招商中证红利ETF(515080)_财务情况

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3231.06	7353.31	6207.99	7929.38	409.37
本期利润(万元)	35794.01	-2375.84	11014.01	4182.82	5493.27
加权平均份额本期利润(元)	0.12	-0.01	0.06	0.04	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.93	0.00	2.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	122694.56	0.00	71438.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	456806.85	436509.45	369138.40	240959.76	182021.31
期末基金份额净值(元)	1.49	1.39	1.50	1.43	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	5.21	0.00	5.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.14	0.00	67.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1592.95	1554.49	776.52	341.04	417.34
交易性金融资产(万元)	435240.86	239512.52	101512.58	92090.10	92702.78
其中：股票投资(万元)	435240.86	239512.52	101512.58	92090.10	92526.08
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	176.70
应付管理人报酬(万元)	65.44	38.08	15.58	15.28	15.52
应付托管费(万元)	32.72	19.04	7.79	7.64	7.76
资产总计(万元)	439766.62	241221.69	102332.64	92879.54	93226.19
负债合计(万元)	3257.17	261.92	485.93	527.87	256.65
所有者权益合计(万元)	436509.45	240959.76	101846.71	92351.67	92969.55
未分配利润(万元)	122694.56	72944.87	28431.83	28136.78	28954.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	24.83	2.23	2.72	1.72	4.71
投资收益(万元)	7992.54	8110.66	4976.58	3486.59	11838.17
公允价值变动收益(万元)	-9729.15	-3746.56	-3431.97	-1292.03	1198.94
其它收入(万元)	206.74	99.78	106.98	79.07	75.44
收入合计(万元)	-1505.03	4466.11	1654.31	2275.35	13117.27
管理人报酬(万元)	508.57	162.54	177.48	89.65	137.09
托管费(万元)	254.29	81.27	88.74	44.83	68.54
其它费用(万元)	107.89	39.48	54.98	27.52	48.85
费用合计(万元)	870.81	283.28	321.20	162.00	346.53
利润总额(万元)	-2375.84	4182.82	1333.11	2113.35	12770.74
净利润(万元)	-2375.84	4182.82	1333.11	2113.35	12770.74

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