财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4056.73 |
26705.94 |
6889.73 |
4498.14 |
1146.19 |
| 本期利润(万元) |
-9997.84 |
19595.93 |
6253.75 |
23396.48 |
7299.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.15 |
0.04 |
0.44 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31563.53 |
0.00 |
38788.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108632.65 |
94843.71 |
203454.23 |
214405.82 |
103633.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.50 |
1.34 |
1.30 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
41.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.26 |
0.00 |
50.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.60 |
259.71 |
71.87 |
75.64 |
280.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
94608.84 |
214321.71 |
29213.26 |
31340.50 |
42669.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
94608.84 |
214321.71 |
29213.26 |
31340.50 |
42669.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.74 |
88.40 |
11.86 |
13.34 |
17.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
17.68 |
2.37 |
2.67 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
95041.07 |
214712.57 |
29290.79 |
31442.11 |
42963.30 |
| 负债合计(万元) |
197.35 |
306.75 |
32.51 |
41.12 |
51.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
94843.71 |
214405.82 |
29258.28 |
31400.99 |
42911.34 |
| 未分配利润(万元) |
31563.53 |
49755.63 |
6058.09 |
1840.80 |
3361.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.21 |
0.16 |
0.87 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
27203.87 |
5006.10 |
259.43 |
-990.44 |
-383.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7110.01 |
18898.35 |
5313.55 |
342.27 |
244.52 |
| 其它收入(万元) |
48.92 |
-59.93 |
5.76 |
11.86 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
20143.27 |
23845.72 |
5578.89 |
-635.43 |
-135.28 |
| 管理人报酬(万元) |
436.40 |
340.57 |
77.36 |
204.11 |
109.58 |
| 托管费(万元) |
87.28 |
68.11 |
15.47 |
40.82 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
23.66 |
40.55 |
15.55 |
31.24 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
547.34 |
449.23 |
108.39 |
276.17 |
147.03 |
| 利润总额(万元) |
19595.93 |
23396.48 |
5470.50 |
-911.61 |
-282.32 |
| 净利润(万元) |
19595.93 |
23396.48 |
5470.50 |
-911.61 |
-282.32 |
