资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72446.80 98.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 377.46 0.51%
其他资产 942.79 1.28%
资产总值:73767.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 256.15 10351.20 14.20%
兴业银行 601166 387.07 7683.34 10.54%
工商银行 601398 817.56 5968.19 8.19%
农业银行 601288 744.85 4968.15 6.82%
交通银行 601328 622.22 4181.32 5.74%
江苏银行 600919 341.94 3429.61 4.71%
浦发银行 600000 274.04 3261.07 4.47%
平安银行 000001 225.88 2561.48 3.51%
民生银行 600016 578.87 2303.91 3.16%
上海银行 601229 231.87 2077.56 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.24 99.40%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 152.43 7004.37 14.71%
兴业银行 601166 230.77 5386.17 11.31%
工商银行 601398 486.81 3694.89 7.76%
交通银行 601328 370.50 2964.00 6.23%
农业银行 601288 443.42 2607.31 5.48%
江苏银行 600919 203.86 2434.03 5.11%
浦发银行 600000 163.09 2263.68 4.75%
民生银行 600016 344.76 1637.62 3.44%
平安银行 000001 134.72 1626.07 3.42%
上海银行 601229 138.11 1465.35 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.74 99.47%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
齐鲁转债 0.24 23.17 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.17 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%