资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19172.23 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 735.10 3.53%
其他资产 905.40 4.35%
资产总值:20812.73万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 22.15 3111.92 15.34%
腾讯控股 00700 7.17 2768.76 13.65%
小米集团-W 01810 77.40 2472.80 12.19%
比亚迪股份 01211 5.00 1234.41 6.08%
阿里巴巴-W 09988 13.35 1018.68 5.02%
创科实业 00669 8.15 773.59 3.81%
百胜中国 09987 1.73 597.75 2.95%
理想汽车-W 02015 6.57 571.60 2.82%
快手-W 01024 13.47 515.79 2.54%
农夫山泉 09633 14.82 465.93 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.04 51.22%
通信服务 0.35 17.33%
信息技术 0.25 12.19%
日常消费品 0.20 9.95%
工业 0.08 3.81%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 24.63 3820.62 16.23%
腾讯控股 00700 7.19 2882.73 12.24%
小米集团-W 01810 84.14 1707.22 7.25%
比亚迪股份 01211 4.95 1266.84 5.38%
创科实业 00669 8.65 921.24 3.91%
快手-W 01024 14.60 722.16 3.07%
理想汽车-W 02015 7.08 690.18 2.93%
百胜中国 09987 1.82 604.31 2.57%
农夫山泉 09633 19.32 595.85 2.53%
安踏体育 02020 6.86 584.29 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.05 44.63%
通信服务 0.40 17.15%
日常消费品 0.23 9.89%
信息技术 0.17 7.25%
工业 0.09 3.91%