招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

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最新净值：1.5386 -0.0077(-0.50%)

累计净值：1.9236

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.64亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
股票型名次	376	2727	1317	3054	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
股票型名次	3111	2681	1451	206	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	广发养老指数C	0.87	-2.05	-3.96	3.56	7.16
375	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
376	招商中证红利ETF	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
377	工银农业产业股票	0.86	-1.04	0.48	8.14	12.54
378	广发沪港深新机遇股票	0.86	1.38	-6.54	4.74	18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	鹏扬北证50成份指数C	-1.09	-3.09	-9.53	2.00	32.93
2726	万家北证50成份指数发起式A	-1.07	-3.09	-9.41	2.04	32.21
2727	招商中证红利ETF	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
2728	工银养老产业股票C	-1.48	-3.10	-11.13	6.53	12.65
2729	天弘国证绿色电力指数发起A	-0.93	-3.10	-0.08	3.06	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	摩根标普500指数(QDII)美汇	-1.53	0.46	1.48	11.31	13.55
1316	兴业沪深300ETF	-0.51	-0.30	1.48	18.31	16.99
1317	招商中证红利ETF	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
1318	博时标普500联接C	-0.80	2.04	1.47	10.82	12.63
1319	华安沪深300ETF联接A	-0.56	-0.21	1.47	18.98	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	公共卫生健康ETF	-2.04	-4.11	-13.07	3.83	4.66
3053	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.24	-1.01	3.49	3.83	12.05
3054	招商中证红利ETF	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
3055	工银沪港深股票C	-2.49	-4.15	-9.55	3.81	25.39
3056	汇丰晋信大盘波动股票A	1.24	-1.02	6.32	3.81	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	招商中证证券公司指数A	0.58	-1.20	-2.03	10.72	2.88
3237	建信高端医疗股票A	-1.55	-4.54	-11.81	3.52	2.87
3238	招商中证红利ETF	0.87	-3.09	1.48	3.82	2.87
3239	博时中证全指电力公用事业ETF	-0.81	-2.23	1.42	4.13	2.85
3240	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-0.78	-2.15	1.37	4.01	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中金中证沪港深优选消费50A	3.12	25.91	4.52	-17.62	19.09
3110	天弘中证医药100A	3.04	-3.99	-16.12	-30.04	-20.67
3111	招商中证红利ETF	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
3112	长城消费30股票A	2.92	2.44	-21.84	-	-42.91
3113	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	大成消费精选股票A	15.67	20.53	-4.53	-	-18.58
2680	工银深红利ETF联接C	7.81	20.52	4.86	-20.62	20.25
2681	招商中证红利ETF	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
2682	中银新能源产业股票A	19.60	20.52	0.00	-	16.54
2683	天弘中证红利低波动100C	3.73	20.50	32.08	65.37	75.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	永赢沪深300C	17.53	40.33	23.48	8.16	57.61
1450	天弘300	18.29	43.48	23.47	1.33	30.58
1451	招商中证红利ETF	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
1452	浙商沪深300指数增强(LOF)C	18.66	44.63	23.46	-	5.06
1453	建信MSCI中国A股指数增强A	21.87	41.72	23.45	24.00	77.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国寿安保智慧生活股票	33.11	55.73	40.85	52.33	210.18
205	华富中证人工智能产业ETF	69.28	104.21	116.91	52.31	66.76
206	招商中证红利ETF	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
207	建信中证1000指数增强C	26.91	35.74	28.48	52.25	167.76
208	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	51.68	91.11	85.33	52.12	47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华宝沪深300增强A	18.79	41.89	23.07	-0.50	101.57
493	中金沪深300A	20.42	44.62	28.31	9.10	101.21
494	招商中证红利ETF	3.04	20.52	23.46	52.31	101.03
495	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	8.53	39.35	101.24	-	100.98
496	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-3.63	7.49	19.55	36.34	100.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	705.07	27286.21	3.59%
中远海控	601919	1273.78	18265.93	2.41%
冀中能源	000937	2371.10	13965.78	1.84%
潞安环能	601699	777.64	11073.61	1.46%
中谷物流	603565	1007.44	10971.04	1.44%
农业银行	601288	1614.24	10766.96	1.42%
海澜之家	600398	1619.84	10480.40	1.38%
南钢股份	600282	1999.57	10497.75	1.38%
建设银行	601939	1176.32	10128.15	1.33%
中信银行	601998	1401.69	10092.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.71	28.59%
金融业	18.88	24.87%
采矿业	14.74	19.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.00	10.53%
文化、体育和娱乐业	2.87	3.77%
租赁和商务服务业	2.47	3.25%
批发和零售业	2.35	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	2.31%
建筑业	1.65	2.17%
房地产业	1.27	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.5463	1.5418	1.5539	1.5453	1.5492
累计净值(元)	1.9113	1.9068	1.9189	1.9103	1.9142

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