资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3393644.30 98.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35334.88 1.02%
其他资产 27780.60 0.80%
资产总值:3456759.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 06030 18165.46 510808.67 14.87%
中国银河 06881 36557.60 395176.07 11.50%
香港交易所 00388 974.61 393291.35 11.45%
国泰海通 02611 24306.09 356387.08 10.37%
华泰证券 06886 17139.42 322034.76 9.37%
中金公司 03908 15084.32 294714.00 8.58%
广发证券 01776 13741.72 254682.09 7.41%
招商证券 06099 12006.72 189860.09 5.53%
国泰君安国际 01788 38470.80 157702.59 4.59%
中信建投证券 06066 11879.65 153360.78 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 339.36 98.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 06030 6333.10 136878.76 14.11%
香港交易所 00388 340.85 130179.02 13.42%
中国银河 06881 12745.20 102630.96 10.58%
国泰海通 02611 8473.93 97370.32 10.04%
华泰证券 06886 5956.68 86371.89 8.90%
中金公司 03908 5258.92 84886.94 8.75%
广发证券 01776 4790.82 57583.27 5.93%
招商证券 06099 4185.96 54130.59 5.58%
国泰君安国际 01788 13370.30 41822.14 4.31%
中信建投证券 06066 4141.65 39658.27 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 92.66 95.50%
房地产 2.60 2.68%