华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：1.51亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
股票型名次	120	429	1783	2198	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
股票型名次	1995	2550	3316	1075	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	7.05	-1.13	10.06	-4.58	-2.76
119	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	7.05	-1.14	10.03	-4.63	-2.80
120	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
121	易方达医药生物股票A	6.99	0.73	7.56	-0.60	-7.13
122	易方达医药生物股票C	6.99	0.70	7.45	-0.81	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	广发恒生科技(QDII-ETF)	8.80	3.32	8.12	-3.14	-5.55
428	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.08	3.32	14.62	4.98	8.20
429	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
430	南方中证香港科技ETF(QDII)	8.84	3.30	5.42	-7.73	-6.21
431	民生加银核心资产股票A	-2.09	3.29	14.43	4.62	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富深证300ETF联接A	-0.43	-2.90	6.24	-2.29	-2.16
1782	国投瑞银研究精选股票	-0.57	0.23	6.23	-1.70	-3.12
1783	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
1784	鹏华中证500ETF联接C	-0.90	-2.14	6.23	-2.18	-3.17
1785	兴银中证500指数增强C	-1.09	-0.93	6.23	-0.07	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.30	-6.76	7.86	-3.77	-
2197	同泰新能源1年持有股票A	1.02	-4.69	4.89	-3.77	-8.98
2198	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
2199	易方达中证物联网主题ETF	0.16	-5.32	5.64	-3.79	-7.12
2200	博道中证1000指数增强C	1.75	-2.89	5.00	-3.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	华富中证人工智能产业ETF联接C	2.49	-7.63	10.77	3.17	-3.35
1848	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.47	-4.08	-0.07	-6.47	-3.35
1849	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
1850	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
1851	天弘中证沪港深科技龙头指数A	5.51	1.73	7.19	-3.70	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	易方达中证物联网主题ETF	-14.10	-6.76	0.00	-	-30.47
1994	博时中证机器人指数发起式A	-14.11	0.00	0.00	-	-14.38
1995	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
1996	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
1997	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-14.12	-8.07	0.00	-	-34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	长城量化精选股票A	-19.02	-12.79	-13.89	-	12.42
2549	朱雀企业优胜C	-17.85	-12.80	-30.97	-	6.11
2550	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
2551	景顺长城量化精选股票	-12.71	-12.82	-17.60	10.33	50.20
2552	创金合信积极成长股票A	-32.14	-12.84	-28.51	-	-33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-11.91	-15.11	-39.02	-37.34	-7.99
3315	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-11.91	-15.11	-39.02	-37.34	-7.99
3316	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
3317	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-4.02	-9.13	-39.05	-	-34.17
3318	博时创业板指数A	-21.65	-22.39	-39.06	-	-39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华宝香港中小C	-19.52	-21.35	-46.26	-29.00	-33.21
1074	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-14.28	-12.72	-51.82	-29.37	-28.47
1075	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
1076	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-2.57	6.00	-53.13	-29.68	-26.85
1077	恒生联接C	-9.39	-4.27	-29.70	-30.23	-30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-18.01	-10.44	-29.50	-	-28.37
2699	博时湖北新旧动能转换ETF	-19.34	-5.00	0.00	-	-28.38
2700	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.60	-28.39
2701	华夏中证港股通消费主题ETF	-8.24	-6.90	0.00	-	-28.39
2702	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-29.12	-33.41	-55.16	3.86	-28.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	28.72	1592.11	10.42%
TMH	00005	28.72	1592.11	10.42%
腾讯控股	00700	5.41	1489.97	9.75%
美团-W	03690	12.87	1129.57	7.39%
友邦保险	01299	23.50	1119.52	7.33%
香港交易所	00388	2.61	539.00	3.53%
小米集团-W	01810	36.18	490.02	3.21%
保诚	02378	5.67	376.59	2.46%
创科实业	00669	3.80	365.50	2.39%
渣打集团	02888	5.50	333.76	2.18%
农夫山泉	09633	8.30	317.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.44	28.68%
非日常生活消费品	0.29	18.98%
通信服务	0.20	12.99%
房地产	0.12	7.69%
工业	0.10	6.72%
日常消费品	0.10	6.27%
信息技术	0.09	5.77%
公用事业	0.09	5.66%
医疗保健	0.05	3.31%
原材料	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
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2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

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标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
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03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.716	0.700	0.683	0.669	0.678
累计净值(元)	0.716	0.700	0.683	0.669	0.678

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