易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：27.33亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
股票型名次	400	3129	3409	3501	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
股票型名次	2566	2816	2992	3276	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	2.14	1.82	11.61	2.06	4.69
399	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	2.13	1.79	11.52	1.93	4.59
400	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
401	南方医药创新股票A	2.11	-2.45	4.82	-1.36	-7.99
402	汇添富沪港深新价值股票	2.09	1.15	3.53	-12.28	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.42	-8.14	-7.61	-18.91	-20.11
3128	汇添富移动互联股票C	0.16	-8.15	1.18	-10.83	-11.81
3129	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
3130	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.57	-8.17	15.49	10.64	6.30
3131	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	-0.80	-8.18	1.35	-7.53	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	广发创新药ETF	1.72	-6.75	-7.30	-18.15	-19.57
3408	华夏中证动漫游戏ETF	0.71	-18.43	-7.30	-6.91	-13.15
3409	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
3410	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3411	汇添富中证精准医指数(LOF)A	3.43	-8.11	-7.52	-18.74	-20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达中证医疗ETF	2.62	-7.29	-8.87	-18.40	-17.85
3500	华夏中证金融科技主题ETF	1.35	-14.57	-6.02	-18.41	-21.24
3501	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
3502	万家中证软件服务指数发起式A	-0.36	-15.28	-2.37	-18.45	-19.76
3503	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.08	-15.37	-3.66	-18.45	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	广发电子信息传媒股票A	-0.95	-14.13	-2.75	-11.10	-15.70
3136	华夏国证半导体芯片ETF	-0.87	-11.40	-3.13	-14.01	-15.70
3137	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.12	-8.15	-7.32	-18.41	-15.71
3138	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.33	-7.41	-4.77	-10.25	-15.75
3139	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.66	-14.73	-0.76	-14.11	-15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	建信中小盘先锋股票C	-21.48	-11.52	0.00	-	-24.86
2565	华宝中证1000指数A	-21.49	-11.31	-17.63	-10.36	-66.85
2566	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
2567	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-21.51	-2.70	-23.94	-4.42	-46.00
2568	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-21.52	-23.12	0.00	-	-50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	添富智能制造股票A	-19.77	-18.30	-33.99	4.45	9.01
2815	中金MSCI质量A	-19.86	-18.33	-40.07	20.14	63.38
2816	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
2817	宏利先进制造股票C	-24.33	-18.35	0.00	-	-33.35
2818	嘉实先进制造股票	-22.42	-18.37	-31.64	59.74	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	海富通创业板增强C	-21.56	-17.24	-30.79	24.84	27.57
2991	南方恒生指数ETF	-11.48	-5.22	-30.80	-30.32	-2.33
2992	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
2993	融通深证成分指数A/B	-17.13	-13.58	-30.84	4.52	-7.39
2994	财通集成电路产业股票C	-24.60	-5.86	-30.85	34.22	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	易方达中证港股通消费主题ETF	-10.53	-8.79	0.00	-	-12.31
3275	华安法国CAC40ETF	7.44	35.57	27.87	-	58.88
3276	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
3277	纳指100	35.91	0.00	0.00	-	41.73
3278	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-35.94	0.00	0.00	-	-40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-34.97	-13.14	0.00	-	-13.14
1870	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-23.01	-25.63	-51.68	-17.30	-13.17
1871	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.50	-18.34	-30.80	-	-13.18
1872	华夏中证5G通信主题ETF	-12.35	7.06	-17.65	-	-13.24
1873	华夏智胜新锐股票A	0.00	0.00	0.00	-	-13.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	181.47	37475.75	14.71%
中信证券	06030	3059.61	35780.54	14.04%
中国银河	06881	7195.20	25047.58	9.83%
中金公司	03908	2968.80	24975.87	9.80%
华泰证券	06886	2680.86	21727.18	8.53%
国泰君安	02611	2713.16	21103.50	8.28%
海通证券	06837	5317.16	18027.82	7.08%
广发证券	01776	1990.42	14597.72	5.73%
中信建投证券	06066	1966.60	10572.13	4.15%
招商证券	06099	1739.16	9428.30	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	24.09	94.56%
房地产	0.69	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.862	0.851	0.856	0.847	0.839
累计净值(元)	0.862	0.851	0.856	0.847	0.839

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