华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所基础设施公募REITs今日市场情况[2025-12-25]

最新动态

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更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.16亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
股票型名次	2573	2650	2766	2659	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
股票型名次	1089	1076	1699	1171	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	万家中证软件服务指数发起式C	0.35	-3.12	-11.07	7.60	6.06
2572	易方达中证软件服务ETF	0.35	-3.59	-10.72	9.23	9.99
2573	华安CES港股通精选100ETF	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
2574	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.34	-0.58	-5.34	0.35	6.21
2575	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.34	-1.22	-13.60	3.40	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
4	宝盈国家安全沪港深股票A	7.21	30.05	23.54	82.01	86.05
5	宝盈国家安全沪港深股票C	7.20	29.99	23.47	81.57	85.07
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	招商研究优选股票C	1.99	1.00	-1.73	40.68	45.44
2649	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-0.54	0.98	-7.68	9.74	16.38
2650	华安CES港股通精选100ETF	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
2651	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.34	0.97	-0.64	13.03	18.35
2652	建信深证基本面60ETF联接A	0.21	0.97	-1.91	10.86	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2765	华富中证人工智能产业ETF	2.67	9.75	-4.90	72.56	76.74
2766	华安CES港股通精选100ETF	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
2767	新经济	0.10	1.64	-4.91	10.00	20.13
2768	易方达消费行业股票	-1.34	-2.26	-4.91	3.22	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.12	24.03	14.64	138.43	108.21
2	财通集成电路产业股票C	9.11	23.95	14.41	137.49	106.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	摩根日本精选股票(QDII)	0.04	2.27	0.41	8.25	15.46
2658	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.04	4.15	1.29	8.22	13.64
2659	华安CES港股通精选100ETF	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
2660	南方高股息股票A	0.20	1.80	0.87	8.19	12.92
2661	摩根中证创新药产业ETF	-0.48	-1.77	-11.32	8.18	22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
2	融通产业趋势股票	7.77	28.65	16.56	96.75	122.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
5	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.18	-1.96	3.96	14.14	31.10
1226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.90	4.13	5.27	23.44	31.09
1227	华安CES港股通精选100ETF	0.34	0.97	-4.91	8.21	31.08
1228	港股通50	0.61	0.24	-2.27	7.78	31.07
1229	南方深证成份ETF	2.63	7.15	1.05	32.62	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	融通产业趋势股票	119.88	123.41	65.27	18.54	46.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
5	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	广发恒生中型股指数(LOF)A	30.70	53.77	32.28	6.73	9.25
1088	招商中证800指数增强A	30.68	54.00	42.88	-	32.41
1089	华安CES港股通精选100ETF	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
1090	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
1091	科技30	30.66	73.00	52.59	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	汇丰晋信大盘股票H	31.42	52.73	44.41	4.31	119.58
1075	太平中证1000指数增强A	33.68	52.73	60.92	-	57.46
1076	华安CES港股通精选100ETF	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
1077	广发恒生科技(QDII-ETF)	18.67	52.69	31.28	-	32.96
1078	招商产业精选股票A	12.16	52.69	46.76	18.15	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商深证100指数A	25.18	52.42	27.11	1.82	126.33
1698	华宝中证100ETF联接C	20.20	44.00	27.09	-3.94	45.86
1699	华安CES港股通精选100ETF	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
1700	汇丰晋信价值先锋股票C	23.39	30.05	27.08	-	23.84
1701	大成恒生科技ETF发起式联接A	15.57	45.73	27.06	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.18	-4.19	0.65	189.39	120.66
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.84	-4.79	-0.28	183.22	117.29
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	20.82	63.47	40.62	0.37	13.66
1170	前海开源MSCI中国A股指数A	17.69	38.58	21.95	0.33	71.13
1171	华安CES港股通精选100ETF	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
1172	建信上证50ETF联接A	13.61	37.51	23.77	0.28	54.09
1173	国联安中证100指数(LOF)	19.88	43.25	25.71	0.26	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	48.79	130.84	108.02	1159.26
2	兴全全球视野股票	44.02	43.62	22.03	14.07	1101.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.73	46.36	123.86	104.07	805.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.19	49.89	130.29	110.95	801.60
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.04	43.31	119.50	99.47	644.76
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	宏利先进制造股票C	29.98	50.39	35.88	-	9.21
2430	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.63	53.63	29.82	-	9.14
2431	华安CES港股通精选100ETF	30.67	52.72	27.08	0.29	9.12
2432	国泰国证绿色电力ETF	0.36	16.90	0.00	-	9.01
2433	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.07	14.27	15.13	-	8.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.73	1733.94	12.76%
腾讯控股	00700	2.43	1470.89	10.82%
汇丰控股	00005	13.40	1338.39	9.85%
TMH	00005	13.40	1338.39	9.85%
小米集团-W	01810	17.82	878.54	6.46%
友邦保险	01299	10.42	710.16	5.23%
美团-W	03690	5.99	571.68	4.21%
香港交易所	00388	1.24	500.39	3.68%
渣打集团	02888	2.30	314.35	2.31%
保诚	02378	2.54	250.94	1.85%
快手-W	01024	2.95	227.85	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.35	25.78%
金融	0.34	25.32%
通信服务	0.19	13.64%
信息技术	0.14	10.04%
工业	0.08	5.61%
房地产	0.07	4.99%
医疗保健	0.06	4.26%
日常消费品	0.05	3.68%
公用事业	0.05	3.31%
原材料	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0912	1.0900	1.0914	1.0875	1.0767
累计净值(元)	1.0912	1.0900	1.0914	1.0875	1.0767

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