资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32108.27 97.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 653.60 1.99%
其他资产 12.42 0.04%
资产总值:32774.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.36 3451.72 10.54%
百胜中国 09987 9.04 3011.32 9.20%
安踏体育 02020 35.34 2571.14 7.85%
农夫山泉 09633 50.90 2153.42 6.58%
万洲国际 00288 227.00 1777.62 5.43%
海尔智家 06690 72.16 1582.48 4.83%
美的集团 00300 16.42 1259.88 3.85%
申洲国际 02313 22.80 1260.32 3.85%
李宁 02331 65.35 1102.00 3.37%
蒙牛乳业 02319 78.70 1059.85 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.04 62.28%
必需消费品 1.13 34.36%
保健 0.02 0.72%
材料 0.02 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 52.15 8427.31 19.69%
腾讯控股 00700 11.82 7154.71 16.71%
泡泡玛特 09992 14.14 3444.26 8.05%
安踏体育 02020 24.62 2101.65 4.91%
百胜中国 09987 6.54 2034.52 4.75%
农夫山泉 09633 35.34 1739.07 4.06%
万洲国际 00288 157.60 1212.96 2.83%
海尔智家 06690 50.14 1159.98 2.71%
小米集团-W 01810 21.44 1057.01 2.47%
申洲国际 02313 15.83 890.99 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.52 58.93%
必需消费品 0.80 18.61%
通讯服务 0.75 17.59%
信息技术 0.11 2.47%
工业 0.02 0.46%