华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

坚定看好A股市场，坚持满仓运作，百亿量化私募罕见集体发声[2025-04-09]

最新动态

最新净值：1.557 -0.014(-0.87%)

累计净值：1.557

更新时间：2025-04-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：3.48亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
股票型名次	381	296	789	137	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
股票型名次	218	8	81	96	438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华安中证银行ETF	-2.98	-1.05	0.79	2.73	0.16
380	博时中证国新央企现代能源ETF	-3.00	-1.42	-4.56	-14.66	-7.82
381	华夏中证银行ETF	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
382	汇丰晋信大盘波动股票A	-3.00	-1.55	-0.36	-8.89	-3.02
383	汇丰晋信大盘波动股票C	-3.01	-1.60	-0.48	-9.11	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	天弘中证银行ETF联接C	-2.88	-1.02	0.77	2.71	0.18
295	易方达中证银行ETF	-3.02	-1.02	0.96	3.22	0.34
296	华夏中证银行ETF	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
297	鹏华银行A	-2.86	-1.03	0.70	2.47	0.10
298	鹏华银行C	-2.86	-1.03	0.68	2.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中泰研究精选6个月持有股票C	-3.66	-3.53	0.88	-11.20	-2.40
788	富国中证银行指数A	-2.86	-0.91	0.87	2.97	0.25
789	华夏中证银行ETF	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
790	中欧中证500指数增强A	-8.45	-9.00	0.87	-8.15	-2.41
791	朱雀企业优选C	-9.97	-13.89	0.87	-6.86	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	银行	-3.03	-1.04	0.88	2.96	0.25
136	招商中证银行指数C	-2.88	-0.99	0.76	2.95	0.16
137	华夏中证银行ETF	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
138	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-13.89	-20.58	10.05	2.93	4.76
139	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-8.48	-16.21	-2.89	2.92	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
5	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	博时中证银行指数A	-2.84	-0.95	0.84	2.72	0.25
478	富国中证银行指数A	-2.86	-0.91	0.87	2.97	0.25
479	华夏中证银行ETF	-3.00	-1.03	0.87	2.93	0.25
480	银行	-3.03	-1.04	0.88	2.96	0.25
481	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-8.08	-2.84	5.30	-14.15	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	56.12	-7.16	0.00	-	39.93
2	华安上证科创板芯片ETF	55.95	-7.42	0.00	-	36.33
3	港股通科技30ETF	54.69	23.06	0.00	-	9.29
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
5	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	51.31	-7.79	0.00	-	19.90
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	华夏上证科创板50成份ETF	27.05	-18.23	-7.83	-	-31.48
217	创金合信专精特新股票发起A	27.03	-12.38	23.66	-	6.29
218	华夏中证银行ETF	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
219	中证银行ETF	26.93	41.10	24.55	50.88	50.78
220	易方达上证科创板50ETF	26.91	-18.86	-9.04	-	-32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-8.07	49.68	40.86	96.78	334.70
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-6.20	46.56	0.00	-	55.92
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-6.58	45.39	0.00	-	54.32
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	易方达中证银行ETF	27.77	43.55	28.75	-	21.82
7	广发全球精选股票美元(QDII)	-9.38	43.14	24.58	92.88	140.53
8	华夏中证银行ETF	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
9	银行	27.07	41.64	25.43	-	32.70
10	南方中证银行ETF	26.85	41.24	25.06	60.70	74.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	华安德国(DAX)ETF	8.13	26.37	48.04	69.66	47.60
4	金鹰科技创新股票	24.21	6.25	47.06	148.57	75.74
5	创金合信文娱媒体股票发起A	33.75	15.29	46.91	-	24.11
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	太平MSCI香港价值增强C	23.11	22.91	27.45	37.58	25.10
80	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-5.43	33.75	27.44	99.04	429.39
81	华夏中证银行ETF	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
82	东财通信A	3.98	-6.39	27.25	6.86	7.78
83	招商行业精选股票基金	16.48	12.07	26.99	83.11	320.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-26.70	-4.29	12.34	217.49	96.08
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-27.75	-8.47	-0.66	210.96	94.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-26.94	-4.90	11.23	210.01	93.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-27.99	-9.07	-1.65	203.73	89.96
5	华宝油气	-33.10	-15.48	-12.02	166.93	-41.49
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	博时标普500ETF联接(QDII)A	-3.01	23.82	21.74	74.03	309.73
95	嘉实沪深300红利低波动ETF	10.03	27.31	33.90	73.98	63.49
96	华夏中证银行ETF	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
97	民生中证内地资源主题指数A	-12.56	-4.69	-5.71	73.18	-2.50
98	华商高端装备制造股票A	1.91	-23.69	-12.03	73.02	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-3.76	37.84	31.33	107.95	780.86
2	兴全全球视野股票	-1.74	-25.10	-22.54	-3.51	670.83
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-4.05	35.42	27.73	104.72	539.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-3.23	37.60	32.95	110.04	529.50
5	易方达上证50增强A	-1.93	-3.15	-7.70	7.82	470.93
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.43	5.29	-16.82	22.67	57.58
437	广发沪港深新起点股票A	4.01	11.21	9.42	8.65	57.08
438	华夏中证银行ETF	26.97	42.40	27.31	73.56	57.04
439	MSCIETF联接A	4.20	-8.25	-7.69	22.42	57.01
440	方正富邦中证保险A	27.87	23.97	28.22	24.49	56.82

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	128.24	5040.01	14.98%
兴业银行	601166	165.16	3164.47	9.40%
工商银行	601398	397.96	2753.88	8.18%
交通银行	601328	267.01	2074.67	6.16%
农业银行	601288	362.43	1935.38	5.75%
江苏银行	600919	167.36	1643.43	4.88%
浦发银行	600000	130.50	1342.84	3.99%
中国银行	601988	239.37	1318.93	3.92%
平安银行	000001	109.87	1285.48	3.82%
民生银行	600016	281.88	1164.17	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.36	99.75%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01
单位净值(元)	1.570	1.545	1.619	1.615	1.601
累计净值(元)	1.570	1.545	1.619	1.615	1.601

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