资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81802.74 98.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1489.94 1.79%
其他资产 44.49 0.05%
资产总值:83337.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 51.90 8798.84 10.67%
百胜中国 09987 23.05 7675.63 9.31%
安踏体育 02020 90.06 6552.26 7.95%
农夫山泉 09633 129.72 5488.04 6.66%
万洲国际 00288 578.50 4530.19 5.49%
海尔智家 06690 183.90 4032.96 4.89%
申洲国际 02313 58.10 3211.60 3.90%
美的集团 00300 41.85 3211.09 3.89%
李宁 02331 166.50 2807.71 3.41%
蒙牛乳业 02319 200.60 2701.48 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.20 63.03%
必需消费品 2.87 34.75%
保健 0.06 0.73%
材料 0.06 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 106.09 17143.87 19.88%
腾讯控股 00700 24.04 14551.55 16.87%
泡泡玛特 09992 28.56 6956.73 8.07%
安踏体育 02020 50.10 4276.72 4.96%
百胜中国 09987 13.29 4137.52 4.80%
农夫山泉 09633 71.90 3538.17 4.10%
万洲国际 00288 320.60 2467.47 2.86%
海尔智家 06690 102.00 2359.76 2.74%
小米集团-W 01810 43.62 2150.51 2.49%
申洲国际 02313 32.20 1812.38 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.13 59.45%
必需消费品 1.62 18.81%
电信服务 1.53 17.76%
信息技术 0.22 2.49%
工业 0.04 0.46%