嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

最新动态

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累计净值：1.5027

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.78亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
股票型名次	2703	2733	1063	3161	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
股票型名次	3049	1850	904	379	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	汇添富高端制造股票A	0.35	3.06	7.10	24.07	17.99
2702	基建ETF	0.35	2.63	2.04	11.65	8.70
2703	嘉实基本面50ETF	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
2704	广发中证传媒ETF	0.34	-4.58	-10.66	15.55	24.95
2705	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.34	0.00	-13.04	17.04	41.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.95	0.19	9.72	4.90	33.45
2732	泰康香港银行指数C	0.94	0.19	9.62	4.79	31.60
2733	嘉实基本面50ETF	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
2734	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.95	0.18	9.70	4.85	33.34
2735	招商景气精选股票C	1.56	0.18	-2.14	36.20	40.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	景顺长城量化精选股票	2.96	6.29	2.97	26.52	31.96
1062	东方沪深300指数增强A	1.77	5.46	2.96	18.45	18.32
1063	嘉实基本面50ETF	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
1064	建信上证50ETF联接C	0.91	2.34	2.96	11.29	14.17
1065	建信上证50ETF联接E	0.90	2.33	2.96	11.28	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	创金合信消费主题股票A	-1.35	3.58	-2.58	1.57	3.34
3160	汇添富中证金融地产ETF	0.51	1.76	5.00	1.56	10.61
3161	嘉实基本面50ETF	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
3162	长城量化精选股票A	0.26	-4.99	-5.47	1.55	-11.25
3163	广发北证50成份指数C	0.79	4.32	-5.97	1.54	41.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.41	2.72	3.76	10.06	6.07
3084	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.40	2.99	3.92	10.19	6.05
3085	嘉实基本面50ETF	0.35	0.18	2.96	1.56	6.04
3086	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.40	-1.86	11.11	7.72	6.01
3087	博时央创ETF联接C	1.38	2.84	3.77	10.12	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	融通产业趋势股票	120.28	121.02	65.52	18.72	46.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	长江量化消费精选A	5.38	15.77	-6.75	-	-29.45
3048	广发央企创新驱动ETF联接A	5.38	26.66	33.51	46.66	72.78
3049	嘉实基本面50ETF	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
3050	嘉实消费精选股票C	5.32	10.36	-21.95	-30.26	45.80
3051	金鹰医疗健康股票A	5.31	-13.76	-22.28	-46.74	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	财通集成电路产业股票A	103.66	182.12	161.22	115.21	309.35
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	景顺长城环保优势股票	33.85	41.40	44.26	21.14	300.60
1849	广发沪深300ETF联接C	17.25	41.39	26.82	0.98	65.73
1850	嘉实基本面50ETF	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
1851	景顺长城新能源产业股票A	28.08	41.39	23.97	-	40.53
1852	ESGETF	19.71	41.38	25.98	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
5	东财通信C	109.66	178.66	239.11	175.87	175.73
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	广发创业板ETF联接C	45.92	75.66	42.05	14.19	74.68
903	东财龙头家电指数A	12.01	43.49	42.02	-	14.68
904	嘉实基本面50ETF	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
905	中银智能制造股票A	51.23	65.77	42.00	66.60	165.40
906	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.16	38.32	41.96	9.89	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.47	-4.84	-0.03	187.42	119.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.81	-5.44	-0.97	181.28	115.80
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	大摩品质生活精选股票	39.58	51.14	29.93	36.66	338.00
378	长信创新驱动股票	93.51	133.21	72.11	36.61	144.40
379	嘉实基本面50ETF	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
380	国泰中证钢铁ETF联接A	21.81	29.51	21.94	36.49	63.64
381	富国MSCI中国A股国际通指数增强	24.03	46.89	39.91	36.48	153.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.06	49.08	131.29	108.43	1161.75
2	兴全全球视野股票	45.50	43.82	22.54	14.55	1106.61
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.47	46.65	124.29	104.47	807.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.86	50.18	130.74	111.36	803.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.83	43.58	119.93	99.26	646.21
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	广发中证科创创业50增强策略ETF	61.29	96.95	0.00	-	50.53
1263	摩根时代睿选股票A	58.41	57.66	0.00	-	50.49
1264	嘉实基本面50ETF	5.38	41.39	42.00	36.53	50.42
1265	万家北证50成份指数发起式A	26.51	29.84	0.00	-	50.41
1266	广发生物科技指数人民币(QDII)A	26.60	30.22	33.69	18.89	50.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.43	629.91	7.90%
中国建筑	601668	76.05	414.47	5.20%
招商银行	600036	9.96	402.65	5.05%
兴业银行	601166	18.35	364.28	4.57%
贵州茅台	600519	0.19	278.83	3.50%
宁德时代	300750	0.69	277.38	3.48%
工商银行	601398	36.57	266.94	3.35%
交通银行	601328	34.17	229.62	2.88%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.69%
农业银行	601288	31.95	213.11	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	44.92%
制造业	0.18	22.80%
建筑业	0.11	13.40%
采矿业	0.05	6.01%
房地产业	0.03	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：央行：创设证券、基金、保险互换便利和股票回购增持再贷款两项工具

　　北京商报讯(记者李海媛)12月26日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2025)》。其中提到，进一步拓展中央银行维护金融市场稳定职能。基于市场化原则，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项工具，支持资本市场稳健发

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　　人民财讯12月26日电，鲁信创投(600783)12月26日发布股票交易风险提示公告称，公司股票价格12月23日至26日期间累计上涨40.48%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股

查看全文[12-26]
标题：刘翔出任诺德基金总经理

　　12月26日晚间，诺德基金发布高级管理人员变更公告，刘翔出任公司总经理，任职日期为12月26日，原公司总经理罗凯因个人原因离任。　　据悉，刘翔拥有近30年金融从业经验，曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司

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12-26 又一家公募官宣：总经理变更
12-26 矿业ETF领涨；年内基金发行数量创历史第二高
12-26 三个交易日大涨16.68% 恒生ETF港股通发生了什么
12-26 买私募产品9个月净值只剩0.1846 圣元环保亏到报警

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标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-07]
标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证大...

查看全文[04-19]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-18]
04-03嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-28嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.5042	1.4989	1.5018	1.4953	1.4990
累计净值(元)	1.5042	1.4989	1.5018	1.4953	1.4990

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