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最新净值:1.036 0.004(0.36%)

累计净值:1.036

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.68亿元
    招商MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.22 -5.40 -9.79 -10.36 -7.03
股票型名次 2759 2323 1466 1507 1287
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.37 3472.87 5.03%
宁德时代 300750 8.29 1492.81 2.16%
招商银行 600036 39.18 1339.70 1.94%
长江电力 600900 46.18 1335.53 1.93%
五粮液 000858 7.33 938.53 1.36%
比亚迪 002594 3.42 855.86 1.24%
中国平安 601318 20.30 839.61 1.22%
农业银行 601288 160.67 700.52 1.01%
兴业银行 601166 39.21 690.88 1.00%
工业富联 601138 25.00 685.00 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 52.46%
金融业 1.36 19.67%
采矿业 0.45 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.52%
建筑业 0.14 2.06%
农、林、牧、渔业 0.07 1.07%
房地产业 0.06 0.93%
租赁和商务服务业 0.05 0.76%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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