招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

台股2025年创历史新高，基金市场多元化发展[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.6207 -0.0052(-0.32%)

累计净值：2.0057

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.58亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
股票型名次	1715	744	2537	2674	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.03	21.23	30.09	-	112.44
股票型名次	2735	2952	1308	3283	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	招商国证2000指数增强A	1.76	2.75	7.36	17.11	7.97
1714	招商沪深300增强策略ETF	1.76	0.23	3.95	16.05	2.57
1715	招商中证红利ETF	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
1716	光大保德信创业板股票A	1.75	-1.69	3.92	29.61	1.84
1717	华安德国(DAX)ETF	1.75	-0.09	4.63	1.57	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	天弘中证500指数增强A	2.56	3.39	13.21	31.02	11.23
743	招商中证1000指数A	2.71	3.39	10.76	19.34	9.03
744	招商中证红利ETF	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
745	1000增强	2.52	3.38	12.55	24.94	9.92
746	工银瑞信中证500ETF联接C	2.19	3.38	14.67	30.57	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.36	-2.80	0.24	17.54	-0.86
2536	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.00	-2.68	0.24	38.82	0.46
2537	招商中证红利ETF	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
2538	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
2539	广发品牌消费股票A	-0.84	-0.51	0.22	5.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2673	易方达金融行业股票发起式	1.23	-3.46	1.13	4.26	-0.56
2674	招商中证红利ETF	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
2675	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	-0.21	-1.17	-1.16	4.24	0.36
2676	易方达北证50成份指数A	0.28	-0.01	1.83	4.23	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	南方远见回报股票A	1.41	3.96	0.53	4.77	5.08
1576	中欧医疗创新股票C	3.30	-6.28	-3.55	-11.89	5.08
1577	招商中证红利ETF	1.76	3.39	0.24	4.25	5.07
1578	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	2.40	-0.38	9.19	24.53	5.07
1579	创金合信新能源汽车股票C	1.34	0.97	13.21	35.02	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2734	易方达中证信息安全主题ETF	13.03	67.22	0.00	-	13.44
2735	招商中证红利ETF	13.03	21.23	30.09	-	112.44
2736	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	13.02	42.86	0.00	-	36.66
2737	华宝绿色领先股票	13.00	39.32	-5.71	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2951	广发养老指数C	12.19	21.23	-0.61	-	0.57
2952	招商中证红利ETF	13.03	21.23	30.09	-	112.44
2953	创新药	22.51	21.21	-16.26	-	-15.32
2954	广发中证基建工程ETF联接C	13.16	21.19	6.04	-	-12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国泰中证800汽车与零部件ETF	2.66	44.68	30.11	-	38.36
1307	天弘创业板ETF联接C	51.02	86.51	30.11	-	29.98
1308	招商中证红利ETF	13.03	21.23	30.09	-	112.44
1309	东方红医疗升级股票发起C	49.45	54.12	30.07	-	39.23
1310	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	10.56	66.70	30.05	-	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华夏中证全指房地产ETF	11.31	17.66	-22.29	-	-25.97
3282	华夏中证人工智能主题ETF	56.68	139.66	96.00	-	99.16
3283	招商中证红利ETF	13.03	21.23	30.09	-	112.44
3284	博时可持续发展100ETF	16.55	32.93	14.83	-	37.30
3285	景顺长城中证红利低波动100ETF	9.34	19.81	33.19	-	111.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	鹏华医疗保健股票	31.40	23.18	-1.57	-	112.60
536	创金合信工业周期股票C	37.34	33.08	-13.97	-	112.55
537	招商中证红利ETF	13.03	21.23	30.09	-	112.44
538	华夏沪深300指数增强C	21.30	47.71	20.34	-	112.40
539	中金MSCI质量C	33.18	32.31	-3.18	-	112.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1716.16	26051.33	3.00%
广汇能源	600256	3045.95	14986.06	1.73%
中谷物流	603565	1276.17	12812.72	1.48%
山煤国际	600546	1266.92	12783.26	1.47%
潞安环能	601699	1071.29	12641.28	1.46%
平煤股份	601666	1606.41	12642.41	1.46%
鄂尔多斯	600295	1014.23	12535.84	1.44%
山西焦煤	000983	1868.36	11994.86	1.38%
陕西煤业	601225	550.43	11735.16	1.35%
西部矿业	601168	413.85	11438.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	26.15%
金融业	21.76	25.07%
采矿业	18.23	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	9.10	10.48%
文化、体育和娱乐业	3.59	4.14%
租赁和商务服务业	2.88	3.31%
建筑业	2.63	3.03%
批发和零售业	2.30	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：煌上煌：吉林省融悦股权投资基金管理有限公司持股比例拟升至5.88%

　　每经AI快讯，2月12日，煌上煌公告，吉林省融悦股权投资基金管理有限公司(代表“融悦淳和笃行私募证券投资基金”)拟通过协议转让方式，受让新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)持有的公司3292.8万股股份，占公司总股本的5.88%。本次权益

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　　01　　2月12日，A股AI算力、电网等板块走强。科创芯片设计、科创AI主题ETF涨超4%，多只创业板人工智能、电网设备等主题ETF涨超3%。　　02　　巴西、法国、德国、中韩半导体等主题ETF今日涨幅居前，成交额较昨日激增。此外，多只

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　　2月10日，睿远基金公告称，已完成注册资本变更，员工持股平台通过现金增资495万元，使公司注册资本从1亿元提升至1.0495亿元。增资后，公司实际控制人陈光明的持股比例调整为47.5653%，7家员工持股平台合计持股24.6309%。此

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目录 §1 前言.................................................................

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标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.6259	1.6143	1.6085	1.5977	1.6016
累计净值(元)	2.0109	1.9993	1.9935	1.9827	1.9866

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