资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108324.63 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 369.67 0.34%
其他资产 107.77 0.10%
资产总值:108802.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 383.01 15477.34 14.25%
兴业银行 601166 580.14 11515.75 10.60%
工商银行 601398 1220.26 8907.87 8.20%
农业银行 601288 1113.10 7424.39 6.83%
交通银行 601328 930.57 6253.43 5.76%
江苏银行 600919 509.19 5107.20 4.70%
浦发银行 600000 409.74 4875.88 4.49%
平安银行 000001 339.19 3846.41 3.54%
民生银行 600016 865.60 3445.10 3.17%
上海银行 601229 346.26 3102.49 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.83 99.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 304.47 13990.26 14.75%
兴业银行 601166 461.21 10764.55 11.35%
工商银行 601398 972.63 7382.26 7.78%
交通银行 601328 740.24 5921.94 6.24%
农业银行 601288 885.94 5209.33 5.49%
江苏银行 600919 407.37 4863.96 5.13%
浦发银行 600000 325.78 4521.79 4.77%
民生银行 600016 688.91 3272.32 3.45%
平安银行 000001 269.30 3250.45 3.43%
上海银行 601229 275.92 2927.51 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.46 99.75%