香港消费(513590)_最新动态

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基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.9431 -0.0157(-1.64%)

累计净值：0.9431

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：2.56亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
股票型名次	3566	2155	2909	3347	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
股票型名次	1779	875	1295	3372	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-1.64	0.00	-1.16	0.68	-0.33
3565	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.64	7.32	16.58	33.55	29.93
3566	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
3567	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
3568	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.66	-1.72	-3.79	-0.57	21.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.78	-1.69	2.61	18.99	17.61
2154	农银汇理信息传媒A	1.31	-1.69	-3.24	10.21	10.88
2155	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
2156	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
2157	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.38	-1.69	12.20	38.69	40.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	天弘越南市场A	2.22	1.75	-2.90	24.64	14.62
2908	天弘越南市场C	2.22	1.73	-2.95	24.50	14.33
2909	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
2910	富国中证消费50ETF联接A	-0.51	0.27	-2.96	2.30	1.90
2911	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	博时北证50成份指数发起式A	1.19	-5.99	-12.90	0.34	36.36
3346	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.56	-1.65	-2.90	0.33	19.96
3347	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
3348	华商消费行业股票	-0.44	-3.30	-7.36	0.29	1.77
3349	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	华夏中证100ETF发起式联接C	0.66	-0.69	5.02	21.92	20.79
2041	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.80	-0.51	2.73	23.80	20.78
2042	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
2043	平安沪深300ETF	0.81	-0.96	4.14	21.87	20.76
2044	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	天弘中证500ETF联接C	20.81	32.57	20.51	24.02	41.61
1778	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1779	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
1780	中海上证50指数增强	20.79	40.40	25.93	4.97	83.88
1781	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	20.77	36.72	38.78	64.77	48.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
香港消费一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	国泰君安中证1000指数增强C	31.14	53.85	50.81	-	43.62
874	互联网50	18.69	53.80	43.54	-	-12.61
875	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
876	华宝智能电动汽车ETF	32.30	53.76	13.99	-	0.94
877	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	23.66	53.76	0.00	-	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时中证500ETF	23.29	37.93	26.24	35.81	78.50
1294	招商央视财经50指数A	12.19	32.91	26.24	11.67	233.55
1295	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
1296	华安上证180ETF联接A	16.65	40.22	26.22	9.59	91.47
1297	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	兴银中证港股通科技ETF	37.87	68.17	0.00	-	39.18
3371	华安恒生科技ETF	23.83	50.29	31.20	-	-24.90
3372	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
3373	南方标普500ETF(QDII)	11.29	48.81	0.00	-	75.01
3374	博时恒生高股息ETF	30.73	65.08	57.32	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	富国中证科创创业50ETF	57.92	86.96	49.34	-	-5.66
2863	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	21.76	46.63	27.13	-	-5.66
2864	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
2865	南方大数据100C	20.19	20.65	-8.29	-9.67	-5.70
2866	富国中证大数据产业ETF	7.82	17.36	25.90	-	-5.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.38	6202.11	20.36%
腾讯控股	00700	8.68	5254.05	17.25%
小米集团-W	01810	39.10	1927.67	6.33%
泡泡玛特	09992	6.90	1680.72	5.52%
美团-W	03690	13.14	1253.83	4.12%
安踏体育	02020	10.56	901.44	2.96%
比亚迪股份	01211	8.34	839.09	2.76%
百胜中国	09987	2.56	798.55	2.62%
农夫山泉	09633	15.12	744.05	2.44%
快手-W	01024	6.86	529.85	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.64	53.76%
通信服务	0.60	19.66%
日常消费品	0.34	11.14%
信息技术	0.19	6.33%
工业	0.04	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9588	0.9595	0.9601	0.9710	0.9661
累计净值(元)	0.9588	0.9595	0.9601	0.9710	0.9661

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