嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：1.4075

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.68亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
股票型名次	693	857	2231	2650	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
股票型名次	2751	2713	2199	605	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
692	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.88	-12.76	-9.96	-15.42	-12.48
693	嘉实基本面50ETF	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
694	交银上证180公司治理ETF	0.88	-3.19	-4.90	-1.37	-3.57
695	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	嘉实中证金融地产ETF联接C	3.31	-1.35	-3.18	-6.80	-8.58
856	易方达上证中盘ETF	0.16	-1.35	-1.04	6.80	4.82
857	嘉实基本面50ETF	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
858	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-0.43	-1.36	29.27	36.02	34.75
859	万家创业板指数增强A	-2.50	-1.36	16.48	22.08	20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	平安股息精选沪港深C	1.53	-3.19	-4.57	0.54	1.78
2230	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.50	-5.01	-4.57	1.13	-0.23
2231	嘉实基本面50ETF	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
2232	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.01	-2.32	-4.58	-1.83	-1.64
2233	安信新常态股票C	0.63	-7.17	-4.59	-4.10	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.72	-1.42	-4.48	-5.15	-5.82
2649	天弘越南市场C	-1.76	-4.88	-1.33	-5.15	-8.33
2650	嘉实基本面50ETF	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
2651	中金华证清洁能源指数发起A	-4.03	-14.45	-20.86	-5.20	-5.71
2652	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-3.08	-6.77	0.64	-7.45	-5.86
2635	广发中证全指家用电器ETF联接A	-1.42	-6.19	-4.31	-3.17	-5.90
2636	嘉实基本面50ETF	0.88	-1.36	-4.58	-5.17	-5.91
2637	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
2638	工银农业产业股票	1.22	-9.12	-15.58	-4.23	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	龙头券商	-2.14	31.28	19.89	0.81	13.64
2750	华安银行联接A	-2.15	28.47	39.83	29.73	44.10
2751	嘉实基本面50ETF	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
2752	建信上证社会责任ETF	-2.17	10.88	8.28	0.74	196.85
2753	添富中证银行ETF联接A	-2.17	31.67	44.31	28.57	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	交银上证180公司治理ETF联接	6.20	16.33	20.62	13.78	86.60
2712	博时丝路主题股票C	29.25	16.30	21.45	-4.11	179.21
2713	嘉实基本面50ETF	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
2714	广发资源优选股票A	37.20	16.12	38.06	-6.44	98.24
2715	广发中证全指可选消费ETF	-1.79	16.08	18.98	-2.43	96.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	28.14	45.66	19.90	-	-25.64
2198	龙头券商	-2.14	31.28	19.89	0.81	13.64
2199	嘉实基本面50ETF	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
2200	嘉实央企创新驱动ETF联接C	16.12	18.77	19.85	46.49	64.21
2201	广发中证军工ETF	19.20	36.27	19.83	12.11	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华安创业板50指数A	94.96	133.39	96.15	26.29	38.72
604	大成睿鑫股票C	0.37	17.38	23.73	26.24	32.82
605	嘉实基本面50ETF	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
606	华安大国新经济股票A	62.18	86.77	50.45	26.18	334.80
607	中加中证500指数增强A	38.34	58.22	44.88	26.18	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	博时上证50ETF联接C	12.16	27.52	25.60	-2.32	40.77
1641	富国中证移动互联网指数C	62.66	102.12	63.40	-	40.77
1642	嘉实基本面50ETF	-2.15	16.21	19.88	26.19	40.75
1643	银华食品饮料量化股票发起式C	-17.76	-19.23	-32.78	-47.49	40.75
1644	国泰君安沪深300指数增强发起A	33.42	50.49	45.51	-	40.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.48	595.06	8.28%
招商银行	600036	9.21	362.30	5.04%
中国建筑	601668	70.36	352.50	4.91%
兴业银行	601166	17.30	325.62	4.53%
贵州茅台	600519	0.18	265.50	3.70%
宁德时代	300750	0.64	257.09	3.58%
工商银行	601398	31.24	238.65	3.32%
交通银行	601328	31.63	221.41	3.08%
美的集团	000333	2.74	209.20	2.91%
中国中铁	601390	33.24	180.49	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	45.68%
制造业	0.16	22.28%
建筑业	0.09	12.74%
采矿业	0.06	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.74%
房地产业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3897	1.3959	1.3914	1.3904	1.3952
累计净值(元)	1.3897	1.3959	1.3914	1.3904	1.3952

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