我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.93 |
714.18 |
310.27 |
408.03 |
-36.77 |
| 本期利润(万元) |
1332.06 |
-207.99 |
113.40 |
1051.61 |
644.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1204.87 |
0.00 |
1657.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15117.13 |
15580.36 |
17255.71 |
12432.90 |
13053.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.54 |
114.71 |
84.75 |
129.74 |
64.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15487.17 |
12354.02 |
12552.92 |
13179.46 |
12120.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
15487.17 |
12354.02 |
12552.92 |
13179.46 |
12046.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
5.08 |
5.46 |
5.37 |
5.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
15610.74 |
12474.84 |
12638.52 |
13316.94 |
12199.71 |
| 负债合计(万元) |
30.38 |
41.94 |
29.38 |
87.49 |
37.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
15580.36 |
12432.90 |
12609.14 |
13229.46 |
12162.18 |
| 未分配利润(万元) |
1204.87 |
1657.41 |
753.65 |
1193.97 |
1026.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.17 |
0.35 |
0.15 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
831.82 |
462.38 |
474.00 |
250.47 |
1044.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-922.17 |
643.58 |
-573.41 |
20.11 |
-1028.83 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
2.48 |
0.09 |
0.56 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
-82.66 |
1108.62 |
-98.97 |
271.29 |
22.36 |
| 管理人报酬(万元) |
73.25 |
31.93 |
62.05 |
30.36 |
71.24 |
| 托管费(万元) |
14.65 |
6.39 |
12.41 |
6.07 |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
37.43 |
18.69 |
37.53 |
18.69 |
37.53 |
| 费用合计(万元) |
125.33 |
57.01 |
111.99 |
55.12 |
138.41 |
| 利润总额(万元) |
-207.99 |
1051.61 |
-210.96 |
216.17 |
-116.05 |
| 净利润(万元) |
-207.99 |
1051.61 |
-210.96 |
216.17 |
-116.05 |
