资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31224.26 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.01 0.56%
其他资产 20.70 0.07%
资产总值:31419.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 45.64 765.84 2.44%
山东黄金 600547 18.71 735.86 2.34%
紫金矿业 601899 24.90 732.96 2.33%
中远海控 601919 49.97 716.50 2.28%
广东宏大 002683 15.32 675.61 2.15%
中国铝业 601600 81.24 669.42 2.13%
小商品城 600415 35.50 658.46 2.10%
中远海发 601866 250.46 636.17 2.03%
中海油服 601808 44.78 602.74 1.92%
云铝股份 000807 28.01 577.01 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 42.46%
采矿业 0.54 17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 9.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 9.38%
建筑业 0.26 8.20%
金融业 0.20 6.32%
租赁和商务服务业 0.07 2.10%
房地产业 0.06 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.51%
科学研究和技术服务业 0.03 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 48.80 733.88 2.60%
小商品城 600415 34.68 717.11 2.54%
平高电气 600312 44.57 685.93 2.43%
中远海发 601866 244.66 604.31 2.14%
东阿阿胶 000423 11.48 600.40 2.13%
中海油服 601808 43.75 602.00 2.13%
山东黄金 600547 18.27 583.36 2.07%
北新建材 000786 21.28 563.55 2.00%
中国铝业 601600 79.36 558.69 1.98%
宁沪高速 600377 35.13 538.89 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 40.68%
采矿业 0.48 16.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 9.77%
建筑业 0.24 8.60%
金融业 0.19 6.71%
租赁和商务服务业 0.07 2.54%
房地产业 0.05 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.59%
科学研究和技术服务业 0.03 0.96%