招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)_资产配置

招商MSCI中国A股国际通ETF515160CHINA MERCHANTS MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46975.70	99.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	311.54	0.66%
其他资产	3.12	0.01%

资产总值：47290.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	1730.70	3.66%
宁德时代	300750	4.43	1627.70	3.45%
招商银行	600036	20.68	870.63	1.84%
工业富联	601138	13.27	823.40	1.74%
中国平安	601318	10.69	731.20	1.55%
紫金矿业	601899	20.64	711.46	1.51%
中际旭创	300308	1.12	681.98	1.44%
长江电力	600900	24.53	666.97	1.41%
农业银行	601288	85.37	655.64	1.39%
寒武纪	688256	0.42	562.69	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	54.94%
金融业	1.04	22.10%
采矿业	0.28	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.13%
建筑业	0.07	1.40%
农、林、牧、渔业	0.04	0.82%
租赁和商务服务业	0.04	0.80%
房地产业	0.03	0.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.34	1930.18	3.86%
宁德时代	300750	4.73	1902.26	3.80%
招商银行	600036	23.24	939.29	1.88%
工业富联	601138	14.20	937.34	1.87%
长江电力	600900	26.21	714.22	1.43%
紫金矿业	601899	22.08	650.04	1.30%
寒武纪	688256	0.49	643.95	1.29%
中国平安	601318	11.59	638.72	1.28%
比亚迪	002594	5.80	633.42	1.27%
海光信息	688041	2.46	622.20	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	55.06%
金融业	1.06	21.27%
采矿业	0.26	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.96%
建筑业	0.07	1.47%
农、林、牧、渔业	0.04	0.88%
房地产业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.57	2208.29	4.50%
宁德时代	300750	5.51	1390.24	2.83%
招商银行	600036	26.11	1199.94	2.45%
长江电力	600900	30.64	923.49	1.88%
比亚迪	002594	2.27	753.44	1.54%
中国平安	601318	13.48	747.87	1.52%
农业银行	601288	106.59	626.75	1.28%
兴业银行	601166	26.01	607.07	1.24%
工商银行	601398	78.77	597.86	1.22%
五粮液	000858	4.85	576.66	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	50.23%
金融业	1.22	24.88%
采矿业	0.25	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.79%
建筑业	0.08	1.70%
租赁和商务服务业	0.05	0.94%
农、林、牧、渔业	0.04	0.87%
房地产业	0.04	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2492.45	5.02%
宁德时代	300750	5.65	1429.62	2.88%
招商银行	600036	27.44	1188.05	2.39%
比亚迪	002594	2.34	877.27	1.77%
长江电力	600900	31.43	874.07	1.76%
中国平安	601318	13.83	714.04	1.44%
五粮液	000858	4.95	650.18	1.31%
兴业银行	601166	26.66	575.86	1.16%
农业银行	601288	109.27	566.02	1.14%
工商银行	601398	80.76	556.44	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	52.98%
金融业	1.15	23.23%
采矿业	0.25	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.69%
建筑业	0.08	1.63%
租赁和商务服务业	0.04	0.86%
房地产业	0.04	0.85%
农、林、牧、渔业	0.04	0.83%

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