我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5225.18 98.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56.96 1.07%
其他资产 22.57 0.43%
资产总值:5304.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.78 765.64 14.51%
TMH 00005 8.12 450.14 8.53%
汇丰控股 00005 8.12 450.14 8.53%
美团-W 03690 2.61 229.21 4.34%
友邦保险 01299 4.76 226.76 4.30%
建设银行 00939 50.20 214.80 4.07%
中国移动 00941 3.45 209.24 3.97%
工商银行 01398 36.30 129.66 2.46%
中国海洋石油 00883 7.50 123.20 2.33%
香港交易所 00388 0.53 109.45 2.07%
中国银行 03988 34.90 102.19 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 33.74%
通信服务 0.11 21.05%
非日常生活消费品 0.07 14.02%
能源 0.03 5.36%
房地产 0.02 4.42%
信息技术 0.02 4.35%
工业 0.02 4.09%
日常消费品 0.02 3.80%
公用事业 0.02 3.58%
医疗保健 0.02 3.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.83 752.97 13.87%
汇丰控股 00005 8.52 486.42 8.96%
TMH 00005 8.52 486.42 8.96%
友邦保险 01299 5.36 330.54 6.09%
建设银行 00939 51.00 214.91 3.96%
中国移动 00941 3.55 208.47 3.84%
美团-W 03690 2.71 201.28 3.71%
香港交易所 00388 0.55 133.58 2.46%
工商银行 01398 37.00 128.09 2.36%
小米集团-W 01810 7.42 104.90 1.93%
中国平安 02318 3.20 102.51 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.20 36.01%
通信服务 0.11 20.12%
非日常生活消费品 0.07 13.14%
房地产 0.03 4.81%
信息技术 0.03 4.72%
能源 0.02 4.23%
医疗保健 0.02 4.12%
日常消费品 0.02 4.05%
工业 0.02 3.65%
公用事业 0.02 3.21%