财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.50 |
79.91 |
-259.54 |
-7956.82 |
-5467.15 |
| 本期利润(万元) |
8630.99 |
611.04 |
-365.85 |
7619.62 |
7404.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
-0.01 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9781.76 |
0.00 |
10620.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49994.16 |
49058.50 |
49613.18 |
53073.13 |
58682.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.08 |
432.88 |
1462.01 |
729.41 |
1263.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
48470.17 |
52822.60 |
67724.00 |
70263.78 |
78978.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
48468.77 |
52822.60 |
67724.00 |
70263.78 |
78978.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.90 |
22.97 |
28.90 |
29.82 |
32.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.59 |
5.78 |
5.96 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
49250.28 |
53445.07 |
69202.51 |
71023.45 |
80358.58 |
| 负债合计(万元) |
191.78 |
371.94 |
181.47 |
160.38 |
162.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
49058.50 |
53073.13 |
69021.04 |
70863.08 |
80196.31 |
| 未分配利润(万元) |
11662.99 |
12077.62 |
7625.54 |
7067.57 |
14400.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.72 |
1.68 |
3.18 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
240.29 |
-7508.67 |
-2482.67 |
-261.85 |
-88.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.13 |
15576.44 |
3609.75 |
-7002.86 |
-486.97 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
-14.62 |
4.22 |
1.67 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
773.36 |
8056.87 |
1132.98 |
-7259.86 |
-572.99 |
| 管理人报酬(万元) |
123.69 |
322.86 |
175.65 |
400.32 |
208.52 |
| 托管费(万元) |
24.74 |
64.57 |
35.13 |
80.06 |
41.70 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
49.82 |
26.38 |
61.00 |
31.57 |
| 费用合计(万元) |
162.31 |
437.25 |
237.16 |
541.38 |
281.79 |
| 利润总额(万元) |
611.04 |
7619.62 |
895.83 |
-7801.24 |
-854.78 |
| 净利润(万元) |
611.04 |
7619.62 |
895.83 |
-7801.24 |
-854.78 |
