易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：2.1005 0.0297(1.43%)

累计净值：2.1005

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：318.35亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
股票型名次	1513	2381	3033	1166	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
股票型名次	664	48	110	108	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华泰紫金中证500指数增强发起C	-0.67	-0.36	0.20	25.14	28.58
1512	华夏量化优选股票C	-0.67	1.14	4.14	22.13	25.55
1513	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
1514	易纳斯达克100C美元	-0.67	1.72	1.42	13.21	16.55
1515	银河沪深300指数增强C	-0.67	0.16	1.15	17.69	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-0.23	-1.88	-7.99	-0.91	5.63
2380	南方恒生指数ETF	-1.83	-1.88	-4.10	8.00	28.43
2381	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
2382	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.80	-1.89	-4.01	7.46	26.79
2383	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-1.70	-1.89	5.69	30.45	28.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	宝盈品牌消费股票C	-0.82	-3.72	-8.38	-6.25	-9.76
3032	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.40	-3.12	-8.38	1.32	18.88
3033	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
3034	长信消费精选量化股票A	-0.06	-7.53	-8.41	2.48	-11.24
3035	华安中证数字经济主题ETF	-2.53	-3.37	-8.41	26.49	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	平安沪深300指数量化增强C	-0.78	1.85	2.18	24.09	24.80
1165	创金合信中证500增强C	-0.44	0.53	0.65	24.08	28.70
1166	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
1167	银华中证等权重90指数	-1.00	0.03	1.51	24.03	20.28
1168	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	2.86	1.75	8.09	24.02	20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	东财消费电子指数增强C	-2.74	1.74	-2.61	39.48	39.16
633	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.38	0.55	-0.59	38.82	39.15
634	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.67	-1.88	-8.40	24.07	39.14
635	博时智选量化多因子股票C	-2.14	-0.90	-4.29	26.30	39.04
636	广发北证50成份指数A	-1.05	-2.97	-9.37	2.93	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	鹏华中证1000指数增强A	37.36	54.37	0.00	-	50.83
663	华夏国证半导体芯片ETF联接A	37.35	73.60	52.97	36.71	46.47
664	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
665	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	37.31	72.52	64.14	-	45.81
666	华夏潜龙精选股票	37.30	77.14	34.41	17.58	129.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	招商科技动力3个月滚动持有股票C	40.88	106.41	95.80	62.39	62.18
47	北信瑞丰优势行业股票	73.05	106.14	80.55	-	27.99
48	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
49	工银智能制造股票	61.23	105.61	64.07	46.14	142.00
50	富国互联科技股票C	76.46	104.72	73.70	-	52.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	56.63	88.98	92.63	55.08	9.80
109	嘉实资源精选股票A	78.02	109.72	91.62	131.93	375.64
110	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
111	东吴新能源汽车股票C	45.76	74.48	90.94	-	73.05
112	华安智能装备主题股票A	48.69	82.57	90.48	73.92	251.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	14.15	43.80	51.41	76.55	75.66
107	创金合信中证红利低波动指数A	4.66	26.82	36.04	76.49	115.18
108	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
109	红土创新新科技股票	93.86	130.94	56.46	74.76	413.65
110	创金合信中证红利低波动指数C	4.45	26.31	35.23	74.74	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	广发百发100指数A	35.78	52.37	39.55	9.46	107.09
450	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	38.59	68.41	54.44	34.44	107.07
451	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.33	105.82	91.47	75.37	107.02
452	鹏华中证500指数A类(LOF)	22.31	36.41	23.29	30.03	106.88
453	广发百发100指数E	35.84	52.32	39.62	9.47	106.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	18165.46	510808.67	14.87%
中国银河	06881	36557.60	395176.07	11.50%
香港交易所	00388	974.61	393291.35	11.45%
国泰海通	02611	24306.09	356387.08	10.37%
华泰证券	06886	17139.42	322034.76	9.37%
中金公司	03908	15084.32	294714.00	8.58%
广发证券	01776	13741.72	254682.09	7.41%
招商证券	06099	12006.72	189860.09	5.53%
国泰君安国际	01788	38470.80	157702.59	4.59%
中信建投证券	06066	11879.65	153360.78	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	339.36	98.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

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12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

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标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.0708	2.0774	2.0467	2.0699	2.0847
累计净值(元)	2.0708	2.0774	2.0467	2.0699	2.0847

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