- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7956.82 | -5467.15 | -2713.92 | -1887.94 | -798.38 |
| 本期利润(万元) | 7619.62 | 7404.38 | 895.83 | 1837.52 | -7801.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.80 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | -9.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10620.73 | 0.00 | 7625.54 | 0.00 | 7067.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53073.13 | 58682.35 | 69021.04 | 71589.32 | 70863.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.31 | 1.12 | 1.14 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 16.55 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | -9.96 |
| 累计净值增长率(%) | 29.46 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 11.08 |