易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2481 -0.0258(-2.03%)

累计净值：1.2481

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：20.19亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
股票型名次	330	2954	2607	2981	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
股票型名次	3342	890	1213	3390	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	华夏中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.77	-5.48	-12.41	-2.07
329	前海开源公共卫生股票A	0.28	-9.01	-7.82	-21.33	-5.83
330	易方达中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
331	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.27	-9.36	-5.36	-12.01	-2.11
332	香港消费	0.27	-9.41	-5.33	-13.54	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.62	-9.76	-7.53	-12.49	-8.02
2953	富国中证细分化工产业主题ETF	-0.57	-9.76	6.36	22.89	2.80
2954	易方达中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
2955	华夏中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.77	-5.48	-12.41	-2.07
2956	长盛中证证券公司指数(LOF)	-2.79	-9.78	-13.05	-13.41	-12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	圆信永丰聚优C	-2.15	-11.03	-5.35	-10.37	-5.12
2606	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.27	-9.36	-5.36	-12.01	-2.11
2607	易方达中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
2608	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2609	嘉实文体娱乐股票A	-2.73	-13.86	-5.37	-19.45	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	南方H股联接A	-0.56	-6.61	-7.50	-12.83	-6.99
2980	大成品质医疗股票A	-2.06	-6.55	-9.30	-12.84	-7.03
2981	易方达中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
2982	天弘中证医药100C	-2.24	-5.78	-5.96	-12.85	-4.30
2983	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-0.78	-6.20	-7.31	-12.87	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.81	-3.05	-0.86	-0.50	-1.92
1814	添富中证800ETF	-2.07	-6.29	-1.58	0.02	-1.92
1815	易方达中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.76	-5.36	-12.84	-1.92
1816	招商景气精选股票A	-1.34	-9.11	-2.93	-2.93	-1.92
1817	国企ETF	-1.65	-5.39	-1.59	4.70	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	汇添富新兴消费股票A	-9.16	-4.57	-21.59	-17.35	35.80
3341	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79
3342	易方达中证港股通消费主题ETF	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
3343	民生加银品质消费股票C	-9.24	-15.49	-26.32	-48.62	-28.81
3344	汇添富中证主要消费ETF	-9.26	-14.72	-28.82	-37.09	196.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发沪港深新起点股票A	22.36	52.03	57.60	6.83	118.33
889	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.15	52.03	24.12	-	-1.67
890	易方达中证港股通消费主题ETF	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
891	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-7.50	52.02	0.00	-	29.16
892	鹏华价值精选股票	28.55	52.01	27.52	47.77	281.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏华沪深300指数增强A	19.86	34.83	25.85	17.35	65.84
1212	创金合信港股通量化股票C	8.90	51.68	25.84	-3.21	-8.19
1213	易方达中证港股通消费主题ETF	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
1214	中融中证500ETF联接A	28.76	43.24	25.81	33.08	53.87
1215	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.50	27.70	25.80	4.55	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	易方达中证港股通互联网ETF	-21.47	35.41	0.00	-	15.02
3389	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	19.76	53.04	0.69	-	-44.37
3390	易方达中证港股通消费主题ETF	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
3391	纳指100	16.96	27.01	87.86	-	91.82
3392	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	34.06	82.09	30.55	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中加中证500指数增强C	29.47	46.42	31.22	28.54	27.55
1775	富国中证100ETF	17.99	36.38	20.16	-	27.41
1776	易方达中证港股通消费主题ETF	-9.20	52.03	25.83	-	27.39
1777	建信中证1000指数增强E	31.52	51.38	28.00	-	27.38
1778	汇添富中证医药卫生ETF	0.81	-2.87	-21.86	-42.66	27.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	51.90	8798.84	10.67%
百胜中国	09987	23.05	7675.63	9.31%
安踏体育	02020	90.06	6552.26	7.95%
农夫山泉	09633	129.72	5488.04	6.66%
万洲国际	00288	578.50	4530.19	5.49%
海尔智家	06690	183.90	4032.96	4.89%
申洲国际	02313	58.10	3211.60	3.90%
美的集团	00300	41.85	3211.09	3.89%
李宁	02331	166.50	2807.71	3.41%
蒙牛乳业	02319	200.60	2701.48	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.20	63.03%
必需消费品	2.87	34.75%
保健	0.06	0.73%
材料	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2739	1.2298	1.2703	1.2781	1.3081
累计净值(元)	1.2739	1.2298	1.2703	1.2781	1.3081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。