资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13199.62 96.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 394.02 2.89%
其他资产 17.73 0.13%
资产总值:13611.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.73 1733.94 12.76%
腾讯控股 00700 2.43 1470.89 10.82%
汇丰控股 00005 13.40 1338.39 9.85%
TMH 00005 13.40 1338.39 9.85%
小米集团-W 01810 17.82 878.54 6.46%
友邦保险 01299 10.42 710.16 5.23%
美团-W 03690 5.99 571.68 4.21%
香港交易所 00388 1.24 500.39 3.68%
渣打集团 02888 2.30 314.35 2.31%
保诚 02378 2.54 250.94 1.85%
快手-W 01024 2.95 227.85 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.35 25.78%
金融 0.34 25.32%
通信服务 0.19 13.64%
信息技术 0.14 10.04%
工业 0.08 5.61%
房地产 0.07 4.99%
医疗保健 0.06 4.26%
日常消费品 0.05 3.68%
公用事业 0.05 3.31%
原材料 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 16.20 1402.75 9.88%
TMH 00005 16.20 1402.75 9.88%
腾讯控股 00700 2.93 1344.02 9.47%
阿里巴巴-W 09988 12.94 1295.71 9.13%
小米集团-W 01810 21.48 1174.34 8.27%
美团-W 03690 7.23 826.38 5.82%
友邦保险 01299 12.58 807.65 5.69%
香港交易所 00388 1.50 572.89 4.04%
渣打集团 02888 2.77 331.26 2.33%
保诚 02378 3.07 273.39 1.93%
泡泡玛特 09992 0.96 233.40 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.38 26.44%
非日常生活消费品 0.35 24.35%
通信服务 0.17 12.11%
信息技术 0.16 11.05%
工业 0.08 5.86%
房地产 0.08 5.62%
公用事业 0.05 3.86%
日常消费品 0.05 3.74%
医疗保健 0.05 3.41%
原材料 0.01 0.38%