易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.336 -0.003(-0.22%)

累计净值：1.336

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：2.85亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
股票型名次	983	763	2841	2528	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	2.07	8.69	-	33.56
股票型名次	2436	1057	667	3286	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	鹏华优选价值股票	-0.38	2.91	9.17	4.92	5.68
982	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
983	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
984	博时央企结构调整ETF	-0.39	-0.35	-0.43	-5.29	-4.81
985	富国中证国企一带一路ETF联接A	-0.39	1.64	1.03	-5.06	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	华夏智胜新锐股票C	-0.13	2.02	13.74	16.77	7.79
762	上银内需增长股票C	-1.17	2.02	1.88	-0.88	-0.05
763	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
764	银河定投宝腾讯济安指数	-0.86	2.01	6.82	1.18	2.68
765	招商产业精选股票A	0.87	2.01	15.50	4.30	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	南方高股息股票C	0.03	2.21	1.47	-3.83	-1.00
2840	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-1.42	0.32	1.47	-5.59	-1.93
2841	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
2842	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
2843	招商中证红利ETF联接A	0.88	3.22	1.46	-4.28	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	广发先进制造股票发起式A	-3.52	-4.46	2.47	-3.89	-1.25
2527	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2528	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
2529	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-1.26	-0.70	2.58	-3.91	-1.61
2530	鹏华国证粮食产业ETF	1.53	0.35	1.16	-3.92	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.72	4.56	1.87	-6.76	-1.78
2718	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-1.87	0.14	5.61	0.01	-1.79
2719	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
2720	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
2721	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.24	-7.82	3.86	8.40	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.11	54.24	56.78	-	333.67
2435	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	6.10	43.62	23.59	-	332.89
2436	易方达中证国企一带一路ETF	6.10	2.07	8.69	-	33.56
2437	工银国家战略股票	6.09	-23.86	-29.79	-	77.70
2438	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	6.08	49.28	0.00	-	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	招商中证消费电子主题ETF联接A	30.00	2.11	0.00	-	12.44
1056	易方达亚洲精选股票(QDII)	8.18	2.07	7.85	-	8.50
1057	易方达中证国企一带一路ETF	6.10	2.07	8.69	-	33.56
1058	长盛沪深300指数(LOF)	12.43	2.05	1.78	-	96.92
1059	华安智能装备主题股票A	19.68	2.04	13.12	-	136.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68
666	广发中证全指信息技术ETF	31.57	-4.97	8.69	-	26.52
667	易方达中证国企一带一路ETF	6.10	2.07	8.69	-	33.56
668	招商中证500指数A	13.30	4.24	8.64	-	42.19
669	浙商之江凤凰ETF	16.53	7.99	8.63	-	91.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	博时可持续发展100ETF	10.14	0.35	-3.67	-	18.88
3285	景顺长城中证红利低波动100ETF	9.10	18.51	24.02	-	98.06
3286	易方达中证国企一带一路ETF	6.10	2.07	8.69	-	33.56
3287	广发创新药ETF	9.93	-15.76	-29.93	-	-43.11
3288	博时沪深300ETF	11.46	-0.77	-3.79	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏创业板ETF	13.47	-13.52	-20.25	-	33.65
942	华夏野村日经225ETF	-7.33	21.02	24.40	-	33.56
943	易方达中证国企一带一路ETF	6.10	2.07	8.69	-	33.56
944	华夏中证央企ETF联接C	5.10	-2.24	7.10	-	33.42
945	国泰沪深300指数增强C	10.92	1.17	-4.23	-	33.38

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	30.68	684.16	2.25%
中国海油	600938	22.90	675.78	2.23%
北新建材	000786	21.60	654.76	2.16%
德赛西威	002920	5.90	649.65	2.14%
中海油服	601808	41.80	637.45	2.10%
东阿阿胶	000423	10.02	628.45	2.07%
平高电气	600312	32.14	617.09	2.03%
山东黄金	600547	26.86	607.84	2.00%
长江电力	600900	20.14	595.14	1.96%
小商品城	600415	44.33	594.42	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	45.99%
采矿业	0.51	16.72%
建筑业	0.29	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.92%
金融业	0.17	5.51%
租赁和商务服务业	0.06	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.48%
房地产业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.339	1.345	1.335	1.341	1.349
累计净值(元)	1.339	1.345	1.335	1.341	1.349

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