华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.7405 -0.0124(-0.71%)

累计净值：1.7405

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：9.02亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
股票型名次	3521	3251	953	3533	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
股票型名次	3069	1157	529	199	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	银行FUND	-0.53	-0.81	5.29	-7.95	-0.53
3520	招商中证银行指数E	-0.53	-0.82	5.05	-7.83	-0.53
3521	华夏中证银行ETF	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
3522	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.54	-1.60	4.38	3.82	-0.54
3523	南方银行联接C	-0.54	-0.90	4.90	-8.09	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
3250	华安银行联接A	-0.51	-0.79	4.85	-7.77	-0.51
3251	华夏中证银行ETF	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
3252	招商中证银行指数A	-0.52	-0.79	5.13	-7.69	-0.52
3253	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	易方达中证银行ETF	-0.54	-0.76	5.53	-7.84	-0.54
952	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	3.58	13.51	5.53	13.03	3.58
953	华夏中证银行ETF	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
954	长信中证科创创业50指数增强A	4.01	8.00	5.51	74.75	4.01
955	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.64	0.18	5.50	7.20	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	南方银行联接A	-0.53	-0.87	5.02	-7.90	-0.53
3532	鹏华银行A	-0.53	-0.84	5.01	-7.90	-0.53
3533	华夏中证银行ETF	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
3534	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3535	华安中证银行ETF	-0.53	-0.80	5.37	-7.94	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	银行FUND	-0.53	-0.81	5.29	-7.95	-0.53
3487	招商中证银行指数E	-0.53	-0.82	5.05	-7.83	-0.53
3488	华夏中证银行ETF	-0.54	-0.79	5.52	-7.91	-0.54
3489	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.54	-1.60	4.38	3.82	-0.54
3490	南方银行联接C	-0.54	-0.90	4.90	-8.09	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	嘉实全球互联网股票(人民币)	12.83	18.22	17.61	12.88	149.80
3068	大成纳斯达克100指数(QDII)C	12.77	45.93	0.00	-	55.86
3069	华夏中证银行ETF	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
3070	银行	12.73	56.34	50.55	44.70	47.04
3071	建信深证基本面60ETF	12.72	27.98	13.10	-13.69	186.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	33.66	56.17	32.16	4.92	52.80
1156	嘉实恒生科技ETF(QDII)	27.24	56.14	29.42	-	-25.13
1157	华夏中证银行ETF	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
1158	华夏中小企业100ETF	41.99	56.06	21.15	-10.14	379.05
1159	博时上证超大盘ETF联接	30.56	56.01	33.66	2.05	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	27.77	36.86	51.99	-	43.05
528	摩根核心成长股票A	65.05	95.53	51.99	36.51	308.19
529	华夏中证银行ETF	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
530	招商创业板大盘ETF	76.99	117.03	51.80	27.70	122.63
531	申万菱信创业板量化精选股票A	62.77	90.38	51.79	18.92	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华安法国CAC40ETF	20.75	17.75	37.92	54.47	77.99
198	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	71.07	122.02	114.07	54.39	64.89
199	华夏中证银行ETF	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
200	南方中证互联网指数(LOF)A	77.01	108.24	94.54	54.03	79.06
201	富国互联科技股票C	88.65	128.09	80.08	53.91	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国泰中证钢铁ETF	35.07	34.36	25.58	37.00	74.22
938	华宝中证金融科技主题ETF	33.37	69.37	70.15	-	74.20
939	华夏中证银行ETF	12.74	56.07	51.97	54.03	74.05
940	广发先进制造股票发起式A	96.51	167.82	58.87	-	74.03
941	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	33.03	36.64	45.55	-17.34	73.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	256.15	10351.20	14.20%
兴业银行	601166	387.07	7683.34	10.54%
工商银行	601398	817.56	5968.19	8.19%
农业银行	601288	744.85	4968.15	6.82%
交通银行	601328	622.22	4181.32	5.74%
江苏银行	600919	341.94	3429.61	4.71%
浦发银行	600000	274.04	3261.07	4.47%
平安银行	000001	225.88	2561.48	3.51%
民生银行	600016	578.87	2303.91	3.16%
上海银行	601229	231.87	2077.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.24	99.40%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示

华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示尊敬的客户：您好！由于系统升级，4月26日（周五）17:00至17:30，客户无法使用中国银行...

查看全文[04-26]
标题：华夏基金产品适当性风险等级划分一览表

160324 华夏磐晟灵活(LOF) R3 005450 华夏稳盛 R3 005128 华夏永康添福A R3 ...

查看全文[04-26]
标题：华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示

华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示尊敬的客户：本次劳动节假期相关交易信息为您提示如下： 1、基金具体开放状态及申购限额请您关注《基金开放...

查看全文[04-26]
04-26华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-23华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.7529	1.7439	1.7500	1.7480	1.7503
累计净值(元)	1.7529	1.7439	1.7500	1.7480	1.7503

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。