易方达中证红利ETF(515180)_最新动态

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3612 -0.0125(-0.91%)

累计净值：1.6932

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：113.06亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
股票型名次	3155	3145	2500	3037	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
股票型名次	3046	2611	1448	246	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.52	-3.32	1.90	7.49	7.03
3154	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.52	-2.47	-5.48	5.04	29.91
3155	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
3156	创新药ETF沪港深	-0.53	-0.44	-14.35	16.54	46.15
3157	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.53	-0.18	-13.97	17.48	47.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.56	-3.72	1.25	2.65	0.32
3144	建信电子行业股票A	2.51	-3.72	16.19	49.22	49.97
3145	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
3146	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3147	建信电子行业股票C	2.51	-3.74	16.08	48.93	49.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	1.38	-2.74	0.26	29.24	30.07
2499	创金合信中证红利低波动指数C	-0.22	-2.13	0.25	1.92	5.67
2500	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
2501	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.66	-1.25	0.25	-1.05	13.06
2502	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.80	-0.07	0.24	14.68	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	物流快递	-0.15	-3.69	-3.16	5.29	6.07
3036	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.18	-1.82	-0.20	5.28	23.58
3037	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
3038	北信瑞丰优选成长	-0.50	-0.69	-6.01	5.26	-3.67
3039	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.49	-5.20	-0.45	5.21	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.88	-1.86	-1.94	13.09	4.04
3207	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
3208	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
3209	博时央调ETF联接A	0.17	-2.94	1.31	9.30	4.00
3210	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.88	-1.96	-2.14	13.41	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	长城消费30股票C	4.38	-1.42	-20.51	-	-43.78
3045	嘉实央企创新驱动ETF联接C	4.37	24.51	24.28	46.15	55.43
3046	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
3047	国联安中证医药100A	4.26	-1.76	-13.18	-23.37	57.49
3048	物流快递	4.25	23.58	-2.27	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	建信中证红利潜力指数C	5.39	22.43	12.14	0.38	44.30
2610	易方达消费精选股票	14.79	22.41	0.79	-25.81	-5.06
2611	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
2612	工银传媒指数C	10.24	22.38	62.04	17.84	13.67
2613	华夏中证央企ETF联接A	5.26	22.32	17.82	28.42	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1447	东财中证500A	20.36	33.04	23.74	-	28.89
1448	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
1449	华安沪深300ETF联接A	18.61	41.25	23.72	7.12	12.34
1450	摩根全景优势股票A	38.45	49.71	23.71	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	深证TMT50ETF	55.62	87.66	85.72	49.22	218.49
245	景顺长城中小创精选股票	24.49	27.14	36.62	49.12	237.45
246	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
247	中金中证优选300指数(LOF)A	18.37	47.78	41.29	48.68	139.33
248	国泰上证综合ETF	19.22	43.26	36.48	48.57	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
746	鹏扬元合量化大盘优选股票A	24.04	33.92	22.07	26.12	78.20
747	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17
748	广发中证全指汽车指数A	2.72	33.13	37.36	36.48	78.10
749	汇添富上证综合指数A	16.64	36.10	31.10	26.59	78.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	846.55	32761.49	3.62%
中远海控	601919	1529.53	21933.47	2.42%
冀中能源	000937	2845.47	16759.82	1.85%
潞安环能	601699	933.48	13292.70	1.47%
中谷物流	603565	1208.72	13162.93	1.45%
农业银行	601288	1918.09	12793.65	1.41%
海澜之家	600398	1945.56	12587.78	1.39%
南钢股份	600282	2399.37	12596.68	1.39%
中信银行	601998	1681.06	12103.63	1.34%
建设银行	601939	1398.41	12040.31	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.96	28.68%
金融业	22.48	24.84%
采矿业	17.60	19.45%
交通运输、仓储和邮政业	9.57	10.57%
文化、体育和娱乐业	3.41	3.77%
租赁和商务服务业	2.95	3.26%
批发和零售业	2.82	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.06	2.28%
建筑业	1.97	2.18%
房地产业	1.52	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3737	1.3809	1.3793	1.3840	1.3866
累计净值(元)	1.7057	1.7129	1.7113	1.7160	1.7186

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