华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.7548 0.0004(0.02%)

累计净值：1.7548

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：10.89亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
股票型名次	2619	1456	2450	3283	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
股票型名次	2226	595	360	195	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	华安中证银行ETF	0.02	-0.87	0.31	1.16	11.61
2618	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.02	-3.22	-13.81	5.98	13.41
2619	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
2620	华夏中证银行ETF联接A	0.02	-0.93	0.19	0.74	10.85
2621	华夏中证银行ETF联接C	0.02	-0.96	0.10	0.59	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华泰保兴多策略	0.69	-0.84	2.45	16.71	16.50
1455	华夏中证1000指数增强A	0.84	-0.84	2.81	22.77	30.12
1456	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
1457	摩根全景优势股票C	1.22	-0.84	10.65	36.89	39.33
1458	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	南方上证380ETF联接A	0.54	-2.81	0.44	17.48	19.20
2449	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.86	-0.88	0.44	22.72	36.48
2450	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
2451	农银中证1000指数增强A	0.72	-1.50	0.43	17.11	21.70
2452	易方达中证银行ETF	0.02	-0.85	0.43	1.41	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
3282	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
3283	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
3284	鹏华中证中药ETF联接A	-0.28	-1.44	-3.60	1.26	-0.73
3285	中药ETF	-0.30	-1.46	-3.79	1.26	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	富国中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.69	4.41	13.98	12.06
2725	嘉实金融精选股票A	0.42	-0.70	1.42	5.88	12.05
2726	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
2727	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
2728	银行	0.02	-0.88	0.37	1.21	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	财通沪深300指数增强	16.89	32.27	15.79	17.25	71.24
2225	华泰柏瑞光伏ETF联接C	16.87	17.43	-28.95	-	-40.92
2226	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
2227	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
2228	东财沪港深互联网指数A	16.84	47.62	36.46	-	-12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实新能源新材料股票C	51.66	61.83	4.50	9.42	165.22
594	银行	16.82	61.74	54.83	-	48.25
595	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
596	华富新能源股票型发起式C	53.48	61.68	0.00	-	23.56
597	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	30.53	61.68	37.77	2.52	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	鹏华中证传媒指数(LOF)A	9.49	20.36	56.49	12.52	-11.88
359	广发中证传媒ETF联接C	9.36	19.97	56.36	9.12	-3.29
360	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
361	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	8.50	38.95	56.29	-	57.82
362	方正富邦中证保险A	13.31	69.00	56.27	16.38	98.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	嘉实央企创新驱动ETF	5.49	26.97	28.29	56.13	61.01
194	宝盈人工智能股票C	66.24	103.01	71.68	56.07	298.89
195	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
196	易方达中证人工智能主题ETF	63.90	93.30	114.83	55.76	50.62
197	华夏中证人工智能主题ETF	63.20	92.30	113.25	55.75	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	银华数字经济股票发起式A	32.50	88.99	67.23	-	75.61
783	农银医疗保健股票	17.37	5.35	-7.98	-30.56	75.57
784	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
785	银河沪深300指数增强A	21.01	45.65	29.56	21.59	75.42
786	招商中证500指数C	27.95	43.48	33.35	37.62	75.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	256.15	10351.20	14.20%
兴业银行	601166	387.07	7683.34	10.54%
工商银行	601398	817.56	5968.19	8.19%
农业银行	601288	744.85	4968.15	6.82%
交通银行	601328	622.22	4181.32	5.74%
江苏银行	600919	341.94	3429.61	4.71%
浦发银行	600000	274.04	3261.07	4.47%
平安银行	000001	225.88	2561.48	3.51%
民生银行	600016	578.87	2303.91	3.16%
上海银行	601229	231.87	2077.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.24	99.40%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.7544	1.7646	1.7721	1.7877	1.7875
累计净值(元)	1.7544	1.7646	1.7721	1.7877	1.7875

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