资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28071.70 90.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2565.36 8.26%
其他资产 409.63 1.32%
资产总值:31046.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 38.38 6202.11 20.36%
腾讯控股 00700 8.68 5254.05 17.25%
小米集团-W 01810 39.10 1927.67 6.33%
泡泡玛特 09992 6.90 1680.72 5.52%
美团-W 03690 13.14 1253.83 4.12%
安踏体育 02020 10.56 901.44 2.96%
比亚迪股份 01211 8.34 839.09 2.76%
百胜中国 09987 2.56 798.55 2.62%
农夫山泉 09633 15.12 744.05 2.44%
快手-W 01024 6.86 529.85 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.64 53.76%
通信服务 0.60 19.66%
日常消费品 0.34 11.14%
信息技术 0.19 6.33%
工业 0.04 1.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 102.68 5613.66 15.52%
腾讯控股 00700 11.34 5201.78 14.38%
阿里巴巴-W 09988 50.08 5014.62 13.87%
美团-W 03690 34.54 3947.02 10.91%
比亚迪股份 01211 20.80 2323.65 6.42%
泡泡玛特 09992 4.54 1103.79 3.05%
快手-W 01024 16.98 980.19 2.71%
理想汽车-W 02015 8.47 826.49 2.29%
创科实业 00669 10.35 814.56 2.25%
小鹏汽车-W 09868 10.76 692.77 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.93 53.32%
通信服务 0.66 18.13%
信息技术 0.56 15.52%
日常消费品 0.24 6.77%
工业 0.08 2.25%