嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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累计净值：1.3796

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.70亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
股票型名次	2977	2846	2602	3059	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
股票型名次	3148	2910	2315	803	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华夏中证绿色电力ETF	-2.02	1.95	11.79	11.30	14.05
2976	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-2.02	-3.75	-0.58	1.74	3.10
2977	嘉实基本面50ETF	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
2978	前海开源港股通股息率50强股票	-2.02	-4.95	-11.01	-7.57	-7.68
2979	油气ETF	-2.02	-2.86	3.35	21.55	16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华夏中证金融科技主题ETF	-0.66	-4.09	-14.47	-9.95	-15.16
2845	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
2846	嘉实基本面50ETF	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
2847	鹏华银行A	-1.39	-4.09	-1.48	-8.41	-6.65
2848	鹏华银行C	-1.39	-4.09	-1.51	-8.46	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.20	-2.60	-4.96	-2.28	-8.69
2601	国企ETF	-1.47	-3.30	-4.98	0.13	-2.72
2602	嘉实基本面50ETF	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
2603	创金合信先进装备股票A	-0.97	-1.82	-5.04	22.98	6.71
2604	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.19	-2.63	-5.04	-2.43	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	广发创新药ETF联接A	-2.18	-6.60	-5.81	-8.37	-5.96
3058	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.54	-4.76	-6.83	-8.37	-6.80
3059	嘉实基本面50ETF	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
3060	华宝银行ETF联接C	-1.38	-4.08	-1.47	-8.38	-6.53
3061	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	港股通医药ETF	-2.27	-11.43	-15.16	-14.26	-7.95
3106	富国文体健康股票A	-2.15	-4.83	-9.67	-7.17	-7.96
3107	嘉实基本面50ETF	-2.02	-4.09	-5.03	-8.37	-7.96
3108	南方H股联接A	-1.62	-3.48	-7.85	-8.87	-8.00
3109	平安中证港股医药ETF	-2.33	-11.55	-15.07	-14.42	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-4.22	17.45	0.00	-	20.84
3147	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-4.22	6.11	18.63	38.70	52.35
3148	嘉实基本面50ETF	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
3149	银华医疗健康量化股票发起式C	-4.26	-3.16	-25.55	-49.14	8.51
3150	国泰央企改革股票	-4.30	8.22	8.96	-32.14	58.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
2909	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
2910	嘉实基本面50ETF	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
2911	影视ETF	0.95	8.82	-9.54	-15.43	-13.98
2912	招商中证煤炭等权指数E	22.62	8.81	27.66	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	中融钢铁A	15.59	17.70	16.64	9.41	-44.70
2314	同泰金融精选股票A	3.75	18.82	16.56	-	-2.35
2315	嘉实基本面50ETF	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
2316	华泰柏瑞红利ETF联接C	4.25	4.49	16.53	-	30.74
2317	银华沪港深增长股票C	25.93	25.65	16.53	-	-14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	易方达中证银行指数(LOF)C	-5.04	20.08	36.24	20.19	47.95
802	易方达沪深300精选增强C	61.37	64.66	68.81	20.08	23.35
803	嘉实基本面50ETF	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
804	大成科技消费股票C	87.17	76.51	45.42	19.93	29.12
805	创金合信创新驱动股票C	84.58	69.41	46.35	19.87	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	东方沪深300指数增强C	34.50	37.36	35.45	-	37.77
1798	银行	-5.28	21.23	38.28	20.64	37.75
1799	嘉实基本面50ETF	-4.24	8.87	16.54	20.07	37.69
1800	嘉实中证稀土产业ETF联接A	78.09	103.73	75.17	-	37.68
1801	博时上证超大盘ETF联接	20.15	35.74	34.93	3.76	37.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.48	595.06	8.28%
招商银行	600036	9.21	362.30	5.04%
中国建筑	601668	70.36	352.50	4.91%
兴业银行	601166	17.30	325.62	4.53%
贵州茅台	600519	0.18	265.50	3.70%
宁德时代	300750	0.64	257.09	3.58%
工商银行	601398	31.24	238.65	3.32%
交通银行	601328	31.63	221.41	3.08%
美的集团	000333	2.74	209.20	2.91%
中国中铁	601390	33.24	180.49	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	45.68%
制造业	0.16	22.28%
建筑业	0.09	12.74%
采矿业	0.06	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.74%
房地产业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3769	1.3780	1.3856	1.3990	1.3962
累计净值(元)	1.3769	1.3780	1.3856	1.3990	1.3962

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