财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5043.31 |
-8200.64 |
-4377.06 |
-28300.34 |
-7473.76 |
| 本期利润(万元) |
7336.15 |
-20180.76 |
-4474.92 |
-18208.94 |
45709.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-247991.89 |
0.00 |
-227368.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507999.66 |
316333.89 |
342183.37 |
336657.17 |
311547.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.59 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.94 |
0.00 |
-40.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
982.17 |
1260.12 |
1121.91 |
1653.39 |
2499.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
315413.02 |
335999.69 |
259109.20 |
300754.41 |
350235.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
315413.02 |
335999.69 |
259109.20 |
300754.41 |
350235.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.40 |
151.40 |
113.97 |
127.97 |
142.98 |
| 应付托管费(万元) |
26.08 |
30.28 |
22.79 |
25.59 |
28.60 |
| 资产总计(万元) |
316998.62 |
337912.75 |
260409.02 |
302592.35 |
353564.05 |
| 负债合计(万元) |
664.73 |
1255.58 |
327.70 |
917.73 |
1913.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
316333.89 |
336657.17 |
260081.32 |
301674.62 |
351650.97 |
| 未分配利润(万元) |
-247991.89 |
-227368.62 |
-215444.47 |
-187051.17 |
-167224.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
65.60 |
61.01 |
231.82 |
123.00 |
| 投资收益(万元) |
-7291.10 |
-27181.00 |
-7402.18 |
-6140.03 |
5395.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11980.12 |
10091.41 |
-26101.42 |
-53263.29 |
-37071.90 |
| 其它收入(万元) |
77.70 |
571.72 |
106.51 |
190.34 |
22.28 |
| 收入合计(万元) |
-19191.20 |
-16452.28 |
-33336.08 |
-58981.17 |
-31531.16 |
| 管理人报酬(万元) |
816.49 |
1447.30 |
709.95 |
1769.87 |
908.79 |
| 托管费(万元) |
163.30 |
289.46 |
141.99 |
353.97 |
181.76 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.69 |
10.86 |
23.18 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
989.56 |
1756.65 |
863.01 |
2147.83 |
1103.27 |
| 利润总额(万元) |
-20180.76 |
-18208.94 |
-34199.09 |
-61129.00 |
-32634.43 |
| 净利润(万元) |
-20180.76 |
-18208.94 |
-34199.09 |
-61129.00 |
-32634.43 |
