招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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广发基金刘彬：聚焦时代主浪把握市场罗盘[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.2236 0.0023(0.19%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.77亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
股票型名次	2654	2812	2914	2376	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
股票型名次	1381	748	922	705	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2653	民生加银中证港股通指数C	2.21	1.15	0.48	11.00	2.21
2654	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
2655	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
2656	广发可选消费联接C	2.20	5.51	-0.20	12.26	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.52	2.04	1.78	16.36	1.52
2811	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.94	2.04	1.18	25.26	1.94
2812	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
2813	摩根时代睿选股票A	1.73	2.02	-1.77	33.99	1.73
2814	国泰消费优选股票	1.27	2.01	-4.61	-3.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	交银国证新能源指数(LOF)C	3.74	3.91	-3.45	32.89	3.74
2913	华宝中证电子50ETF	6.14	5.18	-3.46	54.98	6.14
2914	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
2915	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
2916	民生加银成长优选股票	0.83	-0.59	-3.49	10.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	工银创新动力股票	1.80	4.01	1.33	12.87	1.80
2375	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	12.11	4.24	-8.22	12.86	12.11
2376	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
2377	中金中证优选300指数(LOF)A	1.87	3.83	4.02	12.86	1.87
2378	招商中证沪港深500医药卫生ETF	8.77	3.49	-8.41	12.85	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2734	民生加银中证港股通指数C	2.21	1.15	0.48	11.00	2.21
2735	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21
2736	广发可选消费联接C	2.20	5.51	-0.20	12.26	2.20
2737	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	2.20	2.55	2.73	27.99	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华夏中证智选500成长创新策略ETF	41.71	59.09	31.22	-	26.21
1380	广发中证环保ETF	41.67	43.54	-7.22	0.68	32.49
1381	招商上证港股通ETF	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
1382	汇添富中证500增强策略ETF	41.63	52.11	0.00	-	40.99
1383	光伏ETF	41.60	20.18	-29.37	-	-13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	62.96	71.77	0.00	-	31.23
747	广发中证军工ETF联接C	55.23	71.71	40.99	9.89	107.06
748	招商上证港股通ETF	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
749	华宝智能电动汽车ETF	49.29	71.63	23.51	-	5.41
750	南方H股联接A	27.45	71.57	33.72	0.86	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	深创龙头ETF	40.60	74.85	40.24	-	3.30
921	华夏中证港股通50ETF	36.34	69.17	40.19	-	39.60
922	招商上证港股通ETF	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
923	嘉实中证500ETF	50.34	60.49	40.04	34.84	170.64
924	博时创业板ETF	66.91	93.58	40.02	10.99	208.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安创业板ETF联接C	63.03	90.23	40.84	13.05	79.50
704	嘉实沪港深精选股票	34.44	61.33	42.04	13.04	191.67
705	招商上证港股通ETF	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
706	合煦智远金融科技指数(LOF)C	29.81	51.25	31.72	12.96	24.40
707	鹏华沪深港互联网股票	57.31	97.89	33.27	12.88	141.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	汇添富沪港深新价值股票	36.45	37.53	-3.92	-26.44	22.40
2167	易方达中证军工指数(LOF)A	57.31	74.24	44.43	16.58	22.38
2168	招商上证港股通ETF	41.67	71.64	40.11	12.98	22.36
2169	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	37.68	30.07	0.00	-	22.33
2170	汇添富中证国新央企股东回报ETF	16.81	33.06	0.00	-	22.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	16.33%
阿里巴巴-W	09988	7.12	1150.57	12.94%
TMH	00005	6.52	651.22	7.32%
汇丰控股	00005	6.52	651.22	7.32%
小米集团-W	01810	6.76	333.27	3.75%
建设银行	00939	44.80	305.94	3.44%
友邦保险	01299	3.98	271.25	3.05%
美团-W	03690	2.28	217.72	2.45%
香港交易所	00388	0.48	193.70	2.18%
中国移动	00941	2.30	177.44	1.99%
工商银行	01398	32.30	169.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	28.89%
非日常生活消费品	0.20	22.98%
通信服务	0.18	20.53%
信息技术	0.07	7.51%
医疗保健	0.04	4.11%
工业	0.03	3.20%
能源	0.03	3.01%
房地产	0.02	2.71%
日常消费品	0.02	2.47%
公用事业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2213	1.2356	1.2470	1.2301	1.1972
累计净值(元)	1.2213	1.2356	1.2470	1.2301	1.1972

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