财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
803.19 |
2330.83 |
1890.97 |
290.77 |
-59.86 |
| 本期利润(万元) |
4036.84 |
2898.84 |
3820.39 |
1901.66 |
2228.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.10 |
0.13 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4583.42 |
0.00 |
-5691.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30456.09 |
36167.37 |
54788.81 |
20290.08 |
23546.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.94 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-21.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1220.01 |
734.97 |
751.44 |
466.85 |
605.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
34717.01 |
19172.23 |
6982.17 |
6285.03 |
6260.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
34717.01 |
19172.23 |
6982.17 |
6285.03 |
6260.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
8.32 |
2.99 |
2.88 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
1.66 |
0.60 |
0.58 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
36748.93 |
20812.73 |
7767.40 |
6946.39 |
7539.81 |
| 负债合计(万元) |
581.56 |
522.64 |
327.58 |
366.27 |
694.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
36167.37 |
20290.08 |
7439.82 |
6580.12 |
6845.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2894.52 |
-5691.81 |
-4412.06 |
-4041.77 |
-2786.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.15 |
19.90 |
4.22 |
11.16 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
2188.96 |
314.02 |
-187.09 |
148.08 |
308.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.01 |
1610.89 |
172.25 |
-949.11 |
-88.98 |
| 其它收入(万元) |
247.02 |
53.43 |
22.38 |
89.14 |
69.75 |
| 收入合计(万元) |
3029.15 |
1998.25 |
11.76 |
-700.73 |
295.62 |
| 管理人报酬(万元) |
93.77 |
52.34 |
16.09 |
36.62 |
19.15 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
10.47 |
3.22 |
7.32 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
33.77 |
14.47 |
29.15 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
130.30 |
96.58 |
33.78 |
73.10 |
37.15 |
| 利润总额(万元) |
2898.84 |
1901.66 |
-22.02 |
-773.82 |
258.47 |
| 净利润(万元) |
2898.84 |
1901.66 |
-22.02 |
-773.82 |
258.47 |
