资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22107.51 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 944.40 3.95%
其他资产 884.61 3.70%
资产总值:23936.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 14.08 2387.04 10.41%
百胜中国 09987 6.25 2079.13 9.07%
安踏体育 02020 24.40 1775.21 7.75%
农夫山泉 09633 35.16 1487.51 6.49%
万洲国际 00288 156.80 1227.89 5.36%
海尔智家 06690 49.84 1093.00 4.77%
申洲国际 02313 15.74 870.06 3.80%
美的集团 00300 11.33 869.33 3.79%
李宁 02331 45.15 761.37 3.32%
蒙牛乳业 02319 54.40 732.61 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.40 61.19%
日常消费品 0.78 33.86%
医疗保健 0.02 0.71%
原材料 0.02 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 38.38 6202.11 20.36%
腾讯控股 00700 8.68 5254.05 17.25%
小米集团-W 01810 39.10 1927.67 6.33%
泡泡玛特 09992 6.90 1680.72 5.52%
美团-W 03690 13.14 1253.83 4.12%
安踏体育 02020 10.56 901.44 2.96%
比亚迪股份 01211 8.34 839.09 2.76%
百胜中国 09987 2.56 798.55 2.62%
农夫山泉 09633 15.12 744.05 2.44%
快手-W 01024 6.86 529.85 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.64 53.76%
通信服务 0.60 19.66%
日常消费品 0.34 11.14%
信息技术 0.19 6.33%
工业 0.04 1.28%