资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41973.86 97.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 986.61 2.30%
其他资产 22.65 0.05%
资产总值:42983.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 52.15 8427.31 19.69%
腾讯控股 00700 11.82 7154.71 16.71%
泡泡玛特 09992 14.14 3444.26 8.05%
安踏体育 02020 24.62 2101.65 4.91%
百胜中国 09987 6.54 2034.52 4.75%
农夫山泉 09633 35.34 1739.07 4.06%
万洲国际 00288 157.60 1212.96 2.83%
海尔智家 06690 50.14 1159.98 2.71%
小米集团-W 01810 21.44 1057.01 2.47%
申洲国际 02313 15.83 890.99 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.52 58.93%
必需消费品 0.80 18.61%
通讯服务 0.75 17.59%
信息技术 0.11 2.47%
工业 0.02 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 103.78 5673.80 15.84%
腾讯控股 00700 11.47 5261.41 14.69%
阿里巴巴-W 09988 50.62 5068.69 14.15%
美团-W 03690 34.91 3989.30 11.14%
比亚迪股份 01211 21.05 2351.58 6.57%
泡泡玛特 09992 4.60 1118.38 3.12%
快手-W 01024 17.17 991.16 2.77%
理想汽车-W 02015 8.56 835.27 2.33%
创科实业 00669 10.45 822.43 2.30%
小鹏汽车-W 09868 10.88 700.49 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.95 54.44%
通讯服务 0.66 18.51%
信息技术 0.57 15.84%
必需消费品 0.25 6.91%
工业 0.08 2.30%