招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)_最新动态

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九鼎投资拟向九泰基金增资[2024-09-19]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：股票型

招商MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.72亿元

招商MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
股票型名次	1568	2500	1440	1435	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
股票型名次	1336	1838	2113	3332	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
2	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.96	1.95	-3.10	9.91	22.60
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	6.96	1.92	-3.19	9.72	22.30
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.16	-9.98	-10.86	-6.41
1567	粤港澳大湾区ETF	0.36	-1.50	-8.09	-7.53	-4.77
1568	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
1569	中信证券量化优选A	0.36	-5.13	-8.17	-8.64	-8.19
1570	中信证券量化优选C	0.36	-5.19	-8.35	-8.99	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	鹏华中证1000指数增强C	-0.31	-5.20	-14.82	-17.26	-19.04
2499	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.27	-5.20	-14.87	-18.92	-13.35
2500	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
2501	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2502	华宝科技ETF联接C	0.01	-5.21	-14.07	-17.92	-17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.34	-5.22	-10.00	-10.92	-6.50
1439	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.32	-5.07	-10.01	-11.31	-7.37
1440	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
1441	汇添富国企创新增长股票A	1.71	-3.50	-10.02	-8.47	-10.99
1442	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.39	-0.83	-10.02	-13.49	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	前海开源中证军工指数C	-0.30	-6.36	-11.95	-11.01	-15.00
1434	长盛竞争优势A	1.45	-3.13	-12.52	-11.03	-8.13
1435	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
1436	工银消费股票C	1.31	0.57	-9.04	-11.04	-6.42
1437	建信深证基本面60ETF	0.73	-4.00	-10.25	-11.04	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
招商MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.33	-4.97	-9.62	-10.69	-6.66
1310	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.29	-4.97	-9.70	-10.77	-6.68
1311	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.36	-5.20	-10.01	-11.03	-6.70
1312	建信深证基本面60ETF联接C	0.68	-3.81	-9.76	-10.64	-6.72
1313	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.33	-5.19	-10.11	-11.13	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	天弘中证科技100指数增强C	-13.18	-12.92	-30.05	-	-13.37
1335	永赢深创100ETF发起式联接C	-13.18	-18.91	0.00	-	-41.13
1336	招商MSCI中国A股国际通ETF	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
1337	景顺长城成长趋势股票A类	-13.19	0.00	0.00	-	-14.84
1338	易方达中证800ETF联接发起式A	-13.19	-16.00	-30.16	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-13.03	-17.21	-29.80	9.47	11.07
1837	农银汇理信息传媒A	-22.78	-17.23	-36.58	-2.31	-21.22
1838	招商MSCI中国A股国际通ETF	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
1839	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-12.94	-17.25	-29.25	-1.35	8.89
1840	MSCIETF联接A	-12.75	-17.27	-28.58	9.29	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-11.43	2.12	70.51	73.29	-26.87
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	九泰天兴量化智选C	-14.44	-18.41	-29.70	-	-30.03
2112	易方达中证800ETF	-13.57	-14.97	-29.70	-	1.41
2113	招商MSCI中国A股国际通ETF	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
2114	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-14.36	-5.79	-29.75	-15.83	-11.29
2115	新华沪深300指数增强A	-9.76	-15.52	-29.75	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	博时沪深300ETF	-12.88	-15.86	-30.03	-	-0.11
3331	富国中证国企一带一路ETF	-10.96	-6.23	-24.07	-	6.68
3332	招商MSCI中国A股国际通ETF	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
3333	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-33.11	-35.65	-40.25	-	-53.60
3334	易方达中证红利ETF	-4.41	4.27	-0.57	-	45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
招商MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	银河沪深300价值指数C	-0.10	8.36	-3.45	-	3.70
1053	建信沪深300红利ETF发起式联接A	2.14	8.38	5.26	-	3.64
1054	招商MSCI中国A股国际通ETF	-13.18	-17.23	-29.74	-	3.64
1055	嘉实中证500ETF联接C	-20.13	-21.99	-35.64	-7.52	3.62
1056	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.89	0.00	0.00	-	3.61

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.37	3472.87	5.03%
宁德时代	300750	8.29	1492.81	2.16%
招商银行	600036	39.18	1339.70	1.94%
长江电力	600900	46.18	1335.53	1.93%
五粮液	000858	7.33	938.53	1.36%
比亚迪	002594	3.42	855.86	1.24%
中国平安	601318	20.30	839.61	1.22%
农业银行	601288	160.67	700.52	1.01%
兴业银行	601166	39.21	690.88	1.00%
工业富联	601138	25.00	685.00	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	52.46%
金融业	1.36	19.67%
采矿业	0.45	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.52%
建筑业	0.14	2.06%
农、林、牧、渔业	0.07	1.07%
房地产业	0.06	0.93%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.036	1.033	1.037	1.042	1.045
累计净值(元)	1.036	1.033	1.037	1.042	1.045

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