招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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累计净值：1.2117

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.76亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
股票型名次	3422	2422	2337	2465	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
股票型名次	785	477	486	704	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	平安股息精选沪港深A	-1.13	-4.08	1.55	3.26	10.56
3421	平安股息精选沪港深C	-1.13	-4.14	1.35	2.84	9.74
3422	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
3423	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-1.14	-1.56	3.46	12.81	23.97
3424	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.14	-1.67	0.62	7.84	27.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.86	-2.01	-2.35	12.92	3.63
2421	太平价值增长股票A	0.20	-2.01	-0.91	4.23	4.67
2422	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
2423	华安中证细分医药ETF联接C	0.39	-2.02	-11.68	6.71	13.30
2424	华宝券商ETF联接C	1.87	-2.02	-2.39	13.12	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	华宝美国消费C	1.04	-0.86	1.15	11.57	4.79
2336	中欧国证2000指数增强A	0.79	-0.76	1.15	19.18	30.59
2337	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
2338	兴银中证1000指数增强A	0.62	-1.47	1.11	21.91	31.60
2339	博时军工主题股票C	1.10	-0.92	1.10	27.53	35.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2464	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2465	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
2466	国泰中证煤炭ETF联接C	-1.51	-9.76	4.30	11.92	-1.41
2467	嘉实物流产业股票C	0.41	-0.97	2.29	11.92	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	科创板ETF联接A	1.76	-4.23	6.28	33.65	33.95
977	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.71	-3.10	10.11	35.45	33.95
978	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93
979	红塔红土新能源主题精选股票A	1.26	-6.92	1.86	35.88	33.92
980	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.70	-3.26	9.99	35.14	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	招商国证2000指数增强C	35.24	49.26	0.00	-	48.30
784	广发新能源精选股票A	35.21	74.80	11.06	-	12.36
785	招商上证港股通ETF	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
786	富国港股通量化精选股票型A	35.18	75.15	61.80	30.55	36.95
787	宏利先进制造股票C	35.18	43.50	20.04	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华夏创业板ETF联接C	39.12	67.52	33.88	24.26	127.92
476	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	20.97	67.45	130.36	141.31	478.05
477	招商上证港股通ETF	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
478	鹏华创业板指数(LOF)C	39.24	67.22	33.84	-	42.14
479	天弘创业板ETF联接A	40.01	67.07	34.10	21.85	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	港股通50	32.09	66.77	48.46	-	16.82
485	南方中证科创创业50ETF	57.67	86.65	48.46	-	-7.70
486	招商上证港股通ETF	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
487	富国中证科创创业50ETF联接C	55.42	83.58	48.45	-	9.23
488	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	58.45	86.31	48.39	-	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	信诚量化阿尔法A	17.31	37.85	26.63	19.34	99.09
703	工银传媒指数A	10.52	22.99	63.26	19.31	20.63
704	招商上证港股通ETF	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
705	嘉实研究阿尔法股票	22.74	38.00	19.36	19.16	313.48
706	建信改革红利股票A	33.46	38.74	2.93	19.08	412.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	易方达中证物联网主题ETF	41.41	64.67	63.94	-	21.20
2004	华夏中证1000指数增强A	27.36	39.73	31.07	-	21.17
2005	招商上证港股通ETF	35.19	67.41	48.46	19.18	21.17
2006	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2007	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	51.03	85.13	76.34	-	21.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	16.33%
阿里巴巴-W	09988	7.12	1150.57	12.94%
TMH	00005	6.52	651.22	7.32%
汇丰控股	00005	6.52	651.22	7.32%
小米集团-W	01810	6.76	333.27	3.75%
建设银行	00939	44.80	305.94	3.44%
友邦保险	01299	3.98	271.25	3.05%
美团-W	03690	2.28	217.72	2.45%
香港交易所	00388	0.48	193.70	2.18%
中国移动	00941	2.30	177.44	1.99%
工商银行	01398	32.30	169.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	28.89%
非日常生活消费品	0.20	22.98%
通信服务	0.18	20.53%
信息技术	0.07	7.51%
医疗保健	0.04	4.11%
工业	0.03	3.20%
能源	0.03	3.01%
房地产	0.02	2.71%
日常消费品	0.02	2.47%
公用事业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2256	1.2201	1.2121	1.2257	1.2232
累计净值(元)	1.2256	1.2201	1.2121	1.2257	1.2232

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