资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8806.54 93.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.72 0.96%
其他资产 512.34 5.44%
资产总值:9409.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.40 1452.73 16.33%
阿里巴巴-W 09988 7.12 1150.57 12.94%
TMH 00005 6.52 651.22 7.32%
汇丰控股 00005 6.52 651.22 7.32%
小米集团-W 01810 6.76 333.27 3.75%
建设银行 00939 44.80 305.94 3.44%
友邦保险 01299 3.98 271.25 3.05%
美团-W 03690 2.28 217.72 2.45%
香港交易所 00388 0.48 193.70 2.18%
中国移动 00941 2.30 177.44 1.99%
工商银行 01398 32.30 169.27 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 28.89%
非日常生活消费品 0.20 22.98%
通信服务 0.18 20.53%
信息技术 0.07 7.51%
医疗保健 0.04 4.11%
工业 0.03 3.20%
能源 0.03 3.01%
房地产 0.02 2.71%
日常消费品 0.02 2.47%
公用事业 0.02 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1376.13 14.84%
阿里巴巴-W 09988 8.99 900.19 9.71%
TMH 00005 8.08 699.64 7.55%
汇丰控股 00005 8.08 699.64 7.55%
小米集团-W 01810 8.48 463.61 5.00%
建设银行 00939 55.30 399.41 4.31%
美团-W 03690 2.84 324.75 3.50%
友邦保险 01299 4.92 315.87 3.41%
中国移动 00941 2.85 226.38 2.44%
工商银行 01398 39.90 226.33 2.44%
香港交易所 00388 0.58 221.52 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.30 32.53%
非日常生活消费品 0.20 21.80%
通信服务 0.18 19.39%
信息技术 0.07 7.59%
能源 0.03 3.24%
房地产 0.03 3.07%
工业 0.03 2.95%
医疗保健 0.03 2.77%
日常消费品 0.02 2.30%
公用事业 0.02 2.17%