我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1887.94 |
-798.38 |
246.95 |
-367.81 |
-434.23 |
| 本期利润(万元) |
1837.52 |
-7801.24 |
-2328.32 |
-854.78 |
3239.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7067.57 |
0.00 |
14400.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71589.32 |
70863.08 |
76381.89 |
80196.31 |
85091.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.18 |
1.22 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
729.41 |
1263.20 |
2385.49 |
820.58 |
2545.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
70263.78 |
78978.90 |
82766.71 |
71588.51 |
77035.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
70263.78 |
78978.90 |
82758.83 |
71300.49 |
76649.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.89 |
288.02 |
386.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.82 |
32.83 |
27.60 |
28.08 |
33.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
6.57 |
5.52 |
5.62 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
71023.45 |
80358.58 |
85273.24 |
72437.11 |
79619.41 |
| 负债合计(万元) |
160.38 |
162.27 |
2127.48 |
126.19 |
1579.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
70863.08 |
80196.31 |
83145.76 |
72310.93 |
78039.52 |
| 未分配利润(万元) |
7067.57 |
14400.81 |
15750.26 |
20315.42 |
26244.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.39 |
3.31 |
1.94 |
13.07 |
| 投资收益(万元) |
-261.85 |
-88.48 |
-411.20 |
-336.04 |
8218.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7002.86 |
-486.97 |
-13274.91 |
-5438.62 |
-2518.31 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
1.08 |
7.15 |
-6.70 |
-68.12 |
| 收入合计(万元) |
-7259.86 |
-572.99 |
-13675.65 |
-5779.42 |
5645.07 |
| 管理人报酬(万元) |
400.32 |
208.52 |
335.49 |
170.43 |
442.48 |
| 托管费(万元) |
80.06 |
41.70 |
67.10 |
34.09 |
88.50 |
| 其它费用(万元) |
61.00 |
31.57 |
56.87 |
28.60 |
66.42 |
| 费用合计(万元) |
541.38 |
281.79 |
459.45 |
233.13 |
673.77 |
| 利润总额(万元) |
-7801.24 |
-854.78 |
-14135.10 |
-6012.54 |
4971.31 |
| 净利润(万元) |
-7801.24 |
-854.78 |
-14135.10 |
-6012.54 |
4971.31 |
