- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -428.12 | -132.87 | -382.65 | -426.74 | -909.34 |
| 本期利润(万元) | 959.84 | 810.95 | 397.31 | -174.40 | -687.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | 0.05 | -0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.56 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | -9.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1839.13 | 0.00 | -1409.35 | 0.00 | -1873.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8775.53 | 5964.20 | 5590.65 | 5276.89 | 5426.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 21.70 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | -10.92 |
| 累计净值增长率(%) | -9.53 | 0.00 | -20.13 | 0.00 | -25.66 |