易方达中证红利ETF(515180)_资产配置

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	582233.67	99.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1327.70	0.23%
其他资产	839.82	0.14%

资产总值：584401.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	298.10	11652.65	2.00%
陕西煤业	601225	457.98	11490.72	1.97%
唐山港	601000	2499.65	10223.56	1.75%
大秦铁路	601006	1366.93	10060.61	1.72%
南钢股份	600282	2091.10	9849.07	1.69%
恒源煤电	600971	731.16	8985.96	1.54%
中国石化	600028	1397.64	8930.94	1.53%
北京银行	601169	1523.05	8620.44	1.48%
山东高速	600350	1003.88	8593.24	1.47%
格力电器	000651	218.08	8572.83	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.37	31.50%
金融业	12.64	21.67%
采矿业	11.17	19.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.81	8.25%
文化、体育和娱乐业	2.97	5.09%
租赁和商务服务业	2.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	3.39%
房地产业	1.97	3.37%
建筑业	1.27	2.18%
批发和零售业	0.98	1.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	342.81	7161.30	1.78%
中国神华	601088	223.21	6997.57	1.74%
唐山港	601000	1871.35	6549.72	1.63%
山煤国际	600546	364.53	6382.92	1.59%
恒源煤电	600971	547.53	6104.96	1.52%
中国石化	600028	1046.25	5838.07	1.45%
厦门国贸	600755	828.70	5776.04	1.44%
南钢股份	600282	1565.62	5792.79	1.44%
鲁西化工	000830	554.36	5560.27	1.39%
潞安环能	601699	253.60	5556.38	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	32.93%
金融业	8.55	21.29%
采矿业	6.98	17.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.97	7.40%
批发和零售业	2.31	5.75%
文化、体育和娱乐业	1.87	4.65%
房地产业	1.54	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	3.13%
建筑业	0.92	2.29%
租赁和商务服务业	0.44	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2144.39	13016.44	2.82%
唐山港	601000	2574.30	9499.16	2.06%
盘江股份	600395	1472.31	9084.15	1.97%
中国神华	601088	269.95	8422.38	1.83%
南钢股份	600282	2215.50	8197.34	1.78%
山东高速	600350	1095.59	7844.45	1.70%
海澜之家	600398	1008.23	7743.21	1.68%
交通银行	601328	1315.39	7576.63	1.64%
养元饮品	603156	299.07	7309.17	1.59%
森马服饰	002563	1160.38	7136.36	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.76	36.34%
金融业	9.72	21.07%
采矿业	6.38	13.85%
交通运输、仓储和邮政业	3.80	8.24%
房地产业	2.66	5.78%
文化、体育和娱乐业	2.24	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	4.13%
批发和零售业	1.37	2.98%
建筑业	0.88	1.91%
租赁和商务服务业	0.30	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1255.90	7987.52	3.01%
盘江股份	600395	861.85	5989.86	2.25%
唐山港	601000	1508.10	5323.60	2.00%
中国神华	601088	157.85	4853.87	1.83%
交通银行	601328	770.79	4470.58	1.68%
南钢股份	600282	1297.66	4373.11	1.65%
养元饮品	603156	175.08	4324.35	1.63%
森马服饰	002563	679.31	4225.33	1.59%
中国银行	601988	1062.77	4155.43	1.56%
大秦铁路	601006	558.29	4148.09	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.39	35.33%
金融业	5.58	20.99%
采矿业	3.65	13.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	7.93%
房地产业	1.61	6.06%
文化、体育和娱乐业	1.37	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	4.64%
批发和零售业	0.83	3.13%
建筑业	0.47	1.78%
租赁和商务服务业	0.23	0.86%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	1.70	169.51	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	169.51	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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