招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1326 0.0130(1.16%)

累计净值：1.1326

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.79亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
股票型名次	574	2209	3022	2821	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
股票型名次	2748	785	809	1075	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	摩根医疗健康股票C	-0.49	-1.11	-4.65	-14.91	-2.42
573	工银全球股票(QDII)人民币	-0.50	-8.61	-9.89	-10.61	-8.80
574	招商上证港股通ETF	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
575	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.50	-6.81	-0.35	-2.05	1.18
576	国富健康优质生活股票	-0.51	-8.37	-5.70	-14.62	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	农银医疗保健股票	-1.63	-7.59	-12.50	-21.92	-8.05
2208	太平中证1000指数增强A	-1.61	-7.59	4.47	11.32	2.58
2209	招商上证港股通ETF	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
2210	兴银中证港股通科技ETF	0.19	-7.61	-11.21	-25.10	-10.56
2211	华夏中证人工智能主题ETF	-2.90	-7.62	-3.35	-3.47	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华富消费成长股票A	-2.63	-8.64	-7.56	-13.79	-7.82
3021	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.79	-6.51	-7.56	-13.29	-7.22
3022	招商上证港股通ETF	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
3023	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.92	-5.99	-7.57	-11.35	-7.48
3024	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-0.92	-5.99	-7.57	-11.35	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	易方达中证信息安全主题ETF	-3.65	-11.72	-1.57	-10.57	-4.05
2820	国泰中证计算机主题ETF联接C	-3.11	-10.44	-0.29	-10.58	-2.38
2821	招商上证港股通ETF	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
2822	工银全球股票(QDII)人民币	-0.50	-8.61	-9.89	-10.61	-8.80
2823	华宝养老ETF	-3.11	-8.66	-8.80	-10.62	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.72	-6.44	-8.12	-16.35	-6.47
2966	华夏上证50ETF	-1.86	-6.98	-6.26	-3.00	-6.47
2967	招商上证港股通ETF	-0.50	-7.59	-7.56	-10.58	-6.48
2968	汇添富中证主要消费ETF	-3.42	-4.02	-7.18	-12.50	-6.49
2969	前海开源再融资股票	-1.24	-9.19	-5.78	-5.38	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	国泰中证计算机主题ETF联接A	2.85	22.59	-7.90	-0.66	-8.65
2747	广发品牌消费股票A	2.84	2.18	-15.46	-30.22	33.04
2748	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
2749	诺安策略精选股票	2.83	14.18	-19.85	3.94	161.65
2750	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国联安上证科创50ETF联接A	19.55	55.53	18.10	-	12.76
784	工银生态环境股票C	31.65	55.51	26.12	-	6.30
785	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
786	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	44.07	55.47	0.00	-	101.24
787	天弘中证500指数增强C	32.66	55.46	30.61	34.04	119.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	博时智能消费主题ETF	17.24	53.30	34.49	26.70	6.88
808	南方上证科创板50成份增强策略ETF	33.35	75.57	34.44	-	38.96
809	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
810	国泰上证综合ETF	17.80	36.57	34.42	48.03	44.36
811	鹏华改革红利股票	22.32	54.35	34.40	34.40	63.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	11.76	38.95	25.60	4.96	67.30
1074	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	13.54	24.35	11.31	4.93	67.98
1075	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
1076	汇丰晋信大盘波动股票C	5.93	12.22	3.35	4.84	53.14
1077	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.26	24.07	26.09	4.83	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.83	24.65	25.55	-	12.02
2250	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	20.53	37.82	24.52	-	11.98
2251	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
2252	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-1.76	22.15	0.00	-	11.93
2253	港股通医药ETF	21.20	50.91	-1.87	-	11.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1196	1.0892	1.1252	1.1384	1.1674
累计净值(元)	1.1196	1.0892	1.1252	1.1384	1.1674

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