华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

光大新增长近几年业绩拉垮，排名满屏不佳！基民呐喊“换菜鸟经理”[2025-04-14]

最新动态

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累计净值：0.899

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.41亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
股票型名次	3572	3239	409	1641	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
股票型名次	561	773	800	1218	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-8.94	-14.96	-4.59	-9.43	-9.15
3571	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-8.94	-14.97	-4.65	-9.54	-9.20
3572	华安CES港股通精选100ETF	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
3573	港股通50	-8.97	-12.20	10.61	3.14	5.15
3574	招商中证电池主题ETF	-8.99	-15.22	-4.12	-8.63	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-3.73	-13.30	10.96	13.82	0.38
3238	广发新能源精选股票C	-6.70	-13.31	-4.62	-5.60	-6.30
3239	华安CES港股通精选100ETF	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
3240	同泰新能源1年持有股票A	-7.11	-13.31	4.19	-0.92	-2.04
3241	华宝中证沪港深新消费指数A	-6.79	-13.32	15.66	14.12	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	港股通50	-8.97	-12.20	10.61	3.14	5.15
408	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-3.15	-8.79	10.59	15.21	4.85
409	华安CES港股通精选100ETF	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
410	招商港股通核心精选股票C	-6.52	-11.59	10.57	3.96	4.27
411	华夏中证港股通50ETF	-8.91	-12.08	10.53	3.04	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中融央视50ETF	-2.87	-3.14	1.74	-0.33	-2.19
1640	华宝品质生活股票	-1.86	-1.60	6.65	-0.34	3.00
1641	华安CES港股通精选100ETF	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
1642	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.76	1.28	7.93	-0.35	1.79
1643	前海开源中证大农业指数增强C	0.98	2.46	7.13	-0.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏中证港股通50ETF	-8.91	-12.08	10.53	3.04	5.16
377	港股通50	-8.97	-12.20	10.61	3.14	5.15
378	华安CES港股通精选100ETF	-8.95	-13.31	10.57	-0.35	5.14
379	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.98	-5.93	3.60	-0.51	5.14
380	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	鹏华国证2000指数增强C	23.07	8.04	0.00	-	8.52
560	平安人工智能ETF	23.06	-9.74	18.02	14.31	46.27
561	华安CES港股通精选100ETF	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
562	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	22.98	8.20	11.75	6.90	72.87
563	华宝券商ETF联接C	22.95	7.50	8.68	6.76	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	96.37	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	工银文体产业股票C	21.24	2.40	12.09	-	0.97
772	沪港深300ETF	15.69	2.40	5.07	-	-24.79
773	华安CES港股通精选100ETF	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
774	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
775	国寿安保智慧生活股票	21.55	2.37	18.60	80.53	136.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	167.16	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	92.38	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	3.17	-3.65	6.35	37.08	36.42
799	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	16.18	19.55	6.28	-	6.28
800	华安CES港股通精选100ETF	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
801	大成中华沪深港300指数(LOF)A	16.38	2.59	6.13	10.06	10.19
802	嘉实富时中国A50ETF	11.88	6.19	6.06	22.97	47.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	217.59	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	210.16	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	210.05	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	202.86	87.28
5	华宝油气	-29.47	-13.88	-5.25	182.42	-38.32
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	南方H股联接A	35.86	23.67	30.41	-4.49	-11.27
1217	融通创业板指数C	10.61	-18.59	-21.97	-4.58	0.54
1218	华安CES港股通精选100ETF	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
1219	中金MSCI质量A	-5.66	-26.75	-21.59	-4.95	54.27
1220	华夏中证5G通信主题ETF联接A	10.60	-4.49	17.97	-5.03	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	107.85	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	1.55	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	104.49	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	109.94	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	7.72	478.51
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	汇添富中证800ETF联接A	6.77	-8.45	-4.22	-	-12.45
2351	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	33.73	21.84	28.84	-11.10	-12.45
2352	华安CES港股通精选100ETF	23.00	2.40	6.16	-4.67	-12.47
2353	信澳转型创新股票C	32.86	-4.07	0.00	-	-12.47
2354	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	34.28	-16.36	0.00	-	-12.49

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	20.52	1440.38	9.89%
TMH	00005	20.52	1440.38	9.89%
腾讯控股	00700	3.64	1405.62	9.65%
阿里巴巴-W	09988	17.54	1338.40	9.19%
美团-W	03690	8.59	1207.01	8.29%
友邦保险	01299	15.30	797.68	5.48%
小米集团-W	01810	24.70	789.12	5.42%
香港交易所	00388	1.79	488.66	3.35%
渣打集团	02888	3.44	303.94	2.09%
创科实业	00669	2.60	246.79	1.69%
保诚	02378	3.77	215.93	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.39	26.67%
金融	0.36	24.64%
通信服务	0.18	12.02%
信息技术	0.12	7.96%
工业	0.10	6.80%
房地产	0.07	4.99%
公用事业	0.07	4.63%
日常消费品	0.05	3.68%
医疗保健	0.03	2.17%
原材料	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	0.875	0.872	0.852	0.844	0.832
累计净值(元)	0.875	0.872	0.852	0.844	0.832

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