易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3208 -0.0191(-1.43%)

累计净值：1.3208

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.86亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
股票型名次	3576	2204	2928	3353	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.18	58.25	29.77	-	33.99
股票型名次	1642	697	1108	3348	1645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3575	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
3576	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
3577	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.72	0.68	-16.32	19.52	78.79
3578	华宝油气C	-1.72	3.05	3.55	6.65	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-1.20	-1.74	0.18	6.91	25.55
2203	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-1.20	-1.74	0.18	6.91	25.55
2204	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
2205	广发创新药ETF联接A	0.15	-1.75	-12.99	9.50	24.29
2206	宏利消费红利指数C	-0.37	-1.75	-4.27	2.16	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2927	农银汇理信息传媒A	1.31	-1.69	-3.24	10.21	10.88
2928	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
2929	国联安消费50ETF	-0.52	0.19	-3.26	1.96	1.33
2930	富国中证现代物流ETF	-0.15	-3.78	-3.28	5.38	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	国富健康优质生活股票	-0.70	-2.88	-8.84	0.20	14.85
3352	博时北证50成份指数发起式C	1.19	-6.02	-12.98	0.14	35.86
3353	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
3354	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
3355	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	广发全球精选股票美元(QDII)	0.66	-1.86	9.40	19.55	22.37
1910	摩根医疗健康股票C	0.35	1.45	-13.35	2.70	22.37
1911	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
1912	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.67	-10.16	4.47	44.08	22.34
1913	朱雀企业优胜A	0.26	-4.43	-4.62	10.43	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	广发国证2000ETF联接C	22.19	33.42	22.67	10.35	12.43
1641	建信潜力新蓝筹股票A	22.18	24.18	1.58	70.86	271.80
1642	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
1643	安信中证500指数增强A	22.15	32.17	24.96	32.21	126.12
1644	博道沪深300增强C	22.15	45.86	33.74	11.95	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	36.68	58.30	62.00	23.49	65.13
696	南方MSCI中国A50互联互通ETF	29.27	58.27	30.75	-	7.31
697	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
698	富国中证移动互联网指数C	31.44	58.17	70.69	-	20.73
699	富国中证银行指数A	15.62	58.14	51.51	45.76	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	28.51	56.70	29.80	-	6.50
1107	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
1108	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
1109	嘉实文体娱乐股票C	5.83	10.22	29.76	21.65	88.80
1110	华泰柏瑞中证500ETF联接A	22.32	40.29	29.75	39.96	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	易方达中证港股通互联网ETF	27.76	59.25	0.00	-	45.59
3347	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	60.13	42.63	4.02	-	-36.06
3348	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
3349	纳指100	17.50	59.34	0.00	-	109.17
3350	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	74.50	68.97	39.32	-	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国联安中证1000指数增强A	34.13	42.54	34.13	-	34.13
1644	日经ETF	23.69	45.48	65.62	-	33.99
1645	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
1646	华泰紫金中证1000指数增强发起A	27.67	42.48	0.00	-	33.95
1647	西部利得中证1000指数增强A	27.15	35.06	0.00	-	33.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	106.09	17143.87	19.88%
腾讯控股	00700	24.04	14551.55	16.87%
泡泡玛特	09992	28.56	6956.73	8.07%
安踏体育	02020	50.10	4276.72	4.96%
百胜中国	09987	13.29	4137.52	4.80%
农夫山泉	09633	71.90	3538.17	4.10%
万洲国际	00288	320.60	2467.47	2.86%
海尔智家	06690	102.00	2359.76	2.74%
小米集团-W	01810	43.62	2150.51	2.49%
申洲国际	02313	32.20	1812.38	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.13	59.45%
必需消费品	1.62	18.81%
电信服务	1.53	17.76%
信息技术	0.22	2.49%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3399	1.3632	1.3643	1.3652	1.3812
累计净值(元)	1.3399	1.3632	1.3643	1.3652	1.3812

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