易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

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累计净值：1.5511

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.42亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
股票型名次	629	1545	420	2079	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
股票型名次	2520	1815	1053	331	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.98	-3.09	-8.28	5.56	1.60
628	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.98	-0.77	-0.93	13.03	3.10
629	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
630	招商量化精选股票A	0.98	1.54	-1.20	25.62	37.05
631	招商中证红利ETF联接A	0.98	-2.90	0.77	4.31	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	泰信中证200指数	-0.22	0.29	1.17	23.84	22.84
1544	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.69	0.29	2.48	26.36	24.62
1545	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
1546	招商央视50C	0.86	0.29	2.04	10.71	11.74
1547	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	天弘中证光伏C	-2.83	-6.00	5.24	45.42	23.17
419	兴全全球视野股票	-0.79	5.34	5.24	39.46	39.88
420	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
421	广发中证光伏产业指数C	-2.75	-6.19	5.23	45.24	23.46
422	汇丰晋信大盘波动股票C	0.97	-1.81	5.23	3.72	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2078	汇添富沪深300指数增强C	0.08	0.61	3.34	15.88	15.16
2079	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
2080	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.33	-4.85	-8.66	15.86	12.26
2081	博道消费智航A	1.83	1.01	1.04	15.85	22.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.74	2.25	1.96	12.32	14.06
2571	朱雀企业优选A	-2.17	-4.08	-9.64	10.14	14.06
2572	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
2573	富国中证全指家用电器ETF	-0.09	1.44	-2.06	16.20	14.03
2574	国泰沪深300指数增强C	-0.07	1.03	2.10	15.22	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2519	兴业沪深300ETF发起式联接A	14.50	33.80	18.83	-	18.69
2520	易方达中证国企一带一路ETF	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
2521	银河康乐股票A	14.47	4.78	-9.20	-23.44	147.60
2522	招商中证银行指数E	14.47	56.78	51.67	-	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	南方大数据300A	37.40	38.34	52.59	22.00	86.98
1814	平安中证500ETF	25.09	38.34	27.06	24.50	42.48
1815	易方达中证国企一带一路ETF	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
1816	创金合信中证500增强A	27.00	38.32	28.18	26.85	71.15
1817	创金合信中证1000增强A	26.56	38.30	34.88	44.46	102.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	26.95	50.73	33.63	-	35.79
1052	博时创业板ETF联接A	39.86	67.92	33.57	13.61	167.18
1053	易方达中证国企一带一路ETF	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
1054	上证券商	2.85	21.38	33.53	3.98	30.10
1055	博时创业板ETF联接C	39.85	67.89	33.51	13.51	145.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	建信精工制造指数增强	31.46	55.12	31.86	36.95	137.15
330	南方小康ETF	8.91	40.80	34.77	36.85	133.86
331	易方达中证国企一带一路ETF	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
332	易方达金融行业股票发起式	32.66	72.46	49.49	36.79	70.87
333	广发国证半导体芯片ETF	35.70	77.04	60.95	36.75	64.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	广发金融地产联接C	9.92	45.18	37.30	13.21	55.43
1092	富国中证红利指数增强C	5.65	16.62	23.02	38.30	55.39
1093	易方达中证国企一带一路ETF	14.49	38.33	33.55	36.81	55.11
1094	鹏华改革红利股票	25.08	37.99	32.56	18.76	55.10
1095	易纳斯达克100C美元	15.11	43.47	108.27	-	55.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	45.64	765.84	2.44%
山东黄金	600547	18.71	735.86	2.34%
紫金矿业	601899	24.90	732.96	2.33%
中远海控	601919	49.97	716.50	2.28%
广东宏大	002683	15.32	675.61	2.15%
中国铝业	601600	81.24	669.42	2.13%
小商品城	600415	35.50	658.46	2.10%
中远海发	601866	250.46	636.17	2.03%
中海油服	601808	44.78	602.74	1.92%
云铝股份	000807	28.01	577.01	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	42.46%
采矿业	0.54	17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	9.38%
建筑业	0.26	8.20%
金融业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.10%
房地产业	0.06	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.5389	1.5353	1.5144	1.5370	1.5361
累计净值(元)	1.5389	1.5353	1.5144	1.5370	1.5361

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