资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 506667.75 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2718.57 0.53%
其他资产 201.46 0.04%
资产总值:509587.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 619.33 75236.48 14.81%
贵州茅台 600519 52.08 75196.93 14.80%
伊利股份 600887 2332.81 63638.96 12.53%
泸州老窖 000568 271.43 35807.23 7.05%
山西汾酒 600809 179.97 34916.45 6.87%
海天味业 603288 615.24 23969.63 4.72%
东鹏饮料 605499 76.72 23306.32 4.59%
洋河股份 002304 222.23 15098.08 2.97%
今世缘 603369 275.89 10842.58 2.13%
古井贡酒 000596 60.28 9678.99 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.65 99.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 395.91 47073.96 14.88%
贵州茅台 600519 33.33 46973.38 14.85%
伊利股份 600887 1491.37 41579.39 13.14%
山西汾酒 600809 115.07 20297.62 6.42%
泸州老窖 000568 173.42 19665.99 6.22%
东鹏饮料 605499 48.98 15382.95 4.86%
海天味业 603288 393.31 15303.72 4.84%
洋河股份 002304 142.17 9176.86 2.90%
今世缘 603369 176.26 6861.90 2.17%
青岛啤酒 600600 83.56 5804.21 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.54 99.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%