财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1878.06 2093.40 910.28 4385.02 2836.93
本期利润(万元) -6293.00 5459.78 996.56 15192.08 4636.13
加权平均份额本期利润(元) -0.18 0.24 0.04 0.46 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.93 0.00 35.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12969.79 0.00 8586.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.49 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 72877.77 47606.66 35861.65 33654.97 34479.09
期末基金份额净值(元) 1.65 1.81 1.61 1.57 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 15.40 0.00 41.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.78 0.00 56.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 285.31 224.27 458.99 344.82 577.83
交易性金融资产(万元) 47360.10 33581.98 49549.29 50223.16 60243.92
其中:股票投资(万元) 47360.10 33581.98 49549.29 50223.16 60243.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.15 14.22 20.25 21.30 28.39
应付托管费(万元) 3.43 2.84 4.05 4.26 5.68
资产总计(万元) 47745.95 33816.67 50012.57 50601.38 60863.77
负债合计(万元) 139.30 161.70 45.47 52.56 54.69
所有者权益合计(万元) 47606.66 33654.97 49967.10 50548.82 60809.08
未分配利润(万元) 21272.13 12170.44 11882.57 4864.29 6624.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.43 1.87 1.26 2.53 1.26
投资收益(万元) 2214.02 4656.28 743.95 234.69 -267.21
公允价值变动收益(万元) 3366.38 10807.06 8140.89 56.63 757.73
其它收入(万元) -1.76 13.44 5.98 42.17 26.06
收入合计(万元) 5579.07 15478.65 8892.07 336.01 517.84
管理人报酬(万元) 90.36 213.57 125.65 329.50 171.10
托管费(万元) 18.07 42.71 25.13 65.90 34.22
其它费用(万元) 10.86 30.28 16.71 38.61 19.64
费用合计(万元) 119.29 286.57 167.50 434.01 224.96
利润总额(万元) 5459.78 15192.08 8724.57 -97.99 292.88
净利润(万元) 5459.78 15192.08 8724.57 -97.99 292.88