易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7873 0.0233(1.32%)

累计净值：1.7873

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.13亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
股票型名次	486	480	142	198	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
股票型名次	936	1213	748	256	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
485	添富中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.19	12.47	18.88	11.00
486	易方达中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
487	中欧先进制造股票C	-0.25	-5.04	-1.31	-5.60	-1.08
488	东方红医疗升级股票发起C	-0.26	-5.32	-10.55	-21.09	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.27	-1.17	11.87	18.29	10.45
479	富国中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.87	20.16	11.32
480	易方达中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
481	东吴新能源汽车股票A	-0.01	-1.19	-1.59	-6.76	-1.30
482	嘉实创业板增强策略ETF	-2.50	-1.19	0.01	1.10	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	南方中证全指电力公用事业ETF	1.57	11.22	12.71	15.76	16.13
141	广发中证全指电力ETF	1.58	11.18	12.70	15.94	16.07
142	易方达中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
143	国联安上证商品ETF	-2.13	-8.81	12.69	25.55	10.52
144	博时中证全指电力公用事业ETF	1.55	11.13	12.66	15.76	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	财通集成电路产业股票A	-1.65	4.87	4.72	20.05	8.23
197	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-1.94	-3.81	12.84	19.98	11.49
198	易方达中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
199	财通集成电路产业股票C	-1.66	4.81	4.52	19.58	8.04
200	广发优势成长股票A	-1.55	-11.39	6.74	19.56	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	招商行业精选股票基金	-1.71	-3.96	10.36	19.01	11.38
169	富国中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.87	20.16	11.32
170	易方达中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.18	12.70	19.62	11.17
171	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
172	添富中证国企一带一路ETF	-0.25	-1.19	12.47	18.88	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	创金合信新材料新能源股票A	30.65	31.68	7.86	29.18	16.55
935	南方中证长江保护主题ETF	30.65	48.33	23.71	-	-4.61
936	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
937	华安中证500指数增强A	30.64	40.19	19.84	-	17.56
938	九泰天兴量化智选A	30.54	34.16	26.37	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华夏节能环保股票A	38.99	44.46	12.74	29.95	137.72
1212	招商港股通核心精选股票A	6.83	44.46	16.10	-	-10.58
1213	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
1214	中邮中证500指数增强C	29.67	44.38	28.05	28.69	58.70
1215	建信改革红利股票C	41.95	44.37	16.09	-	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	光大保德信创业板股票A	40.62	66.24	36.81	36.76	92.61
747	东方红中证东方红红利低波动指数C	5.65	23.13	36.75	-	44.89
748	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
749	宝盈发展新动能股票A	32.13	59.10	36.65	47.09	40.90
750	国泰君安中证500指数增强C	31.28	53.81	36.64	-	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	博时央创ETF联接C	12.84	20.75	18.90	52.27	69.70
255	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	31.78	83.50	44.64	52.22	112.67
256	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
257	南方中证500信息技术ETF	34.07	75.98	36.83	51.75	42.95
258	嘉实央企创新驱动ETF联接C	12.62	20.24	18.02	51.72	63.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	32.43	61.88	19.91	31.02	76.43
778	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	65.77	84.73	67.39	-	76.40
779	易方达中证国企一带一路ETF	30.65	44.38	36.70	51.82	76.40
780	易方达中证香港证券投资主题ETF	10.06	86.58	62.62	48.05	76.38
781	南方银行联接A	2.70	35.32	46.77	29.33	76.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
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04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7640	1.7275	1.7685	1.7943	1.8261
累计净值(元)	1.7640	1.7275	1.7685	1.7943	1.8261

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