华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0138(1.37%)

累计净值：1.0196

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.01亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
股票型名次	519	2387	3060	2943	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
股票型名次	2931	1182	1599	1458	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
518	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
519	华安CES港股通精选100ETF	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
520	华安CES港股通精选100ETF联接C	-0.36	-7.69	-7.55	-11.97	-5.96
521	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	博时国企改革股票C	-0.90	-8.05	-0.36	4.08	-0.88
2386	国富沪港深成长精选股票A	-0.88	-8.05	-2.72	-2.33	-1.34
2387	华安CES港股通精选100ETF	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
2388	汇丰晋信沪港深股票C	-0.83	-8.05	0.14	4.25	0.04
2389	南华中证杭州湾区ETF联接A	-1.95	-8.05	1.43	-2.22	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华宝品质生活股票	-1.62	-5.77	-7.81	-14.09	-6.67
3059	前海开源公共卫生股票A	0.28	-9.01	-7.82	-21.33	-5.83
3060	华安CES港股通精选100ETF	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
3061	华宝消费龙头C	-2.79	-6.56	-7.83	-11.73	-7.96
3062	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-4.45	-13.80	-7.83	-14.22	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	线上消费ETF	-3.39	-17.16	-3.16	-12.34	-5.94
2942	国联安中证医药100A	-2.18	-5.58	-5.54	-12.36	-3.99
2943	华安CES港股通精选100ETF	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
2944	嘉实中证主要消费ETF	-3.41	-4.01	-7.09	-12.36	-6.42
2945	华夏中证港股通消费主题ETF	0.28	-9.77	-5.48	-12.41	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	天弘国证龙头家电指数A	-2.67	-6.65	-4.23	-5.26	-6.13
2903	广发中证全指汽车指数C	-0.48	-5.86	-5.27	-9.69	-6.15
2904	华安CES港股通精选100ETF	-0.36	-8.05	-7.83	-12.36	-6.15
2905	鹏华医药科技C	-0.61	-7.74	-7.76	-15.99	-6.15
2906	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	车联网	0.30	18.53	0.75	-	-5.64
2930	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.26	17.41	-8.98	-	-12.28
2931	华安CES港股通精选100ETF	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
2932	广发医药卫生联接C	0.20	-3.35	-21.73	-36.27	-3.55
2933	工银战略转型股票A	0.18	7.76	-9.36	5.25	243.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
1181	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	15.66	45.17	0.00	-	41.70
1182	华安CES港股通精选100ETF	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
1183	兴银中证500指数增强A	30.38	45.10	27.66	-	22.90
1184	兴银研究精选股票C	29.48	45.00	28.38	9.87	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	粤港澳大湾区ETF	13.82	38.53	20.07	2.77	41.91
1598	汇安趋势动力股票C	41.34	31.84	20.06	28.26	49.99
1599	华安CES港股通精选100ETF	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
1600	华夏沪深300指数增强A	13.04	34.40	20.03	8.77	113.30
1601	华宝沪深300增强A	16.25	31.50	19.99	-1.35	99.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-7.18	48.76	33.28	-10.15	-16.38
1457	银华沪港深增长股票A	24.66	34.83	11.51	-10.31	146.69
1458	华安CES港股通精选100ETF	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
1459	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-10.39	-4.55
1460	天弘中证农业主题A	23.22	18.97	0.02	-10.46	-16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	15.34	29.54	19.68	-	0.65
2596	浦银安盛创业板ETF联接A	48.21	61.98	29.22	-	0.62
2597	华安CES港股通精选100ETF	0.24	45.10	20.05	-10.36	0.58
2598	天弘中证科创创业50ETF联接A	59.42	85.95	50.89	-	0.58
2599	工银科创ETF联接C	22.60	56.51	19.64	-	0.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.76	1300.12	11.03%
TMH	00005	11.76	1300.12	11.03%
腾讯控股	00700	2.12	1146.98	9.73%
阿里巴巴-W	09988	8.38	1080.85	9.17%
友邦保险	01299	10.50	757.76	6.43%
小米集团-W	01810	18.22	646.75	5.49%
美团-W	03690	6.10	569.33	4.83%
香港交易所	00388	1.27	467.55	3.97%
渣打集团	02888	2.27	387.10	3.28%
保诚	02378	2.55	275.00	2.33%
快手-W	01024	3.02	174.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	30.06%
非日常生活消费品	0.27	22.91%
通信服务	0.15	12.36%
信息技术	0.10	8.47%
工业	0.07	6.14%
房地产	0.06	5.32%
医疗保健	0.05	4.14%
公用事业	0.05	3.95%
日常消费品	0.04	3.77%
原材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-26关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股...
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0058	0.9746	1.0094	1.0214	1.0464
累计净值(元)	1.0058	0.9746	1.0094	1.0214	1.0464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。