华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.266 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.266

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：4.97亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
股票型名次	1997	82	422	325	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.43	5.42	3.01	-	26.62
股票型名次	143	372	214	3318	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	华夏中证1000ETF发起式联接A	-0.83	-6.47	2.27	-7.33	-11.07
1996	华夏中证1000ETF发起式联接C	-0.83	-6.49	2.21	-7.47	-11.16
1997	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
1998	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.83	-3.24	-1.06	-12.85	-12.72
1999	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.83	-10.77	-2.84	-13.33	-14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	富国中证800银行ETF	-0.82	4.53	12.76	9.83	14.38
81	港股消费	5.35	4.53	17.41	-3.88	1.95
82	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
83	南方中证银行ETF	-0.82	4.52	12.74	9.92	14.51
84	红利LV	-3.53	4.51	15.66	14.52	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华安中证银行ETF	-0.78	4.56	12.66	9.82	14.41
421	长信中证500指数增强C	-1.90	-0.18	12.65	2.90	1.20
422	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
423	博时央调ETF联接C	-2.13	-0.06	12.63	4.76	4.41
424	万家中证红利指数(LOF)A	-3.47	2.48	12.62	9.90	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.86	-4.45	-5.51	10.22	-7.30
324	前海开源股息率100强股票	-2.57	3.29	13.52	10.21	10.15
325	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
326	易方达上证50增强A	-0.76	2.58	13.92	10.20	9.81
327	国泰国证绿色电力ETF	-2.24	0.96	11.31	10.19	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华宝中证银行ETF	-0.81	4.60	12.75	9.98	14.50
27	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.77	2.77	20.30	7.35	14.48
28	华夏中证银行ETF	-0.83	4.52	12.64	10.20	14.43
29	富国中证银行ETF	-0.81	4.57	12.68	9.69	14.41
30	华安中证银行ETF	-0.78	4.56	12.66	9.82	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	博时中证银行指数A	11.53	5.47	1.28	31.46	52.13
142	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	11.51	22.74	41.17	-	76.73
143	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
144	南方大盘红利50C	11.37	26.08	34.48	-	56.65
145	天弘越南市场A	11.35	-11.01	1.64	-	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	汇添富外延增长主题股票C	11.30	5.49	-11.11	-	-17.14
371	博时中证银行指数A	11.53	5.47	1.28	31.46	52.13
372	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
373	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	-	14.19
374	嘉实沪港深精选股票	-3.53	5.33	-21.43	25.35	94.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	上证180价值ETF	2.19	5.27	3.23	24.57	129.77
213	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
214	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
215	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	4.95	-11.87	2.89	9.27	74.85
216	国泰上证综合ETF联接A	-1.61	7.70	2.78	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华宝中证科技龙头ETF	-21.40	-12.65	-39.34	-	6.16
3317	华夏中证全指证券公司ETF	-9.02	-8.30	-17.11	-	-5.21
3318	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
3319	华夏中证新能源汽车ETF	-31.69	-33.62	-33.28	-	6.89
3320	华夏中证5G通信主题ETF	-12.35	7.06	-17.65	-	-13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华夏中证央企ETF联接C	-7.67	7.45	4.42	11.40	26.70
766	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	26.93	0.00	0.00	-	26.67
767	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
768	前海开源MSCI中国A股指数C	-12.07	-11.67	-27.94	-0.79	26.60
769	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-9.54	-5.83	-18.82	23.21	26.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	237.82	7657.95	15.41%
兴业银行	601166	288.89	4558.68	9.17%
工商银行	601398	696.24	3676.15	7.40%
交通银行	601328	545.82	3460.50	6.96%
江苏银行	600919	364.58	2880.14	5.79%
农业银行	601288	634.19	2682.62	5.40%
平安银行	000001	192.75	2027.73	4.08%
民生银行	600016	493.12	1997.14	4.02%
中国银行	601988	418.68	1842.19	3.71%
北京银行	601169	293.99	1663.98	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.94	99.30%
制造业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表

定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 华夏聚惠FOFC 005219 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三 005365 个月定开...

查看全文[04-22]
标题：华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基...

查看全文[04-19]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240419

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

查看全文[04-19]
04-19华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18华夏基金旗下基金开放状态一览表20240418
04-17华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公...
04-17华夏基金旗下基金开放状态一览表20240417

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.267	1.277	1.280	1.267	1.246
累计净值(元)	1.267	1.277	1.280	1.267	1.246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。