易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.8506 -0.0426(-2.25%)

累计净值：1.8506

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：243.27亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
股票型名次	2735	3397	3194	3289	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
股票型名次	2100	249	303	251	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	农银中证1000指数增强C	-4.49	-0.69	10.71	11.00	6.22
2734	前海开源中证军工指数A	-4.49	-0.27	25.71	22.23	7.59
2735	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
2736	中欧中证1000指数增强A	-4.49	0.65	15.00	19.74	9.42
2737	创金合信量化多因子股票A	-4.50	-0.01	11.38	15.18	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-6.93	-7.65	-10.71	-24.00	-3.30
3396	嘉实文体娱乐股票C	-6.46	-7.66	4.94	-5.97	1.19
3397	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
3398	招商稳健优选股票	-6.98	-7.70	13.41	7.73	5.05
3399	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
3193	华宝银行ETF联接C	1.50	1.91	-5.87	-5.66	-4.62
3194	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
3195	添富中证银行ETF联接C	1.50	1.93	-5.88	-5.50	-4.70
3196	广发医药精选股票C	-6.94	-4.56	-5.89	-20.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3288	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3289	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
3290	中欧消费主题股票C	-1.21	-3.43	-6.76	-13.55	-2.91
3291	长信消费精选量化股票A	-4.72	-6.55	-6.92	-13.64	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	申万菱信医药先锋股票A	-6.10	-7.25	-14.14	-30.52	-7.45
3457	易方达标普消费品指数(RMB)C	-5.69	-3.63	-6.89	-4.94	-7.46
3458	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49
3459	长江量化消费精选A	-2.21	-3.80	-6.53	-7.17	-7.50
3460	申万菱信医药先锋股票C	-6.10	-7.26	-14.22	-30.81	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	20.47	61.37	33.05	-	50.57
2099	广发高端制造股票C	20.46	7.79	-39.75	-49.20	-30.25
2100	易方达中证香港证券投资主题ETF	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
2101	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
2102	博时沪深300指数增强A	20.40	34.96	20.47	-9.62	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	西部利得中证人工智能主题指数增强A	46.35	94.29	71.09	-	51.74
248	博道成长智航股票A	45.96	94.18	73.14	-	54.37
249	易方达中证香港证券投资主题ETF	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
250	天弘中证人工智能A	50.65	94.03	84.53	-	56.43
251	广发国证半导体芯片ETF联接C	36.06	93.71	66.83	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	平安中证消费电子主题ETF	36.12	88.65	68.01	-	20.21
302	博时标普500ETF联接(QDII)A	11.47	28.00	67.68	81.61	438.34
303	易方达中证香港证券投资主题ETF	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
304	汇添富移动互联股票A	71.28	102.10	67.59	39.02	179.70
305	华夏国证半导体芯片ETF联接A	37.72	94.66	67.28	44.38	59.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	28.45	23.99	68.24	55.35	82.70
250	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	49.05	77.90	59.24	55.33	119.18
251	易方达中证香港证券投资主题ETF	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
252	嘉实央企创新驱动ETF联接C	21.15	29.12	28.00	55.32	74.45
253	招商中证500指数A	44.06	64.17	48.82	55.23	103.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东财创业板C	44.62	74.68	36.45	22.39	89.44
743	创金合信数字经济主题股票A	30.45	59.05	17.73	82.13	89.29
744	易方达中证香港证券投资主题ETF	20.46	94.11	67.67	55.33	89.26
745	沪港深云计算ETF	49.87	118.70	96.07	-	89.13
746	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	1.56	2.86	5.07	8.82	89.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1239.88	456464.89	15.05%
中信证券	06030	16162.45	399992.12	13.19%
国泰海通	02611	24715.39	371461.99	12.25%
中国银河	06881	32877.15	297843.85	9.82%
中金公司	03908	16776.36	296539.20	9.78%
华泰证券	06886	16455.22	279715.71	9.22%
广发证券	01776	12837.16	204184.07	6.73%
中信建投证券	06066	11097.65	128703.27	4.24%
中国信达	01359	87914.50	101639.85	3.35%
国泰君安国际	01788	35902.30	82690.57	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	299.00	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.8932	1.9193	1.9821	1.9883	2.0454
累计净值(元)	1.8932	1.9193	1.9821	1.9883	2.0454

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