财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
503.51 |
1015.78 |
358.58 |
-1633.21 |
-703.48 |
| 本期利润(万元) |
1957.77 |
3167.00 |
2358.39 |
1395.98 |
2347.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4532.86 |
0.00 |
-6741.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13590.44 |
14194.27 |
15039.38 |
14566.61 |
14206.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
0.97 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.80 |
941.20 |
981.43 |
407.52 |
429.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
13741.88 |
13669.45 |
13979.70 |
15722.76 |
16561.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
13741.88 |
13669.45 |
13979.70 |
15722.76 |
16561.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
7.38 |
7.50 |
8.03 |
8.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.23 |
1.25 |
1.34 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
14418.13 |
14612.52 |
15016.18 |
16133.45 |
17517.34 |
| 负债合计(万元) |
223.86 |
45.91 |
573.44 |
55.34 |
461.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
14194.27 |
14566.61 |
14442.74 |
16078.10 |
17056.31 |
| 未分配利润(万元) |
96.47 |
-2931.19 |
-5455.06 |
-5619.70 |
-3341.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
6.21 |
3.27 |
6.36 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
1031.10 |
-1486.68 |
-716.60 |
-1365.48 |
-495.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2151.22 |
3029.19 |
461.27 |
-1014.50 |
167.78 |
| 其它收入(万元) |
45.10 |
-15.12 |
-10.74 |
46.29 |
25.76 |
| 收入合计(万元) |
3229.32 |
1533.61 |
-262.80 |
-2327.34 |
-299.04 |
| 管理人报酬(万元) |
45.19 |
86.65 |
45.28 |
102.00 |
49.70 |
| 托管费(万元) |
7.53 |
14.44 |
7.55 |
17.00 |
8.28 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
36.54 |
19.49 |
39.68 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
62.32 |
137.63 |
72.31 |
158.69 |
77.73 |
| 利润总额(万元) |
3167.00 |
1395.98 |
-335.11 |
-2486.03 |
-376.77 |
| 净利润(万元) |
3167.00 |
1395.98 |
-335.11 |
-2486.03 |
-376.77 |
