招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.6497 -0.0270(-1.61%)

累计净值：2.0347

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.33亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
股票型名次	97	173	1352	1599	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
股票型名次	2289	2807	1292	203	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	2.15	10.55	16.99	17.93	18.35
96	易方达中证红利ETF	2.14	7.06	7.23	9.42	8.41
97	招商中证红利ETF	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
98	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
99	添富中证国企一带一路ETF	2.13	9.18	22.81	28.69	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国泰中证内地运输主题ETF	2.15	7.04	6.70	9.16	5.67
172	申万菱信行业轮动股票A	-1.26	7.04	40.19	58.08	26.79
173	招商中证红利ETF	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
174	申万菱信行业轮动股票C	-1.26	7.01	40.06	57.80	26.71
175	博时中证红利ETF	2.12	7.00	7.08	9.56	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国泰价值领航股票A	-1.66	-0.98	7.17	1.87	2.75
1351	红利基金LOFA	-0.85	0.94	7.17	14.21	6.42
1352	招商中证红利ETF	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
1353	国联安创业板科技ETF	-4.35	-3.45	7.15	15.12	1.40
1354	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-6.59	-5.36	7.15	0.97	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	兴银中证科创创业50指数C	-2.92	-3.44	4.03	9.32	-0.61
1598	鹏华创业板50ETF联接C	-2.38	-3.55	3.31	9.31	-1.45
1599	招商中证红利ETF	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
1600	安信量化精选沪深300指数增强C	-0.99	1.19	5.97	9.30	3.29
1601	天弘创业板300ETF发起式联接C	-3.90	-3.49	6.17	9.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	创金合信芯片产业股票发起A	-6.26	-3.51	12.42	17.06	8.36
773	民生加银中证港股通指数A	-0.04	3.23	4.79	8.28	8.36
774	招商中证红利ETF	2.14	7.03	7.16	9.31	8.36
775	国投瑞银中证500指数量化增强A	-3.93	0.13	14.35	17.18	8.35
776	嘉实中证1000指数增强发起式A	-4.54	0.31	13.93	18.27	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	天弘上证50C	17.48	30.57	17.69	-6.35	47.38
2288	国泰中证动漫游戏ETF	17.44	34.90	46.82	36.65	39.14
2289	招商中证红利ETF	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
2290	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	17.43	31.42	93.06	-	62.95
2291	南方沪深300ESG基准ETF	17.43	33.04	0.00	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	38.96	21.17	46.74	-11.93	73.78
2806	摩根大盘蓝筹股票C	19.97	21.10	-2.98	-	-14.23
2807	招商中证红利ETF	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
2808	南方远见回报股票C	14.97	21.06	24.80	-	10.47
2809	华夏中证全指证券公司ETF联接C	3.01	21.04	18.58	6.01	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	南方小康ETF	18.77	33.76	28.27	37.91	145.16
1291	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	32.52	61.02	28.26	-	41.55
1292	招商中证红利ETF	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
1293	南方上证380ETF	36.05	47.84	28.24	43.51	172.03
1294	国寿安保创精选88ETF	25.66	56.58	28.20	44.64	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	银河定投宝腾讯济安指数	33.94	46.75	33.89	61.74	292.70
202	摩根日本精选股票(QDII)	23.20	29.36	51.05	60.74	109.11
203	招商中证红利ETF	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
204	富国中证央企创新驱动ETF联接C	21.38	28.82	28.51	60.55	88.20
205	景顺长城研究精选股票	58.88	132.80	121.49	60.52	229.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	上证指数ETF	29.30	40.28	32.64	31.69	119.48
467	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	49.05	77.90	59.24	55.33	119.18
468	招商中证红利ETF	17.44	21.10	28.25	60.74	119.08
469	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	36.44	53.77	26.46	16.67	118.92
470	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.39	-9.77	-31.71	-35.55	118.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1716.16	26051.33	3.00%
广汇能源	600256	3045.95	14986.06	1.73%
中谷物流	603565	1276.17	12812.72	1.48%
山煤国际	600546	1266.92	12783.26	1.47%
潞安环能	601699	1071.29	12641.28	1.46%
平煤股份	601666	1606.41	12642.41	1.46%
鄂尔多斯	600295	1014.23	12535.84	1.44%
山西焦煤	000983	1868.36	11994.86	1.38%
陕西煤业	601225	550.43	11735.16	1.35%
西部矿业	601168	413.85	11438.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	26.15%
金融业	21.76	25.07%
采矿业	18.23	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	9.10	10.48%
文化、体育和娱乐业	3.59	4.14%
租赁和商务服务业	2.88	3.31%
建筑业	2.63	3.03%
批发和零售业	2.30	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二...

目录 §1 前言.................................................................

查看全文[04-25]
标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6767	1.6636	1.6416	1.6254	1.6301
累计净值(元)	2.0617	2.0486	2.0266	2.0104	2.0151

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。