嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.384 0.001(0.08%)

累计净值：1.384

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：1.01亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
股票型名次	885	1183	2937	2232	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.02	22.98	26.33	-	38.38
股票型名次	1009	323	251	3205	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	广发金融地产联接A	-0.22	1.00	3.59	0.27	-1.27
884	广发金融地产联接C	-0.22	0.99	3.54	0.17	-1.32
885	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
886	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
887	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.22	0.57	0.85	-3.20	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	建信中证1000指数增强E	-0.91	0.70	11.06	10.44	5.10
1182	招商蓝筹精选股票A	-1.43	0.70	11.55	3.75	8.63
1183	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
1184	银华华证ESG领先指数	-1.20	0.69	2.28	-2.31	-1.19
1185	中信建投中证1000指数增强A	-0.80	0.69	11.61	13.25	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-1.61	-1.41	1.13	-0.15	-6.27
2936	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-1.62	-1.35	1.13	-3.95	-6.41
2937	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
2938	保险证券	-1.44	-0.77	1.12	-5.15	-6.12
2939	富国中证国有企业改革指数A	-0.89	-0.70	1.12	-5.68	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	景顺长城量化新动力股票	-1.26	-0.30	3.46	-2.87	-0.54
2231	富国中证价值ETF联接A	-1.04	1.70	0.61	-2.88	-2.01
2232	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
2233	龙头券商	-2.02	-1.79	0.54	-2.88	-6.85
2234	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	长城创业板指数增强C	-2.82	-5.07	3.20	-4.02	-2.45
2880	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-1.30	-0.97	1.42	-4.45	-2.45
2881	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
2882	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.41	1.58	0.64	-5.45	-2.45
2883	中药	1.68	3.33	0.64	-8.57	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	鹏华港美互联网美元现汇	17.08	27.92	9.37	-	38.91
1008	华宝上证180价值ETF联接	17.03	23.22	18.65	-	173.23
1009	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
1010	汇添富移动互联股票A	17.01	-14.04	-9.36	-	56.80
1011	申万菱信中证1000指数增强A	16.99	1.53	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	大成恒生科技ETF发起式联接C	49.75	23.09	24.23	-	-10.93
322	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	41.59	23.04	27.02	-	8.50
323	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
324	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
325	招商中证香港科技ETF(QDII)	62.05	22.88	18.79	-	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	华宝银行ETF联接C	29.07	41.50	26.40	-	50.90
250	大成睿鑫股票C	17.52	17.97	26.38	-	29.21
251	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
252	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.74	26.17	26.18	-	9.49
253	博时金融科技ETF	56.41	4.08	26.15	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国泰中证计算机主题ETF	26.34	-20.83	7.03	-	19.44
3204	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
3205	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
3206	国泰CES半导体芯片行业ETF	47.71	-0.64	-1.42	-	131.28
3207	华夏战略新兴成指ETF	14.91	-16.92	-29.05	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	广发中证军工ETF联接C	14.37	-7.75	-9.59	-	38.50
848	永赢创业板C	13.13	-12.03	-18.40	-	38.40
849	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
850	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	-	38.37
851	汇丰晋信沪港深股票A	25.19	4.25	2.85	-	38.30

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.75	1039.84	9.39%
招商银行	600036	16.08	632.11	5.71%
中国建筑	601668	94.58	567.48	5.13%
兴业银行	601166	27.97	535.94	4.84%
工商银行	601398	60.73	420.23	3.80%
上汽集团	600104	15.07	312.88	2.83%
贵州茅台	600519	0.20	309.52	2.80%
交通银行	601328	39.22	304.74	2.75%
美的集团	000333	3.94	296.37	2.68%
民生银行	600016	70.39	290.71	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	48.99%
制造业	0.22	19.47%
建筑业	0.14	13.06%
采矿业	0.06	5.63%
房地产业	0.04	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.67%
租赁和商务服务业	0.02	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.383	1.377	1.381	1.387	1.392
累计净值(元)	1.383	1.377	1.381	1.387	1.392

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