资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 903604.78 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1616.01 0.18%
其他资产 1212.72 0.13%
资产总值:906433.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 846.55 32761.49 3.62%
中远海控 601919 1529.53 21933.47 2.42%
冀中能源 000937 2845.47 16759.82 1.85%
潞安环能 601699 933.48 13292.70 1.47%
中谷物流 603565 1208.72 13162.93 1.45%
农业银行 601288 1918.09 12793.65 1.41%
海澜之家 600398 1945.56 12587.78 1.39%
南钢股份 600282 2399.37 12596.68 1.39%
中信银行 601998 1681.06 12103.63 1.34%
建设银行 601939 1398.41 12040.31 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.96 28.68%
金融业 22.48 24.84%
采矿业 17.60 19.45%
交通运输、仓储和邮政业 9.57 10.57%
文化、体育和娱乐业 3.41 3.77%
租赁和商务服务业 2.95 3.26%
批发和零售业 2.82 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 2.28%
建筑业 1.97 2.18%
房地产业 1.52 1.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1420.38 21362.53 2.57%
冀中能源 000937 2643.00 15197.25 1.83%
宁波华翔 002048 786.98 14488.30 1.75%
中信银行 601998 1561.82 13275.49 1.60%
成都银行 601838 633.43 12731.86 1.53%
海澜之家 600398 1807.49 12580.15 1.52%
兴业银行 601166 538.43 12566.93 1.51%
建设银行 601939 1299.34 12265.80 1.48%
大秦铁路 601006 1777.85 11733.80 1.41%
江苏银行 600919 964.25 11513.09 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 23.21 27.96%
制造业 20.29 24.44%
采矿业 15.43 18.59%
交通运输、仓储和邮政业 9.76 11.75%
文化、体育和娱乐业 3.44 4.14%
批发和零售业 2.73 3.29%
租赁和商务服务业 2.74 3.29%
建筑业 2.06 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97 2.38%
房地产业 1.29 1.55%