中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3893 0.0087(0.63%)

累计净值：1.5853

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.60亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
股票型名次	1175	257	2348	1784	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
股票型名次	2767	1591	391	610	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.25	-6.27	-6.91	-17.36	-5.61
1174	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.25	-6.27	-6.93	-17.40	-5.63
1175	中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
1176	东财中证银行指数C	-1.26	1.20	-3.90	-0.77	-4.38
1177	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.26	-5.88	-5.67	-6.04	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	平安中证光伏产业指数A	-1.06	1.33	16.04	21.96	16.18
256	天弘中证光伏A	-1.07	1.33	16.08	21.91	16.22
257	中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
258	华夏中证银行ETF联接A	-1.17	1.32	-3.62	-0.57	-4.14
259	平安中证光伏产业指数C	-1.08	1.31	15.97	21.82	16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.07	-10.17	-3.95	-8.98	-0.51
2347	南方中证银行ETF	-1.24	1.35	-3.96	-0.65	-4.46
2348	中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
2349	广发信息技术联接C	-3.20	-9.99	-3.98	-9.32	-4.04
2350	富国中证800银行ETF	-1.22	1.43	-3.99	-0.46	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华夏经济转型股票	-2.54	-6.83	4.21	-0.59	4.30
1783	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.67	-5.11	-3.48	-0.61	-3.36
1784	中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
1785	ESGETF	-1.82	-4.93	-2.61	-0.63	-2.82
1786	MSCI联接C	-2.05	-5.36	-2.66	-0.63	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.85	-6.34	-4.23	-1.93	-4.50
2544	智能电动车ETF	-1.72	-4.70	-3.54	-8.56	-4.50
2545	中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.96	-0.61	-4.50
2546	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.61	-6.47	-5.62	-8.40	-4.52
2547	易纳斯达克100A美元汇	0.41	-3.61	-5.94	-2.42	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华夏中证银行ETF联接A	2.64	34.41	46.54	33.41	57.69
2766	富国中证800银行ETF	2.63	36.38	48.76	-	28.17
2767	中证银行ETF	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
2768	建信深证基本面60ETF联接C	2.62	12.50	3.46	-14.06	53.37
2769	华夏沪港通恒生ETF	2.61	56.79	39.88	13.51	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇添富中证长三角ETF联接A	23.45	37.22	16.95	1.61	23.84
1590	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	28.06	37.20	0.00	-	74.77
1591	中证银行ETF	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
1592	汇添富沪港深新价值股票	9.76	37.17	4.93	-19.84	19.20
1593	博时上证超大盘ETF	17.26	37.12	26.88	0.88	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	中银大健康股票A	36.30	55.77	49.40	24.20	55.85
390	广发新能源精选股票A	52.76	89.67	49.37	-	30.21
391	中证银行ETF	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
392	华宝中证银行ETF	2.81	37.00	49.27	28.01	56.74
393	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	17.27	46.42	49.25	41.28	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏华银行A	2.48	34.63	46.00	27.77	52.94
609	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	27.76	78.29
610	中证银行ETF	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
611	广发创业板ETF	52.69	78.13	41.44	27.60	97.01
612	国泰金鑫股票A	64.23	115.89	69.13	27.55	214.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	华夏智胜先锋股票(LOF)A	31.38	46.75	39.50	-	59.74
1039	工银产业升级股票C	52.18	69.93	18.48	37.52	59.73
1040	中证银行ETF	2.63	37.18	49.28	27.70	59.60
1041	易方达中证军工ETF	23.60	45.71	19.26	36.40	59.59
1042	融通巨潮100指数(LOF)C	11.70	29.18	18.64	-3.77	59.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	313.11	13182.10	14.71%
兴业银行	601166	466.75	9829.72	10.97%
工商银行	601398	892.47	7077.27	7.90%
农业银行	601288	792.59	6087.09	6.79%
交通银行	601328	735.66	5333.54	5.95%
浦发银行	600000	367.41	4570.56	5.10%
江苏银行	600919	404.86	4210.55	4.70%
平安银行	000001	267.60	3053.32	3.41%
上海银行	601229	274.38	2771.26	3.09%
民生银行	600016	684.82	2622.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.95	99.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3806	1.3522	1.3981	1.4020	1.4048
累计净值(元)	1.5766	1.5482	1.5941	1.5980	1.6008

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