资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85354.53 98.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1524.81 1.75%
其他资产 53.39 0.06%
资产总值:86932.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 106.09 17143.87 19.88%
腾讯控股 00700 24.04 14551.55 16.87%
泡泡玛特 09992 28.56 6956.73 8.07%
安踏体育 02020 50.10 4276.72 4.96%
百胜中国 09987 13.29 4137.52 4.80%
农夫山泉 09633 71.90 3538.17 4.10%
万洲国际 00288 320.60 2467.47 2.86%
海尔智家 06690 102.00 2359.76 2.74%
小米集团-W 01810 43.62 2150.51 2.49%
申洲国际 02313 32.20 1812.38 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.13 59.45%
必需消费品 1.62 18.81%
电信服务 1.53 17.76%
信息技术 0.22 2.49%
工业 0.04 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 186.10 10174.35 15.98%
腾讯控股 00700 20.57 9435.68 14.82%
阿里巴巴-W 09988 90.77 9088.99 14.28%
美团-W 03690 62.60 7153.14 11.24%
比亚迪股份 01211 37.75 4217.20 6.63%
泡泡玛特 09992 8.26 2008.22 3.16%
快手-W 01024 30.78 1776.82 2.79%
理想汽车-W 02015 15.35 1497.83 2.35%
创科实业 00669 18.75 1475.65 2.32%
小鹏汽车-W 09868 19.51 1256.13 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.49 54.90%
电信服务 1.19 18.68%
信息技术 1.02 15.98%
必需消费品 0.44 6.97%
工业 0.15 2.32%