香港消费(513590)_最新动态

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首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.922

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：5.27亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
股票型名次	3455	2347	231	285	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
股票型名次	122	312	187	3259	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	汇添富环保行业股票	-3.75	-5.94	2.48	-7.48	-1.66
3454	建信电子行业股票C	-3.75	-7.00	13.22	39.72	7.19
3455	香港消费	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
3456	中银证券精选行业股票A	-3.75	-5.74	2.31	-8.59	-2.59
3457	中银证券精选行业股票C	-3.76	-5.79	2.20	-8.79	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	太平行业优选C	-3.30	-2.33	17.34	17.08	10.24
2346	天弘国证消费100指数增强A	-2.23	-2.33	3.78	-1.87	-0.65
2347	香港消费	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
2348	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-1.20	-2.33	6.97	-6.06	3.23
2349	汇添富新兴消费股票D	-2.61	-2.34	3.65	-3.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
香港消费一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	景顺长城环保优势股票	-2.09	-0.94	18.68	19.10	14.49
230	沪港深云计算ETF	-2.11	-6.27	18.66	20.88	11.15
231	香港消费	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
232	创新药AH	1.43	6.20	18.59	7.70	14.98
233	华安中证沪港深科技100ETF	-3.31	-1.35	18.45	17.89	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
香港消费一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	科创板ETF联接C	-1.06	-3.96	7.51	16.57	2.59
284	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-1.91	-5.87	10.07	16.56	3.25
285	香港消费	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
286	国联安科创ETF	-1.10	-4.21	7.95	16.51	2.82
287	东财云计算指数增强A	-1.18	-7.59	14.45	16.50	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
香港消费一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华安香港精选股票(QDII)	0.35	9.25	20.97	21.95	18.13
142	摩根恒生科技ETF(QDII)	-3.44	-3.98	20.04	15.33	18.09
143	香港消费	-3.75	-2.33	18.61	16.54	18.08
144	华安恒生科技ETF	-3.39	-4.04	20.01	13.63	18.02
145	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
香港消费一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	南方H股联接A	48.24	32.23	34.08	-	-5.14
121	汇添富中证芯片产业ETF	48.21	0.90	2.16	-	-25.79
122	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
123	广发国证半导体芯片ETF	47.93	2.70	-3.27	-	22.66
124	华夏国证半导体芯片ETF	47.81	2.36	-3.15	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
香港消费一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	51.74	23.53	0.00	-	34.56
311	华夏恒生ETF	42.93	23.51	24.44	-	47.70
312	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
313	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	8.41	23.45	29.06	-	91.74
314	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
香港消费一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	华夏中证银行ETF联接A	29.09	43.41	29.63	-	53.66
186	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	52.42	26.21	29.56	-	2.03
187	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
188	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
189	易方达中证港股通消费主题ETF	51.79	26.94	29.46	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
3258	华安恒生科技ETF	54.73	27.52	30.37	-	-28.22
3259	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
3260	南方恒生指数ETF	44.14	24.76	29.22	-	38.73
3261	南方标普500ETF(QDII)	10.28	43.45	0.00	-	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	信诚量化阿尔法C	9.84	1.22	0.28	-	-7.76
2321	广发国证2000ETF联接C	18.87	-3.11	-4.40	-	-7.77
2322	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
2323	南方H股联接C	47.66	31.19	32.49	-	-7.80
2324	南方中证1000ETF	14.08	-9.26	-6.35	-	-7.81

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	22.15	3111.92	15.34%
腾讯控股	00700	7.17	2768.76	13.65%
小米集团-W	01810	77.40	2472.80	12.19%
比亚迪股份	01211	5.00	1234.41	6.08%
阿里巴巴-W	09988	13.35	1018.68	5.02%
创科实业	00669	8.15	773.59	3.81%
百胜中国	09987	1.73	597.75	2.95%
理想汽车-W	02015	6.57	571.60	2.82%
快手-W	01024	13.47	515.79	2.54%
农夫山泉	09633	14.82	465.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.04	51.22%
通信服务	0.35	17.33%
信息技术	0.25	12.19%
日常消费品	0.20	9.95%
工业	0.08	3.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.937	0.939	0.938	0.958	0.964
累计净值(元)	0.937	0.939	0.938	0.958	0.964

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