财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1257.46 |
884.04 |
263.13 |
131.09 |
-10.75 |
| 本期利润(万元) |
8682.97 |
2775.84 |
2975.66 |
1992.63 |
2032.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.15 |
0.20 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
729.12 |
0.00 |
-188.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86240.79 |
63651.19 |
43874.85 |
18043.20 |
13808.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.32 |
1.33 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.58 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.17 |
459.05 |
158.28 |
231.38 |
333.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
62921.54 |
17611.24 |
7202.32 |
7887.97 |
9615.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
62921.54 |
17611.24 |
7202.32 |
7887.97 |
9587.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.89 |
2.19 |
0.95 |
1.05 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
0.73 |
0.32 |
0.35 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
64330.51 |
19163.50 |
7398.43 |
8201.32 |
9994.80 |
| 负债合计(万元) |
679.32 |
1120.30 |
8.38 |
93.89 |
127.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
63651.19 |
18043.20 |
7390.04 |
8107.43 |
9867.11 |
| 未分配利润(万元) |
15275.10 |
1567.12 |
-1086.04 |
-1368.65 |
-208.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
3.68 |
0.45 |
1.69 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
462.17 |
149.37 |
-85.61 |
-115.91 |
60.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1891.80 |
1861.54 |
317.69 |
-1514.59 |
-509.34 |
| 其它收入(万元) |
476.62 |
29.69 |
-15.42 |
11.36 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
2833.10 |
2044.28 |
217.11 |
-1617.44 |
-447.22 |
| 管理人报酬(万元) |
29.61 |
14.37 |
5.81 |
14.86 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
4.79 |
1.94 |
4.95 |
2.76 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
32.49 |
14.88 |
30.36 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
57.26 |
51.65 |
22.63 |
50.18 |
27.69 |
| 利润总额(万元) |
2775.84 |
1992.63 |
194.49 |
-1667.62 |
-474.91 |
| 净利润(万元) |
2775.84 |
1992.63 |
194.49 |
-1667.62 |
-474.91 |
