华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.97亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
股票型名次	3415	3335	3005	2797	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
股票型名次	2762	1445	1733	1403	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.84	0.06	-3.32	-13.74	0.40
3414	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.84	-2.75	3.94	-6.52	2.19
3415	华安CES港股通精选100ETF	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
3416	中欧医疗创新股票A	-2.85	-1.40	-9.36	-21.28	-2.70
3417	中欧医疗创新股票C	-2.86	-1.45	-9.54	-21.58	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	游戏动漫	-3.21	-4.22	4.63	3.29	2.13
3334	工银香港中小盘人民币	-0.05	-4.24	6.64	2.64	5.76
3335	华安CES港股通精选100ETF	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
3336	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3337	国泰中证动漫游戏ETF	-3.23	-4.25	4.46	2.85	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	淳厚现代服务业A	-1.21	-1.85	-2.96	1.13	0.10
3004	港股通50	-2.45	-4.37	-2.96	0.69	-1.23
3005	华安CES港股通精选100ETF	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
3006	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3007	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.31	-4.32	-2.96	0.30	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.71	-4.04	-2.85	-2.22	-0.63
2796	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.85	0.85	-2.23	-2.23	4.27
2797	华安CES港股通精选100ETF	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
2798	畜牧ETF	-0.73	2.84	-0.42	-2.29	0.45
2799	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.87	0.83	-2.28	-2.33	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.71	-4.04	-2.85	-2.22	-0.63
2808	银河沪深300价值指数A	0.74	1.74	0.69	1.54	-0.63
2809	华安CES港股通精选100ETF	-2.85	-4.24	-2.96	-2.29	-0.64
2810	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.58	-1.95	0.76	-3.17	-0.66
2811	嘉实医药健康股票C	-3.11	-1.12	-4.04	-15.28	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	鹏扬北证50成份指数A	10.36	44.16	0.00	-	45.03
2761	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.35	22.49	0.00	-	-5.35
2762	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
2763	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
2764	华夏中证港股通50ETF	10.30	62.19	40.23	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
1444	创金合信新材料新能源股票A	41.50	52.46	11.87	21.40	29.39
1445	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
1446	嘉实新兴科技100ETF联接A	43.53	52.40	47.09	18.07	63.06
1447	平安深证300指数增强	36.85	52.35	20.17	3.51	214.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	创金合信数字经济主题股票A	36.83	66.73	23.28	86.76	98.43
1732	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	25.86	45.74	23.25	-	6.97
1733	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
1734	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-9.67	43.62	23.23	-45.20	27.38
1735	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	15.62	12.65	23.20	133.00	162.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-11.77	-64.01
1402	嘉实核心优势股票	23.41	53.22	22.79	-11.80	84.18
1403	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
1404	嘉实H股指数(QDII)	0.61	51.97	35.34	-11.82	-24.32
1405	易方达深证100ETF联接C	27.07	42.61	14.54	-11.87	71.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	华夏中证全指运输ETF	12.65	22.90	4.84	-	6.54
2619	华夏科创创业50ETF发起式联接A	57.13	88.03	50.03	-	6.52
2620	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
2621	嘉实沪深300指数研究增强C	24.01	33.90	16.27	-	6.47
2622	前海开源中证大农业指数增强A	19.09	11.69	-14.39	-28.30	6.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.76	1300.12	11.03%
TMH	00005	11.76	1300.12	11.03%
腾讯控股	00700	2.12	1146.98	9.73%
阿里巴巴-W	09988	8.38	1080.85	9.17%
友邦保险	01299	10.50	757.76	6.43%
小米集团-W	01810	18.22	646.75	5.49%
美团-W	03690	6.10	569.33	4.83%
香港交易所	00388	1.27	467.55	3.97%
渣打集团	02888	2.27	387.10	3.28%
保诚	02378	2.55	275.00	2.33%
快手-W	01024	3.02	174.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	30.06%
非日常生活消费品	0.27	22.91%
通信服务	0.15	12.36%
信息技术	0.10	8.47%
工业	0.07	6.14%
房地产	0.06	5.32%
医疗保健	0.05	4.14%
公用事业	0.05	3.95%
日常消费品	0.04	3.77%
原材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-26关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股...
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0648	1.0960	1.0852	1.0979	1.0938
累计净值(元)	1.0648	1.0960	1.0852	1.0979	1.0938

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