易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3062 -0.0140(-1.06%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：22.36亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
股票型名次	3016	2519	2960	2802	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
股票型名次	3254	976	1328	3386	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商量化精选股票C	-5.07	-0.75	9.55	10.10	4.58
3015	生物科技ETF基金	-5.08	-5.75	-6.76	-19.82	-4.46
3016	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
3017	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.08	-5.93	8.74	6.21	4.39
3018	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-5.09	-3.28	3.74	7.88	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	工银湾创100ETF联接C	-2.74	-3.21	-2.03	-1.76	-3.89
2518	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-4.70	-3.21	13.12	12.59	6.39
2519	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
2520	房地产ETF	-2.86	-3.22	-2.85	-5.16	0.04
2521	易方达创业板ETF联接A	-2.89	-3.22	5.65	10.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	嘉实医药健康100ETF联接A	-3.23	-2.41	-3.28	-12.70	-1.57
2959	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.74	-3.15	-3.28	-5.38	-0.07
2960	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
2961	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2962	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.23	-2.44	-3.33	-12.80	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	广发恒生中型股指数(LOF)E	-4.40	-3.32	-1.47	-3.74	0.94
2801	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
2802	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
2803	安信数字经济股票发起C	-4.90	-6.03	0.49	-3.78	-1.37
2804	华安CES港股通精选100ETF	-4.93	-6.66	-4.13	-3.78	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	物联网ETF工银	-3.59	-4.82	9.18	12.37	1.65
1831	易方达上证50增强A	-1.69	-0.45	5.61	3.49	1.65
1832	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.08	-3.21	-3.30	-3.76	1.65
1833	建信MSCI联接C	-1.20	0.49	4.04	5.01	1.64
1834	国泰互联网+股票	-3.14	0.60	5.50	-6.93	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	易方达中证软件服务ETF	-1.02	24.69	0.00	-	-11.02
3253	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-28.54	51.22
3254	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
3255	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.05	40.06	0.00	-	23.06
3256	中欧品质消费股票C	-1.05	2.60	-23.31	-53.23	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中金中证500ESG指数增强C	45.41	59.79	38.68	-	40.44
975	富国中证新能源汽车指数A	31.49	59.78	6.02	16.62	74.42
976	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
977	华泰柏瑞中证500指数增强C	46.71	59.76	39.33	-	50.48
978	建信潜力新蓝筹股票A	38.58	59.75	23.28	85.28	358.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	国投金融地产ETF联接	6.53	31.05	27.40	10.02	184.81
1327	广发央企创新驱动ETF联接C	22.04	28.27	27.38	54.27	90.49
1328	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
1329	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.07	31.15	27.37	-	6.56
1330	天弘中证红利低波动100A	10.91	18.48	27.35	65.60	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	易方达中证港股通互联网ETF	-14.59	47.82	0.00	-	19.63
3385	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	27.82	47.11	-6.02	-	-43.17
3386	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
3387	纳指100	14.63	31.62	98.73	-	98.73
3388	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	40.14	72.96	16.61	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	博时湖北新旧动能转换ETF	45.62	75.75	50.43	-	32.06
1815	兴银中证500指数增强C	44.93	58.54	36.62	34.30	32.06
1816	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.03	59.77	27.38	-	32.02
1817	嘉实农业产业股票A	2.36	-10.51	-34.66	-43.36	31.89
1818	汇丰晋信价值先锋股票C	25.67	46.41	20.04	-	31.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	51.90	8798.84	10.67%
百胜中国	09987	23.05	7675.63	9.31%
安踏体育	02020	90.06	6552.26	7.95%
农夫山泉	09633	129.72	5488.04	6.66%
万洲国际	00288	578.50	4530.19	5.49%
海尔智家	06690	183.90	4032.96	4.89%
申洲国际	02313	58.10	3211.60	3.90%
美的集团	00300	41.85	3211.09	3.89%
李宁	02331	166.50	2807.71	3.41%
蒙牛乳业	02319	200.60	2701.48	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.20	63.03%
必需消费品	2.87	34.75%
保健	0.06	0.73%
材料	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3202	1.3629	1.3909	1.3836	1.4107
累计净值(元)	1.3202	1.3629	1.3909	1.3836	1.4107

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