- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | 2203.77 | 334.12 | 260.66 | -69.14 | 1649.94 |
本期利润(万元) | 5131.68 | 3537.94 | 2380.95 | 1955.46 | 1360.29 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
加权平均净值利润率(%) | 17.58 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 4.19 |
期末可供分配利润(万元) | 7877.45 | 0.00 | 5770.37 | 0.00 | 3703.36 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.35 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值(万元) | 30367.77 | 36175.98 | 27899.87 | 27873.45 | 27432.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.39 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
本期净值增长率(%) | 17.64 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.50 |
累计净值增长率(%) | 36.00 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 15.61 |