财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33143.22 |
65216.89 |
33885.05 |
66640.99 |
3914.93 |
| 本期利润(万元) |
349474.42 |
159397.69 |
7527.51 |
181255.64 |
176288.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.32 |
0.01 |
0.52 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
46.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230873.48 |
0.00 |
174543.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3435352.13 |
970268.11 |
720272.69 |
868329.32 |
585583.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.83 |
1.51 |
1.49 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
44.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.86 |
0.00 |
48.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40976.57 |
15356.93 |
4617.39 |
5352.42 |
4266.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
952590.08 |
854183.58 |
294850.72 |
231101.65 |
147933.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
952590.08 |
854183.58 |
294850.72 |
231101.65 |
147933.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.74 |
109.98 |
38.81 |
29.76 |
18.65 |
| 应付托管费(万元) |
32.58 |
36.66 |
12.94 |
9.92 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
1046532.52 |
871141.28 |
302508.21 |
239236.52 |
153297.48 |
| 负债合计(万元) |
76264.41 |
2811.96 |
240.33 |
2855.67 |
104.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
970268.11 |
868329.32 |
302267.89 |
236380.85 |
153192.66 |
| 未分配利润(万元) |
439669.31 |
284880.52 |
-33480.91 |
6982.05 |
11043.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.50 |
105.19 |
21.68 |
35.20 |
13.91 |
| 投资收益(万元) |
68402.59 |
64616.01 |
2207.45 |
1800.45 |
-711.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94180.80 |
114614.64 |
-37616.23 |
-17462.66 |
-493.09 |
| 其它收入(万元) |
-2377.97 |
2898.65 |
1977.58 |
1187.59 |
125.23 |
| 收入合计(万元) |
160240.91 |
182234.49 |
-33409.52 |
-14439.42 |
-1065.59 |
| 管理人报酬(万元) |
558.20 |
592.73 |
199.10 |
264.17 |
93.04 |
| 托管费(万元) |
186.07 |
197.58 |
66.37 |
88.06 |
31.01 |
| 其它费用(万元) |
98.95 |
188.54 |
69.24 |
104.53 |
42.30 |
| 费用合计(万元) |
843.22 |
978.85 |
334.71 |
456.78 |
166.38 |
| 利润总额(万元) |
159397.69 |
181255.64 |
-33744.23 |
-14896.20 |
-1231.97 |
| 净利润(万元) |
159397.69 |
181255.64 |
-33744.23 |
-14896.20 |
-1231.97 |
