易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

Z世代重塑消费新逻辑公募“掘金”赛道新机遇[2025-12-29]

最新动态

最新净值：1.3441 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.3441

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：8.46亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
股票型名次	2780	3003	3057	3183	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.88	64.11	30.18	-	34.41
股票型名次	1894	683	1488	3351	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.25	4.55	5.24	6.79	29.26
2779	鹏华优选价值股票	0.25	0.42	5.62	11.70	23.04
2780	易方达中证港股通消费主题ETF	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
2781	博时恒生高股息ETF	0.24	-2.34	3.84	7.02	23.81
2782	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.24	-1.12	-2.99	10.36	30.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3002	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.46	-1.64	0.90	-3.84	-2.16
3003	易方达中证港股通消费主题ETF	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
3004	东财医药A	-0.28	-1.66	-8.44	5.56	7.94
3005	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.01	-3.63	-6.54	6.27	13.48
3056	天弘中证医药指数增强A	-0.28	-2.02	-6.57	6.59	10.07
3057	易方达中证港股通消费主题ETF	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
3058	中银内核驱动股票A	1.47	3.08	-6.58	8.18	25.43
3059	朱雀企业优选C	3.22	0.98	-6.59	10.00	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	上证180价值ETF	0.36	2.02	7.14	1.83	10.12
3182	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.17	-2.49	-11.42	1.82	18.34
3183	易方达中证港股通消费主题ETF	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
3184	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.15	-2.72	-12.27	1.80	20.09
3185	南方匠心优选股票A	-0.41	-1.48	3.46	1.76	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	九泰天兴量化智选A	1.15	2.03	4.68	21.16	22.80
1939	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.47	2.67	3.97	16.50	22.78
1940	易方达中证港股通消费主题ETF	0.25	-1.65	-6.57	1.81	22.74
1941	银华兴盛股票	2.32	5.12	-2.90	25.27	22.74
1942	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-0.59	-2.88	-11.33	4.13	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	光大保德信智能汽车主题股票A	21.88	41.84	22.30	-	-6.70
1893	太平MSCI香港价值增强C	21.88	54.13	57.21	68.69	51.08
1894	易方达中证港股通消费主题ETF	21.88	64.11	30.18	-	34.41
1895	方正富邦沪深300ETF	21.86	49.31	33.10	17.22	61.74
1896	传媒ETF	21.85	40.74	67.59	29.21	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	25.53	64.15	41.38	-26.42	11.90
682	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	23.47	64.14	0.00	-	74.96
683	易方达中证港股通消费主题ETF	21.88	64.11	30.18	-	34.41
684	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	30.79	64.03	0.00	-	47.02
685	易方达中证港股通互联网ETF	23.74	64.02	0.00	-	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	73.52	67.37	30.18	-	24.68
1487	嘉实基础产业优选股票A	40.21	73.94	30.18	33.70	59.54
1488	易方达中证港股通消费主题ETF	21.88	64.11	30.18	-	34.41
1489	博时上证50ETF	17.03	44.17	30.16	3.43	34.27
1490	鹏华沪深300指数增强A	21.66	47.40	30.13	19.47	68.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	易方达中证港股通互联网ETF	23.74	64.02	0.00	-	40.07
3350	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	57.16	41.36	3.49	-	-39.13
3351	易方达中证港股通消费主题ETF	21.88	64.11	30.18	-	34.41
3352	纳指100	14.38	50.04	0.00	-	107.68
3353	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	73.52	67.37	30.18	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	光大保德信智能汽车主题股票C	21.73	41.14	0.00	-	34.44
1671	富国中证1000优选股票A	31.70	42.81	38.86	-	34.43
1672	易方达中证港股通消费主题ETF	21.88	64.11	30.18	-	34.41
1673	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.31	56.72	55.09	57.38	34.40
1674	易方达上证50ETF联接发起式C	14.96	37.11	23.90	0.73	34.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	106.09	17143.87	19.88%
腾讯控股	00700	24.04	14551.55	16.87%
泡泡玛特	09992	28.56	6956.73	8.07%
安踏体育	02020	50.10	4276.72	4.96%
百胜中国	09987	13.29	4137.52	4.80%
农夫山泉	09633	71.90	3538.17	4.10%
万洲国际	00288	320.60	2467.47	2.86%
海尔智家	06690	102.00	2359.76	2.74%
小米集团-W	01810	43.62	2150.51	2.49%
申洲国际	02313	32.20	1812.38	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.13	59.45%
必需消费品	1.62	18.81%
电信服务	1.53	17.76%
信息技术	0.22	2.49%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3447	1.3461	1.3508	1.3534	1.3408
累计净值(元)	1.3447	1.3461	1.3508	1.3534	1.3408

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