资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341078.20 99.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1347.75 0.39%
其他资产 349.64 0.10%
资产总值:342775.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 34.70 54160.14 15.83%
五粮液 000858 362.81 47655.38 13.93%
伊利股份 600887 1556.56 43708.20 12.77%
山西汾酒 600809 119.36 25576.98 7.47%
泸州老窖 000568 179.73 23314.76 6.81%
海天味业 603288 407.92 16553.43 4.84%
东鹏饮料 605499 50.70 12623.40 3.69%
洋河股份 002304 147.58 11252.72 3.29%
今世缘 603369 184.24 9742.74 2.85%
古井贡酒 000596 39.98 6805.78 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.11 99.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 33.61 51215.24 15.21%
五粮液 000858 350.46 49078.73 14.58%
伊利股份 600887 1504.07 45392.83 13.48%
泸州老窖 000568 173.96 21779.97 6.47%
山西汾酒 600809 115.28 21236.17 6.31%
海天味业 603288 394.13 18090.60 5.37%
东鹏饮料 605499 49.19 12225.32 3.63%
洋河股份 002304 142.30 11886.04 3.53%
今世缘 603369 177.92 8047.43 2.39%
青岛啤酒 600600 83.79 6780.44 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.60 99.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%