嘉实基本面50ETF(512750)_资产配置

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15069.03	99.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71.01	0.47%
其他资产	0.14	0.00%

资产总值：15140.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.06	1145.13	7.58%
招商银行	600036	25.14	809.64	5.36%
兴业银行	601166	46.11	727.64	4.81%
中国建筑	601668	122.62	642.53	4.25%
工商银行	601398	108.64	573.60	3.79%
交通银行	601328	89.44	567.05	3.75%
中国石化	600028	79.64	508.93	3.37%
贵州茅台	600519	0.29	499.12	3.30%
格力电器	000651	11.96	470.15	3.11%
民生银行	600016	108.84	440.80	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	47.23%
制造业	0.30	20.09%
建筑业	0.16	10.82%
采矿业	0.13	8.69%
房地产业	0.06	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	31.53	1270.66	8.16%
兴业银行	601166	51.81	839.87	5.39%
招商银行	600036	28.25	786.03	5.05%
中国建筑	601668	137.67	662.19	4.25%
工商银行	601398	122.03	583.29	3.74%
交通银行	601328	100.43	576.47	3.70%
贵州茅台	600519	0.31	540.41	3.47%
中国石化	600028	89.43	499.04	3.20%
民生银行	600016	122.24	457.18	2.93%
格力电器	000651	13.41	431.40	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.74	47.78%
制造业	0.31	19.62%
建筑业	0.17	10.74%
采矿业	0.12	7.71%
房地产业	0.08	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.75%
批发和零售业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.34	1562.03	9.05%
招商银行	600036	28.78	949.02	5.50%
兴业银行	601166	52.79	859.98	4.98%
中国建筑	601668	140.37	776.25	4.50%
交通银行	601328	102.36	589.59	3.42%
贵州茅台	600519	0.32	581.11	3.37%
工商银行	601398	124.37	582.04	3.37%
中国石化	600028	91.14	553.24	3.21%
格力电器	000651	13.67	496.22	2.88%
万科A	000002	37.71	493.25	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.82	47.46%
制造业	0.34	19.48%
建筑业	0.19	11.25%
采矿业	0.13	7.40%
房地产业	0.10	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
批发和零售业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.28	1080.20	8.69%
招商银行	600036	20.71	678.60	5.46%
兴业银行	601166	38.00	594.73	4.78%
中国建筑	601668	101.03	579.91	4.66%
工商银行	601398	89.51	431.42	3.47%
交通银行	601328	73.67	427.29	3.44%
中国石化	600028	65.60	417.24	3.36%
万科A	000002	27.14	380.50	3.06%
贵州茅台	600519	0.22	377.26	3.03%
格力电器	000651	9.83	358.89	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.58	46.50%
制造业	0.24	19.26%
建筑业	0.15	12.11%
采矿业	0.09	7.40%
房地产业	0.07	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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