嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4268 0.0161(1.14%)

累计净值：1.4268

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.73亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
股票型名次	1869	666	2508	2182	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
股票型名次	2786	2518	1158	661	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-1.86	-3.30	-5.25	-2.41	-5.00
1868	华夏上证50ETF	-1.86	-6.98	-6.26	-3.00	-6.47
1869	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
1870	嘉实研究阿尔法股票	-1.86	-6.09	0.05	1.22	0.19
1871	嘉实中证500指数增强C	-1.86	-8.70	2.38	4.68	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
665	富国中证农业主题ETF	-3.87	-2.21	0.27	2.56	-1.04
666	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
667	天弘中证农业主题C	-3.73	-2.21	0.32	2.75	-1.01
668	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.18	-2.22	-5.62	-2.22	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	易方达上证50增强C	-1.94	-7.50	-4.80	-2.25	-4.68
2507	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2508	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
2509	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.77	-3.12	-4.82	-2.51	-4.62
2510	易方达高质量增长量化精选股票C	-1.60	-6.08	-4.82	-5.23	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.77	-3.12	-5.12	-2.77	-4.87
2181	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.75	-6.63	-5.99	-2.77	-6.18
2182	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
2183	融通人工智能指数(LOF)C	-2.76	-7.26	-3.13	-2.79	-3.53
2184	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.69	-6.84	-1.77	-2.81	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	恒生联接C	-0.62	-6.50	-5.72	-8.58	-4.61
2562	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.42	-3.47	-5.89	-3.95	-4.62
2563	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62
2564	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.77	-3.12	-4.82	-2.51	-4.62
2565	易方达上证50增强A	-1.93	-7.47	-4.74	-2.12	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	招商产业精选股票C	2.40	34.10	38.66	11.84	12.11
2785	广发医疗保健股票A	2.39	5.32	-19.16	-45.10	72.73
2786	嘉实基本面50ETF	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
2787	华夏港股通精选股票(LOF)A	2.38	40.28	17.47	-24.94	18.16
2788	鹏华银行C	2.38	34.38	45.43	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	景顺长城成长趋势股票A类	11.02	22.50	0.00	-	16.00
2517	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	10.83	22.47	-3.57	-	-3.46
2518	嘉实基本面50ETF	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
2519	大成纳斯达克100指数(QDII)A	15.66	22.43	79.21	85.70	434.06
2520	工银传媒指数A	16.43	22.43	24.01	34.62	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	招商中证电池主题ETF	65.41	83.82	26.69	-	-16.07
1157	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.47	15.60	26.68	-	35.21
1158	嘉实基本面50ETF	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
1159	国泰中证港股通科技ETF	-13.88	60.95	26.62	-	-0.45
1160	南方MSCI中国A50互联互通ETF	22.26	40.93	26.61	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	国泰中证军工ETF	21.84	42.17	14.78	25.44	28.99
660	创金合信新材料新能源股票C	29.87	30.11	5.94	25.37	12.95
661	嘉实基本面50ETF	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
662	建信高股息主题股票	38.08	37.52	23.83	25.30	101.60
663	富国中证新能源汽车指数A	36.04	57.02	10.79	25.27	73.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华泰柏瑞积极优选股票A	21.97	44.73	30.68	81.32	42.70
1380	嘉实互通精选股票	13.93	63.57	12.79	4.73	42.68
1381	嘉实基本面50ETF	2.39	22.44	26.66	25.34	42.68
1382	南方量化成长股票	43.53	47.16	15.72	8.82	42.45
1383	易方达沪深300医药ETF	-0.53	-3.91	-23.96	-48.51	42.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.06	756.51	9.57%
招商银行	600036	9.72	409.39	5.18%
兴业银行	601166	18.26	384.59	4.86%
中国建筑	601668	74.29	381.11	4.82%
工商银行	601398	32.98	261.51	3.31%
贵州茅台	600519	0.18	252.16	3.19%
宁德时代	300750	0.67	246.06	3.11%
交通银行	601328	33.39	242.08	3.06%
美的集团	000333	2.89	225.85	2.86%
农业银行	601288	28.09	215.73	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	47.90%
制造业	0.17	21.52%
建筑业	0.10	12.37%
采矿业	0.05	6.84%
房地产业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-07]
标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证大...

查看全文[04-19]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-18]
04-03嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-28嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4107	1.4539	1.4650	1.4740	1.4799
累计净值(元)	1.4107	1.4539	1.4650	1.4740	1.4799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。