华夏中证港股通消费主题ETF(513230)_最新动态

华夏中证港股通消费主题ETF513230HUAXIA CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMPTION THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

7家公募开年申报有色主题指数基金[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0068(0.65%)

累计净值：1.0540

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：3.77亿元

华夏中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
股票型名次	2183	3361	3454	3202	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.04	64.82	23.00	-	5.40
股票型名次	2321	1036	1929	3366	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.65	-1.10	1.95	2.39	0.65
2182	华安沪深300ETF	0.65	4.70	4.18	20.47	3.45
2183	华夏中证港股通消费主题ETF	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
2184	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.65	5.21	-4.31	6.59	8.71
2185	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.65	5.19	-4.37	6.43	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.23	-0.17	-2.06	5.19	2.64
3360	香港大盘LOF	1.97	-0.17	-3.38	6.79	2.48
3361	华夏中证港股通消费主题ETF	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
3362	富国中证800银行ETF	0.34	-0.20	4.23	-8.41	-1.58
3363	华宝香港大盘C	1.96	-0.20	-3.47	6.58	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	大成医药健康股票C	0.06	3.41	-6.60	-2.42	8.60
3453	银华农业产业股票发起式A	0.19	2.37	-6.60	-2.51	0.28
3454	华夏中证港股通消费主题ETF	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
3455	华安中证沪港深科技100ETF	2.40	3.29	-6.62	7.72	5.97
3456	银华农业产业股票发起式C	0.20	2.35	-6.64	-2.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.71	0.11	-1.44	2.90	3.10
3201	美国REC	1.26	1.01	0.97	2.85	1.26
3202	华夏中证港股通消费主题ETF	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
3203	南方匠心优选股票A	0.22	2.15	4.25	2.80	1.40
3204	大成消费精选股票C	-0.35	3.95	-0.74	2.79	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	油气ETF	0.52	6.15	12.63	20.19	2.53
2816	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-0.63	5.66	3.45	49.96	2.51
2817	华夏中证港股通消费主题ETF	0.65	-0.19	-6.61	2.81	2.51
2818	交银上证180公司治理ETF	0.05	4.85	6.25	10.60	2.51
2819	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	2.51	2.11	3.35	30.26	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	工银沪深300ETF联接C	29.09	47.98	25.04	-8.64	24.89
2320	汇添富沪深300指数(LOF)C	29.07	49.58	25.35	-2.17	60.30
2321	华夏中证港股通消费主题ETF	29.04	64.82	23.00	-	5.40
2322	民生加银核心资产股票A	29.04	39.90	5.36	-	-17.89
2323	富国沪深300指数增强A	28.99	44.43	26.87	-1.52	174.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	70.58	64.84	5.46	-	-1.08
1035	创金合信港股通量化股票C	42.79	64.83	31.32	-	-0.26
1036	华夏中证港股通消费主题ETF	29.04	64.82	23.00	-	5.40
1037	平安中证500ETF	57.89	64.80	44.63	41.26	64.31
1038	鹏华港美互联网美元现汇	26.91	64.77	60.15	2.69	75.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	国投瑞银沪深300指数量化增强A	31.64	49.38	23.03	3.36	67.74
1928	农银沪深300指数C	27.87	46.80	23.03	-7.12	34.49
1929	华夏中证港股通消费主题ETF	29.04	64.82	23.00	-	5.40
1930	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
1931	易方达中小企业100指数(LOF)A	45.80	59.37	22.98	-4.95	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	88.05	60.43	9.38	-	18.51
3365	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	26.34	58.42	22.91	-	29.51
3366	华夏中证港股通消费主题ETF	29.04	64.82	23.00	-	5.40
3367	汇添富恒生科技ETF	34.02	67.52	35.59	-	48.44
3368	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	93.36	70.32	16.21	-	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	西部利得创业板大盘ETF联接A	72.06	106.28	41.95	-	5.51
2714	前海开源中证大农业指数增强A	20.41	12.13	-12.96	-29.21	5.47
2715	华夏中证港股通消费主题ETF	29.04	64.82	23.00	-	5.40
2716	华安CES半导体芯片行业指数发起C	61.86	113.73	79.91	-	5.39
2717	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	33.74	70.01	31.10	-10.26	5.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	52.15	8427.31	19.69%
腾讯控股	00700	11.82	7154.71	16.71%
泡泡玛特	09992	14.14	3444.26	8.05%
安踏体育	02020	24.62	2101.65	4.91%
百胜中国	09987	6.54	2034.52	4.75%
农夫山泉	09633	35.34	1739.07	4.06%
万洲国际	00288	157.60	1212.96	2.83%
海尔智家	06690	50.14	1159.98	2.71%
小米集团-W	01810	21.44	1057.01	2.47%
申洲国际	02313	15.83	890.99	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.52	58.93%
必需消费品	0.80	18.61%
通讯服务	0.75	17.59%
信息技术	0.11	2.47%
工业	0.02	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0472	1.0478	1.0546	1.0502	1.0395
累计净值(元)	1.0472	1.0478	1.0546	1.0502	1.0395

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