我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-413.74 |
-1253.88 |
326.54 |
-526.84 |
-914.40 |
| 本期利润(万元) |
3317.46 |
-911.61 |
1909.66 |
-282.32 |
-1025.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1840.80 |
0.00 |
3361.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30816.29 |
31400.99 |
39698.59 |
42911.34 |
41094.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.06 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.64 |
280.58 |
350.14 |
505.42 |
387.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
31340.50 |
42669.59 |
51171.87 |
47320.24 |
70717.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
31340.50 |
42669.59 |
51171.87 |
47320.24 |
70717.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
17.79 |
23.54 |
21.04 |
33.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.56 |
4.71 |
4.21 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
31442.11 |
42963.30 |
51544.41 |
48101.79 |
71625.20 |
| 负债合计(万元) |
41.12 |
51.96 |
68.47 |
382.75 |
577.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
31400.99 |
42911.34 |
51475.94 |
47719.04 |
71047.57 |
| 未分配利润(万元) |
1840.80 |
3361.15 |
4335.75 |
6398.85 |
9117.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.51 |
1.68 |
1.02 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
-990.44 |
-383.54 |
-1803.26 |
-1547.07 |
2767.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.27 |
244.52 |
-902.35 |
960.90 |
-4347.99 |
| 其它收入(万元) |
11.86 |
3.23 |
52.79 |
46.37 |
90.83 |
| 收入合计(万元) |
-635.43 |
-135.28 |
-2651.14 |
-538.78 |
-1487.76 |
| 管理人报酬(万元) |
204.11 |
109.58 |
277.79 |
153.25 |
302.01 |
| 托管费(万元) |
40.82 |
21.92 |
55.56 |
30.65 |
60.40 |
| 其它费用(万元) |
31.24 |
15.54 |
35.95 |
18.79 |
38.58 |
| 费用合计(万元) |
276.17 |
147.03 |
369.30 |
202.70 |
469.12 |
| 利润总额(万元) |
-911.61 |
-282.32 |
-3020.44 |
-741.47 |
-1956.88 |
| 净利润(万元) |
-911.61 |
-282.32 |
-3020.44 |
-741.47 |
-1956.88 |
