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最新净值:1.338 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.338

更新时间:2020-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.67亿元
    招商MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.37 3.43 6.86 37.02 -
股票型名次 560 804 789 492 1961
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 453.93 5.26%
中国平安 601318 2.80 199.92 2.32%
招商银行 600036 5.29 178.38 2.07%
五粮液 000858 0.97 165.99 1.92%
恒瑞医药 600276 1.34 123.50 1.43%
长江电力 600900 5.64 106.82 1.24%
宁德时代 300750 0.54 94.15 1.09%
立讯精密 002475 1.77 90.73 1.05%
海天味业 603288 0.68 85.09 0.99%
兴业银行 601166 5.34 84.27 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 50.10%
金融业 0.18 20.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.43%
房地产业 0.03 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.56%
采矿业 0.02 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.34%
建筑业 0.02 1.94%
批发和零售业 0.01 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 1.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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