香港消费(513590)_最新动态

香港消费513590PENGHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9131 -0.0095(-1.03%)

累计净值：0.9131

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：1.73亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
股票型名次	2953	2506	3001	2830	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
股票型名次	3303	1200	1562	3408	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	民生加银品质消费股票C	-4.90	-8.96	-13.30	-24.49	-7.97
2952	万家中证1000指数增强A	-4.90	-0.33	15.85	17.96	9.23
2953	香港消费	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
2954	同泰新能源1年持有股票A	-4.91	4.28	36.07	57.82	15.20
2955	同泰新能源1年持有股票C	-4.91	4.25	35.94	57.51	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-3.76	-3.19	-12.86	-9.56	-12.48
2505	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2506	香港消费	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
2507	消费服务ETF	-2.77	-3.19	-2.93	-9.08	-2.84
2508	博时创业板ETF联接A	-2.86	-3.20	5.32	9.90	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	广发中证全指汽车指数A	-2.25	-0.75	-3.89	-8.83	-4.39
3000	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3001	香港消费	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
3002	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-6.55	-13.89	-3.92	-7.39	-4.47
3003	广发中证全指汽车指数C	-2.25	-0.77	-3.93	-8.92	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
2829	华宝美国消费C	-2.24	-5.99	-6.65	-4.18	-5.89
2830	香港消费	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
2831	广发金融地产联接A	-0.33	-1.09	-2.37	-4.20	-4.82
2832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-4.97	-3.40	-3.04	-4.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1892	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-6.21	-5.49	5.50	4.29	1.44
1893	香港消费	-4.90	-3.19	-3.91	-4.19	1.44
1894	英大中证ESG120策略指数A	-1.03	-0.38	4.83	7.88	1.44
1895	创科技ETF	-4.40	-3.51	7.52	16.85	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	易方达标普消费品指数A	-2.20	0.00	5.01	15.82	206.10
3302	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-2.22	48.45	0.00	-	20.29
3303	香港消费	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
3304	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3305	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-2.38	46.03	0.00	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇添富中证1000ETF	31.26	54.52	21.20	-	20.38
1199	西部利得中证500指数增强A	40.22	54.52	35.53	49.41	52.97
1200	香港消费	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
1201	工银高端制造股票	32.09	54.50	25.83	12.51	109.50
1202	建信中证500指数量化增强发起C	39.45	54.50	31.14	-	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	南方中证100C	23.26	40.00	23.15	1.85	55.63
1561	MSCI联接A	24.34	40.43	23.14	10.33	96.55
1562	香港消费	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
1563	国富沪港深成长精选股票A	36.48	63.02	23.03	-19.81	120.83
1564	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.48	45.10	23.03	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	兴银中证港股通科技ETF	-10.17	55.93	22.28	-	17.68
3407	华安恒生科技ETF	-16.08	34.07	13.16	-	-37.23
3408	香港消费	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
3409	南方标普500ETF(QDII)	11.61	30.56	0.00	-	71.61
3410	博时恒生高股息ETF	34.61	66.21	56.77	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-2.64	-7.70
2942	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-2.14	7.01	-15.94	-22.55	-7.74
2943	香港消费	-2.28	54.51	23.14	-	-7.74
2944	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.73	49.18	25.25	-19.04	-7.97
2945	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	6.48	19.06	0.00	-	-8.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	14.08	2387.04	10.41%
百胜中国	09987	6.25	2079.13	9.07%
安踏体育	02020	24.40	1775.21	7.75%
农夫山泉	09633	35.16	1487.51	6.49%
万洲国际	00288	156.80	1227.89	5.36%
海尔智家	06690	49.84	1093.00	4.77%
申洲国际	02313	15.74	870.06	3.80%
美的集团	00300	11.33	869.33	3.79%
李宁	02331	45.15	761.37	3.32%
蒙牛乳业	02319	54.40	732.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.40	61.19%
日常消费品	0.78	33.86%
医疗保健	0.02	0.71%
原材料	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年11月至2020年07...

查看全文[04-19]
标题：鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-13]
04-10鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明...
04-10鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9226	0.9513	0.9701	0.9652	0.9834
累计净值(元)	0.9226	0.9513	0.9701	0.9652	0.9834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。