易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

华安外高桥REIT：从静代为履行基金经理职责[2025-04-14]

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最新净值：1.432 0.037(2.62%)

累计净值：1.432

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：70.62亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
股票型名次	3500	3094	1489	2887	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
股票型名次	27	183	169	428	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰中证动漫游戏ETF	-8.12	-15.08	12.12	14.89	3.24
3499	广发生物科技指数美元(QDII)A	-8.14	-14.69	-11.75	-18.85	-11.97
3500	易方达中证香港证券投资主题ETF	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
3501	华夏中证动漫游戏ETF	-8.16	-15.20	12.00	14.78	3.08
3502	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-8.16	-10.84	1.11	4.21	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	招商移动互联网产业股票基金A	-0.36	-12.40	-0.76	-2.66	-4.78
3093	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-6.25	-12.41	-1.06	-3.96	-3.34
3094	易方达中证香港证券投资主题ETF	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
3095	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.85	-12.42	1.23	4.28	1.33
3096	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-7.41	-12.42	-5.89	-18.18	-12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	南方中证申万有色金属ETF	-3.28	-6.16	3.21	-0.40	4.85
1488	易方达中证沪港深300ETF	-4.53	-6.73	3.20	-1.56	-2.03
1489	易方达中证香港证券投资主题ETF	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
1490	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-6.07	-13.23	3.19	19.14	-1.26
1491	国寿安保沪港深300ETF联接A	-4.19	-6.23	3.17	-0.72	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2886	嘉实深证基本面120ETF联接A	-4.64	-6.91	-1.64	-6.23	-6.16
2887	易方达中证香港证券投资主题ETF	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
2888	国投瑞银深证100指数(LOF)	-4.28	-7.48	-1.50	-6.24	-6.71
2889	富荣沪深300指数增强C	-4.32	-4.83	-1.20	-6.25	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	创金合信中证科创创业50指数增强A	-4.10	-11.09	-2.34	-2.48	-6.22
2876	广发央企创新驱动ETF联接A	-2.23	-4.17	0.56	-4.60	-6.22
2877	易方达中证香港证券投资主题ETF	-8.14	-12.41	3.19	-6.23	-6.23
2878	广发央企创新驱动ETF联接C	-2.23	-4.17	0.54	-4.64	-6.24
2879	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-2.27	-4.28	0.43	-4.86	-6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	国泰中证港股通科技ETF	57.37	24.07	31.94	-	0.04
26	富国新兴产业股票C	57.17	8.39	0.00	-	31.29
27	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
28	港科技50	56.89	23.84	31.33	-	2.07
29	富国中证芯片产业ETF	56.73	-1.41	15.45	-	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	96.37	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	富国港股通量化精选股票型A	32.24	24.26	33.91	20.60	9.26
182	港股科技ETF	55.02	24.25	32.52	-	-6.60
183	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
184	易方达恒生国企(QDII-ETF)	36.69	24.20	32.06	-10.39	6.15
185	国泰中证港股通科技ETF	57.37	24.07	31.94	-	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	167.16	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	92.38	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	国泰中证全指家用电器ETF联接C	12.53	12.12	28.85	27.19	27.75
168	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	33.73	21.84	28.84	-11.10	-12.45
169	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
170	创金合信芯片产业股票发起A	37.45	-6.62	28.75	-	-2.07
171	香港消费	33.44	15.47	28.68	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	217.59	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	210.16	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	210.05	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	202.86	87.28
5	华宝油气	-29.47	-13.88	-5.25	182.42	-38.32
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-3.40	-0.39	-4.41	32.82	109.23
427	建信改革红利股票A	-2.33	-26.92	-29.64	32.81	247.70
428	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
429	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	51.77	-1.51	12.88	32.48	58.36
430	中泰沪深300指数增强A	11.80	-0.96	1.87	32.31	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	107.85	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	1.55	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	104.49	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	109.94	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	7.72	478.51
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博道沪深300增强A	10.67	4.79	4.28	25.45	39.56
725	中证研发创新100ETF联接C	14.01	-16.99	-5.40	27.03	39.54
726	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.11	24.21	28.77	32.67	39.52
727	广发沪深300ETF	9.85	-4.00	-2.39	10.91	39.51
728	港股红利	19.92	25.95	39.41	-	39.41

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	493.17	134633.73	15.50%
中信证券	06030	6292.76	124413.77	14.33%
中国银河	06881	14175.45	93070.67	10.72%
中金公司	03908	5849.08	69439.30	8.00%
海通证券	06837	10475.72	66451.41	7.65%
华泰证券	06886	5281.68	64170.54	7.39%
国泰君安	02611	5345.38	55242.40	6.36%
招商证券	06099	3426.42	50768.09	5.85%
广发证券	01776	3921.50	38275.65	4.41%
中信建投证券	06066	3874.40	35232.68	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	82.37	94.86%
房地产	2.34	2.69%
公用事业	0.71	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	1.396	1.365	1.343	1.309	1.273
累计净值(元)	1.396	1.365	1.343	1.309	1.273

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