华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0730 -0.0106(-0.98%)

累计净值：1.0730

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.14亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
股票型名次	3396	2409	2730	2749	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
股票型名次	1053	992	1211	1195	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商中证白酒指数C	-1.05	-3.71	-11.03	-0.97	-9.00
3395	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3396	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
3397	香港大盘LOF	-1.07	-1.87	0.53	6.86	28.43
3398	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	长安沪深300非周期C	0.64	-2.00	1.58	20.58	16.90
2408	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	2.36	-2.00	11.82	38.43	39.17
2409	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
2410	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.87	-2.00	-2.24	13.45	4.61
2411	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.79	-2.00	-8.43	-5.00	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	东财中证证券30指数发起式A	2.13	-1.42	-1.38	13.53	5.78
2729	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	2.02	-1.53	-1.38	13.17	5.57
2730	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
2731	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-0.28	-3.59	-1.39	8.30	23.85
2732	西藏东财中证证券公司30ETF	2.15	-1.57	-1.39	14.26	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	银华中国梦30股票	0.81	-3.61	-3.67	8.25	10.90
2748	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.52	-2.81	0.38	8.22	4.14
2749	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
2750	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.51	0.73	3.51	8.21	11.48
2751	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.08	-1.67	-8.96	8.20	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	广发中证环保ETF	1.13	-7.68	7.58	41.77	30.21
1177	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
1178	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
1179	华夏中证港股通50ETF	-1.17	-1.89	2.02	8.70	30.16
1180	富国中证1000指数增强(LOF)C	0.95	-0.03	4.42	24.88	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	29.82	62.58	43.65	-27.31	15.24
1052	国联安上证科创50ETF联接C	29.78	48.51	29.99	-	17.84
1053	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
1054	华宝香港中小C	29.76	40.70	13.61	-7.82	-1.85
1055	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	29.71	52.88	0.00	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	摩根时代睿选股票A	57.10	51.11	0.00	-	46.53
991	前海开源优势蓝筹股票C	41.34	51.10	36.62	3.72	92.50
992	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
993	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	40.24	51.07	-0.44	-	-23.74
994	广发恒生科技(QDII-ETF)	23.92	51.03	31.21	-	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	英大中证ESG120策略指数A	24.36	46.25	27.73	-	21.59
1210	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1211	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
1212	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	23.25	47.51	27.70	-	42.64
1213	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.97	53.54	27.68	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	招商沪深300指数C	16.75	36.05	21.32	1.36	75.22
1194	大成科技消费股票A	40.86	30.47	11.40	1.31	2.49
1195	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
1196	易方达上证科创板50ETF	33.66	56.04	35.34	1.26	-2.71
1197	方正富邦深证100ETF	25.33	46.99	20.34	1.23	112.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	天弘中证智能汽车A	16.73	28.44	36.97	-	8.44
2437	创金合信新材料新能源股票C	14.73	25.62	-3.79	-	8.42
2438	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
2439	汇添富华证专精特新100指数发起式A	27.69	32.24	0.00	-	8.29
2440	广发可选消费联接A	9.46	35.39	22.85	10.90	8.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.73	1733.94	12.76%
腾讯控股	00700	2.43	1470.89	10.82%
汇丰控股	00005	13.40	1338.39	9.85%
TMH	00005	13.40	1338.39	9.85%
小米集团-W	01810	17.82	878.54	6.46%
友邦保险	01299	10.42	710.16	5.23%
美团-W	03690	5.99	571.68	4.21%
香港交易所	00388	1.24	500.39	3.68%
渣打集团	02888	2.30	314.35	2.31%
保诚	02378	2.54	250.94	1.85%
快手-W	01024	2.95	227.85	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.35	25.78%
金融	0.34	25.32%
通信服务	0.19	13.64%
信息技术	0.14	10.04%
工业	0.08	5.61%
房地产	0.07	4.99%
医疗保健	0.06	4.26%
日常消费品	0.05	3.68%
公用事业	0.05	3.31%
原材料	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.0836	1.0953	1.0937	1.0869	1.0973
累计净值(元)	1.0836	1.0953	1.0937	1.0869	1.0973

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