嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

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累计净值：1.4758

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.78亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
股票型名次	3494	3398	2919	3421	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
股票型名次	3224	2532	1299	574	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	易方达中证消费50ETF	-1.80	-1.07	-2.34	1.68	-0.63
3493	国泰上证180金融ETF	-1.83	-0.69	2.25	-1.78	-2.04
3494	嘉实基本面50ETF	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
3495	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
3496	金鹰先进制造股票(LOF)A	-1.85	20.67	15.82	29.33	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.13	-0.87	-6.08	-2.52	0.42
3397	易方达标普消费品指数A	-2.39	-0.87	0.73	3.87	-0.12
3398	嘉实基本面50ETF	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
3399	食品ETF	-1.18	-0.88	-6.42	-2.66	0.45
3400	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.76	-0.89	-1.12	-2.91	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	香港大盘LOF	3.17	2.74	-1.01	5.37	3.69
2918	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2919	嘉实基本面50ETF	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
2920	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.11	6.04	-1.03	5.20	7.78
2921	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	农银医疗保健股票	-4.08	2.19	-0.02	-2.53	9.13
3420	天弘新华沪港深新兴消费A	1.99	2.32	-6.12	-2.54	3.52
3421	嘉实基本面50ETF	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
3422	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.72	0.23	-3.87	-2.62	2.95
3423	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华宝上证180价值ETF联接	-1.56	0.03	1.96	-1.05	-1.32
3455	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.77	-0.93	-1.21	-3.11	-1.33
3456	嘉实基本面50ETF	-1.83	-0.88	-1.03	-2.59	-1.34
3457	国投瑞银金融地产ETF	-1.64	-0.09	0.92	-1.09	-1.35
3458	上证180价值ETF	-1.62	0.09	2.15	-0.73	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	南方中证银行ETF	8.55	50.71	43.90	34.32	86.97
3223	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3224	嘉实基本面50ETF	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
3225	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	10.07	12.80
3226	博时中证银行指数A	8.51	48.55	43.92	37.79	100.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	南华中证杭州湾区ETF联接A	28.80	37.85	1.98	-19.06	11.12
2531	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
2532	嘉实基本面50ETF	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
2533	东财中证证券30指数发起式C	11.94	37.76	27.03	-	31.70
2534	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	40.53	37.67	0.00	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	银河高股息LOF	22.44	38.15	33.13	24.30	24.86
1298	诺安中证100指数A	32.62	60.14	33.07	9.81	155.31
1299	嘉实基本面50ETF	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
1300	上银中证500指数增强型C	36.82	45.23	33.04	39.36	31.32
1301	宝盈国证证券龙头指数发起式C	13.60	46.60	33.02	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	中泰中证500指数增强C	42.22	50.95	29.92	25.97	70.42
573	富国中证工业4.0指数A	55.05	90.24	59.34	25.83	30.28
574	嘉实基本面50ETF	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
575	创金合信新材料新能源股票A	45.05	52.83	13.17	25.58	30.18
576	天弘文化新兴产业股票A	34.22	74.15	35.27	25.21	239.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1505	南方沪深300增强C	30.34	52.13	28.09	-4.41	47.66
1506	嘉实基本面50ETF	8.54	37.80	33.06	25.81	47.58
1507	工银上证50ETF联接C	22.10	44.29	21.28	-6.83	47.55
1508	鹏华信息C	55.06	104.51	86.17	-	47.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.43	629.91	7.90%
中国建筑	601668	76.05	414.47	5.20%
招商银行	600036	9.96	402.65	5.05%
兴业银行	601166	18.35	364.28	4.57%
贵州茅台	600519	0.19	278.83	3.50%
宁德时代	300750	0.69	277.38	3.48%
工商银行	601398	36.57	266.94	3.35%
交通银行	601328	34.17	229.62	2.88%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.69%
农业银行	601288	31.95	213.11	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	44.92%
制造业	0.18	22.80%
建筑业	0.11	13.40%
采矿业	0.05	6.01%
房地产业	0.03	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

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　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证大...

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标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【202...

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04-03嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-28嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.4812	1.5007	1.5004	1.5033	1.5047
累计净值(元)	1.4812	1.5007	1.5004	1.5033	1.5047

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