华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.7559

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：9.73亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
股票型名次	139	1883	419	3407	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
股票型名次	2349	539	348	162	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	中证银行ETF	1.70	-0.89	4.76	-1.65	11.43
138	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
139	华夏中证银行ETF	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
140	广发金融地产联接A	1.68	0.29	3.65	5.80	9.63
141	广发金融地产联接C	1.68	0.27	3.59	5.68	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	易方达中证消费电子主题ETF	-3.41	-0.86	-5.02	47.91	41.74
1882	招商中证银行指数E	1.58	-0.86	4.56	-1.52	10.87
1883	华夏中证银行ETF	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
1884	南方银行联接C	1.61	-0.87	4.45	-1.71	10.62
1885	南方中小盘成长股票	0.98	-0.87	1.80	10.00	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	九泰天兴量化智选A	0.51	-0.39	4.92	21.74	21.14
418	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.43	0.14	4.91	13.18	12.27
419	华夏中证银行ETF	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
420	银行	1.71	-0.84	4.91	-1.35	12.12
421	九泰天兴量化智选C	0.51	-0.41	4.90	21.68	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
3406	博时中证银行指数C	1.59	-0.82	4.70	-1.33	11.11
3407	华夏中证银行ETF	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
3408	易方达中证银行指数(LOF)C	1.62	-0.81	4.58	-1.34	11.30
3409	富国中证800银行ETF	1.71	-0.83	4.97	-1.35	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	国企ETF	0.67	0.38	6.47	10.90	12.10
2636	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.24	-7.63	-11.36	5.77	12.10
2637	华夏中证银行ETF	1.69	-0.87	4.91	-1.34	12.09
2638	南方中证国新央企科技引领ETF	0.64	0.31	-3.80	15.33	12.09
2639	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.24	-1.01	3.49	3.83	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	15.36	16.45	-29.55	-	-45.48
2348	博时上证50ETF联接C	15.35	39.03	21.67	0.41	42.62
2349	华夏中证银行ETF	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
2350	诺安沪深300指数增强A	15.33	41.15	24.19	13.01	84.37
2351	广发品牌消费股票C	15.31	7.93	-5.23	-31.02	-19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	38.11	62.12	6.71	15.45	70.36
538	天弘中证中美互联网A	15.88	62.01	113.34	34.19	61.67
539	华夏中证银行ETF	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
540	银华新能源新材料量化股票发起式C	43.50	61.76	3.84	23.34	74.09
541	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	17.24	61.70	0.00	-	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	太平MSCI香港价值增强C	23.83	54.20	56.14	72.83	51.35
347	南方中证500信息技术ETF	39.60	60.30	56.13	30.80	36.22
348	华夏中证银行ETF	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
349	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	34.50	65.94	55.99	-	42.79
350	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	37.59	69.10	55.86	34.35	170.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	美国消费	5.40	31.16	77.04	59.58	212.30
161	鹏华优选价值股票	22.54	52.69	53.22	59.19	78.36
162	华夏中证银行ETF	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
163	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	60.60	96.28	100.38	58.79	172.53
164	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	18.09	54.46	114.22	58.70	148.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	14.15	43.80	51.41	76.55	75.66
745	东吴中证新兴指数	28.32	50.66	22.24	5.95	75.64
746	华夏中证银行ETF	15.35	62.00	56.07	58.86	75.59
747	国泰央企改革股票	1.80	36.86	14.30	-21.53	75.45
748	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	5.69	39.40	102.20	-	75.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	256.15	10351.20	14.20%
兴业银行	601166	387.07	7683.34	10.54%
工商银行	601398	817.56	5968.19	8.19%
农业银行	601288	744.85	4968.15	6.82%
交通银行	601328	622.22	4181.32	5.74%
江苏银行	600919	341.94	3429.61	4.71%
浦发银行	600000	274.04	3261.07	4.47%
平安银行	000001	225.88	2561.48	3.51%
民生银行	600016	578.87	2303.91	3.16%
上海银行	601229	231.87	2077.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.24	99.40%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.7217	1.7195	1.7289	1.7267	1.7314
累计净值(元)	1.7217	1.7195	1.7289	1.7267	1.7314

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