嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4890 -0.0121(-0.81%)

累计净值：1.4890

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.81亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
股票型名次	2570	1652	2551	3026	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
股票型名次	2867	1581	754	432	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	广发中证全指可选消费ETF	0.07	-0.55	-1.53	8.01	9.07
2569	广发中证全指医药卫生ETF	0.07	-2.43	-12.71	4.42	10.07
2570	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
2571	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
2572	富国中证银行指数A	0.06	-0.77	0.44	1.01	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
1651	华安沪深300增强A	0.52	-1.09	4.83	21.08	22.71
1652	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
1653	鹏华沪深300ETF	0.79	-1.09	3.85	21.34	20.09
1654	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.75	-1.09	3.52	19.80	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	华安银行联接C	0.02	-0.89	0.05	0.64	10.01
2550	华宝银行ETF联接A	0.01	-1.00	0.05	0.62	10.29
2551	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
2552	天弘文化新兴产业股票C	0.05	-1.87	0.05	14.00	21.46
2553	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.70	-0.85	0.05	18.95	23.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-0.49	-5.18	-0.37	5.37	2.92
3025	国泰中证生物医药ETF联接A	0.34	-2.50	-14.50	5.36	12.92
3026	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
3027	建信沪深300红利ETF	-0.37	-3.24	0.87	5.36	5.61
3028	国泰大健康股票C	-0.25	-3.15	-6.51	5.33	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	富国中证现代物流ETF	-0.15	-3.78	-3.28	5.38	5.85
3069	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
3070	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82
3071	广发中证医疗指数(LOF)A	0.00	-4.20	-13.59	4.44	5.80
3072	国泰中证医疗ETF联接A	0.00	-4.01	-13.33	4.56	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03
2866	汇安趋势动力股票C	7.17	4.19	4.24	3.29	27.43
2867	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
2868	嘉实逆向策略股票	7.16	2.57	-33.93	-21.45	55.60
2869	南方国证在线消费ETF	7.14	14.40	31.02	-	-7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	招商MSCI中国A股国际通ETF	18.92	40.59	23.04	13.89	55.67
1580	汇添富深证300ETF联接C	23.89	40.58	0.00	-	16.61
1581	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
1582	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	19.73	40.55	25.51	-	17.04
1583	汇添富沪深300安中指数	22.24	40.55	33.83	31.87	199.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	广发百发100指数A	38.57	54.16	36.94	11.64	109.92
753	广发百发100指数E	38.55	54.17	36.92	11.66	109.57
754	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
755	中欧电子信息产业沪港深股票C	38.90	42.05	36.90	50.52	203.35
756	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.00	24.87	36.85	47.73	55.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	博时中证500ETF联接A	21.94	35.20	24.29	32.75	64.61
431	华宝中证电子50ETF	47.01	89.07	88.56	32.67	31.12
432	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
433	天弘中证电子ETF联接A	42.99	74.40	77.97	32.37	94.18
434	安信中证500指数增强A	22.15	32.17	24.96	32.21	126.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	富国中证全指证券公司ETF	-0.98	32.56	35.98	13.64	50.24
1227	嘉实互通精选股票	49.18	48.18	17.36	17.43	50.24
1228	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
1229	平安股息精选沪港深A	13.08	25.66	19.53	2.18	50.04
1230	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.43	629.91	7.90%
中国建筑	601668	76.05	414.47	5.20%
招商银行	600036	9.96	402.65	5.05%
兴业银行	601166	18.35	364.28	4.57%
贵州茅台	600519	0.19	278.83	3.50%
宁德时代	300750	0.69	277.38	3.48%
工商银行	601398	36.57	266.94	3.35%
交通银行	601328	34.17	229.62	2.88%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.69%
农业银行	601288	31.95	213.11	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	44.92%
制造业	0.18	22.80%
建筑业	0.11	13.40%
采矿业	0.05	6.01%
房地产业	0.03	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.5011	1.5000	1.4887	1.4893	1.4974
累计净值(元)	1.5011	1.5000	1.4887	1.4893	1.4974

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