嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4488 -0.0202(-1.38%)

累计净值：1.4488

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.74亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
股票型名次	211	665	2735	2743	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
股票型名次	2819	2711	1317	634	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
210	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
211	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
212	交运ETF	1.25	5.45	4.85	8.01	3.53
213	鹏华国证粮食产业ETF	1.23	5.19	13.07	22.20	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	交银中证环境治理指数(LOF)C	-4.16	1.90	10.93	12.44	9.31
664	国金沪深300指数增强A	-1.27	1.89	9.20	12.13	6.60
665	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
666	摩根卓越制造股票C	-0.52	1.89	10.72	21.07	2.51
667	长盛同庆中证800指数(LOF)	-1.58	1.88	9.39	11.77	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	广发恒生中型股指数(LOF)C	-4.40	-3.16	-1.35	-3.67	1.09
2734	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-1.70	-2.45	-1.36	0.51	-0.37
2735	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
2736	招商医药健康产业股票	-6.72	-7.44	-1.36	-13.89	0.17
2737	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	东吴新产业精选股票C	-2.49	-1.76	1.01	-2.19	-0.14
2742	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2743	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
2744	九泰天利量化股票C	-2.12	-0.32	-0.29	-2.25	1.49
2745	广发可选消费联接A	-2.99	-2.19	-0.99	-2.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	广发北证50成份指数C	-7.55	-8.31	1.55	-8.37	-1.80
2700	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
2701	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
2702	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
2703	嘉实北证50成份指数C	-7.52	-8.28	1.44	-8.91	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	汇添富中证精准医指数(LOF)C	6.98	16.22	-16.25	-47.11	-10.81
2818	嘉实中证金融地产ETF	6.93	31.74	27.53	6.31	140.97
2819	嘉实基本面50ETF	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
2820	国泰上证180金融ETF联接C	6.88	32.92	36.79	-	26.02
2821	华安CES港股通精选100ETF联接C	6.82	43.75	15.83	-13.86	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	华宝中证全指证券公司ETF	3.41	23.89	20.48	4.21	9.12
2710	兴全沪深300指数(LOF)C	14.95	23.87	13.42	-4.87	45.69
2711	嘉实基本面50ETF	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
2712	安信消费医药股票	17.76	23.85	-4.78	-31.54	38.50
2713	华夏中证基建ETF	14.94	23.85	8.02	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	易方达中证军工指数(LOF)C	45.52	62.98	27.57	-	27.03
1316	中证1000	32.14	59.75	27.55	-	41.99
1317	嘉实基本面50ETF	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
1318	嘉实中证金融地产ETF	6.93	31.74	27.53	6.31	140.97
1319	诺安中证100指数C	25.32	45.65	27.51	8.33	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	安信新常态股票A	8.74	25.03	18.28	25.24	146.81
633	南方银行联接A	5.29	33.36	41.20	25.19	75.50
634	嘉实基本面50ETF	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
635	工银上证央企ETF	10.93	28.82	29.98	25.13	73.20
636	招商产业精选股票A	13.20	46.34	53.46	25.13	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	嘉实中证稀土产业ETF联接C	85.45	129.79	68.71	-	46.93
1442	泰康研究精选股票发起A	92.67	127.41	79.64	-	46.91
1443	嘉实基本面50ETF	6.89	23.86	27.53	25.16	46.90
1444	景顺长城新能源产业股票C	23.26	61.66	23.25	48.43	46.90
1445	易方达中证科技50ETF	39.90	59.74	26.07	-5.95	46.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.06	756.51	9.57%
招商银行	600036	9.72	409.39	5.18%
兴业银行	601166	18.26	384.59	4.86%
中国建筑	601668	74.29	381.11	4.82%
工商银行	601398	32.98	261.51	3.31%
贵州茅台	600519	0.18	252.16	3.19%
宁德时代	300750	0.67	246.06	3.11%
交通银行	601328	33.39	242.08	3.06%
美的集团	000333	2.89	225.85	2.86%
农业银行	601288	28.09	215.73	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	47.90%
制造业	0.17	21.52%
建筑业	0.10	12.37%
采矿业	0.05	6.84%
房地产业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4690	1.4593	1.4508	1.4504	1.4628
累计净值(元)	1.4690	1.4593	1.4508	1.4504	1.4628

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