招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏燕青

基金规模：0.55亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
股票型名次	151	165	911	1438	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
股票型名次	1453	1616	3081	3315	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	5.97	5.54	10.40	0.75	3.30
150	方正富邦沪港深人工智能50ETF	5.93	-2.37	12.47	-2.58	-3.44
151	招商上证港股通ETF	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
152	汇添富消费精选两年持有股票A	5.85	1.87	13.73	-3.60	2.98
153	汇添富消费精选两年持有股票C	5.85	1.84	13.62	-3.80	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	招商中证国新央企股东回报ETF	-3.19	4.87	14.22	12.27	-
164	易方达中证石化产业ETF	-3.54	4.85	17.36	7.45	9.67
165	招商上证港股通ETF	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
166	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-2.15	4.84	13.26	10.42	10.53
167	华商上游产业股票A	-4.85	4.82	18.62	15.94	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	大数据ETF	2.98	-11.41	9.12	0.07	-5.63
910	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	2.72	-1.29	9.12	-0.40	0.40
911	招商上证港股通ETF	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
912	500价值	-3.23	1.95	9.11	5.25	5.58
913	嘉实基本面50ETF	-1.33	1.95	9.11	6.03	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国中证100ETF	-0.82	-0.34	7.41	0.75	2.57
1437	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	5.97	5.54	10.40	0.75	3.30
1438	招商上证港股通ETF	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
1439	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.54	-0.68	6.84	0.74	2.18
1440	嘉实事件驱动股票	-3.79	2.39	8.40	0.74	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	嘉实深证基本面120ETF	-1.96	-0.77	6.82	0.61	1.56
1185	前海开源MSCI中国A股指数C	-0.65	-0.91	7.25	0.82	1.56
1186	招商上证港股通ETF	5.86	4.85	9.12	0.75	1.55
1187	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.79	1.13	7.10	0.56	1.54
1188	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	1.76	-2.46	0.13	6.51	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	西部利得中证500指数增强A	-9.60	-5.18	-7.34	60.45	-1.63
1452	华夏中证沪港深500ETF	-9.61	-8.52	-30.49	-	-29.77
1453	招商上证港股通ETF	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
1454	农银品质农业股票A	-9.62	0.00	0.00	-	-16.31
1455	国投瑞银中证500指数量化增强C	-9.63	-8.42	-9.42	49.59	56.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	建信上证社会责任ETF	-5.90	-3.61	-11.73	23.81	159.91
1615	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-25.05	-3.61	0.00	-	-33.01
1616	招商上证港股通ETF	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
1617	中欧时代先锋股票C	-7.25	-3.63	-29.50	41.91	114.57
1618	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-5.77	-3.65	-57.20	-33.40	-30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	南方大数据100A	-17.26	-20.48	-32.21	-2.39	-32.47
3080	华夏新兴成长股票A	-13.74	-13.47	-32.22	-	-37.80
3081	招商上证港股通ETF	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
3082	国泰中证细分化工产业主题ETF	-16.60	-22.62	-32.24	-	-35.18
3083	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-14.37	0.00	0.00	-	-17.38
3314	景顺长城中证港股通科技ETF	-18.17	-12.85	0.00	-	-58.84
3315	招商上证港股通ETF	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
3316	华宝中证科技龙头ETF	-19.84	-11.45	-38.51	-	7.61
3317	华夏中证全指证券公司ETF	-7.36	-8.16	-16.97	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	华夏量化优选股票C	-12.44	-12.01	0.00	-	-24.47
2508	太平价值增长股票C	-17.76	-2.14	-24.48	-	-24.49
2509	招商上证港股通ETF	-9.61	-3.63	-32.22	-	-24.51
2510	天弘中证人工智能A	-20.50	2.19	0.00	-	-24.55
2511	天弘中证医药100A	-18.64	-10.50	-35.91	3.19	-24.55

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.78	765.64	14.51%
TMH	00005	8.12	450.14	8.53%
汇丰控股	00005	8.12	450.14	8.53%
美团-W	03690	2.61	229.21	4.34%
友邦保险	01299	4.76	226.76	4.30%
建设银行	00939	50.20	214.80	4.07%
中国移动	00941	3.45	209.24	3.97%
工商银行	01398	36.30	129.66	2.46%
中国海洋石油	00883	7.50	123.20	2.33%
香港交易所	00388	0.53	109.45	2.07%
中国银行	03988	34.90	102.19	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.18	33.74%
通信服务	0.11	21.05%
非日常生活消费品	0.07	14.02%
能源	0.03	5.36%
房地产	0.02	4.42%
信息技术	0.02	4.35%
工业	0.02	4.09%
日常消费品	0.02	3.80%
公用事业	0.02	3.58%
医疗保健	0.02	3.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.755	0.739	0.726	0.713	0.719
累计净值(元)	0.755	0.739	0.726	0.713	0.719

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