易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.0976 0.0371(1.80%)

累计净值：2.0976

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：316.59亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
股票型名次	713	3176	3103	970	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
股票型名次	797	43	108	105	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.80	-0.07	0.24	14.68	7.89
712	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
713	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
714	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.80	-4.31	12.07	34.15	47.14
715	大成中证电池主题指数发起式A	1.79	-7.34	14.70	70.09	63.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	华夏中证大数据产业ETF	1.26	-3.90	-2.61	11.33	13.86
3175	华宝大数据ETF	1.22	-3.93	-2.75	10.60	12.71
3176	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
3177	能源ETF	-0.41	-3.94	6.71	16.50	10.88
3178	长信低碳环保行业量化A	2.14	-3.95	8.75	53.43	50.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	消费服务ETF	0.48	-2.05	-5.40	6.83	8.76
3102	易方达核心优势股票A	-0.89	-2.16	-5.41	4.11	8.25
3103	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
3104	东财沪港深互联网指数C	0.04	-3.54	-5.46	8.13	21.76
3105	广发中证全指汽车指数A	-0.42	-2.67	-5.46	4.97	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	长信中证1000指数增强C	1.10	0.70	5.60	30.13	43.20
969	深成联接C	1.31	-0.55	5.02	30.06	27.62
970	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
971	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
972	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.90	-1.44	4.08	29.80	33.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	广发优势成长股票C	-0.02	0.95	5.62	31.32	40.96
682	光大保德信创业板股票A	2.48	-1.42	5.13	44.81	40.95
683	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
684	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	3.31	1.03	20.45	41.38	40.89
685	游戏动漫	1.25	-0.99	-7.42	21.18	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	东财中证新能源指数增强A	34.81	45.64	-11.57	-	-29.09
796	华宝深创100ETF	34.80	68.38	43.94	-	7.30
797	易方达中证香港证券投资主题ETF	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
798	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	34.75	56.58	0.00	-	59.05
799	国金中证1000指数增强C	34.72	38.69	0.00	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	长信创新驱动股票	83.27	107.88	43.42	34.06	132.20
42	红塔红土信息产业精选股票发起式C	55.74	107.67	0.00	-	98.22
43	易方达中证香港证券投资主题ETF	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
44	富国互联科技股票A	79.31	106.58	67.34	66.12	303.59
45	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	55.38	93.02	92.00	53.26	51.84
107	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	45.81	80.02	91.37	-	90.93
108	易方达中证香港证券投资主题ETF	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
109	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	54.91	91.86	90.29	50.99	50.63
110	物联网ETF工银	54.25	85.60	90.28	-	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华夏中证5G通信主题ETF	97.05	138.63	170.81	78.88	118.49
104	建信富时100指数(QDII)C人民币	18.87	35.98	39.49	78.49	51.59
105	易方达中证香港证券投资主题ETF	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
106	创金合信中证红利低波动指数A	6.51	28.58	34.76	77.90	117.73
107	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	15.54	44.62	50.76	77.26	76.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	宝盈国家安全沪港深股票A	65.87	71.65	57.39	91.54	109.93
456	广发百发100指数A	38.57	54.16	36.94	11.64	109.92
457	易方达中证香港证券投资主题ETF	34.77	107.09	91.18	78.17	109.70
458	广发百发100指数E	38.55	54.17	36.92	11.66	109.57
459	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.93	51.15	109.56	-	109.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	18165.46	510808.67	14.87%
中国银河	06881	36557.60	395176.07	11.50%
香港交易所	00388	974.61	393291.35	11.45%
国泰海通	02611	24306.09	356387.08	10.37%
华泰证券	06886	17139.42	322034.76	9.37%
中金公司	03908	15084.32	294714.00	8.58%
广发证券	01776	13741.72	254682.09	7.41%
招商证券	06099	12006.72	189860.09	5.53%
国泰君安国际	01788	38470.80	157702.59	4.59%
中信建投证券	06066	11879.65	153360.78	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	339.36	98.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.0605	2.0217	2.0113	2.0414	2.0440
累计净值(元)	2.0605	2.0217	2.0113	2.0414	2.0440

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