华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

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年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：28.74亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
股票型名次	461	1649	787	1654	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
股票型名次	1847	2588	3077	3331	3113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	易方达研究精选股票	2.92	-0.23	10.03	-2.88	0.56
460	国泰中证动漫游戏ETF联接C	2.91	-15.45	-4.19	-5.38	-9.88
461	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
462	景顺长城沪港深领先科技股票	2.90	-5.33	2.16	-9.42	-13.05
463	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	2.90	-4.88	3.78	16.15	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	招商国证食品饮料ETF	2.82	-1.28	9.88	-0.63	0.14
1648	富荣沪深300指数增强A	-0.68	-1.29	5.21	-2.66	0.38
1649	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
1650	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	2.72	-1.29	9.12	-0.40	0.40
1651	泓德战略转型股票	1.25	-1.29	4.85	-2.82	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-0.71	2.28	9.80	9.59	7.35
786	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.88	-1.18	9.80	-0.18	0.49
787	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
788	建信中证500指数增强C	-0.64	1.06	9.80	2.45	0.78
789	广发中证军工ETF联接A	1.91	-1.39	9.79	-3.70	-6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
1653	汇添富国企创新增长股票A	-2.79	1.18	8.99	-0.49	-2.33
1654	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
1655	汇丰晋信大盘波动股票C	-0.74	-0.02	5.95	-0.51	-2.19
1656	深证TMT50ETF	1.19	-5.70	8.51	-0.51	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	汇添富中证800ETF联接A	-0.62	-0.99	6.03	-0.27	0.40
1349	国泰中证细分化工产业主题ETF	-3.28	2.43	11.11	-0.78	0.39
1350	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.91	-1.29	9.80	-0.51	0.39
1351	富荣沪深300指数增强A	-0.68	-1.29	5.21	-2.66	0.38
1352	汇添富中证800ETF联接C	-0.61	-0.99	6.02	-0.30	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	汇添富中证500指数(LOF)C	-13.11	-5.12	-11.61	15.16	-1.83
1846	中欧品质消费股票C	-13.11	-24.84	-52.52	-8.44	16.18
1847	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
1848	南方北证50成份指数发起C	-13.12	0.00	0.00	-	-19.23
1849	天弘中证500ETF联接A	-13.12	-4.30	-12.72	10.61	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	南方中证香港科技ETF(QDII)	-15.21	-13.30	0.00	-	-56.60
2587	朱雀企业优选C	-17.82	-13.30	-31.14	-	-20.70
2588	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
2589	易方达中证龙头企业指数C	-9.42	-13.35	0.00	-	-15.57
2590	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.07	-13.35	0.00	-	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3076	鹏华沪深港互联网股票	-27.70	-21.96	-32.14	16.45	28.83
3077	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
3078	嘉实基础产业优选股票C	-14.55	-12.02	-32.20	-	-2.15
3079	南方大数据100A	-17.26	-20.48	-32.21	-2.39	-32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	富国中证国企一带一路ETF	-5.78	5.80	-0.29	-	20.55
3330	招商MSCI中国A股国际通ETF	-9.16	-6.77	-21.17	-	13.78
3331	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
3332	易方达中证红利ETF	8.44	17.67	28.43	-	60.84
3333	中银证券中证500ETF	-14.40	-5.94	-16.32	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华夏中证500ETF	-14.23	-5.43	-15.02	5.51	-37.90
3112	富国中证消费电子主题ETF	-18.43	-12.69	0.00	-	-37.94
3113	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.12	-13.33	-32.20	-	-38.03
3114	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
3115	深创龙头ETF	-16.10	-11.64	0.00	-	-38.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	293.94	45123.10	16.09%
贵州茅台	600519	23.97	40811.36	14.55%
伊利股份	600887	1202.42	33547.51	11.96%
泸州老窖	000568	140.78	25986.17	9.26%
山西汾酒	600809	92.33	22627.84	8.07%
海天味业	603288	317.96	12530.68	4.47%
洋河股份	002304	115.97	11324.15	4.04%
古井贡酒	000596	30.97	8053.47	2.87%
今世缘	603369	118.36	6944.33	2.48%
青岛啤酒	600600	67.61	5636.80	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.01	99.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.620	0.618	0.612	0.602	0.609
累计净值(元)	0.620	0.618	0.612	0.602	0.609

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