嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

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【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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累计净值：1.204

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：1.55亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
股票型名次	66	394	373	609	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	10.34	6.80	-	20.54
股票型名次	360	238	205	3260	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华宝银行ETF联接A	4.45	5.62	12.82	7.27	14.75
65	华宝银行ETF联接C	4.45	5.60	12.77	7.16	14.69
66	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
67	央企红利	4.44	5.81	16.22	8.95	-
68	天弘中证银行ETF联接A	4.43	5.64	12.94	7.34	14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	申万菱信沪深300价值ETF	4.24	2.73	12.72	4.41	-
393	300价值A	4.23	2.70	12.59	4.47	12.11
394	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
395	长盛医疗量化股票A	2.74	2.68	6.25	5.19	2.54
396	交银上证180公司治理ETF	3.19	2.68	12.61	4.60	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	交银深证300价值ETF联接	2.74	2.51	12.81	4.28	9.58
372	国泰中证煤炭ETF联接C	2.59	6.74	12.80	19.57	14.77
373	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
374	富国中证银行指数A	4.47	5.63	12.79	7.16	14.73
375	招商中证银行指数C	4.37	5.56	12.79	7.14	14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.93	-0.09	7.33	3.67	4.20
608	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.16	-0.09	8.49	3.66	5.01
609	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
610	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
611	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.58	-2.40	10.52	3.61	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	红利基金C	2.80	4.41	10.95	12.37	11.25
253	上证180价值ETF	4.41	2.28	11.81	2.77	11.23
254	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
255	工银上证央企ETF	3.61	2.79	12.96	5.02	11.20
256	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.85	-6.27	20.17	8.66	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	工银上证央企ETF	0.34	8.99	3.38	7.56	38.02
359	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.33	4.37	0.00	-	4.25
360	嘉实基本面50ETF	0.22	10.34	6.80	-	20.54
361	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.21	0.00	0.00	-	-1.34
362	招商产业精选股票A	0.21	11.66	-9.75	-	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	博时5G50ETF联接A	-9.95	10.41	0.00	-	-16.56
237	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	3.29	10.35	22.55	62.27	145.41
238	嘉实基本面50ETF	0.22	10.34	6.80	-	20.54
239	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	17.67	10.10	0.00	-	6.74
240	招商行业精选股票基金	-0.14	10.05	-11.88	106.11	267.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.92	18.44	7.14	30.09	35.50
204	银行FUND	9.96	6.18	7.00	-	24.65
205	嘉实基本面50ETF	0.22	10.34	6.80	-	20.54
206	华夏中证银行ETF联接A	10.06	5.74	6.64	-	23.63
207	东财通信A	-5.63	25.54	6.58	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	国泰中证计算机主题ETF	-35.80	-12.06	-31.78	-	-8.17
3259	银行FUND	9.96	6.18	7.00	-	24.65
3260	嘉实基本面50ETF	0.22	10.34	6.80	-	20.54
3261	国泰CES半导体芯片行业ETF	-36.20	-30.52	-31.86	-	52.64
3262	广发中证100ETF	-12.90	-12.92	-27.24	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	18.88	0.00	0.00	-	20.68
903	国泰中证全指家用电器ETF联接A	3.22	17.48	-12.92	-	20.66
904	嘉实基本面50ETF	0.22	10.34	6.80	-	20.54
905	博时中证500指数增强C	-10.54	-8.19	-15.03	18.57	20.43
906	富国中证消费50ETF联接C	-8.90	-9.09	-29.63	-	20.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.06	1145.13	7.58%
招商银行	600036	25.14	809.64	5.36%
兴业银行	601166	46.11	727.64	4.81%
中国建筑	601668	122.62	642.53	4.25%
工商银行	601398	108.64	573.60	3.79%
交通银行	601328	89.44	567.05	3.75%
中国石化	600028	79.64	508.93	3.37%
贵州茅台	600519	0.29	499.12	3.30%
格力电器	000651	11.96	470.15	3.11%
民生银行	600016	108.84	440.80	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	47.23%
制造业	0.30	20.09%
建筑业	0.16	10.82%
采矿业	0.13	8.69%
房地产业	0.06	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.205	1.200	1.185	1.183	1.154
累计净值(元)	1.205	1.200	1.185	1.183	1.154

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