财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.39 |
451.42 |
90.88 |
656.48 |
298.77 |
| 本期利润(万元) |
22.14 |
260.84 |
-293.38 |
3691.53 |
1953.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
-0.04 |
0.34 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2887.29 |
0.00 |
2932.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7973.37 |
9574.97 |
10035.97 |
11072.01 |
13300.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.46 |
1.38 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.28 |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.93 |
65.73 |
159.74 |
122.54 |
114.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9524.66 |
11019.28 |
12418.68 |
15487.17 |
12354.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
9524.66 |
11019.28 |
12418.68 |
15487.17 |
12354.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
4.68 |
5.12 |
6.54 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.94 |
1.02 |
1.31 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
9637.78 |
11105.81 |
12583.11 |
15610.74 |
12474.84 |
| 负债合计(万元) |
62.80 |
33.81 |
22.61 |
30.38 |
41.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9574.97 |
11072.01 |
12560.50 |
15580.36 |
12432.90 |
| 未分配利润(万元) |
3029.48 |
3266.52 |
2235.01 |
1204.87 |
1657.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.36 |
0.16 |
0.42 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
490.48 |
767.09 |
129.79 |
831.82 |
462.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.58 |
3035.05 |
1749.49 |
-922.17 |
643.58 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
2.73 |
1.52 |
7.27 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
300.09 |
3805.22 |
1880.96 |
-82.66 |
1108.62 |
| 管理人报酬(万元) |
25.10 |
66.55 |
36.62 |
73.25 |
31.93 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
13.31 |
7.32 |
14.65 |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
33.83 |
18.67 |
37.43 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
39.26 |
113.69 |
62.62 |
125.33 |
57.01 |
| 利润总额(万元) |
260.84 |
3691.53 |
1818.34 |
-207.99 |
1051.61 |
| 净利润(万元) |
260.84 |
3691.53 |
1818.34 |
-207.99 |
1051.61 |
