中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.345 0.004(0.26%)

累计净值：1.541

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：19.62亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
股票型名次	421	457	1553	766	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.63	46.16	30.17	-	55.50
股票型名次	397	47	175	3210	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
420	招商景气优选股票A	0.89	7.88	9.58	-6.02	5.50
421	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
422	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
423	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.88	3.21	1.30	-3.71	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	中药ETF	1.69	3.15	0.55	-8.61	-2.53
456	万家中证红利指数(LOF)C	0.85	3.14	1.38	-2.97	-
457	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
458	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
459	嘉实基础产业优选股票A	-0.61	3.13	11.09	-1.54	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.07	1.70	6.38	-3.05	5.93
1552	银华中国梦30股票	-1.56	0.22	6.37	-1.63	2.89
1553	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
1554	汇安中证500增强C	-1.16	0.83	6.36	0.25	1.82
1555	招商中证白酒指数C	-0.28	3.83	6.36	-10.58	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	安信数字经济股票发起A	-1.60	-4.21	8.53	8.99	6.38
765	国金量化多因子C	0.43	3.06	11.26	8.99	6.38
766	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
767	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
768	光大保德信智能汽车主题股票C	-1.63	-3.54	15.78	8.95	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.68	0.95	7.61	3.14	3.30
1214	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
1215	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
1216	工业互联ETF	-2.29	-5.95	10.71	7.14	3.28
1217	广发医药卫生联接C	0.77	2.60	6.71	-5.94	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	泰康中证港股通大消费C	31.64	2.96	6.76	-	7.51
396	华夏中证银行ETF	31.63	47.64	32.92	-	61.90
397	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
398	华夏上证科创板50成份ETF联接C	31.59	-8.92	-6.30	-	-18.90
399	广发中证全指信息技术ETF	31.57	-4.97	8.69	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	华夏标普500ETF(QDII)	9.58	46.30	0.00	-	49.65
46	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	7.90	46.26	0.00	-	50.05
47	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
48	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
49	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	东财中证银行指数A	28.76	43.10	30.34	-	24.83
174	博时智选量化多因子股票C	42.16	24.14	30.31	-	18.42
175	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
176	华宝中证金融科技主题ETF	56.39	5.65	30.10	-	42.22
177	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	-	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
3209	华宝中证军工ETF	16.08	-5.53	-6.56	-	17.62
3210	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
3211	南华中证杭州湾区ETF	9.93	-20.62	-23.72	-	21.70
3212	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	广发央企创新驱动ETF联接A	2.26	1.81	16.11	-	55.80
565	华宝品质生活股票	1.49	-23.36	-17.24	-	55.71
566	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
567	中金沪深300C	8.20	0.84	-2.52	-	55.18
568	建信恒生科技指数发起(QDII)A	49.87	24.25	0.00	-	55.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	816.38	32083.65	14.96%
兴业银行	601166	1053.46	20184.36	9.41%
工商银行	601398	2539.58	17573.89	8.20%
交通银行	601328	1706.54	13259.83	6.18%
农业银行	601288	2312.72	12349.92	5.76%
江苏银行	600919	1063.51	10443.64	4.87%
浦发银行	600000	851.51	8762.02	4.09%
中国银行	601988	1527.68	8417.50	3.93%
平安银行	000001	703.41	8229.90	3.84%
民生银行	600016	1799.25	7430.90	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.43	99.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月2...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-08关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.342	1.330	1.337	1.333	1.338
累计净值(元)	1.538	1.526	1.533	1.529	1.534

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