中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4490 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.6450

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.54亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
股票型名次	2640	1524	2504	3310	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
股票型名次	2317	617	395	300	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
2639	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
2640	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
2641	博时龙头家电ETF	0.01	0.52	2.47	14.10	12.55
2642	东财中证银行指数A	0.01	-0.86	0.27	0.99	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	平安300ETF联接A	0.77	-0.92	3.91	20.64	19.63
1523	中金新医药A	-0.03	-0.92	-11.05	8.66	22.75
1524	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
1525	宝盈龙头优选股票A	-0.72	-0.93	-0.66	-0.19	7.24
1526	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.17	-0.93	-3.35	10.61	24.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.80	-0.07	0.24	14.68	7.89
2503	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.49	-3.50	0.24	4.95	3.68
2504	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
2505	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
2506	华宝中证银行ETF	0.01	-0.93	0.23	0.95	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-1.64	0.00	-1.07	0.94	0.01
3309	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.30	-1.47	-3.76	0.92	-0.90
3310	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
3311	南方银行联接A	0.01	-0.83	0.28	0.91	10.96
3312	天弘中证银行ETF联接C	0.02	-0.84	0.34	0.91	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	博时中证银行指数A	0.02	-0.76	0.50	1.25	11.35
2769	华宝中证银行ETF	0.01	-0.93	0.23	0.95	11.35
2770	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
2771	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
2772	添富中证国企一带一路ETF	-0.32	-2.85	4.28	13.82	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
2316	易方达中证光伏产业指数发起式A	16.13	15.27	0.00	-	-25.43
2317	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
2318	华夏沪深300ESG基准ETF	16.12	38.36	21.46	-	9.44
2319	华宝中证银行ETF	16.11	60.21	53.28	43.37	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	33.92	60.78	68.08	-	23.96
616	宝盈发展新动能股票A	56.17	60.76	37.43	40.66	42.21
617	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
618	华宝中证沪港深新消费指数C	22.37	60.60	0.00	-	31.50
619	银华新能源新材料量化股票发起式C	43.90	60.58	1.96	36.98	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	创金合信芯片产业股票发起C	34.20	53.89	53.23	-	25.22
394	国泰中证科创创业50ETF	59.34	89.74	53.22	-	0.05
395	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
396	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
397	摩根卓越制造股票A	53.08	65.67	53.08	21.75	97.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
299	广发国证半导体芯片ETF	41.50	82.09	64.05	43.05	71.02
300	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
301	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.78	20.50	21.12	42.95	51.77
302	华夏国证半导体芯片ETF	41.70	81.99	64.01	42.92	72.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	鹏华中证500ETF联接A	22.03	34.50	23.98	33.37	67.69
904	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.59	24.36	25.14	53.17	67.61
905	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
906	民生加银优选股票	-1.21	-5.50	-19.08	-35.22	67.52
907	景顺长城中证500行业中性低波动指数	12.63	23.72	26.25	42.77	67.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	383.01	15477.34	14.25%
兴业银行	601166	580.14	11515.75	10.60%
工商银行	601398	1220.26	8907.87	8.20%
农业银行	601288	1113.10	7424.39	6.83%
交通银行	601328	930.57	6253.43	5.76%
江苏银行	600919	509.19	5107.20	4.70%
浦发银行	600000	409.74	4875.88	4.49%
平安银行	000001	339.19	3846.41	3.54%
民生银行	600016	865.60	3445.10	3.17%
上海银行	601229	346.26	3102.49	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.83	99.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.4499	1.4496	1.4581	1.4643	1.4774
累计净值(元)	1.6459	1.6456	1.6541	1.6603	1.6734

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