易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范冰

基金规模：0.80亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
股票型名次	55	27	72	1444	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
股票型名次	1139	1886	1707	3274	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	中银大健康股票C	8.33	-1.07	8.09	-0.29	-7.15
54	华夏中证港股通消费主题ETF	8.30	7.47	17.88	0.53	5.22
55	易方达中证港股通消费主题ETF	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
56	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	8.26	3.11	8.05	-2.56	-4.49
57	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	8.26	3.10	7.73	-2.92	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华夏中证港股通消费主题ETF	8.30	7.47	17.88	0.53	5.22
26	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
27	易方达中证港股通消费主题ETF	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
28	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
29	宝盈龙头优选股票C	2.72	7.39	15.26	9.97	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	南方恒生中国企业ETF	7.15	8.58	17.89	4.23	8.83
71	华夏中证港股通消费主题ETF	8.30	7.47	17.88	0.53	5.22
72	易方达中证港股通消费主题ETF	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
73	安信一带一路指数	-2.55	4.95	17.79	14.81	16.34
74	易方达核心优势股票A	3.78	3.02	17.77	6.65	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	长城消费30股票A	1.96	0.33	11.93	0.73	1.92
1443	工银新金融股票A	0.36	2.07	8.63	0.73	5.67
1444	易方达中证港股通消费主题ETF	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
1445	国寿安保沪深300ETF联接	-0.51	-0.69	6.82	0.71	2.30
1446	富国中证农业主题ETF	1.12	-0.70	5.82	0.70	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	5.78	5.51	12.82	3.44	5.25
559	九泰天利量化股票C	-0.75	2.87	10.87	8.40	5.24
560	易方达中证港股通消费主题ETF	8.27	7.46	17.81	0.72	5.24
561	嘉实H股50ETF(QDII)	5.99	5.82	12.40	3.26	5.23
562	嘉实H股指数(QDII)	5.77	5.48	12.78	3.45	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	招商中证证券公司指数A	-7.73	-9.36	-19.14	-18.82	-47.55
1138	港股通50	-7.74	-3.57	-30.00	-	-26.79
1139	易方达中证港股通消费主题ETF	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
1140	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-7.75	-3.27	0.00	-	-30.99
1141	博时可持续发展100ETF	-7.75	-8.03	-22.10	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	永赢沪深300C	-8.13	-6.32	-21.71	-	18.61
1885	大成沪深300增强发起式C	-7.62	-6.34	-24.28	-	-25.16
1886	易方达中证港股通消费主题ETF	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
1887	上银中证500指数增强型A	-10.61	-6.35	-9.13	-	-8.21
1888	国泰中证计算机主题ETF联接A	-31.57	-6.38	-31.30	-	-33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	易方达中证电信主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	-4.30
1706	易方达中证港股通互联网ETF	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
1707	易方达中证港股通消费主题ETF	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
1708	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-7.42	0.00	0.00	-	-9.08
1709	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-7.70	0.00	0.00	-	-9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	易方达中证港股通互联网ETF	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
3273	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-38.84	-28.14	-68.53	-	-65.09
3274	易方达中证港股通消费主题ETF	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
3275	华安法国CAC40ETF	8.60	37.03	29.58	-	60.59
3276	易方达中证香港证券投资主题ETF	-19.78	-16.84	-29.52	-	-11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	工银沪深300ETF联接C	-9.00	-11.01	-28.85	-	-9.88
1753	招商产业精选股票A	-1.10	11.58	-10.48	-	-9.93
1754	易方达中证港股通消费主题ETF	-7.74	-6.34	0.00	-	-9.96
1755	西藏东财中证证券公司30ETF	0.00	0.00	0.00	-	-9.97
1756	长盛医疗量化股票C	-15.31	0.00	0.00	-	-9.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	14.16	1242.60	15.64%
腾讯控股	00700	4.04	1112.66	14.01%
小米集团-W	01810	39.80	539.05	6.79%
比亚迪股份	01211	2.50	456.90	5.75%
创科实业	00669	4.15	399.17	5.02%
农夫山泉	09633	9.14	350.08	4.41%
理想汽车-W	02015	2.88	316.70	3.99%
快手-W	01024	6.92	307.71	3.87%
百胜中国	09987	0.93	258.44	3.25%
安踏体育	02020	3.22	242.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.41	51.60%
电信服务	0.16	19.58%
必需消费品	0.11	14.38%
信息技术	0.05	6.79%
工业	0.04	5.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.900	0.877	0.851	0.832	0.848
累计净值(元)	0.900	0.877	0.851	0.832	0.848

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