资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14323.79 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 900.14 5.89%
其他资产 49.52 0.32%
资产总值:15273.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 15.76 1861.61 12.38%
腾讯控股 00700 3.28 1504.36 10.00%
汇丰控股 00005 18.44 1500.05 9.97%
TMH 00005 18.44 1500.05 9.97%
美团-W 03690 7.73 1111.68 7.39%
小米集团-W 01810 22.18 1007.04 6.70%
友邦保险 01299 13.74 743.03 4.94%
香港交易所 00388 1.61 512.29 3.41%
渣打集团 02888 3.09 325.93 2.17%
保诚 02378 3.38 262.71 1.75%
创科实业 00669 2.35 202.23 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.43 28.83%
金融 0.37 24.66%
通信服务 0.19 12.41%
信息技术 0.14 9.08%
工业 0.09 5.74%
房地产 0.07 4.41%
公用事业 0.06 3.78%
日常消费品 0.05 3.57%
医疗保健 0.04 2.43%
原材料 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 20.52 1440.38 9.89%
汇丰控股 00005 20.52 1440.38 9.89%
腾讯控股 00700 3.64 1405.62 9.65%
阿里巴巴-W 09988 17.54 1338.40 9.19%
美团-W 03690 8.59 1207.01 8.29%
友邦保险 01299 15.30 797.68 5.48%
小米集团-W 01810 24.70 789.12 5.42%
香港交易所 00388 1.79 488.66 3.35%
渣打集团 02888 3.44 303.94 2.09%
创科实业 00669 2.60 246.79 1.69%
保诚 02378 3.77 215.93 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.39 26.67%
金融 0.36 24.64%
通信服务 0.18 12.02%
信息技术 0.12 7.96%
工业 0.10 6.80%
房地产 0.07 4.99%
公用事业 0.07 4.63%
日常消费品 0.05 3.68%
医疗保健 0.03 2.17%
原材料 0.00 0.29%