招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)_资产配置

招商MSCI中国A股国际通ETF515160CHINA MERCHANTS MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70786.78	98.64%
债券	0.60	0.00%
银行存款和结算备付金	971.32	1.35%
其他资产	1.28	0.00%

资产总值：71759.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.38	4047.28	5.65%
宁德时代	300750	8.38	1593.92	2.23%
招商银行	600036	39.21	1262.69	1.76%
长江电力	600900	46.53	1159.99	1.62%
五粮液	000858	7.41	1137.51	1.59%
中国平安	601318	20.45	834.56	1.17%
比亚迪	002594	3.46	702.59	0.98%
农业银行	601288	161.86	684.67	0.96%
紫金矿业	601899	39.14	658.33	0.92%
迈瑞医疗	300760	2.31	649.61	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	54.20%
金融业	1.35	18.82%
采矿业	0.43	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.75%
建筑业	0.15	2.10%
房地产业	0.08	1.17%
农、林、牧、渔业	0.08	1.08%
租赁和商务服务业	0.06	0.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.41	4153.96	5.86%
宁德时代	300750	8.41	1373.34	1.94%
招商银行	600036	39.36	1095.11	1.55%
长江电力	600900	46.83	1093.01	1.54%
五粮液	000858	7.43	1042.50	1.47%
中国平安	601318	20.59	829.78	1.17%
比亚迪	002594	3.47	687.06	0.97%
迈瑞医疗	300760	2.32	673.61	0.95%
兴业银行	601166	39.75	644.35	0.91%
农业银行	601288	162.94	593.10	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	55.37%
金融业	1.29	18.27%
采矿业	0.34	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.58%
建筑业	0.14	2.01%
房地产业	0.10	1.34%
农、林、牧、渔业	0.08	1.13%
批发和零售业	0.08	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.48	4454.47	5.83%
宁德时代	300750	8.67	1760.68	2.31%
招商银行	600036	40.70	1342.01	1.76%
五粮液	000858	7.66	1195.73	1.57%
长江电力	600900	48.28	1073.75	1.41%
中国平安	601318	21.23	1025.41	1.34%
比亚迪	002594	3.58	847.39	1.11%
兴业银行	601166	40.99	667.73	0.87%
迈瑞医疗	300760	2.39	644.31	0.84%
泸州老窖	000568	2.90	628.28	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	55.19%
金融业	1.42	18.63%
采矿业	0.35	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.44%
建筑业	0.16	2.13%
房地产业	0.11	1.48%
批发和零售业	0.08	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.54	4289.56	5.35%
宁德时代	300750	8.86	2027.54	2.53%
招商银行	600036	41.54	1360.98	1.70%
五粮液	000858	7.81	1277.48	1.59%
长江电力	600900	47.65	1051.16	1.31%
中国平安	601318	21.82	1012.45	1.26%
比亚迪	002594	3.65	942.69	1.18%
迈瑞医疗	300760	2.45	733.91	0.92%
兴业银行	601166	41.83	654.64	0.82%
泸州老窖	000568	2.97	622.42	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	55.68%
金融业	1.41	17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.85%
采矿业	0.35	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.30%
建筑业	0.18	2.22%
房地产业	0.12	1.50%
批发和零售业	0.09	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	0.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.60	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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