招商中证红利ETF(515080)_最新动态

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【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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累计净值：1.841

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王平

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.66亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.3 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
股票型名次	182	128	219	266	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.89	18.08	34.70	-	89.61
股票型名次	178	136	52	3322	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	易方达中证红利ETF联接发起式A	3.54	5.81	13.79	10.29	13.82
181	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.54	5.81	13.76	10.23	13.79
182	招商中证红利ETF	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
183	博时中证红利ETF	3.53	5.95	14.27	10.95	14.29
184	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	3.53	-7.18	-0.77	-11.99	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	中庚港股通价值18个月封闭股票	1.05	5.95	-2.26	-15.42	-10.22
127	银行	4.66	5.94	13.67	7.68	15.78
128	招商中证红利ETF	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
129	华夏中证银行ETF	4.66	5.92	13.54	7.93	15.69
130	南方中证银行ETF	4.65	5.92	13.65	7.62	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.96	2.78	14.20	11.09	11.42
218	南方大盘红利50C	3.43	5.18	14.17	10.25	15.73
219	招商中证红利ETF	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
220	电力	-0.23	3.35	14.12	14.27	13.86
221	嘉实国证通信ETF	2.09	-4.91	14.12	0.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	南方大盘红利50C	3.43	5.18	14.17	10.25	15.73
265	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.54	5.81	13.76	10.23	13.79
266	招商中证红利ETF	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
267	中金中证优选300指数(LOF)C	3.26	4.71	15.19	10.22	14.33
268	招商中证国新央企股东回报ETF	3.92	5.71	17.58	10.19	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	银华中证基建ETF发起式联接A	4.71	5.91	16.93	7.41	14.22
151	华安中证基建指数发起式C	4.76	5.47	16.93	7.24	14.17
152	招商中证红利ETF	3.54	5.94	14.16	10.22	14.13
153	银华中证基建ETF发起式联接C	4.71	5.87	16.84	7.24	14.11
154	博时中证全指电力公用事业ETF	-0.23	3.41	14.37	14.58	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	易方达中证银行指数(LOF)A	9.93	5.02	3.24	23.37	38.68
177	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
178	招商中证红利ETF	9.89	18.08	34.70	-	89.61
179	东财中证银行指数C	9.84	5.86	0.00	-	-0.44
180	易方达中证红利ETF联接发起式C	9.84	16.14	29.82	-	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	国泰中证煤炭ETF	21.65	18.29	100.87	-	188.73
135	易方达中证红利ETF	10.72	18.21	33.52	-	66.19
136	招商中证红利ETF	9.89	18.08	34.70	-	89.61
137	富国中证煤炭指数C	19.96	18.01	0.00	-	49.97
138	红利基金C	13.03	18.01	35.55	42.10	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	英大国企改革	-16.59	17.23	35.27	110.82	130.00
51	万家中证红利指数(LOF)A	8.95	16.38	35.24	47.87	167.44
52	招商中证红利ETF	9.89	18.08	34.70	-	89.61
53	广发中证央企创新驱动ETF	-2.60	20.55	33.97	-	44.53
54	嘉实沪深300红利低波动ETF	13.45	27.59	33.82	-	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	华夏中证全指房地产ETF	-36.67	-47.00	-42.00	-	-42.81
3321	华夏中证人工智能主题ETF	-25.07	-5.99	-19.50	-	-8.11
3322	招商中证红利ETF	9.89	18.08	34.70	-	89.61
3323	博时可持续发展100ETF	-10.33	-10.01	-18.40	-	8.37
3324	景顺长城中证红利低波动100ETF	7.13	19.01	40.30	-	85.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	招商上证消费80ETF联接A	-16.97	-17.81	-32.79	17.43	90.82
232	银河康乐股票A	-31.26	-28.25	-42.13	24.18	90.00
233	招商中证红利ETF	9.89	18.08	34.70	-	89.61
234	博时丝路主题股票A	0.05	0.58	-4.91	98.74	89.60
235	工银医药健康股票A	-27.94	-28.91	-41.47	-	89.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	232.45	9086.35	1.99%
陕西煤业	601225	358.84	9003.30	1.97%
唐山港	601000	1953.76	7990.86	1.75%
大秦铁路	601006	1066.10	7846.50	1.72%
南钢股份	600282	1631.21	7683.01	1.68%
恒源煤电	600971	571.83	7027.79	1.54%
中国石化	600028	1094.54	6994.14	1.53%
山东高速	600350	785.94	6727.65	1.47%
北京银行	601169	1189.54	6732.78	1.47%
格力电器	000651	169.88	6677.98	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.35	31.42%
金融业	9.86	21.59%
采矿业	8.73	19.12%
交通运输、仓储和邮政业	3.76	8.23%
文化、体育和娱乐业	2.32	5.07%
租赁和商务服务业	1.61	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.54	3.38%
房地产业	1.54	3.37%
建筑业	0.99	2.17%
批发和零售业	0.77	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-08关于同意东方证券股份有限公司为招商中证红利交易型开放式指数证券投...
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04-02招商基金旗下基金开放状态一览表
04-01公募基金产品风险等级评价结果

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.572	1.567	1.541	1.546	1.518
累计净值(元)	1.837	1.831	1.806	1.811	1.783

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