资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11561.30 93.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 790.10 6.40%
其他资产 3.10 0.03%
资产总值:12354.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 11.76 1300.12 11.03%
TMH 00005 11.76 1300.12 11.03%
腾讯控股 00700 2.12 1146.98 9.73%
阿里巴巴-W 09988 8.38 1080.85 9.17%
友邦保险 01299 10.50 757.76 6.43%
小米集团-W 01810 18.22 646.75 5.49%
美团-W 03690 6.10 569.33 4.83%
香港交易所 00388 1.27 467.55 3.97%
渣打集团 02888 2.27 387.10 3.28%
保诚 02378 2.55 275.00 2.33%
快手-W 01024 3.02 174.44 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.35 30.06%
非日常生活消费品 0.27 22.91%
通信服务 0.15 12.36%
信息技术 0.10 8.47%
工业 0.07 6.14%
房地产 0.06 5.32%
医疗保健 0.05 4.14%
公用事业 0.05 3.95%
日常消费品 0.04 3.77%
原材料 0.01 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.73 1733.94 12.76%
腾讯控股 00700 2.43 1470.89 10.82%
汇丰控股 00005 13.40 1338.39 9.85%
TMH 00005 13.40 1338.39 9.85%
小米集团-W 01810 17.82 878.54 6.46%
友邦保险 01299 10.42 710.16 5.23%
美团-W 03690 5.99 571.68 4.21%
香港交易所 00388 1.24 500.39 3.68%
渣打集团 02888 2.30 314.35 2.31%
保诚 02378 2.54 250.94 1.85%
快手-W 01024 2.95 227.85 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.35 25.78%
金融 0.34 25.32%
通信服务 0.19 13.64%
信息技术 0.14 10.04%
工业 0.08 5.61%
房地产 0.07 4.99%
医疗保健 0.06 4.26%
日常消费品 0.05 3.68%
公用事业 0.05 3.31%
原材料 0.01 0.49%