易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7993 0.0350(1.98%)

累计净值：1.7993

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：229.10亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
股票型名次	3334	3478	3580	3356	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
股票型名次	2392	202	218	291	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华安创业板50ETF联接A	-3.02	-1.03	-0.08	2.19	1.02
3333	天弘越南市场C	-3.02	-14.67	-13.58	-12.69	-14.17
3334	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
3335	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-3.02	-9.98	-2.85	-4.81	-2.58
3336	富国中证全指证券公司ETF	-3.03	-10.44	-13.67	-13.97	-13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	广发中证全指原材料ETF	-1.09	-13.60	3.53	22.63	0.73
3477	国泰智能汽车股票C	-3.15	-13.60	-8.09	-13.75	-12.95
3478	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
3479	创金合信软件产业股票发起A	-2.21	-13.67	-9.35	-20.37	-11.55
3480	创金合信软件产业股票发起C	-2.21	-13.70	-9.45	-20.57	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3579	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3580	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
3581	东方创新医疗股票A	-0.47	-11.27	-15.68	-27.03	-13.21
3582	东方创新医疗股票C	-0.48	-11.31	-15.77	-27.21	-13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
3355	工银前沿医疗股票A	-1.48	-4.03	-8.50	-18.58	-4.94
3356	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
3357	国泰价值先锋股票C	-0.62	-10.26	-6.38	-18.60	-5.99
3358	长城量化精选股票A	-1.93	-8.73	-11.86	-18.61	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.68	-8.78	-13.85	-25.37	-13.74
3498	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.93	-8.66	-13.89	-25.43	-13.77
3499	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79
3500	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.68	-8.79	-13.91	-25.48	-13.81
3501	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.93	-8.68	-13.96	-25.55	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	中融央视50ETF	10.11	25.22	20.60	9.90	60.92
2391	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.07	15.92	0.00	-	50.24
2392	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
2393	大成品质医疗股票A	9.95	-1.48	-9.85	-	-19.54
2394	易方达中证红利ETF	9.93	18.22	27.85	54.61	84.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	平安人工智能ETF	50.15	86.66	55.32	75.70	143.64
201	景顺长城国证新能源车电池ETF	51.09	86.64	29.80	-	-10.75
202	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
203	鹏华创业板50ETF联接A	55.98	86.51	0.00	-	70.47
204	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	万家中证工业有色金属主题ETF	79.57	94.34	62.93	-	57.59
217	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	21.48	31.65	62.64	-	31.27
218	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
219	招商景气精选股票C	38.58	56.90	62.03	-	31.37
220	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	8.95	19.57	61.95	73.03	175.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达中证红利ETF联接发起式C	9.25	16.36	24.99	48.32	56.99
290	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	6.38	16.44	40.11	48.17	264.82
291	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
292	国泰上证综合ETF	17.80	36.57	34.42	48.03	44.36
293	南方500信息ETF发起式联接C	31.64	71.34	34.83	47.99	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	65.77	84.73	67.39	-	76.40
779	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
780	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
781	南方银行联接A	2.70	35.32	46.77	29.33	76.31
782	南方创业板ETF	52.75	78.34	41.65	27.78	76.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1239.88	456464.89	15.05%
中信证券	06030	16162.45	399992.12	13.19%
国泰海通	02611	24715.39	371461.99	12.25%
中国银河	06881	32877.15	297843.85	9.82%
中金公司	03908	16776.36	296539.20	9.78%
华泰证券	06886	16455.22	279715.71	9.22%
广发证券	01776	12837.16	204184.07	6.73%
中信建投证券	06066	11097.65	128703.27	4.24%
中国信达	01359	87914.50	101639.85	3.35%
国泰君安国际	01788	35902.30	82690.57	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	299.00	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7643	1.7366	1.8193	1.8238	1.8497
累计净值(元)	1.7643	1.7366	1.8193	1.8238	1.8497

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