华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：61.74亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
股票型名次	199	3169	2823	3362	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
股票型名次	3472	3321	3443	3385	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
198	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
199	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
200	汇添富中证金融地产ETF	1.98	0.13	4.39	7.15	10.04
201	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	创金合信中证红利低波动指数A	0.65	-3.52	1.16	0.04	4.48
3168	创金合信中证红利低波动指数C	0.65	-3.53	1.11	-0.06	4.29
3169	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
3170	民生加银中证港股通指数A	-0.88	-3.53	-0.41	11.33	17.82
3171	银华食品饮料量化股票发起式A	2.32	-3.53	-3.42	2.52	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	博时丝路主题股票A	-0.85	-4.16	-4.86	27.74	24.18
2822	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2823	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
2824	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2825	易方达消费行业股票	-0.11	-1.68	-4.87	5.65	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.76	-1.88	3.13	1.39	3.08
3361	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.86	-3.63	1.83	1.35	-0.42
3362	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
3363	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.86	-3.64	1.81	1.29	-0.51
3364	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.33	-2.78	-4.17	1.60	-5.74
3517	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
3518	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
3519	建信食品饮料行业股票A	0.71	-4.23	-8.88	-1.09	-5.82
3520	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-6.40	-6.43	-26.06	-	-32.86
3471	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-22.95	3.45
3472	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3473	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
3474	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	鹏华中证医药卫生(LOF)C	4.63	-4.70	-14.24	-39.73	-38.34
3320	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3321	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3322	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3323	博时医药50ETF	5.41	-4.85	-15.00	-	-41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	医服ETF	-1.27	-11.99	-25.83	-	-51.13
3442	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-25.14	-17.71
3443	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3444	中海医疗保健A	-1.44	-17.55	-25.97	-46.95	159.52
3445	国泰国证房地产行业指数C	-5.71	0.61	-25.99	-	-27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	景顺长城中证港股通科技ETF	33.63	60.78	43.12	-	-27.68
3384	广发创新药ETF	19.32	5.40	-4.28	-	-35.77
3385	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3386	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3387	富国中证智能汽车主题ETF	15.18	29.64	39.31	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	华夏领先股票	15.37	-4.25	-23.09	-31.84	-43.70
3534	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-43.01	-43.75
3535	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3536	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3537	南方房地产联接A	-5.93	-2.21	-30.63	-37.49	-44.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	619.33	75236.48	14.81%
贵州茅台	600519	52.08	75196.93	14.80%
伊利股份	600887	2332.81	63638.96	12.53%
泸州老窖	000568	271.43	35807.23	7.05%
山西汾酒	600809	179.97	34916.45	6.87%
海天味业	603288	615.24	23969.63	4.72%
东鹏饮料	605499	76.72	23306.32	4.59%
洋河股份	002304	222.23	15098.08	2.97%
今世缘	603369	275.89	10842.58	2.13%
古井贡酒	000596	60.28	9678.99	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.65	99.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 华夏聚惠FOFC 005219 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三 005365 个月定开...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.5568	0.5571	0.5542	0.5546	0.5514
累计净值(元)	0.5568	0.5571	0.5542	0.5546	0.5514

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