易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.5396

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.38亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
股票型名次	2982	2774	1274	2174	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
股票型名次	2575	1989	1173	351	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.31	1.56	4.61	11.39	13.41
2981	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.31	1.58	4.70	11.59	13.72
2982	易方达中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
2983	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-0.32	1.90	5.38	13.66	16.26
2984	国联安上证商品ETF联接C	-0.32	-2.17	8.90	33.31	33.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	2.08	-2.74	10.93	39.59	37.46
2773	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	1.38	-2.74	0.26	29.24	30.07
2774	易方达中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
2775	富国中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.75	4.83	14.97	12.96
2776	广发央企创新驱动ETF联接A	0.14	-2.75	1.73	9.79	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	易方达沪深300精选增强C	1.59	-1.64	4.79	30.15	29.35
1273	海富通中证100指数A	0.66	-0.65	4.78	21.92	21.07
1274	易方达中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
1275	国泰中证煤炭ETF	-1.60	-10.19	4.77	12.90	-1.51
1276	海富通中证100指数(LOF)C	0.67	-0.66	4.76	21.86	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	富国中证全指证券公司ETF	1.98	-1.97	-2.08	14.84	5.36
2173	国泰沪深300指数增强C	0.72	0.42	1.89	14.82	14.82
2174	易方达中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
2175	易方达金融行业股票发起式	1.69	0.33	3.63	14.81	28.04
2176	富国中证农业主题ETF	0.17	0.01	-0.21	14.80	22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.38	0.41	1.73	13.90	13.22
2661	南方产业活力	-0.20	0.94	6.50	13.98	13.22
2662	易方达中证国企一带一路ETF	-0.31	-2.74	4.78	14.82	13.21
2663	前海开源中证军工指数C	0.99	1.55	2.11	15.31	13.18
2664	东财龙头家电指数A	0.03	0.64	2.65	14.28	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
2574	天弘国证龙头家电指数C	12.79	42.76	31.98	-	32.28
2575	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
2576	汇添富上证50基本面增强指数C	12.77	28.98	12.01	-	-2.61
2577	国富健康优质生活股票	12.72	16.79	-4.32	-15.81	55.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	中欧中证1000指数增强C	24.03	34.98	0.00	-	25.92
1988	易方达上证50ETF联接发起式A	15.28	34.97	20.19	1.36	33.66
1989	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
1990	东方红中证东方红红利低波动指数C	5.90	34.96	42.71	-	47.16
1991	易方达医药生物股票C	37.57	34.94	34.20	-12.92	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	富国沪深300ESG基准ETF	18.76	42.87	28.35	-	0.38
1172	建信精工制造指数增强	31.17	52.62	28.32	43.70	138.75
1173	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
1174	中银中证100指数增强	23.08	46.61	28.30	6.10	123.01
1175	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.03	16.14	28.29	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	嘉实量化精选股票	26.04	29.49	17.22	38.66	111.59
350	西部利得中证500指数增强(LOF)C	19.61	24.42	19.61	38.65	104.05
351	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
352	上证180价值ETF	10.79	46.14	39.64	38.61	200.97
353	华宝制造股票	39.43	46.71	19.80	38.60	178.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	鹏华港美互联股票(LOF)	16.59	55.34	58.10	16.63	54.05
1141	工银养老产业股票A	10.79	0.13	-10.05	-5.52	54.00
1142	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96
1143	摩根标普500指数(QDII)美钞	12.45	43.59	0.00	-	53.95
1144	摩根标普500指数(QDII)美汇	12.45	43.59	0.00	-	53.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	45.64	765.84	2.44%
山东黄金	600547	18.71	735.86	2.34%
紫金矿业	601899	24.90	732.96	2.33%
中远海控	601919	49.97	716.50	2.28%
广东宏大	002683	15.32	675.61	2.15%
中国铝业	601600	81.24	669.42	2.13%
小商品城	600415	35.50	658.46	2.10%
中远海发	601866	250.46	636.17	2.03%
中海油服	601808	44.78	602.74	1.92%
云铝股份	000807	28.01	577.01	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	42.46%
采矿业	0.54	17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	9.38%
建筑业	0.26	8.20%
金融业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.10%
房地产业	0.06	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5444	1.5266	1.5249	1.5228	1.5298
累计净值(元)	1.5444	1.5266	1.5249	1.5228	1.5298

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