- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 290.77 | -59.86 | -194.27 | -183.44 | 175.28 |
| 本期利润(万元) | 1901.66 | 2228.00 | -22.02 | -29.08 | -773.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.35 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -10.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5691.81 | 0.00 | -4412.06 | 0.00 | -4041.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20290.08 | 23546.31 | 7439.82 | 6073.82 | 6580.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 26.05 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | -16.96 |
| 累计净值增长率(%) | -21.91 | 0.00 | -37.23 | 0.00 | -38.05 |