财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1353.77 |
479.08 |
207.86 |
38.73 |
-24.59 |
| 本期利润(万元) |
3865.17 |
2779.70 |
3010.56 |
1455.96 |
1528.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5508.36 |
0.00 |
-3443.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42806.54 |
35812.36 |
29055.73 |
16632.09 |
7165.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
1.06 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
565.94 |
345.60 |
187.23 |
105.76 |
104.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
35094.69 |
16300.86 |
5461.48 |
4431.87 |
5150.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
35094.69 |
16300.86 |
5461.48 |
4431.87 |
5150.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.45 |
7.01 |
2.35 |
1.92 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
1.40 |
0.47 |
0.38 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
35941.03 |
16647.78 |
5672.94 |
4604.86 |
5288.94 |
| 负债合计(万元) |
128.67 |
15.70 |
102.20 |
83.81 |
16.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35812.36 |
16632.09 |
5570.74 |
4521.05 |
5272.25 |
| 未分配利润(万元) |
1470.09 |
-2510.18 |
-2471.53 |
-2121.22 |
-1470.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.17 |
0.51 |
0.78 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
390.57 |
55.43 |
-262.55 |
-499.90 |
-175.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2300.61 |
1417.23 |
403.34 |
-338.98 |
-48.51 |
| 其它收入(万元) |
174.03 |
38.62 |
16.46 |
7.12 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
2865.92 |
1512.45 |
157.76 |
-830.98 |
-216.74 |
| 管理人报酬(万元) |
64.96 |
40.32 |
13.13 |
25.77 |
13.24 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
8.06 |
2.63 |
5.15 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
8.11 |
5.26 |
13.51 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
86.23 |
56.49 |
21.02 |
44.44 |
22.60 |
| 利润总额(万元) |
2779.70 |
1455.96 |
136.74 |
-875.42 |
-239.34 |
| 净利润(万元) |
2779.70 |
1455.96 |
136.74 |
-875.42 |
-239.34 |
