中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：3.12亿元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
股票型名次	1971	68	397	342	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
股票型名次	160	454	1981	629	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	中泰沪深300量化优选增强C	-0.81	-0.98	6.99	-0.93	1.10
1970	中泰沪深300指数增强A	-0.81	-1.04	7.05	0.12	1.24
1971	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
1972	富国中证800银行ETF	-0.82	4.53	12.76	9.83	14.38
1973	广发国证半导体芯片ETF联接C	-0.82	-10.78	-2.78	-13.26	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	易方达中证港股通消费主题ETF	5.45	4.65	18.36	-2.89	2.49
67	招商产业精选股票C	-1.71	4.62	13.25	14.58	13.58
68	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
69	淳厚现代服务业A	0.04	4.61	15.57	6.42	6.68
70	华宝中证银行ETF	-0.81	4.60	12.75	9.98	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	广发中证基建工程ETF联接A	-3.18	1.89	12.82	2.38	5.29
396	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.33	1.55	12.80	13.53	-
397	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
398	长信中证500指数增强A	-1.89	-0.15	12.78	3.12	1.34
399	广发中证基建工程ETF联接C	-3.18	1.89	12.78	2.28	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	银行	-0.82	4.54	12.76	9.98	14.54
341	工银全球股票(QDII)人民币	1.36	-2.49	7.13	9.97	5.06
342	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
343	富国中证全指家用电器ETF	-1.21	4.11	15.62	9.93	9.29
344	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	民生中证内地资源主题指数A	-5.67	4.04	20.62	17.10	14.62
22	博时上证自然资源ETF	-6.39	3.81	21.53	17.03	14.58
23	中证银行ETF	-0.81	4.62	12.80	9.96	14.57
24	银行	-0.82	4.54	12.76	9.98	14.54
25	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	创金合信中证红利低波动指数C	10.73	22.87	46.75	85.97	90.27
159	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	24.94	40.57
160	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
161	富国中证800银行ETF	10.64	3.67	0.00	-	-1.76
162	银行FUND	10.64	5.11	2.72	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.57	3.16	12.32	52.41	113.82
453	华宝香港大盘C	-2.65	3.15	-28.77	-29.89	-27.45
454	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
455	富国中证银行指数C	9.79	3.06	0.00	-	3.31
456	添富中证国企一带一路ETF	-8.34	2.95	-2.81	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	创金合信先进装备股票A	-12.91	-0.89	-3.15	-	-4.21
1980	安信医药健康股票C	-21.84	-6.01	-3.20	-	5.77
1981	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
1982	天弘中证银行ETF联接C	9.75	2.91	-3.24	10.88	29.61
1983	南方有色金属联接C	-9.59	-5.57	-3.27	44.46	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	嘉实前沿科技沪港深股票	-24.10	-16.75	-42.99	7.71	28.82
628	博时创业板ETF联接A	-23.29	-21.53	-37.83	7.64	52.92
629	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
630	国泰沪深300指数增强C	-7.96	-9.00	-26.82	7.54	19.42
631	博时创业板ETF联接C	-23.31	-21.57	-37.88	7.51	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	银河沪深300指数增强C	-8.50	-8.15	-21.74	-	21.86
849	景顺中证500指数增强A	-13.09	-11.00	-15.00	15.62	21.79
850	中证银行ETF	10.70	3.14	-3.20	7.58	21.71
851	中证研发创新100ETF联接C	-25.61	-14.18	-28.34	-	21.62
852	易纳斯达克100C人民币	34.45	38.41	0.00	-	21.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	148.39	4778.15	15.51%
兴业银行	601166	180.15	2842.82	9.23%
工商银行	601398	434.39	2293.58	7.44%
交通银行	601328	340.53	2158.96	7.01%
江苏银行	600919	227.47	1796.99	5.83%
农业银行	601288	395.78	1674.15	5.43%
平安银行	000001	120.22	1264.71	4.10%
民生银行	600016	307.70	1246.18	4.04%
中国银行	601988	261.23	1149.41	3.73%
北京银行	601169	183.47	1038.42	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.08	99.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.218	1.227	1.230	1.217	1.196
累计净值(元)	1.218	1.227	1.230	1.217	1.196

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