华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城景气成长A成立三年多还没回本，持有人赎回份额过半了[2025-04-16]

最新动态

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更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：35.32亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
股票型名次	2663	657	625	1414	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
股票型名次	2980	2769	2938	3366	3294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.05	-6.11	-0.11	-8.86	-4.73
2662	华夏中证100ETF	0.05	-6.35	-0.32	-2.53	-3.44
2663	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
2664	嘉实制造升级股票发起式A	0.05	-16.91	0.24	31.08	7.97
2665	南方中证100C	0.05	-6.01	-0.33	-1.60	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	食品ETF	0.04	-3.24	5.44	1.89	0.03
656	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.73	-3.25	-0.75	-4.06	-1.00
657	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
658	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
659	民生中证内地资源主题指数C	1.81	-3.25	-0.98	-4.62	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	1.90	16.86	38.27	26.45	34.06
4	中银大健康股票C	1.89	16.83	38.13	26.20	33.92
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	招商国证食品饮料ETF	0.18	-3.14	5.69	2.95	0.44
624	富国中证沪港深500ETF联接A	1.43	-7.17	5.68	4.05	2.04
625	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
626	博时军工主题股票A	-1.73	-11.70	5.66	8.90	2.53
627	南方大数据300A	1.45	-6.38	5.66	18.05	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.41	-14.66	-1.93	48.50	-0.54
2	银华数字经济股票发起式C	-0.41	-14.67	-2.04	48.26	-0.66
3	广发北证50成份指数A	1.61	-6.30	19.04	45.30	26.29
4	广发北证50成份指数C	1.61	-6.32	18.95	45.09	26.18
5	博时北证50成份指数发起式A	1.64	-6.92	17.64	41.45	24.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中银证券中证500ETF联接A	0.35	-7.54	1.37	2.21	-2.01
1413	工银瑞信中证500ETF联接A	0.28	-7.82	1.11	2.20	-2.23
1414	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
1415	泰康中证500ETF	0.36	-8.19	1.34	2.20	-2.29
1416	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.62	-7.69	0.77	2.19	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	1.90	16.86	38.27	26.45	34.06
3	中银大健康股票C	1.89	16.83	38.13	26.20	33.92
4	鹏华医药科技A	2.61	14.13	34.17	25.25	30.67
5	鹏华医药科技C	2.62	14.09	34.04	25.01	30.53
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	博道中证500增强A	0.72	-5.64	2.68	6.96	0.19
1185	平安股息精选沪港深C	1.88	0.55	4.38	0.32	0.19
1186	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.05	-3.25	5.67	2.20	0.18
1187	博时量化价值股票C	0.54	-4.62	3.15	3.82	0.17
1188	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.06	-3.05	5.38	2.33	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	77.04	57.11	0.00	-	54.06
2	博时北证50成份指数发起式A	76.63	0.00	0.00	-	51.85
3	广发北证50成份指数C	76.53	56.18	0.00	-	53.03
4	博时北证50成份指数发起式C	75.93	0.00	0.00	-	50.51
5	嘉实上证科创板芯片ETF	72.11	3.78	0.00	-	54.77
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.25	-29.15	0.00	-	-26.22
2979	华安中证基建指数发起式C	-2.26	-12.98	0.00	-	6.46
2980	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
2981	国泰中证医疗ETF联接A	-2.27	-37.03	-40.54	-	-60.05
2982	易方达上证50增强C	-2.27	-1.86	-8.03	7.27	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.22	61.62	58.20	102.44	366.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.55	60.07	0.00	-	69.93
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.14	58.81	0.00	-	68.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	华夏中证科创创业50ETF	10.71	-18.44	-16.45	-	-48.13
2768	博时创业板ETF联接C	7.61	-18.47	-19.02	2.09	54.77
2769	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
2770	前海开源中证大农业指数增强A	0.35	-18.48	-24.28	-12.95	-5.46
2771	嘉实中证科创创业50ETF	10.29	-18.50	-16.40	-	-47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	金鹰科技创新股票	37.58	12.63	70.89	168.75	88.66
3	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
4	华安德国(DAX)ETF	23.14	37.06	63.98	91.85	63.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	3.40	52.05	63.96	137.78	320.71
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	广发中证全指原材料ETF	-5.58	-15.10	-17.71	27.07	-8.41
2937	海富通电子信息传媒产业股票A	0.30	-36.17	-17.72	15.80	86.11
2938	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
2939	融通深证100指数C	3.95	-15.85	-17.74	-2.66	7.08
2940	华夏创业板ETF联接A	8.85	-17.24	-17.78	4.88	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-24.80	-5.34	10.99	258.03	98.96
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-25.99	-9.95	-2.20	251.02	96.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-25.04	-5.93	9.90	249.69	96.35
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-26.23	-10.49	-3.17	242.95	92.44
5	华宝油气	-28.09	-13.82	-9.94	199.80	-38.75
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	广发创新药ETF	6.90	-26.30	-29.43	-	-46.38
3365	博时沪深300ETF	9.31	-3.23	-4.26	-	19.26
3366	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
3367	中银证券中证500ETF	6.34	-10.86	-4.02	-	15.23
3368	国泰中证全指软件ETF	26.59	-28.49	7.08	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	4.73	49.06	48.44	110.60	850.40
2	兴全全球视野股票	1.95	-20.38	-16.57	1.27	708.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	4.21	46.17	44.52	107.00	589.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	5.35	48.85	50.50	112.68	579.50
5	易方达上证50增强A	-2.02	-1.36	-7.34	8.62	478.15
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3293	九泰久睿量化A	-7.22	-23.53	-28.21	-	-40.10
3294	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.26	-18.47	-17.74	-	-40.20
3295	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	7.38	-24.11	-28.15	-	-40.23
3296	建信改革红利股票C	-5.03	-27.19	0.00	-	-40.31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	33.61	51215.24	15.21%
五粮液	000858	350.46	49078.73	14.58%
伊利股份	600887	1504.07	45392.83	13.48%
泸州老窖	000568	173.96	21779.97	6.47%
山西汾酒	600809	115.28	21236.17	6.31%
海天味业	603288	394.13	18090.60	5.37%
东鹏饮料	605499	49.19	12225.32	3.63%
洋河股份	002304	142.30	11886.04	3.53%
今世缘	603369	177.92	8047.43	2.39%
青岛啤酒	600600	83.79	6780.44	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.60	99.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 华夏聚惠FOFC 005219 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三 005365 个月定开...

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	0.595	0.598	0.604	0.601	0.591
累计净值(元)	0.595	0.598	0.604	0.601	0.591

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