财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2203.77 334.12 260.66 -69.14 1649.94
本期利润(万元) 5131.68 3537.94 2380.95 1955.46 1360.29
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.16 0.10 0.08 0.05
加权平均净值利润率(%) 17.58 0.00 8.60 0.00 4.19
期末可供分配利润(万元) 7877.45 0.00 5770.37 0.00 3703.36
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.26 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 30367.77 36175.98 27899.87 27873.45 27432.86
期末基金份额净值(元) 1.36 1.39 1.26 1.24 1.16
本期净值增长率(%) 17.64 0.00 9.06 0.00 0.50
累计净值增长率(%) 36.00 0.00 26.08 0.00 15.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 212.52 236.68 285.41 317.09 442.38
交易性金融资产(万元) 30137.06 27669.47 27168.23 30893.76 34595.58
其中:股票投资(万元) 30137.06 27669.47 27168.23 30893.76 34595.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.21 3.44 3.40 3.77 4.55
应付托管费(万元) 1.40 1.15 1.13 1.26 1.52
资产总计(万元) 30412.14 27956.47 27480.82 31243.77 35066.47
负债合计(万元) 44.37 56.59 47.96 40.31 62.73
所有者权益合计(万元) 30367.77 27899.87 27432.86 31203.46 35003.74
未分配利润(万元) 8038.27 5770.37 3703.36 7473.96 4574.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 10.51 9.90 33.72 17.82 32.73
投资收益(万元) 2298.28 301.02 1698.18 2346.79 -815.10
公允价值变动收益(万元) 2927.91 2120.30 -289.64 2789.89 -5382.44
其它收入(万元) 0.11 1.26 31.42 3.21 19.40
收入合计(万元) 5236.82 2432.47 1473.68 5157.71 -6145.42
管理人报酬(万元) 43.83 20.63 48.82 26.04 66.26
托管费(万元) 14.61 6.88 16.27 8.68 22.09
其它费用(万元) 46.66 23.98 48.18 23.94 48.38
费用合计(万元) 105.14 51.52 113.38 58.73 136.84
利润总额(万元) 5131.68 2380.95 1360.29 5098.97 -6282.25
净利润(万元) 5131.68 2380.95 1360.29 5098.97 -6282.25