资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 756855.93 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2514.80 0.33%
其他资产 1389.07 0.18%
资产总值:760759.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 705.07 27286.21 3.59%
中远海控 601919 1273.78 18265.93 2.41%
冀中能源 000937 2371.10 13965.78 1.84%
潞安环能 601699 777.64 11073.61 1.46%
中谷物流 603565 1007.44 10971.04 1.44%
农业银行 601288 1614.24 10766.96 1.42%
海澜之家 600398 1619.84 10480.40 1.38%
南钢股份 600282 1999.57 10497.75 1.38%
建设银行 601939 1176.32 10128.15 1.33%
中信银行 601998 1401.69 10092.14 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.71 28.59%
金融业 18.88 24.87%
采矿业 14.74 19.41%
交通运输、仓储和邮政业 8.00 10.53%
文化、体育和娱乐业 2.87 3.77%
租赁和商务服务业 2.47 3.25%
批发和零售业 2.35 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 2.31%
建筑业 1.65 2.17%
房地产业 1.27 1.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1181.80 17774.27 2.59%
冀中能源 000937 2175.28 12507.86 1.82%
宁波华翔 002048 648.37 11936.49 1.74%
中信银行 601998 1284.52 10918.44 1.59%
成都银行 601838 521.46 10481.31 1.53%
海澜之家 600398 1487.76 10354.84 1.51%
兴业银行 601166 443.19 10344.05 1.51%
大秦铁路 601006 1463.17 9656.92 1.41%
江苏银行 600919 793.87 9478.82 1.38%
交通银行 601328 1172.31 9378.49 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 18.91 27.58%
制造业 16.72 24.39%
采矿业 12.72 18.55%
交通运输、仓储和邮政业 8.05 11.74%
文化、体育和娱乐业 2.83 4.13%
租赁和商务服务业 2.26 3.30%
批发和零售业 2.25 3.28%
建筑业 1.70 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63 2.37%
房地产业 1.06 1.55%