易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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光大新增长近几年业绩拉垮，排名满屏不佳！基民呐喊“换菜鸟经理”[2025-04-14]

最新动态

最新净值：1.232 0.025(2.11%)

累计净值：1.232

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.97亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
股票型名次	3475	3344	129	765	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.05	18.28	28.22	-	20.69
股票型名次	199	284	179	3325	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	广发生物科技指数美元(QDII)C	-8.00	-14.66	-11.78	-18.96	-12.00
3474	华夏中证港股通消费主题ETF	-8.00	-13.99	17.23	5.65	10.20
3475	易方达中证港股通消费主题ETF	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
3476	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-8.01	-2.09	22.73	2.53	15.47
3477	博时中证机器人指数发起式A	-8.01	-17.87	6.46	18.28	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国泰中证港股通科技ETF	-7.76	-14.00	23.81	13.09	16.84
3343	国泰中证新能源汽车ETF	-7.28	-14.01	1.75	1.37	-2.55
3344	易方达中证港股通消费主题ETF	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
3345	东财通信A	-7.15	-14.02	-7.65	-5.01	-12.98
3346	华安中证新能源汽车ETF	-7.24	-14.02	1.48	0.70	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华夏中证港股通消费主题ETF	-8.00	-13.99	17.23	5.65	10.20
128	景顺长城环保优势股票	-2.10	-6.06	17.21	17.96	12.08
129	易方达中证港股通消费主题ETF	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
130	招商产业精选股票A	-1.34	-6.67	17.07	7.43	7.38
131	中欧高端装备股票发起A	2.85	-3.80	17.07	11.09	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	天弘恒生科技指数C	-6.73	-16.53	15.83	5.90	10.47
764	鹏华银行C	-2.85	-0.86	1.95	5.89	0.09
765	易方达中证港股通消费主题ETF	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
766	中韩芯片ETF	-1.38	-5.37	-3.52	5.89	1.98
767	长城量化小盘股票	-5.68	-3.29	4.39	5.88	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-7.34	-16.02	18.35	6.80	10.22
143	科技30	-7.32	-19.22	16.98	12.75	10.21
144	易方达中证港股通消费主题ETF	-8.00	-14.01	17.19	5.89	10.21
145	华夏中证港股通消费主题ETF	-8.00	-13.99	17.23	5.65	10.20
146	中欧医疗创新股票C	-9.33	-0.51	15.56	4.69	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	36.24	3.74	17.49	-	-3.20
198	招商科技动力3个月滚动持有股票A	36.20	33.92	52.57	-	24.79
199	易方达中证港股通消费主题ETF	36.05	18.28	28.22	-	20.69
200	嘉实H股指数(QDII)	35.89	24.55	32.72	-9.18	-29.42
201	嘉实前沿科技沪港深股票	35.88	-1.42	8.09	24.30	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	96.37	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华宝上证180价值ETF联接	15.33	18.39	16.00	47.13	165.93
283	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	14.69	18.29	21.43	21.82	2.06
284	易方达中证港股通消费主题ETF	36.05	18.28	28.22	-	20.69
285	日经ETF	-7.19	18.22	24.91	-	-1.57
286	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	167.16	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	92.38	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	32.56	19.28	28.30	-12.25	25.12
178	博道成长智航股票A	27.26	11.74	28.24	-	0.80
179	易方达中证港股通消费主题ETF	36.05	18.28	28.22	-	20.69
180	博时中证银行指数A	26.39	40.86	28.15	68.70	86.90
181	银行FUND	26.87	40.26	28.02	74.43	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	217.59	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	210.16	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	210.05	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	202.86	87.28
5	华宝油气	-29.47	-13.88	-5.25	182.42	-38.32
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	易方达中证港股通互联网ETF	42.71	0.00	0.00	-	25.43
3324	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	26.66	-21.64	-11.09	-	-55.25
3325	易方达中证港股通消费主题ETF	36.05	18.28	28.22	-	20.69
3326	华安法国CAC40ETF	-5.93	4.86	30.12	-	50.21
3327	纳指100	3.19	46.11	0.00	-	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	107.85	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	1.55	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	104.49	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	109.94	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	7.72	478.51
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	嘉实富时中国A50ETF联接C	10.85	5.01	4.38	18.57	20.74
1134	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.39	11.27	12.89	-	20.71
1135	易方达中证港股通消费主题ETF	36.05	18.28	28.22	-	20.69
1136	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.79	0.00	0.00	-	20.60
1137	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.25	10.32	-7.45	26.15	20.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.07	2730.14	15.13%
阿里巴巴-W	09988	34.02	2595.92	14.39%
美团-W	03690	17.23	2420.48	13.41%
小米集团-W	01810	62.30	1990.38	11.03%
比亚迪股份	01211	3.90	962.84	5.34%
创科实业	00669	6.55	621.72	3.45%
百胜中国	09987	1.35	469.54	2.60%
理想汽车-W	02015	5.27	458.50	2.54%
快手-W	01024	10.76	412.02	2.28%
安踏体育	02020	5.04	363.34	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.02	56.55%
电信服务	0.34	18.69%
信息技术	0.20	11.03%
必需消费品	0.14	7.89%
工业	0.06	3.45%

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	1.207	1.196	1.174	1.146	1.113
累计净值(元)	1.207	1.196	1.174	1.146	1.113

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