易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.21亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
股票型名次	125	168	259	323	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
股票型名次	966	1341	668	274	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	前海开源中航军工C	2.68	10.31	34.80	23.19	16.56
124	前海开源中航军工A	2.67	10.35	34.92	23.44	16.64
125	易方达中证国企一带一路ETF	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
126	富国中证国企一带一路ETF	2.56	11.97	24.27	29.18	18.98
127	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.56	8.97	15.30	16.65	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华宝中证军工ETF	2.30	11.90	34.72	24.78	15.63
167	南方新材料股票发起C	3.07	11.90	26.49	36.46	19.71
168	易方达中证国企一带一路ETF	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
169	广发中证军工ETF	2.34	11.84	34.35	24.40	15.71
170	国泰中证军工ETF	2.33	11.84	34.31	24.51	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达中证500ETF	-0.00	7.77	23.96	25.92	16.08
258	平安中证500ETF	-0.02	7.76	23.86	25.76	16.05
259	易方达中证国企一带一路ETF	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
260	中银新能源产业股票A	0.82	16.58	23.77	30.03	20.02
261	科技引领	0.80	8.08	23.76	15.15	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	嘉实企业变革股票	-0.49	8.13	26.41	28.82	20.42
322	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.40	7.80	13.47	28.80	8.22
323	易方达中证国企一带一路ETF	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
324	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-1.05	3.81	0.90	28.61	-1.39
325	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.37	7.49	13.35	28.59	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.57	14.28	31.18	44.92	18.94
198	华富成长企业精选股票	1.43	14.11	26.98	26.67	18.87
199	易方达中证国企一带一路ETF	2.57	11.85	23.82	28.66	18.84
200	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
201	添富中证国企一带一路ETF	2.56	11.77	23.43	27.70	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	浙商中证500指数增强C	44.81	59.90	37.67	43.72	121.04
965	富国中证1000优选股票C	44.80	64.89	37.08	-	46.31
966	易方达中证国企一带一路ETF	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
967	华泰紫金中证1000指数增强发起C	44.75	76.95	0.00	-	53.59
968	天弘创业板300ETF发起式联接A	44.65	80.64	42.55	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	南方H股联接A	0.69	54.97	33.57	-8.61	-4.54
1340	九泰久福量化A	41.12	54.94	28.96	-	1.25
1341	易方达中证国企一带一路ETF	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
1342	嘉实中证新能源ETF	57.08	54.86	-4.07	-	-26.69
1343	万家沪深300成长ETF	37.20	54.85	15.76	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	广发中证全指能源ETF	44.52	25.01	47.01	126.34	47.80
667	易方达中证500量化增强C	50.09	66.67	47.00	-	36.30
668	易方达中证国企一带一路ETF	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
669	华夏上证科创板50成份ETF联接A	34.66	75.25	46.95	-	16.75
670	平安富时中国国企开放共赢ETF	15.51	24.29	46.95	-	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	易方达中证500ETF	51.97	69.21	45.88	52.92	70.73
273	国投瑞银中证500指数量化增强A	45.48	64.73	43.63	52.88	204.82
274	易方达中证国企一带一路ETF	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
275	华夏创新前沿股票	48.58	87.51	53.80	52.67	272.20
276	招商行业精选股票基金	56.97	91.14	98.54	52.52	566.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	国泰金鑫股票C	73.68	143.95	98.24	-	88.83
794	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	34.10	28.07	75.85	58.68	88.70
795	易方达中证国企一带一路ETF	44.76	54.90	46.97	52.74	88.56
796	博时央创ETF联接A	24.05	32.74	34.83	58.48	88.51
797	国金量化多因子C	61.88	91.83	62.74	-	88.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式...

关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-26 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-26]
标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基...

查看全文[04-25]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.8384	1.8169	1.8023	1.7851	1.7245
累计净值(元)	1.8384	1.8169	1.8023	1.7851	1.7245

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