易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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最新净值：2.1686 -0.0698(-3.12%)

累计净值：2.1686

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：301.09亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
股票型名次	474	1854	3278	2526	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
股票型名次	625	132	153	129	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华泰柏瑞中证科技100ETF	5.97	6.16	5.06	50.64	5.97
473	摩根中证创新药产业ETF	5.97	1.51	-8.82	10.01	5.97
474	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
475	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	5.96	4.32	5.15	39.88	5.96
476	汇添富中证光伏产业ETF	5.96	5.59	6.89	41.78	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	申万菱信中证内地新能源主题ETF	4.25	3.38	1.40	51.30	4.25
1853	兴全沪深300指数(LOF)A	2.41	3.38	5.04	12.32	2.41
1854	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
1855	浙商之江凤凰ETF	1.75	3.38	2.26	28.09	1.75
1856	博时中证科创创业50ETF	3.84	3.37	2.62	68.69	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	香港大盘LOF	0.57	-2.19	-7.44	4.42	0.57
3277	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3278	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
3279	长城量化精选股票C	1.85	-2.16	-7.48	-1.18	1.85
3280	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2525	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.07	0.80	3.22	10.44	1.07
2526	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
2527	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	2.42	2.55	-7.70	10.42	2.42
2528	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	2.42	2.55	-7.70	10.41	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华泰柏瑞中证科技100ETF	5.97	6.16	5.06	50.64	5.97
546	摩根中证创新药产业ETF	5.97	1.51	-8.82	10.01	5.97
547	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.97	3.38	-7.46	10.44	5.97
548	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	5.96	4.32	5.15	39.88	5.96
549	汇添富中证光伏产业ETF	5.96	5.59	6.89	41.78	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	嘉实中证新能源ETF	57.86	49.83	-11.51	-	-29.64
624	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	57.85	108.67	82.52	-	35.72
625	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
626	国泰中证消费电子主题ETF	57.66	108.93	92.80	-	22.08
627	易方达中证军工ETF	57.64	72.91	41.68	17.69	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	长信中证科创创业50指数增强A	74.96	119.45	67.64	-	72.18
131	信澳转型创新股票A	68.55	119.31	50.54	13.92	52.20
132	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
133	嘉实中证稀土产业ETF	94.81	119.19	68.49	-	95.82
134	嘉实绿色主题股票发起式C	68.65	119.10	0.00	-	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	100.45	121.51	95.01	-	46.69
152	南方中证互联网指数(LOF)A	79.22	113.11	94.36	53.88	78.89
153	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
154	有色50	103.89	124.25	94.20	-	106.09
155	深证TMT50ETF	70.29	113.53	93.82	39.69	231.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	太平MSCI香港价值增强A	25.65	53.44	55.11	69.96	55.36
128	浙商之江凤凰联接	40.35	62.96	43.27	69.86	133.17
129	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
130	南方大盘红利50A	5.09	32.10	50.74	69.63	87.23
131	海富通电子信息传媒产业股票A	92.60	110.85	53.96	69.55	299.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	61.80	88.85	69.74	46.35	116.90
472	华夏战略新兴成指ETF	71.77	96.72	34.68	-6.39	116.80
473	易方达中证香港证券投资主题ETF	57.79	119.21	94.32	69.83	116.80
474	工银国家战略股票	27.25	30.94	-8.72	6.59	116.70
475	中金MSCI质量A	34.48	31.79	0.26	-26.35	116.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	18165.46	510808.67	14.87%
中国银河	06881	36557.60	395176.07	11.50%
香港交易所	00388	974.61	393291.35	11.45%
国泰海通	02611	24306.09	356387.08	10.37%
华泰证券	06886	17139.42	322034.76	9.37%
中金公司	03908	15084.32	294714.00	8.58%
广发证券	01776	13741.72	254682.09	7.41%
招商证券	06099	12006.72	189860.09	5.53%
国泰君安国际	01788	38470.80	157702.59	4.59%
中信建投证券	06066	11879.65	153360.78	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	339.36	98.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.2384	2.2632	2.1230	2.0464	2.0518
累计净值(元)	2.2384	2.2632	2.1230	2.0464	2.0518

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