招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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最新净值：1.5584 -0.0142(-0.90%)

累计净值：1.9234

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王平

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.77亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
股票型名次	3165	3155	2527	3056	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
股票型名次	3053	2661	1515	217	508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.53	-4.09	-1.51	9.80	31.23
3164	易方达中证消费50ETF	-0.53	0.22	-3.32	1.95	1.27
3165	招商中证红利ETF	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
3166	中泰研究精选6个月持有股票A	-0.53	-1.16	0.81	8.85	10.71
3167	中泰研究精选6个月持有股票C	-0.53	-1.19	0.69	8.59	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	南方上证科创板新材料ETF	1.49	-3.77	2.65	36.32	46.64
3154	医服ETF	-0.12	-3.77	-10.92	2.92	2.60
3155	招商中证红利ETF	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
3156	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.17	-3.78	-2.60	9.94	13.55
3157	富国中证现代物流ETF	-0.15	-3.78	-3.28	5.38	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.85	-0.48	0.17	7.01	8.43
2526	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.81	-0.10	0.17	14.52	7.59
2527	招商中证红利ETF	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
2528	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
2529	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	华宝中证港股通互联网ETF	-0.60	-3.55	-7.78	5.10	28.76
3055	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-0.44	-5.48	-1.11	5.08	3.05
3056	招商中证红利ETF	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
3057	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.56	-2.91	-0.59	5.08	2.97
3058	嘉实国证绿色电力ETF	-0.37	-6.41	-2.00	5.07	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华宝券商ETF联接C	1.87	-2.02	-2.39	13.12	3.79
3235	招商中证证券公司指数C	1.85	-2.03	-2.36	13.22	3.79
3236	招商中证红利ETF	-0.53	-3.77	0.17	5.08	3.78
3237	广发中证全指电力ETF	-0.52	-5.44	-0.25	6.15	3.77
3238	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3052	国泰中证基建ETF	4.19	28.53	14.39	-	5.43
3053	招商中证红利ETF	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
3054	华夏中证基建ETF	4.05	28.13	12.62	-	11.64
3055	汇丰晋信大盘波动股票A	4.05	8.61	8.20	8.12	57.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2660	银华智能建造股票发起式	24.73	21.18	-17.40	-	-38.61
2661	招商中证红利ETF	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
2662	博时央调ETF联接A	4.85	21.14	17.11	28.40	47.18
2663	广发中证传媒ETF	9.75	21.14	58.78	7.78	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	富国沪深300指数增强A	18.13	35.35	22.82	6.70	163.75
1514	万家180指数	15.18	37.65	22.81	4.89	376.41
1515	招商中证红利ETF	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
1516	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	5.96	15.98	22.80	-	-8.12
1517	建信上证50ETF	16.10	39.49	22.79	1.39	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	23.37	43.19	62.23	53.36	100.03
216	嘉实沪深300红利低波动ETF	2.07	26.86	40.19	53.34	68.60
217	招商中证红利ETF	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
218	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	55.38	93.02	92.00	53.26	51.84
219	鹏华医药科技A	54.86	42.38	64.33	53.25	72.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华宝沪深300增强A	19.73	40.46	23.49	1.87	102.89
507	中金沪深300A	21.34	43.04	28.99	11.96	102.89
508	招商中证红利ETF	4.17	21.16	22.81	53.33	102.82
509	国投瑞银中证资源指数(LOF)	45.82	72.87	60.68	140.26	102.78
510	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-4.91	14.20	16.85	37.08	102.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	705.07	27286.21	3.59%
中远海控	601919	1273.78	18265.93	2.41%
冀中能源	000937	2371.10	13965.78	1.84%
潞安环能	601699	777.64	11073.61	1.46%
中谷物流	603565	1007.44	10971.04	1.44%
农业银行	601288	1614.24	10766.96	1.42%
海澜之家	600398	1619.84	10480.40	1.38%
南钢股份	600282	1999.57	10497.75	1.38%
建设银行	601939	1176.32	10128.15	1.33%
中信银行	601998	1401.69	10092.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.71	28.59%
金融业	18.88	24.87%
采矿业	14.74	19.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.00	10.53%
文化、体育和娱乐业	2.87	3.77%
租赁和商务服务业	2.47	3.25%
批发和零售业	2.35	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	2.31%
建筑业	1.65	2.17%
房地产业	1.27	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.5726	1.5810	1.5797	1.5852	1.5883
累计净值(元)	1.9376	1.9460	1.9447	1.9502	1.9533

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