财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.29 |
893.66 |
288.44 |
-428.12 |
-132.87 |
| 本期利润(万元) |
1459.69 |
1428.18 |
819.42 |
959.84 |
810.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.15 |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-841.38 |
0.00 |
-1839.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8894.33 |
9272.45 |
10238.33 |
8775.53 |
5964.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.09 |
1.06 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.24 |
352.95 |
77.98 |
85.05 |
89.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
9171.16 |
8697.23 |
5515.62 |
5367.06 |
6293.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
9171.16 |
8697.23 |
5515.62 |
5367.06 |
6293.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.29 |
0.93 |
0.95 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.32 |
0.23 |
0.24 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
9402.78 |
10424.70 |
5624.72 |
5452.86 |
6419.92 |
| 负债合计(万元) |
130.33 |
1649.17 |
34.07 |
25.95 |
48.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9272.45 |
8775.53 |
5590.65 |
5426.90 |
6371.25 |
| 未分配利润(万元) |
772.45 |
-924.47 |
-1409.35 |
-1873.10 |
-1228.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.64 |
0.72 |
1.99 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
882.08 |
-389.06 |
-331.70 |
-819.13 |
-101.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.53 |
1387.97 |
779.96 |
221.80 |
172.09 |
| 其它收入(万元) |
28.80 |
1.37 |
-29.26 |
-39.88 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
1446.18 |
1001.91 |
419.73 |
-635.23 |
72.44 |
| 管理人报酬(万元) |
9.36 |
12.27 |
5.77 |
13.98 |
6.93 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
3.07 |
1.44 |
3.50 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
26.73 |
15.21 |
34.83 |
19.23 |
| 费用合计(万元) |
18.00 |
42.07 |
22.42 |
52.31 |
27.89 |
| 利润总额(万元) |
1428.18 |
959.84 |
397.31 |
-687.54 |
44.55 |
| 净利润(万元) |
1428.18 |
959.84 |
397.31 |
-687.54 |
44.55 |
