招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1397 -0.0198(-1.71%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.68亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
股票型名次	2842	3228	3194	2759	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
股票型名次	2650	964	1057	1120	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-5.48	-7.13	-8.41	-5.54	-8.23
2841	医疗设备ETF	-5.48	-5.48	-1.50	-8.35	0.72
2842	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
2843	创金合信量化多因子股票C	-5.49	-1.20	9.99	15.31	4.61
2844	南方房地产联接E	-5.49	-7.10	-3.31	-1.61	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-6.33	-7.53	-7.87	-15.88	-5.23
3227	天弘中证食品饮料ETF联接A	-3.66	-7.54	-6.65	-11.97	-5.27
3228	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
3229	天弘中证食品饮料ETF联接C	-3.67	-7.56	-6.69	-12.06	-5.30
3230	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	富国中证银行指数C	0.48	-0.41	-6.56	-7.12	-5.77
3193	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-4.64	-5.16	-6.56	-15.66	-4.63
3194	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
3195	招商前沿医疗保健股票A	-8.61	-8.63	-6.60	-16.10	-1.16
3196	华安中证银行ETF	0.49	-0.42	-6.61	-7.24	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	华安德国(DAX)ETF	-6.45	-5.75	-1.68	-2.44	-4.97
2758	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-5.91	-6.71	0.04	-2.45	0.89
2759	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
2760	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2761	易方达ESG责任投资股票发起式	-2.22	-3.40	-0.48	-2.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-9.24	-9.51	-13.91	-22.12	-4.79
3026	广发中证全指可选消费ETF	-3.90	-4.36	-1.97	-1.16	-4.80
3027	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
3028	富国中证消费50ETF	-2.81	-5.87	-6.12	-6.30	-4.82
3029	华安中证细分医药ETF联接C	-4.56	-5.08	-6.96	-14.83	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	东财中证证券保险指数A	8.96	34.81	27.25	-	19.86
2649	红利LV	8.93	16.75	31.86	69.46	135.90
2650	招商上证港股通ETF	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
2651	建信深证基本面60ETF	8.91	19.24	5.52	-13.45	182.36
2652	民生加银成长优选股票	8.88	17.06	6.95	-21.86	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华宝化工ETF联接A	52.74	58.43	14.10	-	-8.54
963	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	40.40	58.42	0.00	-	30.25
964	招商上证港股通ETF	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
965	华宝中证金融科技主题ETF	1.22	58.37	35.83	55.38	55.38
966	华夏智胜先锋股票(LOF)C	40.72	58.34	46.08	-	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	银河高股息LOF	25.28	39.18	32.03	24.51	30.91
1056	景顺长城量化精选股票	40.59	59.01	32.01	36.49	138.85
1057	招商上证港股通ETF	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
1058	华夏创业板ETF联接C	42.14	70.33	31.95	15.12	125.61
1059	宏利500指数增强(LOF)	36.79	56.94	31.91	30.54	331.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	光伏ETF	47.77	28.45	-20.76	2.14	10.80
1119	建信沪深300指数增强A	19.34	31.06	18.21	2.04	183.04
1120	招商上证港股通ETF	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
1121	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.71	34.24	14.89	1.99	57.48
1122	易方达沪深300非银ETF	9.75	38.49	27.54	1.99	152.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	汇添富华证专精特新100指数发起式A	30.66	48.14	0.00	-	14.07
2307	南方中证物联网主题ETF	32.20	63.81	52.77	-	14.01
2308	招商上证港股通ETF	8.92	58.40	32.00	2.02	13.97
2309	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.22	31.54	8.44	11.77	13.95
2310	广发恒生科技(QDII-ETF)	-17.03	34.62	12.48	-	13.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1595	1.1788	1.2058	1.1963	1.2169
累计净值(元)	1.1595	1.1788	1.2058	1.1963	1.2169

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