易方达中证国企一带一路ETF(515110)_资产配置

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27671.82	99.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	259.10	0.93%
其他资产	12.96	0.05%

资产总值：27943.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.85	915.88	3.29%
中国海油	600938	30.92	903.79	3.24%
天合光能	688599	34.53	821.88	2.95%
万华化学	600309	7.79	645.21	2.31%
德赛西威	002920	5.14	639.98	2.30%
紫金矿业	601899	35.75	601.26	2.16%
中海油服	601808	31.12	591.90	2.12%
中国石油	601857	59.24	585.29	2.10%
宝信软件	600845	14.61	554.35	1.99%
许继电气	000400	21.07	526.33	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	53.25%
采矿业	0.47	16.84%
建筑业	0.25	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.31%
金融业	0.07	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
租赁和商务服务业	0.05	1.68%
房地产业	0.02	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	36.40	1038.43	3.79%
宝信软件	600845	15.41	751.88	2.74%
德赛西威	002920	5.42	701.94	2.56%
中际旭创	300308	6.17	696.65	2.54%
中国海油	600938	32.60	683.62	2.49%
万华化学	600309	8.21	630.88	2.30%
中科软	603927	17.40	521.71	1.90%
扬农化工	600486	8.18	516.57	1.88%
中信特钢	000708	36.46	511.90	1.87%
紫光国微	002049	7.62	513.97	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.85%
采矿业	0.40	14.46%
建筑业	0.24	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.60%
金融业	0.07	2.39%
批发和零售业	0.05	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.45%
房地产业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	86.31	748.33	2.53%
天合光能	688599	23.22	709.95	2.40%
片仔癀	600436	2.48	683.18	2.31%
宝信软件	600845	14.88	672.16	2.27%
中芯国际	688981	11.43	584.75	1.97%
长飞光纤	601869	16.50	557.21	1.88%
德赛西威	002920	3.72	534.34	1.80%
当升科技	300073	12.48	525.41	1.77%
中际旭创	300308	4.41	510.68	1.72%
紫光国微	002049	5.82	507.50	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	59.27%
建筑业	0.36	12.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.70%
采矿业	0.20	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.42%
金融业	0.04	1.35%
房地产业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
住宿和餐饮业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	22.80	971.53	3.11%
四川路桥	600039	84.69	830.83	2.66%
宝信软件	600845	14.60	741.69	2.38%
TCL中环	002129	21.05	698.86	2.24%
片仔癀	600436	2.43	696.54	2.23%
中际旭创	300308	4.33	638.46	2.05%
当升科技	300073	12.25	616.54	1.98%
长飞光纤	601869	16.19	599.19	1.92%
德赛西威	002920	3.65	568.71	1.82%
中芯国际	688981	11.22	567.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	60.07%
建筑业	0.38	12.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.94%
采矿业	0.18	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.08%
金融业	0.04	1.22%
房地产业	0.03	0.96%
科学研究和技术服务业	0.03	0.87%
住宿和餐饮业	0.02	0.74%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.42	41.80	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	41.80	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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