资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7945.94 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.63 0.67%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:7999.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.43 629.91 7.90%
中国建筑 601668 76.05 414.47 5.20%
招商银行 600036 9.96 402.65 5.05%
兴业银行 601166 18.35 364.28 4.57%
贵州茅台 600519 0.19 278.83 3.50%
宁德时代 300750 0.69 277.38 3.48%
工商银行 601398 36.57 266.94 3.35%
交通银行 601328 34.17 229.62 2.88%
美的集团 000333 2.95 214.35 2.69%
农业银行 601288 31.95 213.11 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 44.92%
制造业 0.18 22.80%
建筑业 0.11 13.40%
采矿业 0.05 6.01%
房地产业 0.03 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.68%
租赁和商务服务业 0.01 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.47 747.32 7.80%
招商银行 600036 11.73 539.19 5.63%
中国建筑 601668 89.64 517.22 5.40%
兴业银行 601166 21.63 504.88 5.27%
工商银行 601398 43.11 327.18 3.42%
交通银行 601328 40.28 322.24 3.37%
贵州茅台 600519 0.22 314.46 3.28%
美的集团 000333 3.48 251.26 2.62%
中国中铁 601390 42.45 238.14 2.49%
民生银行 600016 49.82 236.65 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 48.25%
制造业 0.19 19.33%
建筑业 0.13 13.07%
采矿业 0.06 6.15%
房地产业 0.03 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.74%
租赁和商务服务业 0.02 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.72%