招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：银华基金经理刘辉博士因病去世[2026-01-09]

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最新净值：1.5673 -0.0051(-0.32%)

累计净值：1.9523

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.59亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
股票型名次	3003	2842	1734	3187	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
股票型名次	3239	2883	1567	177	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.29	0.29	22.11	42.62	1.29
3002	银华深证100指数	1.29	0.68	-1.40	24.32	1.29
3003	招商中证红利ETF	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
3004	宝盈创新驱动股票A	1.28	3.10	-0.95	50.88	1.28
3005	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.28	1.14	-1.32	9.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银上证央企ETF	1.06	0.98	3.80	3.69	1.06
2841	工银沪港深股票A	5.01	0.97	-8.08	6.63	5.01
2842	招商中证红利ETF	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
2843	华宝消费龙头ETF	0.92	0.96	-4.82	4.54	0.92
2844	易方达中证红利ETF	1.30	0.95	2.60	2.52	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华泰柏瑞沪深300ETF	2.32	2.70	2.54	20.10	2.32
1733	建信MSCI中国A股国际通ETF	2.55	3.30	2.54	19.80	2.55
1734	招商中证红利ETF	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
1735	华夏沪深300ETF	2.33	2.70	2.53	20.07	2.33
1736	兴业沪深300ETF发起式联接C	2.14	3.11	2.53	16.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华宝中证金融科技主题ETF	2.45	5.00	-6.54	2.53	2.45
3186	易方达中证红利ETF	1.30	0.95	2.60	2.52	1.30
3187	招商中证红利ETF	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
3188	电力ETF	2.39	-0.39	1.70	2.38	2.39
3189	泰康中证港股通大消费A	3.05	-1.14	-11.33	2.38	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.29	0.29	22.11	42.62	1.29
3053	银华深证100指数	1.29	0.68	-1.40	24.32	1.29
3054	招商中证红利ETF	1.29	0.97	2.54	2.42	1.29
3055	宝盈创新驱动股票A	1.28	3.10	-0.95	50.88	1.28
3056	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.28	1.14	-1.32	9.32	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	建信沪深300红利ETF	7.94	33.02	34.55	32.85	59.06
3238	广发中证全指汽车指数A	7.93	48.40	46.70	28.93	80.49
3239	招商中证红利ETF	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
3240	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.78	21.89	34.44	57.95	273.27
3241	嘉实基本面50指数(LOF)C	7.72	35.07	30.02	25.22	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实医疗保健股票	39.65	21.55	-6.69	-27.87	120.50
2882	平安股息精选沪港深A	11.78	21.51	14.86	-11.07	47.46
2883	招商中证红利ETF	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
2884	嘉实中证光伏产业指数发起式C	40.21	21.41	-27.21	-	-25.87
2885	长盛竞争优势A	13.82	21.40	-6.79	-30.18	-21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	工银上证50ETF	24.85	48.95	27.79	-3.51	53.66
1566	华夏沪深300ETF	28.32	51.56	27.79	-4.38	153.56
1567	招商中证红利ETF	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
1568	嘉实富时中国A50ETF联接A	22.65	47.06	27.75	-1.80	71.74
1569	大成标普500等权重指数QDII美元	10.32	23.13	27.73	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	汇丰晋信中小盘股票	62.24	82.98	102.20	58.02	286.39
176	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.78	21.89	34.44	57.95	273.27
177	招商中证红利ETF	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
178	景顺长城电子信息产业股票A	49.04	69.01	75.29	57.11	70.89
179	招商科技动力3个月滚动持有股票C	65.81	125.21	128.13	57.11	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	工银瑞信中证500ETF联接A	45.65	57.70	37.84	29.15	104.89
571	汇添富中证金融地产ETF	15.40	52.29	36.29	9.37	104.88
572	招商中证红利ETF	7.91	21.46	27.79	57.51	104.78
573	富国创业板指数C	61.76	0.00	0.00	-	104.77
574	有色金属	101.41	118.09	86.13	-	104.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	705.07	27286.21	3.59%
中远海控	601919	1273.78	18265.93	2.41%
冀中能源	000937	2371.10	13965.78	1.84%
潞安环能	601699	777.64	11073.61	1.46%
中谷物流	603565	1007.44	10971.04	1.44%
农业银行	601288	1614.24	10766.96	1.42%
海澜之家	600398	1619.84	10480.40	1.38%
南钢股份	600282	1999.57	10497.75	1.38%
建设银行	601939	1176.32	10128.15	1.33%
中信银行	601998	1401.69	10092.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.71	28.59%
金融业	18.88	24.87%
采矿业	14.74	19.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.00	10.53%
文化、体育和娱乐业	2.87	3.77%
租赁和商务服务业	2.47	3.25%
批发和零售业	2.35	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	2.31%
建筑业	1.65	2.17%
房地产业	1.27	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二...

目录 §1 前言.................................................................

查看全文[04-25]
标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5724	1.5717	1.5532	1.5474	1.5461
累计净值(元)	1.9574	1.9567	1.9382	1.9324	1.9311

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