资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8697.23 83.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1723.33 16.53%
其他资产 4.14 0.04%
资产总值:10424.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.49 1347.69 15.36%
阿里巴巴-W 09988 10.26 782.90 8.92%
TMH 00005 9.64 676.67 7.71%
汇丰控股 00005 9.64 676.67 7.71%
美团-W 03690 3.27 459.65 5.24%
建设银行 00939 64.60 387.65 4.42%
友邦保险 01299 5.84 304.47 3.47%
小米集团-W 01810 9.42 300.95 3.43%
中国移动 00941 3.35 237.63 2.71%
工商银行 01398 46.60 224.83 2.56%
香港交易所 00388 0.68 185.64 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.29 32.54%
非日常生活消费品 0.19 22.04%
通信服务 0.18 20.10%
信息技术 0.05 5.76%
能源 0.04 4.25%
工业 0.03 3.34%
房地产 0.02 2.83%
公用事业 0.02 2.75%
医疗保健 0.02 2.32%
日常消费品 0.02 2.31%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.30 922.15 15.46%
阿里巴巴-W 09988 6.78 672.55 11.28%
TMH 00005 6.52 414.22 6.95%
汇丰控股 00005 6.52 414.22 6.95%
美团-W 03690 2.18 338.45 5.67%
友邦保险 01299 3.92 246.21 4.13%
建设银行 00939 42.10 223.24 3.74%
中国移动 00941 2.15 142.41 2.39%
工商银行 01398 30.40 127.20 2.13%
香港交易所 00388 0.43 126.49 2.12%
小米集团-W 01810 6.16 124.99 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 30.06%
非日常生活消费品 0.15 24.55%
通信服务 0.12 19.83%
能源 0.03 4.19%
信息技术 0.02 3.97%
工业 0.02 3.72%
房地产 0.02 3.43%
公用事业 0.02 2.76%
医疗保健 0.02 2.67%
日常消费品 0.01 2.20%