易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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累计净值：1.250

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：2.85亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
股票型名次	3366	389	158	440	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
股票型名次	792	307	207	3326	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	添富中证国企一带一路ETF	-3.02	2.13	15.88	7.93	7.76
3365	万家元贞量化选股股票C	-3.02	-2.01	1.67	-6.67	-12.60
3366	易方达中证国企一带一路ETF	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
3367	中银港股通优势成长股票	-3.02	2.64	13.67	10.76	11.12
3368	富国中证国企一带一路ETF	-3.03	2.19	16.11	8.31	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-3.09	2.30	11.15	-0.19	0.37
388	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.29	2.30	13.13	7.35	8.61
389	易方达中证国企一带一路ETF	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
390	华宝油气	0.76	2.29	18.60	2.30	12.60
391	港股通50	3.90	2.28	9.45	-2.85	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	6.90	3.36	16.27	-6.01	-2.14
157	大成睿鑫股票A	-1.56	5.67	16.26	13.18	11.23
158	易方达中证国企一带一路ETF	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
159	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	6.90	3.36	16.22	-6.09	-2.19
160	建信高股息主题股票	-5.05	-2.40	16.21	12.63	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.09	-0.96	5.17	8.97	2.18
439	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.50	-5.31	-1.69	8.97	-0.57
440	易方达中证国企一带一路ETF	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.43	0.47	11.51	8.88	4.57
442	万家中证工业有色金属主题ETF	-5.90	1.27	15.40	8.88	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	大成睿裕六月持有股票A	-1.70	4.88	17.54	9.31	8.15
278	九泰盈泰量化C	-2.91	0.18	11.75	5.45	8.15
279	易方达中证国企一带一路ETF	-3.02	2.30	16.26	8.90	8.11
280	广发中证全指汽车指数A	-2.68	-2.88	19.08	5.85	8.01
281	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2.90	3.54	17.02	5.29	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	银华华证ESG领先指数	-6.05	1.48	0.00	-	-17.85
791	天弘上证50C	-6.06	-9.14	-25.39	-3.53	12.73
792	易方达中证国企一带一路ETF	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
793	富国上证指数ETF联接A	-6.07	2.01	-5.34	15.84	47.00
794	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.12	4.12	-28.24	-6.96	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华夏中证央企ETF联接A	-7.39	8.08	5.36	13.08	28.78
306	泰康蓝筹优势股票	-11.53	7.96	-17.44	-	-5.20
307	易方达中证国企一带一路ETF	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
308	中金中证优选300指数(LOF)C	4.26	7.77	7.72	51.04	80.66
309	鹏华香港银行指数(LOF)A	6.74	7.75	5.79	-2.60	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	景顺长城成长之星股票	-4.39	5.88	3.77	107.53	305.10
206	有色金属	-9.02	-2.12	3.47	-	5.48
207	易方达中证国企一带一路ETF	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
208	广发中证基建工程ETF联接C	-21.19	-7.76	3.41	-14.81	-24.09
209	嘉实全球互联网股票(人民币)	25.48	22.25	3.41	50.76	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	博时可持续发展100ETF	-8.93	-8.21	-22.25	-	6.97
3325	景顺长城中证红利低波动100ETF	5.65	19.17	38.23	-	82.14
3326	易方达中证国企一带一路ETF	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
3327	广发创新药ETF	-28.58	-29.75	-53.54	-	-50.38
3328	博时沪深300ETF	-11.22	-9.66	-27.22	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	长信沪深300指数增强A	-9.69	-7.20	-23.83	25.20	25.21
786	建信MSCI中国A股国际通ETF	-11.62	-8.56	-18.52	16.82	25.11
787	易方达中证国企一带一路ETF	-6.06	7.81	3.42	-	24.99
788	鹏华沪深300指数增强A	-6.53	-4.10	-16.74	19.00	24.98
789	汇安沪深300指数增强A	-16.69	-15.78	-35.76	6.83	24.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.85	915.88	3.29%
中国海油	600938	30.92	903.79	3.24%
天合光能	688599	34.53	821.88	2.95%
万华化学	600309	7.79	645.21	2.31%
德赛西威	002920	5.14	639.98	2.30%
紫金矿业	601899	35.75	601.26	2.16%
中海油服	601808	31.12	591.90	2.12%
中国石油	601857	59.24	585.29	2.10%
宝信软件	600845	14.61	554.35	1.99%
许继电气	000400	21.07	526.33	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	53.25%
采矿业	0.47	16.84%
建筑业	0.25	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.31%
金融业	0.07	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
租赁和商务服务业	0.05	1.68%
房地产业	0.02	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-29易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.270	1.289	1.289	1.294	1.267
累计净值(元)	1.270	1.289	1.289	1.294	1.267

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