负债合计(万元) |
573.11 |
199.15 |
650.86 |
118.81 |
145.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
162668.50 |
156539.57 |
114596.06 |
113335.18 |
163551.81 |
| 未分配利润(万元) |
68410.40 |
51881.47 |
27737.96 |
11427.08 |
19493.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.86 |
0.33 |
1.19 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
18971.27 |
6914.86 |
770.36 |
-4250.18 |
-3138.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.17 |
32491.33 |
20158.66 |
4929.95 |
4067.42 |
| 其它收入(万元) |
50.07 |
30.31 |
15.92 |
-1.43 |
-22.04 |
| 收入合计(万元) |
19963.97 |
39437.36 |
20945.28 |
679.54 |
907.04 |
| 管理人报酬(万元) |
335.11 |
572.57 |
297.17 |
812.33 |
459.89 |
| 托管费(万元) |
67.02 |
114.51 |
59.43 |
162.47 |
91.98 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
51.40 |
28.30 |
69.80 |
38.04 |
| 费用合计(万元) |
419.20 |
738.48 |
384.90 |
1044.59 |
589.91 |
| 利润总额(万元) |
19544.77 |
38698.88 |
20560.38 |
-365.06 |
317.14 |
| 净利润(万元) |
19544.77 |
38698.88 |
20560.38 |
-365.06 |
317.14 |
